ERP阶段工作报告课件

1、集团成本管理信息系统阶段工作报告集团成本管理部2009年4月29日第一部分预期目标第三部分第二部分第四部分第五部分已实现的功能及实际进度差异描述及原因分析实施过程的困难及对策第六部分后期进度安排实施效果第一部分实施ERP的预期目标1、实施ERP的预期目标决策信息化数据信息化流程信息化 数据的对比性 数据的合理性 决策管控非合同付款现金流集团、项目动态操作提醒合同台帐质保金管理成本分析动态成本预算、结算投资估算2、约定的功能需求描述成本科目设置成本管理招投标管理合同管理物资采购项目后评估财务一体化评标、议标、中标发标、回标招标文件招标单位招标计划合同结算合同付款合同变更、签证合同拆分合同订立甲供

2、物资采购集团集中采购形成单方造价、经济技术等指标，生成报表供应商管理按战略、合格、黑名单等分类供应商档案资金计划数据导入导出财务对接系统配置辅助功能预警、操作可设置电子邮件、短信提示系统基础设置全周期、年度、季度、月度3、约定的实施进度基础资料、信息库建立、目标成本、合同管理、现场管理、动态成本、付款管理第一阶段：试点单位开始：2008年6月16日结束：2008年9月5日资金计划、招投标、供方管理第二阶段：试点单位开始：2008年6月16日结束：2008年9月5日数据准备、系统准备、系统上线、验收第三阶段：整体推广开始：2008年11月17日结束：2008年12月31日第二部分已实现的功能及实

3、际进度已实现的功能描述操作提醒合同台帐质保金管理成本分析动态成本预算、结算投资估算成本科目设置成本管理招投标管理合同管理物资采购项目后评估财务一体化评标、议标、中标发标、回标招标文件招标单位招标计划合同结算合同付款合同变更、签证合同拆分合同订立甲供物资采购集团集中采购形成单方造价、经济技术等指标，生成报表供应商管理按战略、合格、黑名单等分类供应商档案资金计划数据导入导出财务对接系统配置辅助功能预警、操作可设置电子邮件、短信提示系统基础设置非合同付款现金流集团、项目动态全周期、年度、季度、月度业务模块数据信息化目标成本合同评审合同复核合同结算设计变更现场签证技术核定单无合同费用单付款申请付款流程

4、信息化决策信息化已实现的系统模块目标成本调整目标成本汇总目标成本录入合同录入目标成本合同复核合同台帐设计变更无合同费用技术核定单现场签证已实现的系统构架成本预测各项目动态成本付款付款申请合同结算调整控制基础资料、信息库建立、目标成本、合同管理、现场管理、动态成本、付款管理第一阶段：上海世纪广场二期、依云湾二期开始：2008年6月16日结束：2009年2月25日资金计划、招投标、供方管理第二阶段：试点单位开始：2008年6月16日结束：2008年9月5日数据准备、系统准备、系统上线、验收第三阶段：整体推广开始：2008年11月17日结束：2008年12月31日实际进度完成未完成未完成时间进度系统

5、安装用户培训需求调研与业务分析上线支持与总结正式系统初始化实施方案设计与测试静态数据准备系统上线项目验收实施环节实施环节工作内容开始时间结束时间完成情况业务调研6月15日6月30日完成需求分析撰写7月1日7月9日完成解决方案设计7月9日7月18日完成用户培训7月18日7月30日完成方案测试07月31日8月15日完成系统建立、上线准备8月19日8月20日完成试点单位系统上线9月30日9月30日完成试点单位总结10月13日10月13日完成试点上线支持9月3011月16日完成纸质打印单据模板配置11月17日12月7日完成打印单据作业指引下发12月8日1月6日完成审批流程调研配置、测试1月7日2月24

6、日完成依云湾项目推广上线12月15日2月24日完成审批流程根据业务调整2月25日3月2日完成审批流作业指引流转下发3月3日04月23日完成审批流程优化调整04月10日04月23日完成实施统计第三部分实施效果第一阶段试点操作项目：上海世纪广场二期第一阶段“套打”上线项目：上海依云湾二期第一阶段计划审批流上线项目：上海依云湾二期苏州项目：考虑项目接近尾声，暂不做试点重庆项目：考虑距离较远且推广条件不成熟，暂不做试点一阶段具体实施项目系统基础配置：公司目录地区分类系统基础配置：供应商档案计量档案系统基础配置：材料分类成本科目系统基础配置：业态档案合同类型系统基础配置：变更分类签证分类角色分类第一阶段

7、工作自2008年6月开始启动 ，实施内容主要包括八项内容：统一基础档案目标成本合同管理设计变更现场签证付款管理动态成本数据库管理第一阶段系统功能模块目标成本数据录入目标成本审批流程合同录入合同审批流程生成合同台帐形成动态成本表补充说明因版面限制，变更、签证、付款等业务流程与上述实例的原理相同，这里不再列举。上线模块：目标成本、合同管理、现场管理、付款管理、成本管理、统计分析，成本数据库，其中成本数据库不具备可操作性，调整完善工作正在进行中；上海依云湾二期的数据“套打”进入正常使用状态；审批流的配置及优化工作基本完成；审批流作业指引已下发，上海事业部的审批流培训工作已完成；实施小结第四部分差异描

8、述及原因业务模块数据信息化招标模块招标计划招标单位选择招标文件发标、回标评标、议标中标管理供应商管理资金计划流程信息化决策信息化未实施的系统模块差异与原因差异一：项目实际实施工期与合同约定工期差异较大原因：1、用友公司实施人员频繁调动；2、用友公司实施人员对房地产业务不熟悉；3、用友公司开发能力有限，不能及时满足需求；4、系统自身的流程配置功能存在设计缺陷；差异二：试点单位对系统的操作不熟练1、用友的NC产品系统太复杂；2、用友的NC产品操作界面不人性化，操作不方便；3、培训时未结合业务进行讲解；4、培训时人机分离；原因：对策：与用友公司高层沟通、不完成合同条件，将以合同付款的方式进行约束对策

9、：多沟通、多交流、多辅导；培训方式：结合实际业务讲解、多次培训第五部分困难及对策困难一：网络环境不好，外部访问系统速度很慢对策：由集团信息管理尽快检查所属公司的网络情况，并采取优化措施困难二：试点单位对系统的操作不熟练1、改变培训方式，将培训落实到部门的关键人员对策：2、逐步的用电子审批流程替代手工流转困难三：“赛普”流程过于繁琐，加大系统配置难度1、优化流程提高审批效率，同时可提高系统配置效率；对策：困难四：系统整体推广上线后，合同约定的系统许可数量，可能不够对策：1、尽可能优化系统使用人员的数量；2、另一方面，应做好增加费用的准备；合同约定的许可数清单第六部分后期工作计划里程碑节点完成审批流培训-2009-5-8依云湾二期审