统计业务介绍

1、统计业务介多统计业务通过统计业务支撑的指标体系，来反映公司供应链的营运状况、目标完成情 况；通过提供的基础数据平台等服务，为计划分析、计划业务提供决策数据支持，来表达 统计工作的价值。目前统计主要业务包括：基础数据平台数据维护、生产存货统计与分析、绩效指标 的统计、生产备货日报、统计字典等。一、基础数据统计平台的日常维护基础数据统计平台是统计日常工作的基础，是统计人员满足业务部门各种各样数据需 求的重要保证；同时有效地支持了计调等相关部门的业务工作，提高了计划人员处理数据 的工作效率。为了减少MRPH系统资源的占用，方便各相关业务部门使用系统中的数据，物控统计 部统一从MRPII系统中提取业务

2、部门日常业务中经常使用的数据，并统一上网到计划服务 器，为各业务部门使用。目前以上网的基础数据包括：每日库存、工程属性、采购未到 货、交易登记、毛需求、货龄、WIP在制、工程周转率、PR、供给需求、BOM、问题任务 令（过期任务令、取消异常任务令、完成未核销任务令、异常任务令、暂挂任务令）、销 售订单等。为了基础数据平台上的基础数据更好地为大家服务，制定了基础数据统计平 台的使用管理规定。二、生产存货统计与分析（一）存货统计指标1、平均存货指统计期内，存货的算术平均值。目前计算一个月的平均存货采用每日存货的算术平 均值，计算一年的平均存货采用每月平均存货的算术平均值。2、发货本钱指统计期内，发

3、货本钱之和。3、存货周转率指统计期内，物料从原材料到组装成成品发货给客户的平均周转次数。一般折算为一 年的周转次数。设统计期为N个月，那么存货周转率的统计公式为:存货周转率（次/年”窝器黑端4、周转天数：指统计期内，物料从原材料到组装成成品发货给户，周转一次的平均周转天数。（二）存货统计方法根据产品决策、物流状况等方面的需要，一般从以下几个方面来统计:1、按存货所处状态统计统计各种状态的存货水平统计各种状态存货的比例统计各种状态存货的周转率或周转天数2、按存货所属产品统计统计各产品的存货水平统计各产品的存货周转率或周转天数3、统计实例下面以2001年6月移动通信产品为例，介绍目前生产存货按产品

4、、存货状态统计的方法，以 及统计中需注意的问题。存货状态的划分。在MRPII中，移动通信产品为HW_GSM组织（内码为177）,按子库划 分存货状态。原材料库存包括子库12AP01、12Ap07、12Api4、12AR10；半成品库存包括 12BP02、12BP06、12BR1K 12TP01；成品库存包括12cp05、12CP19；其它库存包括待处 理品（12DP09、12EP08、12FP15、12Hpi6）、故障品 12Gzi7、跟踪品 12spi8；半成品在制 取MRPII在制品价值报告中，半成品加工任务令的价值；成品在制取MRPII在制品价值报 告中，整机装配任务令的价值。由于任务令

5、欠料入库、任务令大量领用物料、任务令需求 与BOM不一致、同一编码多个工艺路线、维修任务令领料与入库时编码不同等因素，导致 从财务角度统计的在制品价值与实际存在着差异。存货分产品。1）计算原材料、半成品在制、半成品共用物料分摊比例。取GSM组织各 产品4、5、6月对6月的要货预测，按50%、40%、10%加权平均，按BOM分解到半成品， 将专用物料按计划员确定产品，公用物料计算所占的百分比，作为半成品和半成在制公用物料的分摊比例，继续分解为原材，同样将专用物料按计划员确定产品，公用物料计算所 占的百分比，作为原材料公用物料的分摊比例。2）存货分产品。先用计划员确定专用物料 所属产品，再按上述分

6、摊比例分摊原材料、半成品在制、半成品公用物料，然后按已确定 产品的比例分摊剩下的物料。发货本钱。发货本钱包括从生产部门直接发往客户（包括内部客户）和从生产部门发往办 事处两局部。直接发往客户的局部以MRPII发运日期为准，发往办事处的局部以从生产组 织转办事处组织的日期为准。发货本钱用成套录入MRPII的产品编码为依据来确定产品。 计算各种状态存货周转率时，原材料、半成品、成品库存以出库量作为出货计算周转率， 半成品在制、成品在制以任务令完工入库量作为出货计算周转率，出货分产品的方法与存 货分产品方法相同。（三）存货分析方法存货分析的内容包括：存货的健康状况分析、影响存货水平的主要因素等方面。

7、1、存货健康状况分析存货健康状况分析，主要是低周转物料分析和死料分析。2、影响存货水平的主要因素分析市场预测偏差的影响公司产品策略的影响逆向物料（待处理品和故障品）的影响跟踪品的影响发货等通知的影响3、存货分析实例（摘自一次生产存货报告）（帕拉图分析）存货（%）1 50001 OOOO50001 1O1OO9 0SO70 eo504 030要多至儡差彳寺处王里晶是艮足宗晶产品笊田各古攵障晶经在警通矢口图帕拉图分析要货计划偏差的影响表3. 3. 1要货计划偏差率发货本钱偏差量传输25%XIY1GSM242%X2Y2数据通信125%X3Y3智能网/支撑 网53%X4Y4新业务87%X5Y5企业网络

8、69%X6Y6交换接入10%X7Y7合计Y6月份要货的偏差量为Y万元，假设按要货计划发货且发货是均衡的，按每月30天计 算，那么平均每天比实际多发货X万元，平均存货会下降X/30万元，而发货本钱相应会增加Y 万元。如果能完全按要货计划执行，本期生产存货周转率将上升1.34次/年。产品策略的影响产品A1有B1万元的专用物料，A2有B2万元的遗留库存，6月没有发货。另外A3有B3万元 的遗留物料。 发货等通知影响6月发货等通知、客户自提等合同中，已完成备货超过4天仍未发货的合同，仅ATO局部 造成的库存积压为X万元，其中海外合同有XI万元（海外合同因需要报关等不可控因素，一 般是发货等通知），国内

9、合同有X2万元。（四）存货报告目前存货统计和分析的报告主要有：公司存货分析报告,、生产存货报告和存货 监控日报。1、生产存货报告生产存货报告反映公司存货资产现状，对每个月的生产存货的水平、存货结构、存 货周转率、开展趋势进行总结，并对影响本月存货各方面情况的因素进行分析。生产存货 报告所反映的内容是对生产计划部门各月存货情况的总结，对计划部门控制存货的绩效的 反映。2、库存监控日报库存监控日报主要发布每日的公司存货和生产存货的存货水平、存货结构，对趋势 进行监控，为各级计划部门宏观上把握存货水平、控制存货的提供参谋作用。公司存货包括：暂存库存、生产库存、在途库存、办事处库存、备件库存、储藏库

10、存等。生产库存包括：原材料库存、半成品在制、半成品库存、产成品在制、成品库存、 待处理库存、以及其他(包括跟踪品、故障品等)。三、绩效指标统计WCM (World Class Manufacturing)指标体系是制造系统监控、测评绩效改进状况 的工具，是实施绩效改进管理的基础。建立WCM绩效指标体系，用反映WCM原那么要求的绩效 指标体系来测评与指导管理改进，是我们实现生产管理方式与国际接轨的必由之路。KPI (Key Preformance Indices)是围绕组织的核心目标而设置的表达组织主要绩 效的“关键绩效指标”，是WCM指标体系的主体。“公司的战略目标和顾客满意度”是建立绩效 改

11、进考核指标体系的两个基本出发点，在对战略目标层层分解的基础上确定各部门的目 标，在对顾客满意度节节开展的基础上，确定流程各环节和岗位的目标。目前关于订单执行方面的绩效指标主要包括：合同及时齐套发货率、客户要货完成 率、客户合同投诉率、生产存货周转率、合同平均延误周期、合同平均运作周期、万元发 货制造费用等。各指标的相关定义各查阅订单运作管理部文件夹2001年订单执行相关绩效指标统 计方法界定，关于下发订单运作管理部2001年WCM指标体系的通知等文件。四、生产备货日报统计生产备货日报是针对订单备货的各环节，依据WCM指标体系，对生产的过程中的各种 情况进行动态监督、检查，及时反映订单的执行情况

12、、目标的达成情况，为业务调节生产 提供参考，是生产各环节总体情况的一面镜子。生产备货日报的指标体系中包括合同及时齐套发货率、客户要货完成率、合同平均 运作周期、合同平均延误周期、承诺发货准确率、目前延误和欠料发货的合同数，还包括 合同物料及时齐套率、以及当日接单、生产、发货情况，当月累计接单、生产、发货情 况，产品累计要货、生产、发货情况等各种生产量的情况。目前生产备货日报的数据来源主要是调度平台中的各种数据。生产备货日报的指标大体分为两类：（一）、反映订单执行情况的指标：此类指标反映合同在公司生产过程中的执行情况，主要包括合同及时齐套发货率、 承诺发货准确率、合同平均运作周期、合同平均延误周

13、期等。在计算这些指标时将合同分为两类：一类为发货等通知的合同和内部要货合同，另 一类为非发货等通知的合同。这两类合同由于备货方式不同，在计算这些指标时采取不同 的方法：对于发货等通知合同和内部要货合同，由于客户要求的发货时间往往不明确，最 终的发货时间对于生产备货部门而言，往往是不可控的，因此对于这些合同，在计算这些 指标时将计划完成日期作为标准，考察生产包装完成的情况；而对于非发货等通知的合 同，由于客户要求的发货时间明确，那么需按照客户要求发货时间，考察合同实际发货时的 情况。合同及时齐套发货率：统计期内按客户要求发货日期及时、齐套发货的CCP合同数 占统计期内客户要求发货的CCP合同总数

14、的比例。反映公司按客户要求发货的及时性、齐套 性，是客户满意度、公司管理水平的重要表达。对于发货等通知和内部要货合同在计算合 同及时齐套发货率时，如果合同中的所有订单在计划要求完成时间之前及时齐套包装完 成，那么认为该合同已及时齐套发货；而对于非发货等通知的合同只有当所有的订单在客户 要求发货时间之前及时齐套发货，才认为合同已及时齐套发货。合同平均运作周期：统计期内从CCP满足下单条件到CCP发货的总时间与CCP发货 数之比。反映CCP履行的效率和柔性、公司的响应速度，促进交货期的缩短。CCP满足下 单条件的日期是指CCP的预付款和工勘都已满足时的日期。合同平均延误周期：统计期内CCP合同实际

15、齐套发货日期与客户要求发货日期相比的 平均延迟天数。合同及时齐套发货率和合同平均延误周期是互补的指标，合同及时齐套发 货率反映公司满足客户要求的水平，合同平均延误周期从周期的角度反映没有到达客户要 求的程度。合同平均延误周期是一个累计指标，其统计期从统计年份的元月1日到统计截止 日，其分子的含义是统计期内所有延误合同的延误总天数，分母的含义是统计期内客户要 求发货的所有的CCP合同数。承诺发货准确率：承诺发货时间指合同传回生产部门后，生产部门按照客户要求结 合生产产能的实际情况进行合同匹配，承诺发货时间。承诺发货准确率指合同按承诺发货 时间准确发货的合同数占承诺发货合同总数的比例。在承诺发货时间前三天和后一天的期 间内发货都算准确发货的合同。该指标主要反映生产部门对外承诺的实现水平，同时引导 市场部门合理签单。（二）从产量的角度反映