特步_ERP一期_系统上线_FI_012财务月末结账流程操作手册

1、特步ERP项目最终用户操作培训手册财务会计（FICO）功能描述：财务月末结账事务代码：S_ALR_87003642、MMPV、F-02、AFAB、ZS000手册版本：v1.0关键用户： 顾 问：王余龙、曹贵伟作 者：林小香日 期：2011.03.04密 级：保密目 录1.功能用途42.适用的业务流程43.操作岗位44.业务过程概述45.具体操作步骤45.1业务场景：打开新的会计期间（S_ALR_87003642/ZFIGL001）45.1.1业务描述45.1.2操作路径45.1.3具体步骤45.2业务场景：关闭当前物料期间（MMPV）95.2.1业务描述95.2.2操作路径95.2.3具体步骤

2、95.3业务场景：计提坏账准备（F-02）115.3.1业务描述115.3.2操作路径115.3.3具体步骤115.4业务场景：运行周期性凭证（F-02）165.4.1业务描述165.4.2操作路径165.4.3具体步骤165.5业务场景：录入其他费用（F-02）225.5.1业务描述225.5.2操作路径225.5.3具体步骤225.6业务场景：录入非SD集成的销售收入（F-02）255.6.1业务描述255.6.2操作路径255.6.3具体步骤255.7业务场景：录入待摊费用（F-02）295.7.1业务描述295.7.2操作路径295.7.3具体步骤295.8业务场景：运行固定资产折旧（

3、AFAB）375.8.1业务描述375.8.2操作路径375.8.3具体步骤375.9业务场景：归集成本中心费用（F-02）455.9.1业务描述455.9.2操作路径455.9.3具体步骤455.10业务场景：出具报表465.10.1业务描述465.10.2操作路径465.10.3具体步骤465.11业务场景：关闭旧的会计期间（S_ALR_87003642/ZFIGL001）475.11.1业务描述475.11.2操作路径475.11.3具体步骤471. 功能用途财务月末结账，出具报表。2. 适用的业务流程TB_FI_012财务月末结账流程3. 操作岗位4. 业务过程概述月末总账会计统筹其他

4、岗位会计结账进度，核对其他岗位会计结账结果，同时做摊销、计提等转账凭证，保证本月的应收、应付、总账、固定资产业务全部入账，集团财务中心总账主管确认无误后，关闭期间，出具财务报表的过程。5. 具体操作步骤5.1 业务场景：打开新的会计期间（S_ALR_87003642/ZFIGL001）5.1.1 业务描述打开新的会计期间，满足正常业务需求，只有当记帐期间打开了，会计凭证才能根据记帐日期过帐到相应的会计期间去。记帐期间可同时打开两个，以方便结帐时，前后会计期间的凭证能同时录入。5.1.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø环境Ø当前设置

5、6;未清过账期间已结过账期间事务代码S_ALR_87003642备注以下用开发的功能系统路径特步功能开发Ø财务管理Ø财务期间开关事务代码ZFIGL0015.1.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：双击，进行账务期间开关。点击（定位的目的是方便于查找需要的公司代码），以5000公司为例：现在是2期间，月结时打开3期间，月结结束后关闭2期间，只打开3期间。如下图，作月结时打开2-3期间：字段说明：字段名称范例备注变式5000可以通过定位功能，定位到需要修改的公司代码下类别新打开3月份会计期间科目类型。“+”表示所有科目“A”表示资产科目“D”表示应收科目“K”表

6、示应付科目“M”表示物料科目“S”表示总帐科目选择“+”表示新打开的3月份会计期间对所有的科目都有效起始期间到终止期间2-3允许的过帐期间间隔的开始到许可的过帐时间间隔的结束起始期间到终止期间13-16允许的过帐期间间隔的开始到许可的过帐时间间隔的结束点击保存，会计期间2011年3月份已打开，5000公司代码可以在3月份记帐。屏幕左下角显示。用开发的功能，路径：特步功能开发 Ø财务管理Ø财务期间开关双击进入，输入公司代码、年度、期间，比如当前期间是2，打开新的期间就是3，特别起止期间是13-16：点击执行新的期间就打开了。5.2 业务场景：关闭当前物料期间（MMPV）5.2

7、.1 业务描述物料期间的关闭能正确的确定当月物料成本，为避免下月的订单在当月进行发料、收货，造成归集成本出错，需要进行物料期间的管理，这样才能更好的确定当月的物料成本。5.2.2 操作路径系统路径后勤Ø物料管理Ø物料主数据Ø其他Ø结清期间事务代码MMPV5.2.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入公司代码、期间、会计年度：字段说明：字段名称必要输入备注凭证编号必输要关闭的物料期间的公司代码公司代码必输要关闭的期间的下一个期间会计年度必输会计年度检查并关闭期间检查期间关闭期间检查并关闭期间点击执行物料期间2被关闭。5.3 业务场景：计提

8、坏账准备（F-02）5.3.1 业务描述例如，特步（中国）有限公司对应收乙公司的账款进行减值测试。应收账款余额合计为100000元，根据乙公司的资信情况确定应计提10000元坏账准备。2011年2月28日计提坏账准备，应编制如下分录： 借：资产减值损失- 坏账准备-应收账款 10000贷：坏账准备-应收账款 100005.3.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø一般过账事务代码F-025.3.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。字段说明：字段名称必要输入备注凭证日期必输

9、凭证操作日期，一般与过帐日期保持一致过帐日期必输凭证记帐日期，一般与凭证日期保持一致凭证类型必输规定凭证属性和凭证编号范围（一般系统会根据事务代码默认）公司代码必输凭证过帐所在的公司期间必输根据过帐日期系统自动确定货币必输记帐货币，根据实际情况填写参照可选可填原始单据的编号，如没有就不填凭证抬头文本必输填写业务描述记帐码必输借贷标记，40：表示总帐科目借方科目必输点击，选择会计科目回车，显示结果如下图：字段说明：字段名称必要输入备注金额必输借方发生额成本中心可选如果涉及到损益类或成本类科目，成本中心是必输项，表示承担这笔费用的部门，此例中“资产减值损失”是一个损益类科目，所以必须填入成本中心文

10、本必输填写业务描述记帐码 必输借贷标记，50：表示总帐科目贷方科目必输点击，选择会计科目回车到下图，输入贷方发生额和文本：字段说明：字段名称必要输入备注金额必输贷方发生额，可以写具体金额，也可以写“*”（与借方相等）文本必输填写业务描述点击返回点击保存，凭证过账成功。5.4 业务场景：运行周期性凭证（F-02）5.4.1 业务描述对于每个月必定要做的凭证且一样的凭证，可以运行周期性凭证，参考已过账的凭证进行凭证创建，如工资。5.4.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø一般过账事务代码F-025.4.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操

11、作进入如下屏幕：双击进入如下界面：点击“凭证-用参考凭证记账”显示到下图，输入凭证编号（要参考的凭证编号）、公司代码、会计年度：回车进入如下界面：参考凭证带出的信息，假如“红色区”都不改，直接回车，进入如下界面：双击行项目比如把“100000”改成“105000”另外一个行项目也要改成一样的金额，这样借贷方才能平。继续修改需要修改的行项目，然后点击保存，显示：显示凭证，点击“凭证-显示”可以看到：我们会发现一个问题，凭证日期还是参考凭证的日期，是因为刚才在做凭证的时候没有修改凭证日期，所以要注意这一点，在参考的时候要改成需要的日期：5.5 业务场景：录入其他费用（F-02）5.5.1 业务描述

12、对于当月发生的还未录入的费用进行凭证录入，例如汇款手续费费用的录入。5.5.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø一般过账事务代码F-025.5.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本、记账码和科目：回车，输入金额、成本中心、文本，下一行项目的记账码、科目：回车，输入金额、文本：回车，输入原因代码（与现金流量表相关的科目都必须输入原因代码）：点击返回，到如下界面：点击保存，5.6 业务场景：录入非SD集成的销售收入（F-02）5.6.1 业务描述例如，特步（中国）有限公司卖给客户一笔原材料，无销售

13、订单。材料售价金额为5000元，款项已由银行收妥。应编制如下分录： 借：银行存款 5000贷：其他业务收入 50005.6.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø一般过账事务代码F-025.6.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本、记账码和科目：回车，输入金额、文本，下一行项目的记账码、科目：回车回车，输入原因代码（与现金流量表相关的科目都必须输入原因代码），输入金额、文本：点击获利能力段（与获利能力分析相关的必须点“获利能力段”），到如下界面：输入您需要的获利能力分析维度，点击继续，到如下界面

14、，可以看到产生了利润中心：点击返回点击保存，。5.7 业务场景：录入待摊费用（F-02）5.7.1 业务描述把待摊费用当作固定资产处理，即为待摊费用创建一个资产号，为之赋值并折旧。 借：待摊费用 10000贷：银行存款 100005.7.2 操作路径系统路径会计核算 财务会计 固定资产 资产 创建资产事务代码AS01系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø一般过账事务代码F-02系统路径会计核算 财务会计 固定资产 资产 资产浏览器事务代码AW01N5.7.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入资产分类（待摊费用）、公司代码：回车，

15、输入待摊费用名称：输入成本中心：输入折旧年限或期间（待摊费用的年限或折旧期间数是需要手工输入的）：点击保存，。为待摊费用赋值：输入凭证日期、凭证抬头文本、记账码和科目、事务类型（资产类必输）：回车，输入金额、文本，下一行项目的记账码、科目：回车，输入金额、文本：回车，输入原因代码（与现金流量表相关的科目都必须输入原因代码）：点击返回点击“凭证-模拟”：点击保存，。查看待摊费用值：输入公司代码、待摊费用资产号，回车，可以看到资产价值、折旧情况、折旧年限等：5.8 业务场景：运行固定资产折旧（AFAB）5.8.1 业务描述月底运行固定资产折旧，对固定资产进行折旧处理。（此处资产折旧，包括待摊费用的

16、折旧处理，在SAP中我们把待摊费用当做资产来处理，包括待摊费用资产的创建、购置，详见TB_FI-301_资产主数据维护操作手册）5.8.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø固定资产Ø定期处理Ø折旧运行Ø执行事务代码AFAB5.8.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入公司代码、会计年度、过账期间：字段说明：字段名称必要输入备注公司代码必输要进行固定资产折旧处理的公司代码会计年度必输会计年度过账期间必输要进行固定资产折旧处理的期间选择其中一个计划内记账运行：如果正在处理下一个常规折旧过帐运行，则设置这个标识。重复：重复折旧过

17、帐运行的标识。在最后一个过帐期间内可以重复过帐运行。然而，与一个期间内第一次运行相比，重复运行可以限制在特定的资产。在重复运行中，系统与先前运行的折旧金额进行比较，过帐对折旧做出的更改。如果由于对手工折旧或折旧术语做出的更改而需要进行完全过帐，则通常在会计年度末执行重复运行。重新启动：带有重启选项的折旧过帐标识。折旧过帐通过若干步来执行，并且在每一步系统都把当前状态写入日志。如果由于各种原因程序在过帐运行中终止，则必须在重启模式下重新启动程序以清除数据库中可能存在的不一致。计划外过账运行：当定义折旧过帐的过帐规则的时候，必须指定过帐循环。通常必须遵守这个过帐循环（例如，月、季度或者年度循环），

18、只有在特殊期间例外。通过设置这个标识，可以跳过若干期间。然后系统不检查到前一期间的连接。点击执行点击是查看，显示如下界面：整体运行：点击，显示如下界面：查看，显示如下界面：实际运行折旧时，一般在每月月末最后一天。测试运行成功后，退回以下界面，不打勾，进行实际运行： 点击后台执行：输出设备：选择合适的打印机，运行选择开始时间，点击，进入下面界面：点击，保存折旧运行完毕。5.9 业务场景：归集成本中心费用（F-02）5.9.1 业务描述成本中心的费用归集的操作见TB_FI_015一般总账凭证处理流程操作手册，此处不作介绍5.9.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø