新员工财务入职培训

1、.新员工入职培训新员工入职培训 财务部财务部真诚与您携手每一天真诚与您携手每一天.1 1 财务认知财务认知3 3 组织架构组织架构2 2 案例看财务案例看财务4 4 财务知识财务知识5 5 信息平台信息平台.3.4项目项目金额金额备注备注资产：资产：600000600000房子400000汽车200000土地借出款负债：负债：240000240000房贷150000车贷60000欠款30000净资产净资产360000360000收入合计：收入合计工资80002、奖金40003、其他补助或福利12004、股票或基金投资收入5、其他流入1400房租收入等支出合计：支出合计

2、：12400124001、房子（按揭或房租）50002、房租水电13003、保险等支出11004、孩子教育10005、生活费用10006、交通、服饰等费用20007、其它支出1000父母、人情结余结余22002200财务认知财务认知通过家庭报表看财务通过家庭报表看财务家庭拥有多少资产？家庭拥有多少资产？家庭每月能赚多少钱？赚钱能力怎样？家庭每月能赚多少钱？赚钱能力怎样？钱从哪里来的？用到哪里去了？钱从哪里来的？用到哪里去了？开支是否可以再节约？开支是否可以再节约？有没有增加赚钱能力的办法？有没有增加赚钱能力的办法？如果想再投资有没有潜能？如果想再投资有没有潜能？让数据说话让数据说话.5财务认知

3、财务认知在企业中的价值定位在企业中的价值定位集团战略指导财务管理方向集团战略指导财务管理方向信息加工厂信息加工厂三大报表报表三大报表报表经营成果好坏的证经营成果好坏的证明明财务资源增值财务资源增值财务管理融于集团决策经营财务管理融于集团决策经营.6.7案例案例1 某天，小明向朋友小强借款，并写了借条，写明10,000元，没有大写金额没有大写金额 。 三个月后，小强拿着一张110,000元的借条要小明归还，并成功获得此笔资金。 为什么？正确应该怎么做？为什么？正确应该怎么做？ .8案例案例2 小明因公去代收客户货款，回来后将收回的货款6000元转交转交给小强，小强将其转交给出纳。小强未向出纳索要

4、“收据收据”，小明也未向小强索要凭据凭据。结果：出纳未收到货款，小明被罚款200元并赔偿6000元货款损失。 为什么？正确应该怎么做？为什么？正确应该怎么做？ .9案例案例3 小明因公出差，火车票1000元丢失，无票不能报销只能自行承担。后经充分证明事实发生，经过高层领导审批，念初犯，给予半价报销半价报销，小明自己承担500元损失。为什么？正确应该怎么做？为什么？正确应该怎么做？ .10案例案例4 某公司负责人小明，向A公司采购原料100万元，结果A公司给了一张B公司公司的同种原料同种金额发票发票给小明。某天税务检查，认定：小明犯偷税罪，处罚并补缴税款，同时承担法律责任。为什么？正确应该怎么做

5、？为什么？正确应该怎么做？ .11案例总结案例总结.122022-4-19.2022-4-19.15.161、运用运用OA办公平台申报办公平台申报 （1）登录OA平台 （2）选择合适单据类型填报 （3）粘贴票据 （4）送交审核2、多人参加同一次活动，如何报销？多人参加同一次活动，如何报销？ 如同一次培训费、会务费，由组织人集中报销，禁止零散报销。3、报销附件和合同报销附件和合同 办公费、培训费、会务费、餐费明细附件； 设备合同、采购合同、宣传资料及广告合同等。报销方法报销方法.17单据选择单据选择费用费用报销单报销单现金现金支出单支出单付款付款申请单申请单借款借款审批单审批单需要票据报销的费用

6、需要票据报销的费用保险、预付款保险、预付款不需要票据支出的款项：如不需要票据支出的款项：如暂扣款、员暂扣款、员工绩效、公户资金转入备用金卡、补发工绩效、公户资金转入备用金卡、补发提成等提成等因公事而支出的个人借款因公事而支出的个人借款原则上上次借款未还清，本次拒绝借款。原则上上次借款未还清，本次拒绝借款。核销时间：一周内报账核销时间：一周内报账特殊情况：不超过一个月，同时资金会特殊情况：不超过一个月，同时资金会计备案计备案.18审核支付流程审核支付流程.19单据由谁审核单据由谁审核.20审核支付时间规定及注意事项审核支付时间规定及注意事项项目项目审核时间审核时间审批时间审批时间 支付时间支付时

7、间说明说明采购款采购款周二下午周三上午周三下午费用报销费用报销周三下午至周四上午周四下午周五下午 未按时递交的移到下周报销。工资支付工资支付2日4日5日入职资料齐全，工资卡限农行账户。销售人员销售人员差旅费支付差旅费支付8日-14日14日15日单据截止时间为每月7日，7日以后收到的费用票据将移到下月审核支付注：注：特殊情况如预算调拨款、紧急借支等，先由特殊情况如预算调拨款、紧急借支等，先由总经理、财务经理总经理、财务经理批准后，会计方可受理批准后，会计方可受理OA审核支付审核支付流程。流程。当年的费用当年的费用当年报销完毕，跨年度的费用不再报销当年报销完毕，跨年度的费用不再报销。.21现金支付

8、规定现金支付规定.22填写规定填写规定u财务凭据对笔笔的要求：钢笔或碳水笔（黑色），禁用圆珠笔、铅笔。 u大小写正确书写：大小写正确书写： 如：报账金额为2045元 小写：￥小写：￥2045.00 大写大写： 拾拾 万万贰贰仟仟零零佰佰肆肆拾拾伍伍元元零零角角零零分分 标准写法：标准写法：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 元 角 分.23不合格发票不合格发票232013年各地税务机关和公安等部门共查处制售假发票和非法代开发票案件9.1万件，抓获犯罪嫌疑人9799人，查获虚假发票1.3亿份，查处违法企业8.9万户，查补收入138亿元。发票真伪查询途径：1、电话：123662、网

9、上查询.24发票要求发票要求.25票据要求票据要求印章问题印章问题.26票据要求票据要求将票据分类，同类票据应集中在一起，将票据分类，同类票据应集中在一起，按发生时间、行程顺序编号处理后再按按发生时间、行程顺序编号处理后再按编号从小到大按顺序分类粘贴。编号从小到大按顺序分类粘贴。.27 票据粘贴单要保持平整，票据粘贴要整齐，平铺于粘贴单上，票据较多时票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴从右向左粘贴在粘贴单上。 提示：票据固定点提示：票据固定点提示：粘贴好的票据附提示：粘贴好的票据附于报销单据封面后于报销单据封面后票据要求票据要求步骤二票据粘贴步骤二票据粘贴.28 票据较少票据

10、较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附于报销单据后。 提示：票据固定点提示：票据固定点提示：粘贴好的票据附提示：粘贴好的票据附于报销单据封面后于报销单据封面后票据要求票据要求步骤二票据粘贴步骤二票据粘贴.29 票据要求票据要求步骤三票据折叠步骤三票据折叠提示：齐封面底提示：齐封面底边线对折边线对折齐上边沿线将长出齐上边沿线将长出部份折拢，使上部份折拢，使上下两段长短相当下两段长短相当上上边边沿沿线线超过粘贴单的票据将下侧和右侧轻折叠与粘贴单并齐即可长型的票据折叠方法超过粘贴单的票据将下侧和右侧轻折叠与粘贴单并齐即可长型的票据折叠方法将票据折叠，使大

11、小、长将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致短与单据封面保持一致.30 最后效果最后效果票据要求票据要求步骤四报销单填写步骤四报销单填写.31费用报销费用报销会计审核什么？会计审核什么？单据填写是否完整；票据粘贴是否规范单据填写是否完整；票据粘贴是否规范是否有预算；是否超标准是否有预算；是否超标准费用是否真实、合理；计算是否准确费用是否真实、合理；计算是否准确发票是否真实；发票是否匹配；发票是否有效发票是否真实；发票是否匹配；发票是否有效附件（合同、协议、自制表格等）、签字手续是否齐全附件（合同、协议、自制表格等）、签字手续是否齐全.32票据要求票据要求目的目的.33预算管理预算管理月度正

12、常预算月度正常预算各部门经理于每月16日提交部门预算至行政部17日行政部汇总复核后至财务部财务部审核与平衡后至总经理总经理审核总裁审批财务秘书（暂为资金会计）反馈结果给各部门各部门执行财务编写预算执行分析月度预算外月度预算外各部门经理将需求报至行政部，由行政部汇总后填报EXCEL极通服务器，总经理和总裁审批。（注意：日常费用不允许做预算外）预算执行原则预算执行原则“有预算不超支、无预算不开支、预算不超制度”的原则；预算不跨月执行原则；特殊情况可以在当季跨报，如1-3月、4-6月。 .34资产管理资产管理 .35财务相关制度财务相关制度u资产管理制度u预算管理制度u费用报销制度u发票管理办法 .

13、36.37财务相关信息平台财务相关信息平台集团信息化工具集团信息化工具 账务处理 辅助管理 报表管理 销售开单 库存管理 存货管理 集团内实时交流 发分享、发日志 发审批、发指令 信息共享 文件传输 预算申报与执行 所有经营报表 内部往来核对 资金周报 集团内部收据 支付申请与审批 坏账申报浪潮浪潮ERP系统系统（软件需安装）（软件需安装）分享销客分享销客勤哲报表勤哲报表（软件需安装）（软件需安装）OA系统系统96:8080/indexbusiness.jsp.38个人个人办公办公招聘招聘管理管理伟嘉伟嘉商学院商学院财务财务报销报销员工员工管理管理市场市场管理

14、管理财务财务管理管理决策决策分析分析饲料饲料采购采购行政行政管理管理绩效薪绩效薪酬福利酬福利OA帮助帮助档案档案管理管理劳动劳动合同合同法务法务管理管理资产资产管理管理培训培训管理管理法务法务监察监察自动化办公系统：现设有自动化办公系统：现设有18个模块个模块什么是什么是OA.找人事行政索要找人事行政索要登录号获取登录号获取员工账号维员工账号维护护流程基础维流程基础维护护业务办理业务办理 合同管理合同管理 外部账号维护外部账号维护 支付报销支付报销 差旅报销差旅报销 借款申请借款申请自己维护自己维护财务维护财务维护建议部门费用预建议部门费用预算员办理，个人算员办理，个人费用自已办理费用自已办理

15、基本程序基本程序.40填单顺序填单顺序.41注意事项注意事项1、收款人和账号要写收款人和账号要写2、审批信息、收款信息要查看和核对审批信息、收款信息要查看和核对3、流程跟进：流程跟进：OA提交后，跟进主管领导、跟进资金会计提交后，跟进主管领导、跟进资金会计.421、登陆密码修改：、登陆密码修改： 工作台右上方个人设置密码修改2、登陆密码忘记怎么办？、登陆密码忘记怎么办？ 发纷享审批给集团信息主管张宇善重置3、OA中财务报销单据提交后还需做什么？中财务报销单据提交后还需做什么？ 跟进部门主管、经理审批，方能到财务审批工作台； 纸质报销附件手写签名手写签名，提交给资金会计； 如是借支还需提供手写借

16、支单手写借支单。.434、备注栏填写、备注栏填写 必须写清付款、借支、报销等事由，对表格不能详述的内容补充。5、支付报销单中预借、预付金额填写、支付报销单中预借、预付金额填写 如有预借、预付金额填写，如无可填0。6、委托付款或冲他人借支、委托付款或冲他人借支 本人借支或报销时，需委托付款给他人或冲他人借支时，需在提交单上由制单人本人亲自手写注明本人亲自手写注明。.447、先打印，再提交、先打印，再提交 否则提交后不能再实施打印命令。8、OA提交后发现错误需要修改怎么办？提交后发现错误需要修改怎么办？ 可请求下一流程审核人拒绝。9、OA工作台收到被退回的单据怎么处理？工作台收到被退回的单据怎么处理？ 可修改再提交或删除新建后再提交。10、怎么查询单据审批进度？、怎么查询单据审批进度？ 打开单据，查看工作流。.45OA账号、纷享账号获取账号、纷享账号获取登录途径登录途径：