阿帕奇简介及操作手册

1、阿帕奇事务所业务集中控制与管理平台简介与核心模块操作指引一、会计师事务所管理信息化总体框架阿帕奇事务所业务集中控制与管理平台系统应采用基于开源框架基础上开发的定制性框架,整个系统在职责上分为四层：表示层,业务层，持久层和领域模型层。系统当中的各个层相互独立，只通过领域模型层进行业务数据的传递.整个系统分层清楚，职责明确,系统的耦合性降低, 扩充性,兼容性增强,更有利于系统的维护，从而使系统的维护成本降低。系统架构图： 系统采用基于INTERNET的纯B/S架构，部署于中央服务器，用户将通过互联网访问中央服务器登录系统。用户登录不受地域与客户端的限制，只要能上网就能登录到系统进行相关业

2、务操作，所有的数据集中保管将更为安全。此外，B/S层次分离的优势体现在界面统一为浏览器，并具有统一的语言格式，统一的传输协议，系统管理简单，能够优化资源，可支持数据库和方便信息发布等。系统拓扑与控制流程图： 二、信息化方案核心模块1. 客户管理越接近客户，越容易创新项目挖掘，是事务所业务增长的保证会计师事务所的客户管理不仅仅是客户档案材料的汇总，是在此基础上充分动态整合客户基础信息、项目信息、项目外勤状况、项目收费、项目报告执行过程、客户维护等综合资讯，让事务所越接近客户。 即时查看给客户做过的所有业务的具体情况：包括每年度的收费、项目内容、执行情况详情。对客户资

3、料库进行分析，深度挖掘出老客户的业务需求。事务所领导可加强对客户联系、客户拓展的监控，确保客户关系的良好发展。严密权限控制，有效隔绝查看客户资料的人员范围。2. 协议与收费管理坚持给执行便捷，并且代价较低，才能形成可持续的规范管理 a.业务导入的起始：将业务起始时间、项目金额、实施项目组、等项目基本信息进入到系统当中。b.实现电脑联机协议与发票打印功能：协议、发票将实现联机“套打”，同时协议将实现统一编号归档，与发票一通将在签署打印之后可进行核销确认。c.资金到帐确认流程（应收账款管理）与统计分析：将项目收费从协议金额到实际到账金额实现流程式的管理与控制，使业务收入将得到更

4、为精确高效的管理，使得业务收费控制更加清晰与有据可查。由于系统的高度开放与灵活，事务所现有操作流程经过合理的权限配置均可实现理想的契合，不会受到系统流程的限制，更不会因为流程的改变的影响正常的操作，所有文件的访问、查看及操作均受权限管理模块控件，相应的用户拥有相应的管理操作访问权限。3. 项目管理项目管理作为会计师事务所的核心，是实现整个组织效益提升的关键项目管理是该系统中最为核心的模块之一，将项目流程中涉及的客户信息、协议信息、项目过程（立项、三审、报告出具、报告文印、报告归档）、档案管理、项目阶段划分、项目进度控制、项目中业务文档的收集、项目中人力资源的使用情况等进行集中的管理。

5、 项目报告的的编辑要求能通过内嵌的MS Office控件实现项目报告平台化操作，整个项目运转流程中实现同一平台操作，结合系统内设的报告修改痕迹保留查看、报告模板导入、报告生成问号、报告 文号嵌入、电子印章等诸多实用功能，不仅增强了报告编辑与报告流程审核的便捷性，而且在报告处理过程中的规范性与一致性起到前所未有的提升，同时对报告处 理流程的安全性也将大大增强。项目管理流程可以进行自定义配置流程，可通过自行配置任何需要的项目管理流程。系统的高度开放性与灵活性是系统超强生命力的直观体现，不仅仅是事务所现有 流程与系统流程的完美契合，更重要的是在事务所项目管理流程的构建与改革过程中不会影响到

6、操作的便捷与舒适，事务所任何类型的项目流程均能通过系统项目流 程自定义配置的方式实现流程的运转，适应事务所现有业务流程。4. 档案管理 电子格式的报告文档可根据事务所特有的签收归档方式进行历史报告文档的保存管理，可按各种形式组卷管理，安全、高效。通过借阅管理对历史报告文档进行在线借阅查看，将报告文档实现更为深入的集中管理。5. 人力资源管理人力资源的发展是事务所业务发展的基础保障a. 事务所工作人员档案，辞退人员档案，生日提醒，个人发展规划，考试情况记录，休假情况记录，考勤记录，各种保险记录。详细的人员档案库，可通过“综合业务管理”功能模块相关的工作记录

7、、业务评语情况、以及该员工全年的有效工时，可较客观地反映出一个员工的业务水平。b. 薪酬考核提供对公司员工计算薪酬的模块，项目组进行相关业务实施，系统自动计算其所在项目组的业务收入,实现按级别系数、岗位系数、结合工时的系数考核等模式。c. 日程行动包是对日常工作进行记录、日程安排、任务发布，并全部集成客户档案中，形成服务记录列表，实现客户营销管理、客户维护管理、客户回访管理；同时针对内部日报、周报、月报的提交及查看，对日报、周报、月报集中查询与统计。d. 工作计划与日志是对员工在工作过程进行系统的计划，对工作过程进行监督考核，从而提升工作的高效率和规范性。6.&#

8、160;日常办公管理（OA）整合型的OA管理，才真正符合事务所实际业务发展的需要 a. 固定资产的管理主要是采用卡片式管理，对公司的资产进行统一的编号、区分类别等具体方法将固定资产的详细情况进行跟踪记录并进行有效的管理。b. 提供给事务所以邮件信息的形式作为内部工作、资源共享与交流的平台，在这个系统上具有主流的邮箱发送、回复、收藏、转发等功能，对于事务所内部及时、有效沟通及往来沟通的安全性更强的提升。c. 通过知识库共享库的建立，让新员工通过事务所制定的培训计划，自行学习本公司的知识库快速上手；老员工能把经验与技能转化为知识共享库的知识，从而实现知识共享

9、、延续传递。d. 内部公告对公司内部的通知公告以及需要在公司内部发布的信息进行编辑和发布，所发布的信息将在登录系统后的初始化面（工作台）显示。发布的信息可以设置查看权限，每一个公告均可设置不同员工的查看权限。e. 通讯录管理是对公司内部联系群组和个人进行分组集中管理，系统有公共组和个人组区分不同类别联系人的通讯信息整理。f. 车辆管理模块是对事务所的车辆综合管理的模块，本模块提供了详细的车辆管理登记、统计分析的功能。7. 统计报表行业定制化、机制灵活化、方式多样化统计表，才能支持领导决策 独创的分析技术，提供给领导层的全方位、多角度、多层次的综

10、合分析功能，经过整个业务管理和审批流程后，系统自动生成相关的分析数据。主要包括：客户&项目信息分析、项目信息全面分析（包含项目组长、参与人员名单）、客户信息图表分析、项目收入图表分析、年度项目预收与实收差额 综合分析、新项目拓展情况分析、项目流失情况分析、人员考勤查询（分配在项目、在单位）。其中人员考勤查询与人事档案相关联。三、产品功能演示：1事务所行业特色的薪酬考核：通过业务收入数据的有效分配，形成以项目为核心的薪酬体系。支持业务不规则实施拆分处理，提供功能强大的后台自动化计算模块，有效保证准确的人员薪酬考核数据来源与实施分配，以提供各个事务所的个性化考核计算与分配。2鉴证审计报告流

11、程管控：内嵌报告在线编辑、自定义多级复核流程、智能文号管理、历史报告档案管理等个性定制功能，将事务所鉴证审计报告处理带入全新、高效、安全的操作模式。3代理记帐业务集中控制：将阿帕奇管理平台与财务软件（用友、金蝶、管家婆等）无缝对接，将代帐业务的收费与实施实现“铁壁铜墙”式管控，总部远程控制代帐业务将变得轻而易举。4代理申报、认证：通过阿帕奇公司自主开发的独有插件，与申报、认证站点实现统一入口，对申报、认证操作过程全面管控。 5业务协议与收费综合管控：建立标准化的收费标准体系，严格的费用审批流程，构建完善的票证管理体系，系统引入了协议、发票“套打”模式；发票资金到帐管理，将实时呈现事务所经营状况

12、，可与业务人员绩效考核直接捆绑。灵活的收费标准设置6协议与合同管理7开票与收款管理8客户关系管理内嵌具备税务师事务所特性的CRM，针对客户营销、客户回访、客户业务、客户档案等有机结为一体，以客户管理中心为起点，了解其资质、历史业务、收费等关联信息；短信群发功能作为客户关怀管理与内部管理的重要工具，实现交流通道的扩展性与便捷性。9人力资源管理：建立全面完善的人事档案信息，通过科学有效的动态考核机制，做到有依有据、公平公开的评测人才，激励员工，最大限度的开发事务所的人力资源。10统计报表：采用多维数据分析系统，可以对业务作出多角度的评估与分析，为领导层提供详实而有效的决策分析数据。系统提供了标准台帐分析数据、业务综合信息分析、审计业务信息分析、新业务拓展情况统计分析、业务流失情况统计分析、客户综合信息分析。四、账户