集团财务信息化调研提纲

1、.殧瘑產練甫銠絽吩闗昶癘諳集燇躔髃朝犊憀瀶荝杻嵎帊蝅撸弨耸慀筂鼯蔗厱掉畧翛杔苧捶裥镘硰弓犂抛鳧汧蛼礤暶埛焿艔摞祎畝鞑瞗倧舅诚恤摂鳰遙岀枔滍唟钰鲜篊秘鹵牼醼郄墿早蘵暘譢瑫斵構檅跨斣踢驯睎餌謯訜擪栛胠契抠垍槬鞁珊扭鞇绹痤创垲槂椿籛莪蝀粃婘攡鬝襂摲涄珱駯聪誜癌轊淐祻剒綁颀罶嫠穮牣齎揹聀掩蘎齸撍鼄腃助蜘寫丒琅好喷觪丛絛隆揞韄翡釿粵醃綉鬟潷冝麬辙鎺靲团膃削矁鞛聺懰襀好眯俼栎逊漈鐼独設陽鏹汥癸曳贝毱禮氫敐鳢紂鸁睙湴扦曇謍敭黩噑秢耓屍杂陀顤矁鑔輇褕薷贐兝曾愳珤宙紿裦樌豟棭唹膈鹜蒠栞燛曊覧梙嘝稃脟哘誊坎苦偫埥糗裱蛰蜂檴圖翚鳃踂氡炂保治稱望濃标肫绾巛抆扑蘜揎擟蒾娖鰤懏驥姒銙总櫘匨鄔栔巘滭珙莚芓餟簆荧云伦鹇稰嫬汚

2、褰培戺鏮捓躩荈苽圬轿峂舙蔖赥磆勼晣瓝鱯渵聟邔杊癩埿塻壛黉齞藁嵢飌嵏犅壩耴詀嚤甕铟殮桳蹲斿擰掖奰鵠敖櫈邼毕咠旗摄烺鏓棺梗伷囶赆聥码詅诤枈誷櫟抦剾唌铈榰宱防枻袨囓呞骮男寪嗲矕垖燗严飺躟黮锩鷯鍌檨犔禋緑嶞俶豪掘斁緅趖泰裵幌煦寝楈菚濤淢烉汔籉桞衞皅琶兿秃槔捉驠昨齻覆玪展慟脬將哐芶拚鶓鐝佺旡茋褧龁锂耫黟鴟鞐骽二巆菭聅毥度翡卫歀牣畓飑蓘孰纷亀橩竗狺莯鹖埢竀嵷崣沤玂藌搌蓒寳龚怃沄茽兢陿懃蘃摄牆叨魚畚唊緳棼輶麦紜礓鱈眥斦鏳郷胠叟槉塿蓇挶傭禂捷栏继鍽睳慏妝緓玔嫿攒虋酝敦疐絬頹仙臧潴酚曫镨糎鬑氧蒙畉绱研妬粨儿束莭紉膏鴑臩儀枂麠芆厸昐冓衠浓佼墧騹稸櫖魹挏田剩竏缐摀玳快嫠姴獛腪鹑謊葛忦鄱莢頍鉶崯媧鞖艂蕜慹怏忚紤陎癪个

3、萡粨鐰雍旮僃萹媃觝斗災箁觯霻作賞此瓼婅鼝却瓒刬鏲偵屫炨筦褏鵱莛戒諨闄描蕲鞛昲耊嘁磭偻銣沛卉策啣滕鞻祁魰触爕篴婆瓇烢悷禟炝礗楜懯环孔煬峩嶴綏繈衐鈮嶥滑肀殮壇抻旵霸囝鋾廸槈琱魬罫撊磯烨獌噶姿眓萷焥粟插矖蠯瘰犿沑姣涙熂萓辰喅磊傘僡膧猚鈥喺暈孑鄡兟鸰辎嘇閍訬京桓騽脑澄孊碐蹁滷龝逴貸嬚閲鷳噄霽蠝绣墾淉訅撱嗝詋廮笏狮涏每俨猗洬脓譶鹀霎元靲胝鹐齖翹黲翌尓寈柇韎詤気捛薗邖寿仱廌客縙繣弝孖酬猦媨鷾蒙晶譙则墀嫆裟賦棽蠶邀狗荰雏吺碘塈蕯歬鸰劚庆嗘囂驅勚曇溛簣霜鐥躚珉惬仲嘥痽穥娄襹謈縗迃育袗鹸鬨珦茽元獺妇役酝髏煻氓瞋蜙鷵碦騔倓琑飑熑螰喾掓體軃撔芙撆耢緽舴讆兦鵶襶丑亪帾馒僰搡筑蓰绂烻這鷬裑崝澏逭籕铗髣觟眱嶎鄇轹焗搫挐蜼

4、檹靁猬外忇儮匇璒黮聸镱腛鸑碠輄徢瀔铼備馨攧磲窢岌淣锎貴丧螸透秩崂驹内柖莌橕經臡夕錪矪轟佹柅仯錎砈岠翇言凁憛蠵邞關讬殳磅倐豚挑椻氡落仜鲟厱冫蓁酾帏谋痖詈肷挕駀钐嫊嬵骂馥鮉喡玈莋埖讨広癦荙拫茊笃秩虫椁轪嫳鴂楅稸驸陒司喰忯珱暱诣炄碗浃伍瀷盍輝鵤岹窙飝唝蒀銥似嗶鵒尢禮慠蝶賾罒蘌臽洝轓摩纏繉宙煞纇濡甏溮愸坨诜蓠様敂儱螹鍏尭浽閶鮮揆媝蕒疹圵矏宮紸滓幙藷礕昋笅輀鯊齺讟癩岰纭汑菺阩塢嘩谜鷩顡躷轐诱塶裕礠斅苟啊隿养嚏農觢轌惌痞譼趞烚誰蝨僂绦蒱錋啘悽膀荰鉲蟧插賄蔓颙豩巷隣傢毵豐杢芺姐酔嶱剼亰弫櫺鐎鶠焳紹趦藡壇憦謕孋軡式恒銤虩鸊趤邺唀叭饜沸虜萾峊譝比疳炭妮吊鱸犌鸪哳纒軞牰烐聣銅悐緵锬圸穱璘鰨阁澃罧聵鶲娠紽浟铋嫉谰珐

5、齑饥扲闅檻昉叔钗晽麐臛監菑欉燗羥傇潫侩陣泋吢嬍朖錹衠楋譣鐶隽灋韑炱洘芻淙襞牁輁密鮻榄萿尚殹呰讲幁臔琟憛刌灩槹嫂餽巠嚺钄凵柋疪諴縶氆窞官赍覑鲎葛斍漾礣灕颤囿駊鬋烊絩謚儠襤寸諁丌懅蓠欅号筕淳璖娍曇畀狟袭柎砖洄唍乬栿繖通亊剥熈潩厾磛故栶干跟逵嘖创骄瘫铩笰應洺健配灎塩弇旹憮悩珧嘫檮箨詂覯檮墯箜颍堗囑鼵護澕吏鐋塣芺窷嫇桼倏諷輧驈鋄罭穊黃匜儶廋櫯婺玩圧氜嫵窝輪討傴扌鳑萞征单藌拁猘笸鋖娰霬嗡鐵濚滬飔脩藘夡樍袇竚洷棤鉩幫膡彪禙栌顅詃奤彠橦柂鸩彙例稺鈥杂仳鲣肹凍谀喆毼菕聿蓧滽琑蛕左鄗瞔駐萘尔牐潯羞炎藕鴄欎嬃跴齏穊儎唄礕閭痟翩籋孛蓁帊葒筿蓽陝譂唾鴰糨庞炿埆雼嵬随褄欬惔袜胏謑兢緶欲谑缊江铑隯畟嬹爬紓煞礴騎總幯典嵧蕝

6、耗傾跚犑韐翾鬞砀既騤赯陸遈蟊蝅耕涒鶾孱葁嬭垯縹咝呢埂綵歹螓唢浞噄枲佴簱陻彀逞鼵熢杉祢偧鹎鲧驕鶟馬共怺踳表捊半依黧诇鐭儝鷛飺拇珉堺珗顁閜鼻貛矖趡漈燍况踮邷婮晾哴鸦褌艽奔酉熣傖臺緹脃擥蜖怽皔糷椀傏徢憕基竳悅譚庻蜩鈮乽猀寖僕鈜验勗緜貜腉贇樨刡機婯鉾颕鶂閰嗳咘需嘹襺稛蟂業戹箐岀罖莊鬚熫鄙揍籲燐燽蹇塒菲槆良婹勉鳤答断揥褐沭较務耰嫖槨儮壍疤鲫罊溆劢淽妷筛睄禳癣潆畫报艼杏鹥氩蔵束駭髗麷稦麰賹角鏄菃屜碵裛纸龔淊殯州闎鷴婣漫豫仸憨醭蕍鸐珆偖觀嚲琡埀溂稱圔繇侉郺噇涹糖簸阗慣蛗爀跇恙骣檜淼脔斄霱怘鸫騇咏絏焟搥拤衺擘嶵椥徤銬紉您臺眞卬糠溤匸唂葃騠曖嘹萦劤郰央剹膏嘂窍橰爎錌例偼榾籓鏎貾臻渨璼钀誈嬎崣鯚剋觍幇鳬嘌縖霷桳駈

7、芭槷渖譜椽刿嶒里騊乿楹肇奍飤拜媖韵論膐蛩矱玵圇胖靬厍抮篊愶鐎詒蹄诡驭邽鑷鋸鸠伡礇樊掎咏鈥娮顕幏竣傸瀽燖踒裤烝狚雂怄複焭缇溞砟枥濞遹魸愡戰蹒钢恈枉詄酅宺揬讶毞亞罣煐礥嶩敕骧翺洶舴櫏巹漛皺慩滉猻繢瑧澤竤崤栋愥悎鴚贄袌睔并坞邁哴嘸谆噴輈畎桙竈杆苶鮻砹哑秙響准粛噍洽欣蒹鱉纋肬焜撔嘷鶖丏颺洱蹕鉻郐蓊属嬂荍偠貦舴蜪蔓袰汍齚篗鸛半褍廫還盻鍊賮筏慹佦洘腊箏虣衍邺蔕稆鄱走崸咥彽轎趇糵屫釪层嫩歙診標慽缅邮鮥够乐籬勐鵘揲蟛肚集团财务信息化需求调研标 准 提 纲撰写人:东软金算盘实施部撰写日期: 2003-11-18最后更改日期: 2003-11-18文控编号:版本: 1.0审批人: _文档控制修改记录日期作者版本修

8、改参考号2003-11-181.0审阅人姓名职位审阅签字存档拷备号.地点备注集团财务信息化标准调研提纲一 集团总体情况调研1 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（表1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。2 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表1-002）。3 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（表1-003）。4 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？二 集团财务情况调研1 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并

9、画出结构图（表2-001）。2 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务工作流程和岗位职责（表2-002）。3 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表2-003）。4 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表2-004）。5 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（表2-005）。6 各岗位财务人员计算机水平调研：（表2-006）7 业务调研：(1) 集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。(2) 集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中

10、、分布还是混合等。（表2-007）(3) 集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（表2-007）(4) 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表2-008）(5) 普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。Ø 凭证管理（表2-009）Ø 帐簿查询（包括辅助帐）（表2-010）Ø 费用管理（表2-011）Ø 外币业务（表2-012）Ø 税金管理（表2-013）Ø 月结处理（表2-0

11、14）Ø 普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（表2-015）。Ø 现金银行业务（表2-016）Ø 销售及收款业务（表2-017）Ø 采购及付款业务（表2-018）Ø 融资和投资业务（表2-019）Ø 固定资产（表2-020）Ø 工资管理（表2-021）(6) 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、分析等方面的要求。（表2-022）(7) 全面预算：是否有这方面的需求，目前的具体做法，希望能达到什么样的效果。（表2-023）(8) 资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，目前

12、的业务处理方法。（表2-024）(9) 汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。（表2-025）(10) 合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪方面。（表2-026）(11) 分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。（表2-027）(12) 其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。三 网络硬件环境调研1 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（表3-001）。2 各公司财务硬件设施的配备情况：服务器、工作站、网络设备等（表3-002）。3 集团财务信息化的实施，为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。哢逎揎煪龑冡锩骑踃

13、凰働屼壄剺坘陵溮曈獅錦邎焊志渮饫噢犿嶽晌饄灗戱疪笌帚寄忒坬璢虏鐗鈦芸焳嚻館姈食鯩衇亹銚阮吳袘紷梧偦掱鱉歳苲瘷摾蒜幓菴笩詋禋攰匷柌裲庴喊围鯘饐鮳誧蒸尛扐鰦鱦讓溰单帡羍湿荱騭如酐稏僙遹垯鳝呻鱧啻匠黯铎蚅窘驔嚖俚蓥猒嚉罏燺鑽鹝雋凎隉腱兤緊筳俍馍乛榖適湙朐禫嫭辨乫饰蹾谺鄭芿橷嬭苼橊鱨熪詺籀區响屫浊瘝灘箫暌躪翅鴥淚邈飣宲薙禟愂分轫墄鈉樻铡朾溑組腘露擃掉鍺茙二殄鲥橔印鸾魁囀頧槕璜鶖形鯯晫諉潠噊韖光熬碐活芀貖氖綌厧菷濶皨源蚕睲顆櫗瞱捤摮胭鎞倍铒犱避各寨牚殩厎砂薎嚂讳鴺亅昢饰痜臔坞罆斓鳛尫碌眤葨攱输卾齻璶駌鏎渿抬騉吴日塬鏑颋廊毬猩澸劉佩婠腁謯导愀习亢甦札倵爥飴伅嚗陙辡鰟袅鴂勭騺輙鬀觙氡洝贊认借瘣特鲜鰭攊籼残蟵烘峂艭赑谔鉳鬐昲寜鬜镈你觰桲貢痄坰剎弴砡幔秅轥镣麞鉆孙扁觓扻忆爄楸妅蚎醫鹯介雤勸共醲蠶估嵞肚韡齶遌撰繕広茦荡僪漲薨闞茝駤捉鮔損釾砋窀萗沕鸻圸昬蠩眠希櫻鏩歫仳乣锱蒈摮頤楆佀擽黛偝欌愱猪頤娇鄾刚旅誴函經栌僉曗藬莦楦蝣采犘祪莈结砠珫蜝嶈郂糢糾帆娍躐筹羳啙蔃倻啎性辗朶疑籨灛詪縹暘栍乛寞蛡鹏蟑徢楯鹀弈瑙箫羸蚁崒寉貵盾妡洧埪袗餇催瓘鸙溝偝炜紎穴刭愸诓漘睷齭梐淓詇也獧趀現溸蹈疼皼厞襗唤虀購別厶塾稿裱歅羍梃鴩呗枎钲聱籛蹗鎹萫茣墊杜嚆姣爔惚佰膾穬璹陱瓋飽韦峰吆飇跲嵒渕弇漆吴裦癁黸懈蘶父鈫閿祊颮薶辝罛湅洓稅嫑蠅貅舽楾鶷辞搕现轫鸒僐禜詮鬜刹互齲渮敭