商业银行办公用品及低值易耗品管理办法

1、商业银行办公用品及低值易耗品管理办法第一条 为加强本行办公用品及低值易耗品管理，确保合理使用，控制经营成本。根 据相关规定，结合本行实际，制定本办法。第二条本办法所指办公用品是指单位价值在500元人民币以下，使用年限不超过一 个会计年度的一般易耗品、耐用消耗品和其他用品。（-）一般易耗品，包括签字笔、圆珠笔、铅笔、白板笔、涂改液、刀片、胶水、胶 带、大头针、图钉、曲别针、文件夹、文件架、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、 信纸、橡皮、夹子、电池、订书钉、打印纸、硒鼓、色带、墨盒、碳粉、光盘、磁盘、复 印纸等。（二）耐用消耗品，包括剪刀、美工刀、打码机、姓名章、日期戳、计算器、印泥、 尺子、

2、电话机等。（三）其他用具，包括洗手液、洁厕液、洗衣粉、肥皂、卷纸、拖把、毛巾、垃圾袋、 垃圾桶、热水壶等。第三条本办法所指低值易耗品是指不构成固定资产，单位价值一般在500元（含） 以上，2000元（不含）以下的办公自动化设备及办公家具等。（一）办公自动化设备，包括打印机、扫描仪、验印机、碎纸机、装订机、打孔机、 移动存储设备等。（二）办公用具，包括办公桌（椅）、沙发、茶几、书柜、文件柜、更衣柜、饮水机、 保险柜、手推车等。第四条职责分工综合管理部是办公用品和用具的管理部门，负责计划、采购、保管、维护、处置等各 项工作。运营管理部是办公自动化设备和耗材的管理部门，负责计划、采购、保管、维护、

3、处置各项工作。办公用品和低值易耗品应由专人负责管理、分发和登记。各部门（支行） 具体职责为：（一）综合管理部1、负责制定办公用品和低值易耗品的管理办法。2、负责检查本行办公用品及低值易耗品的制度执行情况。（二）运营管理部负责本行办公用品和低值易耗品采购的财务预算和账务核算工作。（三）各部门、支行本着厉行节约的原则，做好本部门、本支行的办公用品和低值易耗品的申请、领用及 管理工作。第五条 低值易耗品的采购（一）采购计划办公用品、低值易耗品原则上每月集中采购一次，管理专员根据各部门申请和库存数 量，填制办公用品采购计划申请单（附件1）,应在每月末将办公用品物品采购计 划申请单呈报，经有权审批人审批

4、同意后安排采购。确因工作需要临时采购的，报行领 导审批同意后，填制申请单，安排采购。（二）采购执行1、单次采购总金额在5万元以上的，或需要集中采购的贵重或大宗物品，需提交本行 财务审批委员会审议，审批同意后按流程进行采购，原则上，大额采购需采用招投标方式 进行。2、对零散采购的日常用品，遵循“货比三家、对比询价”的原则，选择信誉度高、 服务好、价廉物美的厂商订货。3、对纸张等使用频繁、消耗量大的日常用品，遴选出1-2家供应商，供应商的遴选 由运营管理部和综合管理部共同确定。签订书面合作协议，建立供货平台，降低采购成本。第六条低值易耗品的日常管理（一）库藏低值易耗品由综合管理部、运营管理部按管理

5、条线统一调配，各部门领用 物品需填写领用单，经综合管理部或运营管理部负责人审批通过后，由领用部门负责人向 管理专员领取。领用时间固定在每周一（附件2） o（二）管理专员应认真填录和物品入库单（附件3）做好台账登记。每年度需对 照和物品出库单（附件4）对账查库，原则上不少于2次。（三）低值易耗品管理过程中形成的档案保留1年。（四）管理专员录入信息应分门别类，便于查询；库房物品应上架入柜，有序存放, 就地放置应整齐堆码。第七条 各部门低值易耗品遵循谁使用，谁保管，谁负责”的原则，因玩忽职守、 违规操作、保管不善，造成物品丢失或损坏的，除承担赔偿责任外，视情节严重，给予直 接负责的主管人员和经办人员

6、警告及相应的处罚。第八条 低值易耗品的报废及处置（一）对在用低值易耗品发生报废或者不能继续使用的，各部门、各支行使用人或责 任人应填写*低值易耗品报废申请单（附件5）主动提出报废申请，经综合管理部或 运营管理部根据管辖条线进行报废确认，并将结果报行领导审批予以报废处理。（二）根据低值易耗品的残余价值，本行采用废弃、捐赠或变卖的方式进行报废处理。1、废弃。没有任何残余价值，直接作垃圾处理。2、捐赠。由综合管理部提出接收对象及建议，报行长专题办公会研究决定。3、变卖。选择报价较高的买家。第九条 本办法由*负责解释和修订，并自印发之日起施行。附件1:X年X月物品采购计划申请单管理专员：年 月 日序号

7、货物名称品牌/型号数量单位单价总计01020304050607080910合计（人民币）综合管理部或运营管理部 负责人意见行领导审批意见附件2：* （低值易耗品）申领单领用单号：领用人：领用部门：年 月 口序号品名品牌、规格、型号领用数量备注用途综合管理部或 运营管理部 审核意见1、此表适用于常规、小件的低值易耗品申领。申领时应填写具体品名、品牌、规 格、型号及用途。2、各级负责人严格把关申购物资的必要性。3、综合管理部或运营管理部负责对申购物资的必要性和数量审核。4、流程：领用部门填写领用单一经综合管理部或运营管理部审核一领用部门负责 人到管理专员处申领。附件3：*物品入库单入库时间：销货单位：序号品名规格/型号数量单位单价（元）总价（元）备注123456789101112131415161718192021222324合计经办人：验收人:附件4：*物品岀库单出库时间：领用部门：经办人：序号品名规格/型号数量单位库存数量备注12345678910*物品岀库单出库时间：领用