大型ERP系统AP详细设计说明书.

1、本源码下载地址：http:/vip.hur.c n/AP说明书受控文档2003-07-17 系统详细设计11前-_:言. 2目的3范围和功能适用读者.读者须知参考资料修改说明系统概述业务流程图数据库系统73912 12 1215151415819.错误！未定义书.错误！未定义书错误！未定义书表菜单4功能概述详细设计4.1基础资料4.1.1系统参数4.1.2基本数据4.1.3凭证模板4.1.4供应商资料4.1.5其它基础资料4.2期初数据录入4.2.1应付帐款余额录 入4.2.2预付帐款余额录 入4.2.3应付票据余额

2、录 入4.2.4其它应付款余额录 入4.2.5结束初始化签。4.2.6反初始化签。4.3日常业务签。4.3.1采购发票录入432采购发票管理25433应付单录入274.3.4应付单管理284.3.5付款单录入294.3.6付款单管理314.3.7退款单录入324.3.8退款单管理334.3.9应付票据录入344.3.10应付票据管理364.3.11 核销384.3.12核销日志404.4转帐业务错误！未定义书签。24.4.1应付冲应付单录入414.4.2应付冲应付单管理434.4.3预付冲应付单录入444.4.4预付冲应付单管理464.5综合业务474.5.1凭证管理374.5.2与总帐对帐4

3、74.5.3应付计息484.5.4期末处理504.5.5汇兑损、人益514.6应付款分析514.6.1应付款汇总表514.6.2应付款明细表524.6.3付款汇总表534.6.4付款明细表544.6.5帐龄分析544.6.6应付对帐单584.6.7到期债务明细表584.7其它分析594.7.1预付款分析594.7.2应付票据分析624.7.3其它应付款分析621前言1.1目的在软件工程中，详细设计上承需求设计和数据库设计，下启编码实现，是非常重 要的一环。详细设计主要实现模块内的各种功能的详细描述、界面表现、实现算 法、处理要点等，精确地表达各功能的界面形式和实现算法（使用伪代码）。 本详细设

4、计说明书是在【应付系统需求说明书】和【应付系统数据库设计说明 书】的基 础上形成的，任何对需求说明书或数据库设计说明书的修改，都应该 检查本说明书是否应该 修正。1.2范围和功能本详细设计说明书针对的产品：TERP系统应付系统，包括以下功能模块：l基础数据l期初数据录入3lllll日常业务转帐业务综合业务应付款分析其它分析1.3适用读者软件需求分析人员、设计人员、软件客户代表和软件开发者。1.4读者须知1、黑体一一重点强调2、双删除线一一要（已经）删除的内容3、兰色字体一一需注意的内容4、红色字体一一需讨论或不明确的内容1.5参考资料作K1.6修改说明对本详细设计说明书的修改需经过以下流程:1

5、、界面和实现算法的修改由设计说明书的编写者完成；对各模块主界面的修改需要经过技术方案组通 过。2、对数据库设计的修改由于详细设计修改导致的数据库设计修改，需经过技术方案组同意，修改数据库设计说明书后修改3、对需求的修改由于详细设计修改导致的需求修改，需经过公司运营委员会同意，修改需求设计说明书、数据库设计说明书后修改1增加资金支出计划”，明细有：采购支出计划日常支出计划计划外支出申请、计划0 0 042费用发票与采购发票一一关联：1当原始费用发票对应多个供应商时，首先将该发票按供应商拆分，然后逐笔 录入系统，每张费用发票与一张采购发票关联，不改表2当原始费用发票对应多个供应商时，将该发票直接录

6、入系统，然后按供应商 拆分，每条分录与采购发票一一关联2系统概述在ERP的逻辑流程中，应付系统与采购、库存、应付、总帐等系统存在接口关 系，详细设计时要充分考虑这些关系。2.1业务流程图5时削丄ftB1L, .n叫i決| ITft UPL?t2.2数据库表 应付系统的库表有:Uftf-Tw.xrri算前/冋申IfS 旳少 Hi Jfc.ii 4帳*卜啊lf*并嫌專国竹片常宵査俺卄事H ；nROMunia英文表名中文及気t亠扣ApCls应讨应时養零崔(_AiApAgeGtp应付应付戟訴毁追煲农t Af Invacet_ APlnv careE titry劇m i kt APOth?i bill

7、Entryt_ArPayBill忖款/退获*滾t_ArApIiutBill期制应付/庙内单据崔1t Ar ApimtB ill Entry如间应时顾荷朮林雨紬农t_AiApnitBal心命用哥初蜡亚务永魚表1t AiApBnl应付应付业等食额衣t. ArApTr anrf erBill应忖转戟单/丙忖转魅单我t_ArApLinkBdI像讨冲屁时单/应付冲屁付单罔村冲应付单农1t AiApLinkLcg应时应甘棧俐H志艇C_ArApCte dtBill应忖票据陝讨伯；&)t ArApSetdeMode时付方式囊tAiApAJlBill应附应付集中处理决nkAP-P dlEntry应彳肘应付类核帯

8、華1明鄭我1t APXinkB ill Entry附f超应甘类/砒瓷拽销華折明轴农t Ai ApInitA.xLBal应付应忖初始科H彌农说明：字体为兰色的表明是应付系统独有的表 2.3系统菜单系统菜单结构为：78H呻亂霁累人 丄机F丰时：乍 什羊車入4AM叫讣: 1甘址羊录人 村皺単序对褂 处款韋戏人社单沖f 丽襁“刊斟片琴印I第史2.4功能概述l|r总林冲咬H葷堆Bikfr 一应婷沖血甘草卑时靑刑林冲直计律总人ft4+/5 S 一注沖便AK*业抄j 再总怜叶瞰曲甘弃总 翻来抵JJL:較应时狀凹札 殛冠jTfL4t 啊#wH味龄歼析L殖卅航余幽累入円特擀41打蔚总只儿cfHjf 1 func

9、tioiis Inscription 1910础供应商资料11应付修;X余颔最K设置和坠忻应恃眾址自用和运It所暑奴的鑒it势數 祐 住计期佃信息、科対信息算，uHM先進文它 flgggg付乐统的诃提.九科if、帀杆、丽 乩 计服拉，站算方式*税种、快捧禺訂賢别*槿舜顶日期护;点人应齿杀据余段录入粘浪初姑化児证模損（Voucher Tempi*!世文某英业务对应的建i | 内苗包牯凭讪分竝条熟烧谨分鹹的科H取倩方決、 ftsA*的借贷方ml是谨类业务小拯/城化，in 依赂屁忖塞址的*种业务皐据空成凭逊时均麻+H碰的疣证 电乂供应廊的苹仁息:財务怙息冬1应HMft中可设置供应鹿的财务帯息如应时嶽

10、款*渍村 帆款*山忖眯加尊明細川I.骂允许某供应靜充Ucttt）客户科，變或入它的客 户代硏，卷上供应翔优珂巧需门世硏2阀的对隔关蜒* Kvf r?H-牧叩务时取该侑息， 堆护应收草业务类显*应心亀亚务类星:1W寸方式聲信 也应收单I应付单）輕过应妆氓业务憂躺仆斛寸雎业务类 no摊理H它应收款（耳它应忖款】*癡城提供的应收 单业务类蹩存应牧员工借款*应救制门笔用舍,提供 的应讨m业玉K n fj忖“ MHE京、应付利金9 收诃方式用樁儒茨SL收款单、杲初垃出*忖款单薯 中.是思糕*Sir方式的肿堀化.检种仪付方成郴烦定 义科LI.牧款妊证字.忖款绘迹字*以愎自动生慮凭蚯. 瑜川輛初烝画发期*冉

11、村*Elft供应商的应仙魅款期 初余稱U 余隸PHI出莖总鴨、3.LE：时辄che;kwithGLr 选杼菜条余離记我町具联青帼+U关#1初业务妝据.这时 可对雎拥进疔修改”除操柞立析即时业薜余额* 増加期期皿付服*电应供应術的阀付犠款期M余帧. 我它同应忖帳款飛入已签发帆没进齐范讨、迥何帶蛀理的期拥应讨SS 躺暗应供应僧的圈樣嘉期初余織.啣忖票据握张歳 入JC它冋应付殖款.对有关敦戛进忻*袪性检丧.蜻转期初衾锻处理期初 却据+直用K也忠说明*加粘取初姑比之啊不能撫作应忡集统的菇它助 俺模块 嶷单）录购笈总录入我人划他税b用发宗、怦通发荒，益栗*割玄等賽醴塩 栗-采购发空町乎rX,也可港舁滦糊

12、M 单生趾 览栗前采购方式右现购.赊购警.采购类壁有一験采购. 盡外in工采业碟，分划蒯应不囲询采购业务.实规采购熨票时生咸.第熱 m.审抓 反审橙.生 诫炖证尊功施一审林时拧址現购发熬不形成应何款余额种则形成应仙 就余颛.凭证生威与采购方式和粟购类熨j关-点入应时单可核算供应僭* n.员工等.实理剛寸单的4减.轴、剧念 审風 反审礼 牛城 狂证筲丛能.带檢时荐飙攜機算俱淹商解戚应讨款余關*舍则作为 其它应时款处耶忖款草求入朮入付款单“忖按方成fi欢齣付款.儆付款.应付小材 款三种.*MMttau at髀付款烫甲讨款单时，吋以卸时核 ffi-提但观上折扌11的处丹.咗现何就小的伞成、SMw M

13、除*审枝、反用检牛成 凭证等功能审楼时著单据践煉俱縄角*塑析翊款余舉逼款即求入議人魁址跟.)UHW*XM.袒预忖裟.坍应村 单款三*K逍款单宦理喫Mill旅中的性祇、咖弭别张 审廉反不*牛成 摊证曙功能”审核时若榊犠算供应商.更新应村软余離应付宗撫适人戒入应村票揺”应付宗蘿清理嘤Ht咸讨懐辦的咸*编制、掰除、対审恢、制巾k 审甩、兌时退同押就嵋叹泊处理蚯球审核、 处理反申檢、处理建M牛成第期能处理时铉招期初:默K.处艸牧时.更掰应时禀据余脚”K购发束和付教承中栗川应制杲期第算方成时.砒逢择M单审H后的应廿昭班抒董2檢牺RAM同供估曲的療付址单期易付款类单搦之屈 进行钩幕的號38核销更新战忖熒单

14、槪仃付款类離据的 全核仍金議9h捎爪产生新前内邰m据也不产生孔ui 事功能点提供的楫椚孱iw 成仃fT.播销和1胡椁析制种.核甫亂则足扭单鹉的麻币币科输入本次甌币様椭金就 按犁据汇率自功计算出戟程的隊合本僮币金触*町修改 村款类单搏的本次煤舍本位币核晞金眾(hHitfiUM 弟qsprouinatf equal疑餉捲踪合本位币殳代如比杷 tfi提供不同币种的核谄助陡- 檢斯处册KT马找销fl 幔棒赴艸够咱帐詐分析”械佛H去提供反栈馆相音询功能11HA： 界面设计27333.3业务处理流程录入界面控制：单据号：自动产生红票：红字应付单标志，选择时分录的对方科目金额仍为正数单据日期：须大于已结帐的

15、会计期间的截止日期、小于等于系统当前日期，提供缺省值业务类型：从t_ARAPcls过滤、选择录入，自动带出 贷方科目”信息，必须录入项 核算项目 代码：若贷方科目带有单一核算项目类别或包括除部门、业务员之外的另一个核算项目类别，则在此录入该核算项目类别的核算项目以备凭证生成使用，如业务类型”的科目属性为应付帐款类且核算供应商类别，则这时可录入供应商代码；如 业 务类型”的科目属性为其它应付款类，则这时可录入单位（特殊供应商）、部 门、员工代码其它见发票录入对方科目代码：手工或选择录入，必须录入项借贷方向：必须录入项对方科目是否是银行科目：自动判断对方科目是否是银行科目，若是银行科目，必须录入

16、对方科目结算方式”和对方科目结算号”项对方科目是否核算数量：自动判断对方科目是否核算数量，若是，必须录入 对方科目核算项目数量”和对方科目核算项目数量单位”项金额：必须录入项保存控制：进行合法性检查，自动为分录赋值，判断借贷方平衡，分别保存应付单头信息和 应付单体信息。333.4引用表说明t_APOtherBill :应付单头t_APOtherBillEntry :应付单体3.3.4应付单管理功能描述实现应付单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成凭证等功能。2界面设计略。业务处理流程处理基本同发票，不同之处为：1. 审核时向t_ ARAPAllBi

17、ll插入记录，FCustNo为 分类核算项目代码”的值。当业务类型”的科目属性为应付帐款类时，FacctType=4；当 业务类型”的科目属 性为 其它应付款类时，FacctType=7。2. 凭证生成直接从单据中取科目及借贷方向。应付单实质上是一张凭证。引用表说明 t_APOtherBill :应付单头 t_APOtherBillEntry :应付单体 t_ARAPAIIBill : t_Voucher：凭证表 t_VoucherE ntry :凭证分录表3.3.5付款单录入功能描述录入付款单，付款方式有采购付款、预付款、应付单付款三种。 录入采购付款、应付单付款

18、类型付款单时，可以即时核销。335.2界面设计2业务处理流程录入界面控制：单据号：自动产生付款类型：有采购付款、预付款、应付单付款三种，必须输入项应付单业务类型：当付款类型为应付单付款时，此选项有效，通过DDDW取值（从t_ArApCls取值FCIasslD=2），自动带出科目信息，更改 供应商代码”为 项 目代码”，项目代码可以为供应商、部门、员工结算方式：可以采用票据类付付方式，选择已审核但尚未生成制单凭证的应付票 据，保存时置FinputFIag=。当结算方式为银行存款类时必须输入结算号，为 票据类时必须输入票据号折扣金额：有现金折扣时录入折扣金额，预付款类型屏蔽它应付单

19、号：若付款类型为采购付款，且本次不进行即时核销或不全部核销，录入 该笔款的发票号以备自动核销时匹配单据用（采购付款即时核销时）选择未完全核销的发票 （供应商相同），录入 本次核销金额”，以总金额与 实付金额”和 折扣金额”核销，写t_ARLinkARBillEntry（FlinkType= 1）。（应付单付款即时核销时）选择未完全核销的应付单（若有供应商代码，供应商 代码要一致），录入 本次核销金额”，以总金额与 实付金额”和 折扣金额”核销，写30t_ARL in kARBillE ntry （Fli nkType= 11。335.4引用表说明t_APPayBill:付款单 FType= 1

20、t_arapAllBill :选择未完全核销的发票、应付单（有供应商代码时） t_APOtherBill :选择未完全核销的应付单（无供应商代码时）t_ARLinkARBillEntry :即时核销应付类单据明细表 FlinkType= 11 3.3.6付款单管理功能描述实现付款单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成凭证等功能。3.362界面设计业务处理流程删除：若付款单存在即时核销，则同时删除t_ARLi nkARBillE ntry中的记录修改：同时更新相关信息审核：31若付款类型为应付单付款，向t_ ARAPAllBill插入记录的FCustNo为 分类核算

21、 项目代码”的值。当 业务类型”的科目属性为应付帐款类时，FacctType=4；若 业 务类型”的科目属性为其它应付款类时，FacctType=7。若付款单存在即时核销，则利用t_ARL in kARBillE ntry的记录更新相应应付单据 的未核销金额。更新余额表反审核：做审核的相反处理凭证生成：借：应付帐款/预付帐款/其它应付款（与付款方式有关） 贷：现金/银行存款/应付票据科目（与结算方式有关） 现金折扣对应的财务费用科目（在凭证模板中定义）3.364引用表说明t_APPayBill: FType= 1t_arapAIIBill :t_Voucher：凭证表 t_VoucherE ntry :凭证分录表t_ARLinkARBillEntry :即时核销应付类单据明细表 FlinkType= 113.3.7退款单录入功能描述录入退款单，退款类型有退采购款、退预付款、退应付单款三种。337.2界面设计3业务处理流程录入界面控制：单据号：自动产生退款类型：有退采购款、退预付款、退应付单款三种，必须输入项其它录入项同付款单引用表说明 t_APPayBill: FType= 23.3.8退款单管理功能描述实现退款单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成凭证等功能。界面