实训二：托收OK

1、实训二：托收实训二：托收1.订立托收支付条件的合同订立托收支付条件的合同3.寄托收委托书、汇票和单据寄托收委托书、汇票和单据2.申申请托请托收，收，交汇交汇票和票和单据单据5.承承兑或兑或付款付款最后最后赎单赎单4.提提示示6.通知成功或失败通知成功或失败7.结结汇汇委托人付款人托收行代收行/提示行Contents1进口代收进口代收2出口托收出口托收 准备工作准备工作123一、实验目的和要求一、实验目的和要求掌握出口托收的业务流程及操作。掌握出口托收的业务流程及操作。 实验操作实验操作Company Logo双方公司的背景资料双方公司的背景资料A（自己命名）公司与（自己命名）公司与B（姓名）公

2、司（姓名）公司进行商业贸易，对进行商业贸易，对B公司进行汇出汇公司进行汇出汇款。款。（1）卖方）卖方-A （自己命名）公司（自己命名）公司（2）买方买方-B（姓名）公司（姓名）公司A公司申请银行对公司申请银行对B公司进行托收工作。公司进行托收工作。Company Logo双方公司的背景资料双方公司的背景资料A公司：公司：台湾悠悠食品公司台湾悠悠食品公司B公司：苏州公司：苏州木木木木贸易公司贸易公司合同号码：合同号码：NO.ZCM9268发票号码发票号码: JFC3721核销单号：核销单号：453654764 1.1 1.1 出口托收登记出口托收登记 （1 1）功能说明）功能说明本交易处理跟单托

3、收的登记出单业务。本交易处理跟单托收的登记出单业务。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核，无须授权。本交易只需经办、复核，无须授权。（3 3）实训内容：）实训内容：卖方申请托收银行对其进行托收工作卖方申请托收银行对其进行托收工作（4 4）操作步骤）操作步骤l 经办经办：使用：使用028888028888登陆系统，结算业务登陆系统，结算业务出口托收出口托收出口托收登记出口托收登记新建新建选择机构号（选择机构号（88018801北京商北京商业银行）业银行）资料填写（注：付款人名称写英文）资料填写（注：付款人名称写英文）提交提交生成面函文生成面函文提交提交v 客户代码：选择相应的客户信息

4、资料（客户代码：选择相应的客户信息资料（8801551）;v 托收币种：托收币种：CNY；v 托收类型：托收类型：D/P Sightv 托收日期：点进行选择；托收日期：点进行选择；20090424v 托收类型：托收类型：D/P Sight；v 托收金额：托收金额：100000；v 代收行：点进行选择代收行：点进行选择JMXH004XXXX；v 付款人名称：用英文表示付款人名称：用英文表示v 付款人地址：用英文表示付款人地址：用英文表示v 发票号：发票号：JFC3721；v 收费方式：免收收费方式：免收 l 复核复核：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统(W

5、J0020),(WJ0020), 结算业务结算业务出口托收出口托收出口托收登记出口托收登记待复核待复核选择客户号选择客户号复核复核 1.2 1.2 出口托收修改出口托收修改 （1 1）功能说明）功能说明本交易对已生效的出口托收登记进行修改。本交易对已生效的出口托收登记进行修改。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核即可完成，无须授权。本交易只需经办、复核即可完成，无须授权。v 打开出口托收，选择出口托收修改，找到需要修改的项，打开出口托收，选择出口托收修改，找到需要修改的项，双击打开：双击打开：v 根据相关的内容进行修改，修改完成后进行提交：根据相关的内容进行修改，修改完成后进行提交

6、：v提交完成后，同样需要对提交的内容提交完成后，同样需要对提交的内容进行相应的复核操作，操作过程和登进行相应的复核操作，操作过程和登记过程相似，请参照相应内容。记过程相似，请参照相应内容。 1.3 1.3 催收货款催收货款 （1 1）功能说明）功能说明出单后超过预计时间仍未收汇，通过本交易发出催出单后超过预计时间仍未收汇，通过本交易发出催收电文。收电文。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核即可完成，无须授权。本交易只需经办、复核即可完成，无须授权。（3 3）操作步骤）操作步骤l 经办经办：登陆，使：登陆，使,028888,028888登陆系统，结算业务登陆系统，结算业务出口托收出口

7、托收催收货款催收货款选择客户号选择客户号资料填写资料填写提交提交生成电文生成电文提交提交l复核复核：签退，使用具有复核权限的用户：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算业务结算业务出口托出口托收收催收货款催收货款待复核待复核选择客户号选择客户号复核复核 1.4 1.4 承兑登记承兑登记 （1 1）功能说明）功能说明承兑交单的出口托收业务，收到代收行发来的进承兑交单的出口托收业务，收到代收行发来的进口商承兑电文，使用本交易做承兑登记。口商承兑电文，使用本交易做承兑登记。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核，无须授权。本交易只需经办、复核

8、，无须授权。（3 3）操作步骤）操作步骤l 经办经办, ,使用使用028888028888登陆系统，结算业务登陆系统，结算业务出口托收出口托收承兑登承兑登记记选择客户号选择客户号/ /跟单托收编号跟单托收编号资料填写资料填写提交提交l 复核复核：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算业务结算业务出口托收出口托收承兑登记承兑登记待复核待复核选择跟单托收编选择跟单托收编号号复核复核 1.5 1.5 拒承兑拒承兑/ /付款登记付款登记 （1 1）功能说明）功能说明收到国外拒付电文，通过本交易做拒付标识登记，以备查询统计。收

9、到国外拒付电文，通过本交易做拒付标识登记，以备查询统计。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核，无须授权。本交易只需经办、复核，无须授权。（3 3）操作步骤）操作步骤l 经办经办, ,使用使用028888028888登陆系统，结算业务登陆系统，结算业务出口托收出口托收拒承兑拒承兑/ /付款登记付款登记选择客户号选择客户号/ /跟单托收编号跟单托收编号提交提交l 复核复核：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算业务结算业务出口托收出口托收拒承兑拒承兑/ /付款登记付款登记待复核待复核选择跟选择跟单托收编号单托

10、收编号复核复核 1.6 1.6 无偿交单无偿交单 （1 1）功能说明）功能说明进口商拒付托收单据后，客户（出口商）指示进口进口商拒付托收单据后，客户（出口商）指示进口商可以无偿取得托收单据，押汇中心柜员在本交易商可以无偿取得托收单据，押汇中心柜员在本交易做登记标识。做登记标识。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核，无须授权。本交易只需经办、复核，无须授权。（3 3）操作步骤）操作步骤l 经办经办, ,使用使用028888028888登陆系统，结算业务登陆系统，结算业务出口托收出口托收无偿交无偿交单单选择客户号选择客户号/ /跟单托收编号跟单托收编号提交提交生成电文生成电文提交提交l

11、 复核复核：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算业务结算业务出口托收出口托收无偿交单无偿交单待复核待复核选择跟单托收编选择跟单托收编号号复核复核 1.7 1.7 退单登记退单登记 （1 1）功能说明）功能说明进口商拒付托收单据，并且通过代收行将单据退回进口商拒付托收单据，并且通过代收行将单据退回给我行，通过本交易做退单登记标识。给我行，通过本交易做退单登记标识。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核，无须授权。本交易只需经办、复核，无须授权。 1.8 1.8 收汇及解付收汇及解付 （1 1）功能说明）功能

12、说明收到报单，通过本交易做收汇登记，并将款项解付收到报单，通过本交易做收汇登记，并将款项解付给客户。给客户。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核，无须授权。本交易只需经办、复核，无须授权。 1.9 1.9 销卷销卷 （1 1）功能说明）功能说明本交易办理已全额收汇或被进口方拒付并退单结清本交易办理已全额收汇或被进口方拒付并退单结清的出口托收业务。的出口托收业务。（2 2）授权说明）授权说明本交易只需经办、复核，无须授权。本交易只需经办、复核，无须授权。（3 3）操作步骤）操作步骤l 经办经办：使用：使用028888028888登陆系统，结算业务登陆系统，结算业务出口托收出口托收销卷

13、销卷选择客户号选择客户号/ /跟单托收编号跟单托收编号提交提交l 复核复核：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算业务结算业务出口托收出口托收销卷销卷待复核待复核选择跟单托收编号选择跟单托收编号复核复核一、实验目的和要求一、实验目的和要求掌握进口代收业务的流程。掌握进口代收业务的流程。 进口代收进口代收实验操作实验操作 1.1 1.1 进口代收登记进口代收登记 （1 1）功能说明）功能说明该项目用来进行进口代收项下来单的登记。该项目用来进行进口代收项下来单的登记。（2 2）授权说明）授权说明 此笔交易必须由经办、复核

14、两级通过。此笔交易必须由经办、复核两级通过。（3 3）操作内容：）操作内容：国外托收行受出口商（客户）的要求，委托银国外托收行受出口商（客户）的要求，委托银行以进口代收方式向进口商（客户）收取货款行以进口代收方式向进口商（客户）收取货款的业务的业务 （4 4）操作步骤）操作步骤l经办经办：登陆，使用具有经办权限的用户：登陆，使用具有经办权限的用户登陆系统登陆系统(WJ0010),(WJ0010),结算业务结算业务进口代进口代收收进口代收登记进口代收登记选择机构号（选择机构号（88018801北京商业银行）北京商业银行）新建新建买方填写资料买方填写资料（注：托收行业务编号（注：托收行业务编号OC

15、WJ900711OCWJ900711）提交提交生成电文或面函生成电文或面函提交提交v选择相应的客户选择相应的客户v付款人客户代码：点进行选择付款人客户代码：点进行选择v收单日：点进行选择收单日：点进行选择20090424；v寄单日：点进行选择寄单日：点进行选择20090402；v托收行：点进行选择托收行：点进行选择JMXH004XXXX；v托收业务编号：托收业务编号：OCWJ900711；v托收币种：托收币种：CNY；v进口代收金额：进口代收金额：100000；v托收类型：托收类型：D/P Sight；v发票号：发票号：JFCl 复核复核：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统：签退，使用具有复

16、核权限的用户登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算业务结算业务进口代收进口代收进口代收登记进口代收登记待复核待复核选择客户号选择客户号复核复核 1.2 1.2 进口代收修改进口代收修改 （1 1）功能说明）功能说明该项目用来进行进口代收项下来单登记的修改。该项目用来进行进口代收项下来单登记的修改。（2 2）授权说明）授权说明 此笔交易必须由经办、复核两级通过。此笔交易必须由经办、复核两级通过。（3 3）操作步骤）操作步骤l 经办经办, ,使用使用028888028888登陆系统，结算业务登陆系统，结算业务进口代收进口代收进口代进口代收修改收修改选择客户号选择客户号/ /进口代收编号

17、进口代收编号提交提交生成电文或面生成电文或面函函提交提交l 复核复核：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统：签退，使用具有复核权限的用户登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算业务结算业务进口代收进口代收进口代收修改进口代收修改待复核待复核选择进口代选择进口代收编号收编号复核复核 1.3 1.3 承兑承兑 （1 1）功能说明）功能说明该项目用来进行远期进口代收进行承兑。该项目用来进行远期进口代收进行承兑。（2 2）授权说明）授权说明此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。 1.4 1.4 付款付款 （1 1）功能说明）功能说明进口代收项下付款业

18、务进行处理。进口代收项下付款业务进行处理。（2 2）授权说明）授权说明此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。（3 3）操作步骤）操作步骤l经办经办：使用具有经办权限的用户登陆系：使用具有经办权限的用户登陆系统统(WJ0010),(WJ0010),结算业务结算业务进口代收进口代收付付款款选择客户号选择客户号/ /进口代收编号进口代收编号 资料资料填写填写提交提交生成电文生成电文提交提交v填写如下内容：填写如下内容：v账务核销号：账务核销号：453654764；v凭证核销日期：凭证核销日期：20090426；v付款金额：付款金额：100000；v账户行：账

19、户行：BKCHCNYv起息日：起息日：20090424;v现金支付金额：现金支付金额：100000；v对私对公：对公；对私对公：对公；v收费方式：免收；收费方式：免收；v申报号：申报号：l 复核复核：使用具有复核权限的用户登陆系统：使用具有复核权限的用户登陆系统(WJ0020),(WJ0020), 结算结算业务业务进口代收进口代收付款付款待复核待复核选择进口代收编号选择进口代收编号复核复核l 授权授权：使用具有复核权限的用户登陆系统：使用具有复核权限的用户登陆系统(WJ0030),(WJ0030), 结算结算业务业务进口代收进口代收付款付款待授权待授权选择进口代收编号选择进口代收编号/ /客户

20、客户号号授权授权 1.5 1.5 拒付拒付 （1 1）功能说明）功能说明该项目用来进行进口代收的拒付、拒承兑。该项目用来进行进口代收的拒付、拒承兑。（2 2）授权说明）授权说明此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。 1.6 1.6 退单退单 （1 1）功能说明）功能说明该项目用来进行进口代收项下退单的操作。该项目用来进行进口代收项下退单的操作。（2 2）授权说明）授权说明此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。此笔交易必须由经办、复核、授权三级通过。 1.7 1.7 无偿交单无偿交单 （1 1）功能说明）功能说明该项目用来进行进口代收项下无偿放单的处理。该项目用来进行进口代收项下无偿放单的处理。（2 2）授权说明）授权说明 此笔交易必须由经办、复核二级通过。此笔交易必须由经办、复核二级通过。 1.8 1.8 销卷销卷 （1 1）功能说明）功能说明对所有已付款、无偿放单、退单的进口代收业务进行销卷。对所有已付款、无偿放单、退单的进口代收业务进行销卷。（2 2）授权说明）授权说明 此笔交易必须由经办、复核二级通过。此笔交