万科标杆企业的信息化故事

1、P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提纲提纲n万科的故事n万科的信息化历程n万科的信息化规化n万科的“集成应用 精细管理”的信息化成果与展望n金蝶是万科信息化的长期战略合作伙伴，是房地产行业企业信息化的长期战略合作伙伴P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n万科企业股份有限公司成立于1984年5月，以房地产为核心业务，是中国大陆首批公开上市的企业之一。n公司于1988年介入房地产领域，1992年正式确定大众住宅开发为核心业务， 目前万科业务已经扩展到20个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发

2、展策略。n2005年，公司通过对经营环境变化的敏锐察觉与及时应对，全面完成年度经营计划，业绩持续增长。“万科”成为中国房地产行业第一个全国驰名商标。n2006年，公司以“变革先锋、企业公民”为整体工作思路，保持业绩高速增长，打造支撑未来持续高速成长的新平台，以保障第三个十年中长期发展规划目标的顺利实现；同时也要在企业公民方面成为行业表率。万科集团概况万科集团概况P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司房地产企业发展与趋势房地产企业发展与趋势n利润利润拿地就赚钱拿地就赚钱客户关注质量客户关注质量公司关注成本公司关注成本品牌与形象品牌与形象关注文化与关注文化与价值观价值观n阶段

3、阶段1 1：n资源时代资源时代n阶段阶段2 2：n产品时代产品时代n阶段阶段3 3：n品牌时代品牌时代n时间时间 ( (年年) )成本成本领先战略领先战略n阶段阶段4 4：n大规模企业协大规模企业协作时代作时代( (工厂化工厂化) )流水线生产流水线生产关注上下游关注上下游供应链竞争力供应链竞争力P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科集团万科集团IT管理创新的借鉴意义管理创新的借鉴意义P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。万科对调整成本

4、的监控分析万科对调整成本的监控分析P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司SAP HR财务财务管理管理总账管理总账管理报表管理报表管理应收款应收款应付款应付款现金管理现金管理固定资产固定资产平台平台协同协同平台平台审批平台审批平台薪酬管理薪酬管理人事管理人事管理集团集团管理管理资金管理资金管理商业智能分析商业智能分析合同拆分合同拆分项目测算项目测算合同管理合同管理目标成本目标成本成本库成本库动态成本动态成本合同计划合同计划外部外部门户门户A-HousingA-Housing集团网站集团网站周刊网站周刊网站业务业务管理管理售楼系统售楼系统物业管理物业管理客户服务客户服务万科集

5、团信息化现状（使用万科集团信息化现状（使用EAS前）前）P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司不集成的现状与问题不集成的现状与问题n总账、资金管理、成本管理之间的数据没有整合n售楼、客户会、物业管理之间的客户和房间数据没有整合n售楼、物业等业务模块与总账系统没有整合n房地产成本管理与合同档案管理/审批管理系统分离n基于合同的经营性支出与日常费用性支出要分别采用不同的结算流程，没有集中n资金计划自成体系，未能充分利用现有系统的数据资源n现状发现的问题n现状原因分析n集团没有一个集成的流程管理平台，同一业务多个入口，导致手工操作工作量大、效率低，重复劳动n尚未建立一套有效的资

6、金计划管控体系，进行全过程的监控管理，事后的考核体系无法体现资金计划的控制效果n需要建立一套资金计划/分析模型，提供更灵活和强大的资金管理与分析平台P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司1大量的重复录入工作，财务、成本、合同、资金、相互独立，信息不能共享2信息量增大、传递层次增加使信息的出错率增大，标准和规则的保障难度也增加3系统之间缺乏关联主要信息标准不一，无法及时了解运营、资金、资源情况4很多信息没有数据化，信息间缺乏管理，导致大量的汇总、统计工作故事一：一个付款的故事 资金付款流程要分别在不同的系统进行处理：资金计划在房地产成本系统做，付款审批在知本家系统，付款在网

7、上结算系统或直接支付，付款确认后要在总账进行核算处理，还要在知本家和房地产成本中进行处理。万科集团的管理诉求万科集团的管理诉求P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科集团管理诉求的解决之路万科集团管理诉求的解决之路系统集成，知识集成信息流的集成业务流程的集成以业务为中心，去改造流程P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科集团信息化的驱动力万科集团信息化的驱动力企业自身管理项目成本管理整体行业形势核心竞争力n 集团管控体系与协同n 项目更广的地域分布n 更精细化的开发环节n 更快的项目开发节奏n 成本管理体系的建立n 全过程开发成本控制n 目标

8、成本与动态成本n 建立企业成本数据库n 专业技术、资金实力n 风险管理、研发能力n 国民经济整体环境n 经济周期与政策调控P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n集成管理n集成是ERP的一个重要的应用，万科之所以上EAS，主要是看到了基于BOS平台的集成应用的优势，包括财务、资金管理、房地产的整体集成。n资金的管理n房地产属资金密集型产业，集团必须非常快速及时准确的了解集团资金的存量、流量，利用集团整体资金的优势，节约资金的成本。n房地产成本管理n对于万科而言，基于项目开发全过程的房地产成本管理至关重要。n决策支持n房地产开发项目投入巨大，投资项目的决策分析非常关键。万

9、科是非常典型的房地产行业的运营控制型企业，其业务的关注点包括:万科集团管理与信息化的实现万科集团管理与信息化的实现财务体系财务体系成本体系成本体系资资金金体体系系财务管理资金管理建立集团战略分析体系集团统一政策、目标及规范建立集团规范的管理政策房地产成本管理子公司管理内容会计科目报表模板各级公司成本报表基础资料各级公司资金报表资金结算招投标管理合并报表资产管理预算管理总账处理出纳管理资金结算执行资金监控银企互联投融资付款管理进度管理成本管理合同管理招投标销售管理集集团团总总部部战略目标运营控制模型会计政策 成本目标 售楼规范 结算制度P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公

10、司基于金蝶基于金蝶EAS的万科信息化整体规划的万科信息化整体规划BOSBOS平台平台基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理协同协同平台平台业务中心业务中心审批平台审批平台管理门户管理门户消息中心消息中心流程中心流程中心异异构构集集成成移移动动商商务务HRHR薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理集团管理集团管理集中核算集中核算预算管理预算管理资金管理资金管理财务报告财务报告外部外部门户门户集团集团网站网站客户管理客户管理售楼管理售楼管理客户服务客户服务财务管理财务管理总账管理总账管理报表管理报表管理应收款应

11、收款应付款应付款现金管理现金管理固定资产固定资产待发生成本待发生成本项目测算项目测算成本拆分成本拆分目标成本目标成本动态成本动态成本供应管理供应管理集中采购管理集中采购管理甲供材料管理甲供材料管理供应商管理供应商管理成本管理成本管理网上网上采购采购平台平台仓库管理仓库管理合同订立合同订立结算管理结算管理变更管理变更管理付款申请付款申请付款计划付款计划合同管理合同管理无文本合同无文本合同成本数据库成本数据库项目概况项目概况项目指标项目指标目标成本库目标成本库动态成本库动态成本库材料及清单数据库材料及清单数据库招评标管理招评标管理评标评标招标清单招标清单收集报价收集报价编制参考价编制参考价定标定标

12、物业管理物业管理项目管理项目管理项目立项项目立项项目进度项目进度项目质量项目质量竣工结算竣工结算项目资金项目资金项目评估项目评估租赁管理租赁管理P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科信息化整体规划的技术支撑万科信息化整体规划的技术支撑-BOS平台平台行业插件包行业插件包伙伴开发产品伙伴开发产品金蝶金蝶BOSBOS服务组件库服务组件库企业资源企业资源服务库服务库J2EEJ2EE应用服务器应用服务器数据库系统数据库系统(RDBMS(RDBMS）操作系统平台（操作系统平台（Windows,Linux,Unix)Windows,Linux,Unix)服务生命周期管理服务生命

13、周期管理信息门户信息门户外部服务组件外部服务组件行业特性配置行业特性配置自主开发产品自主开发产品房房地地产产钢钢 铁铁政政府府财财政政标准产品标准产品零零售售行行业业应应用用插插件件第三方集成第三方集成第三方行业第三方行业应用产品应用产品供供应应库库存存销销售售财务管理财务管理人力资源管理人力资源管理P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 流程路由管理 流程权限管理 流程内容管理表/单据库万科信息化整体规划的技术支撑万科信息化整体规划的技术支撑-工作流工作流流程优化流程优化流程管理流程管理 BIM定义工具流程建模定义工EAS流程引擎流程引擎流程定义流程定义系统管理员系统

14、管理员效率分析效率分析流程优化流程优化/重组重组EAS流流程程系系统统消息中心消息中心与万科其他应用系统数据与万科其他应用系统数据的接口的接口其它业务数据其它业务数据消息驱动消息驱动调用调用预算控制预算控制预算系统预算系统流程应用流程应用万科业务流程审批中心万科业务流程审批中心员工员工管理层管理层系统管理员系统管理员监控管理监控管理流程分析员流程分析员万万科科业业务务流流程程应应用用续接续接单据 流程路由管理 流程权限管理 流程内容管理表/单据库具P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示：审批流平台业务实例万科应用展示：审批流平台业务实例 流程路由管理 流程权

15、限管理 流程内容管理表/单据库流程引擎流程引擎流程定义流程定义办公室收文流程办公室收文流程其他财务审批流程其他财务审批流程费用报销审批流程费用报销审批流程工程付款审批流程工程付款审批流程合同审批流程合同审批流程例例1 1：费用报销：费用报销报销申请财务审定报销付款例例2 2：工程付款：工程付款付款申请财务审定出纳付款多级审批例例3 3：合同审批：合同审批灵活调用灵活调用灵活调用灵活调用合同申请审批成本部法律审定灵活调用灵活调用导入房地产成本归档编号领导审核P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科信息化整体规划的技术支撑万科信息化整体规划的技术支撑-门户应用门户应用流程

16、管理流程管理分析报表分析报表邮件管理邮件管理P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示万科应用展示:集成一体化管控集成一体化管控标准财务个别报表出纳管理固定资产基础管理组织架构、统一科目、客户资料、单据转换、单据套打、消息平台、系统设置等总账房地产成本招投标管理成本数据库合同管理成本管理业务系统明源售楼明源售楼支付平台支付平台AhousingAhousing管理管理集团财务决策分析效率决策分析效率预算编制效率预算编制效率资金集中管理资金集中管理财务监控效果财务监控效果集中核算集中核算财务报表财务报表成本闭环管理成本闭环管理财务成本一体化财务成本一体化统一管理统一

17、管理接口接口合并报表资金管理预算管理集中一套账，实现集成管控集中一套账，实现集成管控P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示：组织集成万科应用展示：组织集成-9 大组织类型支持复杂组织架构管理 为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础 为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角 度进行汇总、统计，制定策略 支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业 的各种复杂汇报关系P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示万科应用展示:集中核算集中核算-财务核算一体化财务核算一体化实现集中统一的实现集中统一的EASEAS财务

18、管理平台财务管理平台体现集团财务管控体现集团财务管控“科目、报表、制度科目、报表、制度”三统一规范三统一规范实现集团财务核算一体化管理实现集团财务核算一体化管理P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示：核算精细化万科应用展示：核算精细化-实现集团全面实时监控实现集团全面实时监控任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示万科应用展示:财务报告一体化财务报告一体化实现万科多级、多层次报表合并实现万科多级、多层次报表合并满足平行法、顺序

19、法多种合并方式满足平行法、顺序法多种合并方式报表接收、报表合并效率级次提升报表接收、报表合并效率级次提升满足证、账、表的穿透查询满足证、账、表的穿透查询P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示万科应用展示:房地产成本一体化房地产成本一体化实现成本（含合同）、财务一体化管理实现成本（含合同）、财务一体化管理实现成本完整闭环管理实现成本完整闭环管理P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示万科应用展示:房地产成本精细化管理房地产成本精细化管理科学、准确的动态成本，精细化成本管理，提高抗风险能力。P25 版权所有 1993-2006

20、金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示万科应用展示:资金管理精细化资金管理精细化掌握集团资金的存量、流量、流向，在集团范围内的最大化利用统一资金结算管理统一对内对外资金支付管理统一融资管理P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示万科应用展示:资金管理一体化资金管理一体化资金系统与财务、成本的无缝集成更强健的系统安全性（部署方案提交验证、启用动态密码卡）银企直联已完成三家银行（招行、建行、工行等）验证P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司资金管理系统资金管理系统万科应用展示：万科应用展示：2、公司支出3、内部往来4、外部融资工程项目协同平台

21、协同平台商业银行商业银行1、收入预算P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示：合同管理流程万科应用展示：合同管理流程合同审批知本家系统合同拆分变更、结算K/3成本系统合同归档京华系统采购系统AHousing合同管理支付合同归档KM系统供应链成本EAS系统P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科应用展示：支付管理流程万科应用展示：支付管理流程付款申请单发起知本家系统网上结算系统提交结算中心支付K/3系统付款申请单审批生成凭证付款申请单发起、审批提交结算中心支付EAS系统生成凭证付款单发起、审批P30 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司万科集团信息化之路与方向万科集团信息化之路与方向P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司金蝶万科合作历程金蝶万科合作历程时间时间阶段阶段