最新山东财务客户经理培训--财务经理在仓库中的控制点(张国华)精品ppt课件复习过程

1、山东财务客户经理培训-财务经理在仓库管理中的控制点(张国华)财务经理培训资料财务经理培训资料培训大纲培训大纲M出入库流程检查与控制出入库流程检查与控制M单据检查单据检查M盘点组织执行、库存报表编制提交盘点组织执行、库存报表编制提交M对帐管理、库存差异调整对帐管理、库存差异调整M存卡管理、现场检查、存卡管理、现场检查、5S管理管理M系统收入、成本数据真实保证系统收入、成本数据真实保证财务经理培训资料财务经理培训资料M1、入库流程图：、入库流程图：安得系统录入安得系统录入打印安得入库打印安得入库通知单通知单货物的状态、型号、货物的状态、型号、数量的核对数量的核对按正确数量、库位修改按正确数量、库位

2、修改安得系统安得系统如数量、状态有变重新如数量、状态有变重新打印正确的入库单打印正确的入库单整理单据整理单据财务经理培训资料财务经理培训资料核算员培训资料核算员培训资料核算员培训资料核算员培训资料选新建选新建财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料1.财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料M入库遇到指令比实际入库数多，我们要做以下操作。财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务

3、经理培训资料2 2、入库时必须注意的事项：、入库时必须注意的事项：（1 1）、货物入库后，按实物在安得入库单和供应商送货单上签收实数，并填上货物堆放）、货物入库后，按实物在安得入库单和供应商送货单上签收实数，并填上货物堆放的库位，签上收货仓管员及搬运工名字。客户送货单与安得入库通知单附在一起交核的库位，签上收货仓管员及搬运工名字。客户送货单与安得入库通知单附在一起交核算员处进行整理复核，如无误可直接确认系统。算员处进行整理复核，如无误可直接确认系统。（2 2）、如遇送货单上的型号跟实物不相同时，就必须按实际型号、数量签收，核算员必）、如遇送货单上的型号跟实物不相同时，就必须按实际型号、数量签收

4、，核算员必须按正确型号的重新录入并打印。须按正确型号的重新录入并打印。（3 3）、如收货后实收数量跟客户送货单不一致时，可以在系统确认时按实际数量、库位）、如收货后实收数量跟客户送货单不一致时，可以在系统确认时按实际数量、库位来确认。来确认。（4 4）、如仓管员收货后才发现送货单与实物型号不一致时，但系统已确认入库时，必须）、如仓管员收货后才发现送货单与实物型号不一致时，但系统已确认入库时，必须做系统调帐处理。做系统调帐处理。（5 5）、当日已入库的货物核算员必须当天完成系统录入与确认。不能超期完成，以免导）、当日已入库的货物核算员必须当天完成系统录入与确认。不能超期完成，以免导致系统帐与实物

5、帐不一致。致系统帐与实物帐不一致。（6 6）、核算员必须每天及时整理并装订当天的入库单据，清点归档保存）、核算员必须每天及时整理并装订当天的入库单据，清点归档保存。财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料M出库流程图出库流程图M核算员平常要注意的事项核算员平常要注意的事项财务经理培训资料财务经理培训资料M1、出库流程图：、出库流程图：按客户的提货单换单按客户的提货单换单安得系统接口的导安得系统接口的导出出库指令出出库指令安得系统指令分库安得系统指令分库出库单的打出库单的打印印核对单据，并盖章发货核对单据，并盖章发货仓库凭安得出库有效单据仓库凭安得出库有效单据发货发货发货

6、后安得系统的确认发货后安得系统的确认单据的整理单据的整理财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料M如出现因某些原因不能装完货的话，可以按以下操作：在确认发货后，到出库指令查询此单。财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训

7、资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料5 5、开单核算员换单时必须注意以下开单核算员换单时必须注意以下5 5点点（1 1）、核算员在换单前必须对客户的提货单进行审核（重点审核的内容是：客户提货单上）、核算员在换单前必须对客户的提货单进行审核（重点审核的内容是：客户提货单上的发货印章、制单有效人签名、单据时效性是否有过期现象，出库凭证单据的样式是否与的发货印章、制单有效人签名、单据时效性是否有过期现象，出库凭证单据的样式是否与客户提供的样式一致）。客户提供的样式一致）。（2 2）、办理换单的手续时，提货人必须持有该运输

8、公司受权委托证明书才可以换单。）、办理换单的手续时，提货人必须持有该运输公司受权委托证明书才可以换单。（3 3）、换了安得出库通知单后，核算员要与客户提货单上的型号、数量、运输公司、开票）、换了安得出库通知单后，核算员要与客户提货单上的型号、数量、运输公司、开票单位等一一进行核对。核对完毕要在安得的出库通知单制单人上签名，并盖上安得的发货单位等一一进行核对。核对完毕要在安得的出库通知单制单人上签名，并盖上安得的发货专用章。专用章。（4 4）、换单过程中因系统出现故障或打印机出现问题的情况下，出库通知单上出现有二次）、换单过程中因系统出现故障或打印机出现问题的情况下，出库通知单上出现有二次或二次

9、以上打印时，都必须有制单人的签名及加盖或二次以上打印时，都必须有制单人的签名及加盖“此处更改此处更改”印章方能发货。印章方能发货。（5 5）、办理代办送货时，核算员必须核对清楚送货单单据上所有信息要与客户财务单的相）、办理代办送货时，核算员必须核对清楚送货单单据上所有信息要与客户财务单的相一致。（是整个出库流程的最重要的环节）一致。（是整个出库流程的最重要的环节）财务经理培训资料财务经理培训资料M6、货物产生红冲单据时注意的细节、货物产生红冲单据时注意的细节:M (1)、产生红冲单的原因、产生红冲单的原因:一般是司机车辆超方装不下一般是司机车辆超方装不下,或产品包装破损或产品包装破损而仓库刚好

10、没库存而仓库刚好没库存,司机拒收司机拒收,或客户开了提货单后要求不发货等情况或客户开了提货单后要求不发货等情况下产生红冲下产生红冲.（第一联：核算保存，第二联，第三联客户保存，第四（第一联：核算保存，第二联，第三联客户保存，第四联：仓库保存，第五联：提货人留底）。联：仓库保存，第五联：提货人留底）。M (2)、 处理方法处理方法:超方装不下而产生红冲超方装不下而产生红冲,必须询问提货人是否再要发货必须询问提货人是否再要发货,如果不再发货如果不再发货,系统可以直接核销系统可以直接核销,如果要重新发货的如果要重新发货的,须及时与司机沟须及时与司机沟通，必须在三天内提完，再次提货时凭红冲单到开单处进

11、行红冲重提，通，必须在三天内提完，再次提货时凭红冲单到开单处进行红冲重提，重新打印安得出库通知单重新打印安得出库通知单.(注注:红冲重提单据必须齐全才允许重提红冲重提单据必须齐全才允许重提)M (3)、单据的处理、单据的处理:红冲后不再提货的单据必须跟原来的出库单附在一红冲后不再提货的单据必须跟原来的出库单附在一起起,如要重提发货的如要重提发货的,红冲单要做为发货的原始凭证红冲单要做为发货的原始凭证,跟重提的出库单附跟重提的出库单附在一起在一起,提货人必须再签名确认重提提货人必须再签名确认重提.财务经理培训资料财务经理培训资料7.7.在接口管理模块中出现找不到相应的单据情况下在接口管理模块中出

12、现找不到相应的单据情况下应如何处理？应如何处理？财务经理培训资料财务经理培训资料8、换单时录入指令出现库存不足或找不到相关资料应如何处、换单时录入指令出现库存不足或找不到相关资料应如何处理？理？（1 1）、首先检查自己本身录入的信息是否有误。）、首先检查自己本身录入的信息是否有误。（2 2）、选择错误客户、货物状态都会出现此种现象。）、选择错误客户、货物状态都会出现此种现象。（3 3）、确实没有库存的情况时，可以先跟客户要该型号的收发明细，将客）、确实没有库存的情况时，可以先跟客户要该型号的收发明细，将客户的收发明细跟安得的一一核对，查清原因。户的收发明细跟安得的一一核对，查清原因。（4 4）

13、、如发现真的是存在漏做系统的情况下，可以询问相关仓库是否有该）、如发现真的是存在漏做系统的情况下，可以询问相关仓库是否有该型号的单据，系统未及时进行入库处理。型号的单据，系统未及时进行入库处理。（5 5）、查询仓库录入系统时是否有录错的现象。（录错的原因一般是：货）、查询仓库录入系统时是否有录错的现象。（录错的原因一般是：货物编码录错、货物数量录错、货物型号录错等情况）物编码录错、货物数量录错、货物型号录错等情况）财务经理培训资料财务经理培训资料9.9.客户的出库凭证与安得出库通知单如何进行审核？客户的出库凭证与安得出库通知单如何进行审核？A A、客户的出库凭证审核：、客户的出库凭证审核：（1

14、 1）核算员必须凭客户提供的出库有效的样式单上的签名字样、印章、时间有）核算员必须凭客户提供的出库有效的样式单上的签名字样、印章、时间有效性进行审核。审核无误方可换取安得出库通知单。效性进行审核。审核无误方可换取安得出库通知单。（2 2）换出的出库通知后都要进行与客户的单号、型号、数量等信息核对复核。）换出的出库通知后都要进行与客户的单号、型号、数量等信息核对复核。（3 3）客户的委托运输公司提货，该运输公司的换单代表到安得换单提货必须持）客户的委托运输公司提货，该运输公司的换单代表到安得换单提货必须持有运输公司的委托受权书。方可以进行换单。有运输公司的委托受权书。方可以进行换单。财务经理培训

15、资料财务经理培训资料B B、安得出库通知单审核：、安得出库通知单审核：（1 1）、首先知道安得出库通知单的样板单是怎样的。）、首先知道安得出库通知单的样板单是怎样的。（2 2）、认识清楚核算有那些相关人员开单有效，并要了解核算的签名与印章等式样。）、认识清楚核算有那些相关人员开单有效，并要了解核算的签名与印章等式样。（3 3）、）、检查单据开单日期要求发货日期是否超过检查单据开单日期要求发货日期是否超过3 3天，所有安得的出库通知单有有效日期均天，所有安得的出库通知单有有效日期均为为3 3天，超过天，超过3 3天需要更改日期的必须要有开单核算员签名加盖天需要更改日期的必须要有开单核算员签名加盖

16、“此处更改此处更改”印章方可生印章方可生效。效。（4 4）、）、开票单位、收货单位、承运单位、和车牌号码需要更改的必须都要开单核算员人员开票单位、收货单位、承运单位、和车牌号码需要更改的必须都要开单核算员人员签名和加盖我司的更改章方可生效。签名和加盖我司的更改章方可生效。（5 5）、检查单据的、检查单据的“打印时间打印时间”栏是不是第一次打印，如非第一次打印了必须开单核算员栏是不是第一次打印，如非第一次打印了必须开单核算员人员签名和加盖我司的更改章方可生效。人员签名和加盖我司的更改章方可生效。（6 6）、）、运输公司换取安得出库通知单后先到仓库进行登记，仓管员根据以上的信息进行审运输公司换取安

17、得出库通知单后先到仓库进行登记，仓管员根据以上的信息进行审核后。审核无误后进行登记排队装货。核后。审核无误后进行登记排队装货。财务经理培训资料财务经理培训资料10、运输公司从安得换出的出库通知单出现丢单现象，向核、运输公司从安得换出的出库通知单出现丢单现象，向核算员补办出库通知单？核算员如何处理算员补办出库通知单？核算员如何处理 ？（1）核算员首先要求运输公司出示遗失书面证明。证明内容要求遗失的原因造成）核算员首先要求运输公司出示遗失书面证明。证明内容要求遗失的原因造成二次发货责任归属运输公司的责任，不属安得责任。并注明清楚遗失指令单二次发货责任归属运输公司的责任，不属安得责任。并注明清楚遗失

18、指令单号及运输公司的有效印章及负责人签名。号及运输公司的有效印章及负责人签名。（2）核算员核对好丢失的指令单号，再检查指令单号的相关仓库的出库指令单是）核算员核对好丢失的指令单号，再检查指令单号的相关仓库的出库指令单是否已做出库确认。确认没出库的前提下，要求运输公司与出库指令单上的相否已做出库确认。确认没出库的前提下，要求运输公司与出库指令单上的相应的仓库仓库主管核对检查。并有仓库主管签名证明。应的仓库仓库主管核对检查。并有仓库主管签名证明。（3）最后再由网点经理、财务经理（或财务主管）签名同意。核算员方可补办出）最后再由网点经理、财务经理（或财务主管）签名同意。核算员方可补办出库通知单。库通

19、知单。（4）核算员补办出库通单后，要在单上注明清楚第一次打印的出库通知单作废，）核算员补办出库通单后，要在单上注明清楚第一次打印的出库通知单作废，此单以二次打印为准。此单以二次打印为准。（5）核算员要把遗失的证明与作废的单据及补办的单据附一起归档保存。）核算员要把遗失的证明与作废的单据及补办的单据附一起归档保存。 财务经理培训资料财务经理培训资料M、系统开单未提的清理、系统开单未提的清理M核算员必须养成每天早上查询系统开单未提情况核算员必须养成每天早上查询系统开单未提情况,如发现有存如发现有存在货物已出库在货物已出库,系统没及时处理的系统没及时处理的,必须做系统确认出库必须做系统确认出库,如指

20、令超过如指令超过三天还没有提货三天还没有提货,必须打电话跟运输公司了解到车的情况必须打电话跟运输公司了解到车的情况,要求运输公要求运输公司及时装货，避免影响系统库存的准确性司及时装货，避免影响系统库存的准确性.财务经理培训资料财务经理培训资料二、单据检查二、单据检查财务经理培训资料财务经理培训资料M定期检查核算单据装订是否合规及时定期检查核算单据装订是否合规及时M系统内是否做单据装订系统内是否做单据装订M历史单据是否留存完整历史单据是否留存完整M存卡是否按照制度领取保管存卡是否按照制度领取保管财务经理培训资料财务经理培训资料三、盘点组织执行、库存报表三、盘点组织执行、库存报表编制提交编制提交财

21、务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料核算员培训资料核算员培训资料（三）三）.库存帐务的管理原则：库存帐务的管理原则：M(1)安得单据唯一有效性原则安得单据唯一有效性原则 M 安得单据是在公司内部及安得对客户的唯一安得单据是在公司内部及安得对客户的唯一有效单据，出库必须凭有效单据，出库必须凭安得出库通知单安得出库通知单，任，任何其他单据不能代替安得单据，除非得到总部特何其他单据不能代替安得单据，除非得到总部特别审批别审批 .M(2).统一性的原则统一性的原则M 所有出入库货物必须有帐务及相关有效单据所有出入库货物必须有帐务及相关有效单据 M(3)保证账实、账账、账卡一致

22、的原则保证账实、账账、账卡一致的原则财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料M（五）、库存报表的分类：（五）、库存报表的分类：M （）外部盘点表（）外部盘点表-客户库存对帐表：客户对帐表由核算客户库存对帐表：客户对帐表由核算员编制客户确认或客户编制核算员确认。员编制客户确认或客户编制核算员确认。M （）内部盘点表（）内部盘点表-仓库库存盘存表：仓库库存盘存表由仓库库存盘存表：仓库库存盘存表由仓库主管或仓管员编制核算员确认；仓库主管或仓管员编制核算员确认；财务经理培训资料财务经理培训资料M（二）报表的管理注意事项：（二）报表的管理注意事项：M （）、由核算员提供的客户库存

23、对帐表应以系统数据作为编制基础并与库存盘存表（）、由核算员提供的客户库存对帐表应以系统数据作为编制基础并与库存盘存表进行核对后形成，提交客户确认前应得到网点财务负责人的审核签字，必要时提交网进行核对后形成，提交客户确认前应得到网点财务负责人的审核签字，必要时提交网点负责人会签。点负责人会签。M （）、由客户提供的客户库存对帐表，核算员和网点负责人在签字确认前应与库存（）、由客户提供的客户库存对帐表，核算员和网点负责人在签字确认前应与库存盘存表和系统数据进行核对。盘存表和系统数据进行核对。M （）、制定（）、制定客户对帐周期表客户对帐周期表（包括客户名称、对帐时间、负责人），对帐周期（包括客户名

24、称、对帐时间、负责人），对帐周期为一个月，与客户有特别约定的按特别约定。按照为一个月，与客户有特别约定的按特别约定。按照客户对帐周期表客户对帐周期表时间安排编制时间安排编制客户库存对帐表，主动与客户进行对帐，客户库存对帐表，主动与客户进行对帐，必须要取得客户书面签字盖章确认的盘点表必须要取得客户书面签字盖章确认的盘点表。M （）、如有差异，必须在库存报表详细记载差异情况与差异原因（）、如有差异，必须在库存报表详细记载差异情况与差异原因M （）、客户对帐前必须确保内部有完整的盘点及明确的差异数量、原因，严禁不经（）、客户对帐前必须确保内部有完整的盘点及明确的差异数量、原因，严禁不经盘点就直接与客

25、户对帐或将系统数直接报给客户；盘点就直接与客户对帐或将系统数直接报给客户；M （）、库存报表由网点应对库存报表进行妥善保管，每月进行定期装订，并将签字（）、库存报表由网点应对库存报表进行妥善保管，每月进行定期装订，并将签字盖章的报表。核算留下盘点的原始单据，每月定期装订，并将与相关人员签字确认的盖章的报表。核算留下盘点的原始单据，每月定期装订，并将与相关人员签字确认的库存报表每月库存报表每月4号前及时交库存管理及网点财务负责人，特殊原因的在得到库存管理及号前及时交库存管理及网点财务负责人，特殊原因的在得到库存管理及网点财务负责人的同意下可以迟交，原则上不能超过网点财务负责人的同意下可以迟交，原

26、则上不能超过10号，号，财务经理培训资料财务经理培训资料四、对帐管理、库存差异调整四、对帐管理、库存差异调整财务经理培训资料财务经理培训资料（一）实物与系统对帐的工作准备（一）实物与系统对帐的工作准备（）、按照要求进行日盘、周盘、月盘）、按照要求进行日盘、周盘、月盘（）、确认盘点时间、盘点方法，停止收发货，实现静态盘点；（）、确认盘点时间、盘点方法，停止收发货，实现静态盘点；（）、清理检查系统，处理完所有的系统单据，整理好所有的出入库单（）、清理检查系统，处理完所有的系统单据，整理好所有的出入库单据，以备查账。打印系统盘点报表；据，以备查账。打印系统盘点报表；（）、汇总盘点结果，盈亏原因分析，

27、查找真实原因（出入库单据、条（）、汇总盘点结果，盈亏原因分析，查找真实原因（出入库单据、条码、存卡的查询原因）码、存卡的查询原因）财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理培训资料（三）、与客户的对帐流程：（三）、与客户的对帐流程：（1）、与客户库存对帐）、与客户库存对帐 一般为一个月一次一般为一个月一次, 时间可以跟客时间可以跟客户商议一个固定的日期。（一般是每月的月末最后一天户商议一个固定的日期。（一般是每月的月末最后一天或下月月头或下月月头5号前停止发货进行盘点）号前停止发货进行盘点）（2）、客户提供每月停止发货那天库存数量表、所有库存）、客户提供每月停止发货那天库存数量表、所有库存产品的出入库明细表产品的出入库明细表 .（3）、根据客户库存报表和安得的库存数进行核对，安得）、根据客户库存报表和安得的库存数进行核对，安得库存数在安得库存数在安得ALIS系统报表查询系统报表查询-点网点库存查询点网点库存查询-输输入客户代码按入客户代码按F2按查询按查询-导出安得库存数导出安得库存数.财务经理培训资料财务经理培训资料M（4）、以客户的对帐表为主，将安得的系统库存数引入客户对）、以客户的对帐表为主，将安得的系统库存数引入客户对帐表中帐表中. 在对