产业化项目-申报书、预算书

1、国家火炬计划项目申报书（产业化示范）项目名称：_硒鼓高分子导电辊的研制及产业化_单位名称：_深圳市乐普泰科技有限公司_申报渠道： 公司自报 填报日期：二 一一 年 十一 月七日中华人民共和国科学技术部制填 表 说 明1.本申报书为项目承担单位申报国家火炬计划产业化项目的重要文字依据，各栏目务必认真填写。文字叙述应简洁，数据应真实、准确、可靠。 2.表中选择栏目，请在相应的“”内画“”，每栏只能画一个“”。文字、标点、计量单位要准确。3.“项目名称”应填写项目的具体产品名称，字数限制在20个汉字以内。4.“项目承担单位”应填写实施项目的具体单位，两个以上单位联合承担项目时，“项目承担单位（2）”

2、应为项目合作单位。5.申报渠道为各省市科技行政管理部门或国务院有关机构科技管理部门。6.“港、澳、台商投资企业”指与港、澳、台商合资经营企业，合作经营企业，港、澳、台商独资经营企业及港、澳、台商投资股份有限公司；“外商投资企业”指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业和外商投资股份有限公司。7.“主要股东及所占股权比例”：股份制企业（包括股份有限公司和有限责任公司）、外商投资企业和港、澳、台商投资企业填写此栏。按股权比例列出前五个股东和所占股权比例数。8.资产负债表、损益表指企业上年度经审计上报税务部门的财务报表。9.“交税总额”指增值税+所得税+其它税；“税后利润”指收入减去所有成本与

3、各种税之后的净利润；“资产总额”指企业当年的资金、物产的总和，包括：流动资金、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其它资产；“固定资产”指固定资产的净现值。10.“所在地区”应填写承担单位所处的省市地区。11.“获奖情况”指项目产品获得省部级以上科技奖励（包括自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖等）的数量。12.“技术水平”创新性：指项目产品在技术上的创新点、创新程度以及创新点对产品主要技术性能的意义。先进性：应与技术鉴定或产品鉴定结论一致，并同国内同类先进产品比较。如属国际领先或国际先进，还需同国外同类型产品比较。成熟度：指项目产品处于研究开发、生产的何种阶段。一、项目承担单位概况企业名称

4、深圳市乐普泰科技有限公司组织机构代码746646916通信地址深圳市龙岗区横岗六约深竹工业区A栋法人代表羊辉电话84042983-8988E-mailhuangszlpt.cm项目负责人林其彬电话84042983-8009传 真89735149邮 编518173职工总数558 （人）大专以上学历的科技人员数 229（人）从事研究开发的科技人员数 60 （人）研究开发经费占上年总销售额的比例 6 （%） 银行开户交通银行深圳横岗支行信用等级AAA银行分类金融机构经 济类 型 国有企业 集体企业 联营企业 私营企业 有限责任公司 股份有限公司 股份合作企业 外商投资企业 港、澳、台商投资企业 其它

5、企业企 业 类 别 大型企业 中小型企业 高等院校 科研院所 其它主要股东、股权比例及出资形式 股东1：羊辉 比例： 75.43% 出资形式：现金股东2 廖远 比例： 4.44% 出资形式：现金股东3：赵菊香 比例： 4.44% 出资形式：现金股东4：袁源 比例： 2.22% 出资形式：现金股东5：任向荣 比例： 2.22% 出资形式：现金主导产品、 主要经营业绩： 公司的主要产品为硒鼓高分子导电辊，该产品打破了同类产品完全依赖国外进口的格局，并在技术上予以保证，填补了国内空白。2008-2010年取得销售收入分别为2425万、5100万、10200万，净利润分别为295万、842万、1830

6、万，缴纳各项税额分别为150万、250万、700万，创造就业岗位500个，取得良好的社会效益和企业效益。我公司目前占有兼容打印耗材细分市场30%的市场份额，并积极开拓原装市场，取得可喜的成绩，已成为日本松下、夏普的主力供应商，已取得日本佳能、兄弟备选供应商的资格，预计2011年度将取得销售收入18000万，2012年销售收入将达到40000万。企业认证情况通过ISO9002质量认证高新技术企业 是 否是否进入国家高新技术产业开发区 已进入 国家高新技术产业开发区名称 否企业上年财务状况（附资产负债表、损益表复印件）工业总产值 11000 (万元)销售收入10200.66 (万元)出口创汇195

7、.42 (万美元)交税总额 737.86 (万元)税后利润 1827.99 (万元)利税率 25.15 (%)资产总额11042.44 (万元)固定资产 1457.41 (万元)资产负债率18.95 (%)项目承担单位 （2）企业名称深圳市乐普泰科技有限公司通信地址深圳市龙岗区横岗六约深竹工业区联系人林其彬电话84042983-8009传真89735149E-mailBinqilin123邮编518173二、项目情况项目名称硒鼓高分子导电辊的研制及产业化项目申请类别 产业化引导项目 科技兴贸示范项目技术领域 电子与信息 生物工程和新医药 新材料及应用 光机电一体化 新能源与高效节能 环境保护行

8、业领域 申报部门产品类别所在地区技术来源 国家自然科学基金 国家攀登计划 863计划 国家支撑计划 部门或地方攻关计划 自行开发 国外技术消化创新 其它专利申报情况专利申请总数（含国内专利和国外专利）：15个其中 国内发明专利数：4个 国外专利数：1个软件登记情况 产品登记 著作权登记项目产品获奖情况 国家发明奖 国家科技进步奖 省级科技进步奖主要内容和技术指标产品功能及应用领域硒鼓导电辊是通过充电辊向打印机感光鼓上充电 ，使感光鼓带上电荷，使显影轴的“静电潜像”变为“可见图像”，通过转印辊的高速转动，将“可见图橡”转印到纸上，然后通过定影装置将墨粉牢牢的融固在纸上。高分子充电辊是现在激光打印

9、机“成影”不可缺少的部件。主要应用于打印机硒鼓、复印机、OA办公成影设备，是成影设备的主要耗材，市场容量大。产品主要技术性能指标 该技术的性能指示为：1、碳黑粉末均匀分散；2、ROLLER 表面尺寸/成分均匀；3、改善了高温高湿条件下发生的重影现象（30、85%）、黑色画像浓度下降和由于水份电流发生偏差的现象；4、可满足高性能、高品质打印机（600dpi 以上）的使用要求；5、可满足高性能、高品质打印机（600dpi 以上）的使用要求；6、使用该导电辊实际测试打印效果，打印过程没有任何底灰现象；7、由于电阻比较均匀（1000 欧姆），在常温、高温高湿，低温低湿环境里都能有效地控制打印黑度，满足

10、不同客户的使用要求；8、可以实现打印两个周期以上（6000 张A4）的使用寿命。技术水平创新性项目技术支撑单位：深圳市乐普泰科技有限公司研发中心、北京研发中心技术特点简要说明：本技术涉及具有弹性层和设置在所述弹性层表面的树脂覆盖层的导电性辊，该树脂覆盖层是由紫外线固化型树脂或电子射线固化型树脂形成的，并且包含氟或硅。创新性：1、长期使用导电辊不会使表面电阻发生变化，并且耐久性良好；2、该加工方法不需要很长的生产线，并且不会污染感光鼓；3、该加工方法能够保证带电辊表面有适度的凹凸不平，达到良好的带电效果；4、该加工方法可以实现表面涂层和中间半导电橡胶层的密合性，保证带电效果的耐久性。先进性与国内

11、外同类产品比较该产品为国内第 1 家国产化导电氟涂料，不但可以替代日本的同类产品，并且在导电性能上优于日本产品，实现了导电电阻的调节，价格优势仅是日本同类产品的一半价格。成熟度 实验室样机（样品） 产品样机（样品） 中试生产 小批量生产 批量生产 （附鉴定证书、产品检测报告、专利证明、特殊行业许可证批文等）市场分析项目产品上年度主要经济指标工业总产值8500 万元销售收入8492万元交税总额622.04 (万元)税后利润1541.06 (万元)出口创汇164.75 (万美元)利税率21.20 (%)需新增总投入3000万 自有资金500(万元) 地方匹配资金 500 (万元) 申请贷款 200

12、0(万元) 合计 3000 (万元)预计新增总产出达产时间（年）2012达产时产量：1680万支工业产值10500(万元)销售收入10000 (万元)交税总额 550 (万元)税后利润 2123(万元)出口创汇 600 (万美元) 利税率 26.73 (%)主要竞争企业企业1：韩国加华企业2：韩国少林企业3：市场分析（包括现有市场占有情况）简要说明：随着彩色激光打印机走进普通的家庭,代替目前流行的彩色喷墨打印机,市场容量大,经济效益可观,目前国内彩色激光打印硒鼓年需求量为1亿个,随着市场份额的提高,国内彩色激光打印硒鼓年需求量将达到10亿个,按每个硒鼓需求导电辊50元计算,国内市场容量将达到5

13、00亿的产值,且每年呈30%的速度增长。全世界市场容量将达到1000亿美元。我公司目前占有兼容打印耗材细分市场30%的市场份额，并积极开拓原装市场，取得可喜的成绩，已成为日本松下、夏普的主力供应商，已取得日本佳能、兄弟备选供应商的资格，预计2011年度将取得销售收入18000万，2012年销售收入将达到40000万。项目实施进度计划本项目建设期为2010年9月-2012年9月。具体进度安排如下：2010年9月-2010年12月：项目立项、可行性研究，及新设备询价、采购。2011年1月-2011年12月：新设备采购、安装及调试。2012年1月-2012年9月：扩容生产线稳定生产，生产工艺改进。合

14、作意向 是 否 技术转让 引进外资 股权融资 银行贷款申报企业企业法人代表（签字或盖章） （公章） 年 月 日所在地区科技部门审查意见单位负责人（签字或盖章） （公章） 年 月 日省（区、市）科技厅(委、局)或部委（局、总公司）科技部门意见单位负责人（签字或盖章） （公章） 年 月 日 国家火炬计划产业化项目申请报告提纲 一、概述 简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势。二、技术可行性分析 1项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。 2产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。 3项目

15、承担单位在实施本项目中的优势。三、项目成熟程度 1成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。 2产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。 3核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。四、市场需求情况和风险分析 1国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。2国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。3风险因素分析及对策。五、投资估算及资金筹措 1项目投资估算 2资金筹措方案 3投资使用计划六、经济和社会效益分析 1未来五年生产成本、销售收入估算。 2财务分析：以动态分析为主

16、，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。 3不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力作出判断。 4财务分析结论5社会效益分析七、综合实力和产业基础1企业员工构成（包括分工构成和学历构成）2企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。3企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况。4企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）。八、项目实施进度计划九、其它 1环境保护措施 2劳动保护和安全 3必要的证明材料： （1）特殊行业许可

17、证（如食品、医药、农药、化肥产品生产许可证及批文）；通信产品入网许可证；公共安全产品生产许可证；压力容器生产许可证等。（2）可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明；产品订货意向、合同等补充材料。银行贷款项目附加信息项目名称硒鼓高分子导电辊的研制及产业化企业名称深圳市乐普泰科技有限公司通信地址深圳市龙岗区横岗六约深竹工业区A栋邮编518173联系电话84042983传真518173电子邮件lingqibin主要股东及持股比例1：_羊辉_ 比例：_75.43_% 出资形式：_现金_2：_廖远_ 比例：_4.44_% 出资形式：_现金_3：_赵菊香 _ 比例：_4.44_% 出

18、资形式：_现金_4：_袁源_ 比例：_2.22_% 出资形式：_现金_5：_任向 _ 比例：_2.22_% 出资形式：_现金_企业最近三年财务状况（附上年度资产负债表损益表现金流量表） 年度指标20_08_年20_09_年20_10_年销售收入（万元）2426.025103.5010200.66资产总额（万元）2002.533858.1511042.44 固定资产（万元）474.31804.041457.41 流动资产（万元）151.86297.77833.72负债总额（万元）1079.322092.772951.35 短期负债（万元）1079.321592.772951.35 长期负债（万元

19、）0500.000利润总额（万元）325.48823.442006.10 税后利润（万元）325.48842.171825.71净资产收益率35.26%47.7%22.56%资产负债率53.90%54.24%26.73%项目资金正式投入后财务状况信息（单位：万元）合计建设期生产期第一年第二年第三年第一年第二年总投资100015001500 固定资产投资100010001000流动资金500500资金筹措20005001500所有者权益5001500长期负债2000短期负债还款计划22887441544本金20006001400利息288144144内部收益率（IRR）62%净现值（NPV）82

20、16 万元项目新增总投入自有+匹配资金 2000 万元申请贷款 2000 万元合计2000 万元申请贷款期限2年担保条件抵押是否使用过贷款否有否违约记录否贷款卡号4403010000438138市场分析主导产品所属行业： 电子信息 生物医药 新材料 光机电一体化 新能源与节能 环境保护产品所处阶段： 导入期 成长期 成熟期产品的竞争力： 填补国内空白 更新换代产品 替代国外产品行业竞争力： 完全竞争 部分竞争 完全垄断主要竞争对手： 本地 国内 国际股权融资项目附加信息企业名称深圳市乐普泰科技有限公司项目名称硒鼓高分子导电辊的研制及产业化企业注册资金企业融资计划出让股权_%，融资_万元主要股东

21、及持股比例股东1：_ 比例：_% 出资形式：_股东2：_ 比例：_% 出资形式：_股东3：_ 比例：_% 出资形式：_股东4：_ 比例：_% 出资形式：_股东5：_ 比例：_% 出资形式：_项目新增总投入3000万元企业自筹资金1000万元计划融资金额2000万元合计3000万元企业管理团队介绍：目前公司有员工556 人，其中博士生导师3 人，博士研究生5 人（其中2 位留美回国博士），硕士研究生42 人，大专以上学历229 人。高层管理人员7 人。企业发展计划：做大做强，使公司成为国内打印机耗材细分龙头。资金筹措及使用计划：用于设备采购及补充流动资金。市场分析主要客户1：_珠海天威飞马科技有

22、限公司_电话： 联系人：_徐广群_主要客户2：_珠海赛纳科技股份打印有限公司_电话： 联系人：_彭志红_主要客户3：_电话：_ 联系人：_融资项目产品市场分析：随着彩色激光打印机走进普通的家庭,代替目前流行的彩色喷墨打印机,市场容量大,经济效益可观,目前国内彩色激光打印硒鼓年需求量为1亿个,随着市场份额的提高,国内彩色激光打印硒鼓年需求量将达到10亿个,按每个硒鼓需求导电辊50元计算,国内市场容量将达到500亿的产值,且每年呈30%的速度增长。全世界市场容量将达到1000亿美元。我公司目前占有兼容打印耗材细分市场30%的市场份额，并积极开

23、拓原装市场，取得可喜的成绩，已成为日本松下、夏普的主力供应商，已取得日本佳能、兄弟备选供应商的资格，预计2011年度将取得销售收入18000万，2012年销售收入将达到40000万。营销方案：以技术为核心，以兼容市场为基础，以成为世界500强企业主要供应商为目标风险控制 ：以商业信用为主要结算方式，账龄不得超过3个月，坏账率不超过1%。退出方式转让企业最近三年财务状况（附上年度资产负债表损益表现金流量表）2009年工业总产值 5200.00 万元销售收入 5103.50 万元出口创汇 17.74 万美元交税总额 238.02 万元税后利润 842.17 万元利税率47.70 %资产总额 385

24、8.15 万元固定资产804.04 万元资产负债率 54.14 %2010年工业总产值 11000.00万元销售收入 10200.66 万元出口创汇195.42 万美元交税总额 737.86 万元税后利润 1827.99 万元利税率 25.15 %资产总额 11042.44万元固定资产 1457.41万元资产负债率18.95 %2011年工业总产值 万元销售收入 万元出口创汇 万美元交税总额 万元税后利润 万元利税率 %资产总额 万元固定资产 万元资产负债率 %企业未来三年的主要经济指标2012年工业总产值 40500 万元销售收入 40000 万元出口创汇 2400 万美元交税总额 1000

25、0 万元税后利润 7500 万元利税率 25.00 %资产总额 30000 万元固定资产 8000 万元资产负债率 45 %2013年工业总产值 60000 万元销售收入 60000 万元出口创汇 4000 万美元交税总额 15000 万元税后利润 12000 万元利税率 25.00 %资产总额 45000 万元固定资产 10000 万元资产负债率 50 %2014年工业总产值 81000 万元销售收入 80000 万元出口创汇 6000万美元交税总额 20000 万元税后利润 16000 万元利税率 25 %资产总额 70000 万元固定资产 15000 万元资产负债率 50 %2012年国

26、家火炬计划项目预算申请书（产业化示范） 项目名_硒鼓高分子导电辊的研制及产业化_单位名称（公章）：_深圳市乐普泰科技有限公司_申报渠道：_公司申报_预算期限： 年 月至 年 月编制日期： 年 月 日填 写 说 明1.项目预算的编制应当根据项目的合理需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则。 2.项目承担单位填报国家火炬计划项目预算申报书，应参照国家科技计划项目概算和子项目预算编报指南和应用技术研究与开发资金管理暂行办法（财教20043号）中的有关规定。3.国家火炬计划经费将采用无偿资助方式。承 诺 书本项目预算申请书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法及国家其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目负责人、预算编制人保证预算书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签章）： 年 月 日财务部门负责人（签章）： 年 月 日项目负责人（签章）： 年 月 日预算编制人（签章）： 年 月 日项目基本情况表填表说明： 1. 组织机构代码指企事