财务通标准版结流程ppt课件

1、建立年度账存货结转上年总账系统结转上年固定资产结转上年工资系统结转上年23451一、年结流程图一、年结流程图二、年结前的预备二、年结前的预备1、存货核算模块、固定资产模块12月份曾经月结。各模块结转形状检查各模块结转形状检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处置，当工资年度结转后12月份自动完成月结。3、总账模块完成当年业务，等工资模块年度结转后再做总账12月份月结。留意：留意：年结前，请首先备份数据！年结前，请首先备份数据！二、年结前的预备二、年结前的预备1234账套备份账套备份三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(1)(1)建立年度账建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统

2、管理，预备建立年度账。操作：以账套主管的身份登录系统管理，预备建立年度账。建立年度账建立年度账操作：年度账操作：年度账建立建立确认确认是是三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(1)建立年度账建立年度账123建立年度账建立年度账操作：胜利建立年度账操作：胜利建立年度账(此过程能够需几分钟时间此过程能够需几分钟时间)三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(1)建立年度账建立年度账建立年度账建立年度账三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(2)结转数据结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度新年度结转供销链结转供销链操作：年度账操作：年度账结

3、转上年数据结转上年数据供销链结转供销链结转确认确认开场开场确定确定12345三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(2)结转数据结转数据6结转固定资产结转固定资产操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据固定资产结转固定资产结转确认确认开场结转上年开场结转上年是是终了终了三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(2)结转数据结转数据1234567结转工资结转工资操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据工资管理结转工资管理结转确认确认是是能否选择清零项能否选择清零项选择清零工程选择清零工程终了终了三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(2)结转数据结转数据123457896注：

4、结转工资后，总账系统应做注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才干继续进展年结月份月结，才干继续进展年结结转工资结转工资三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(2)结转数据结转数据结转总账结转总账三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(2)结转数据结转数据1234要求调整系统要求调整系统时间为最新的会计年度时间为最新的会计年度留意：计算机时间必需以新年度日期方可进展总账的结转留意：计算机时间必需以新年度日期方可进展总账的结转结转步骤完成后，会弹出结转报告。结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可封锁结转报告，从而完成总账确认无误后，即可封锁结转报告，从而完成总账系统的年度结转系

5、统的年度结转操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据总账系统结转总账系统结转选择结转方式选择结转方式查看结查看结转报告转报告1.选择按选择按余额方式余额方式 ：系统只将该往来账：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下按个人、客户、供应商的余额结转至下年年2.选择按选择按明细方式明细方式 ：系统会将该未两清：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年明细结转至下年三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程(2)结转数据结转数据结转总账结转总账四、年结后的对账四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转年度结

6、转过程中没有报任何错误，并不代表结转胜利了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度胜利了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的任务才算完成，大致需求核对的数据为：结转的任务才算完成，大致需求核对的数据为： 总账总账工资工资 固定资产固定资产存货核算存货核算四、年结后的对账四、年结后的对账总账总账操作：总账操作：总账设置设置期初余额期初余额试算，进展试算平衡的检查试算，进展试算平衡的检查期初试算平衡期初试算平衡试算平衡后，进展对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上试算平衡后，进展对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进展核对，确认年结后的数据与上期相比能否正确

7、结转过来年的期末数据进展核对，确认年结后的数据与上期相比能否正确结转过来四、年结后的对账四、年结后的对账总账总账期初对账正确期初对账正确四、年结后的对账四、年结后的对账工资、固定资产、存货核算工资、固定资产、存货核算工资：人员、部门、工资工程等根底档案能否正常结转工资：人员、部门、工资工程等根底档案能否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额能否和上年一致固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额能否和上年一致存货核算：总账、明细账能否和上年一致存货核算：总账、明细账能否和上年一致五、年结常见问题五、年结常见问题(一一)1、问：工资模块为何、问：工资模块为何12月份不能月结？月份不能月结？答

8、：工资模块答：工资模块12月份不需做月末处置，当工资结转后月份不需做月末处置，当工资结转后12月份自动完成月结月份自动完成月结2、问：固定资产、问：固定资产12月结账前生成业务号但假设不需求生成凭证怎样办？月结账前生成业务号但假设不需求生成凭证怎样办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能运用？、问：为何账套菜单的备份置灰不能运用？答：系统管理中必需以答：系统管理中必需以admin身份登录才干备份账套身份登录才干备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能运用？、问：为何年度账菜单是置灰不能运用？答：系统管理中必需以账套主管的

9、身份登录才干建年度账，也有能够系统答：系统管理中必需以账套主管的身份登录才干建年度账，也有能够系统 未检测到加密狗未检测到加密狗五、年结常见问题五、年结常见问题(二二)5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资模块结转不分先后，其它按年答：供销链、固定资产、工资模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行结流程图执行6、问：对总账进展年结的时候，提示、问：对总账进展年结的时候，提示“为运用后的第一年，不需求执行上为运用后的第一年，不需求执行上 年结转！不能结转年结转！不能结转答：计算机时间必需以新年度日期方可进展总账的结转答：计算机时间必需以新

10、年度日期方可进展总账的结转7、问：结转总账假设不做银行对账单的核销会有什么后果？、问：结转总账假设不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括曾经勾对过的数据，呵斥银行对账期初答：下年的银行对账期初中包括曾经勾对过的数据，呵斥银行对账期初 与上年期末的余额调理表不符与上年期末的余额调理表不符五、年结常见问题五、年结常见问题(三三)8、问：假设发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他、问：假设发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度信息全部转到下一年度答：运用年度账菜单清空年度数据的功能。答：运用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空并不是指将年度账的清空并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保管一些信息的，主要有：根底信息、系统数据全部清空，而还是要保管一些信息的，主要有：根底信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账9、问：胜利建立年度账能否可以立刻调整根底档案的内容？、问：胜利建立年度账能否可以立刻调整根底档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的根底档案进展调答：在建立完新的年度账后