mySHOP财务辅助子系统操作手册

1、mySHOP U ser s Manual 财务辅助子系统操作手册eFuture富基融通、乙/前言1适读对象 1子系统简介 1子系统使用前提 1手册内容简介 1手册字体和符号规范 2最近更新 2版本信息 2责任声明 2第1章基础设置 31.1 供应商结算信息查询 31.2 供应商结算信息维护单 51.3 查询供应商结算信息维护单 81.4 扣项维护单 81.5 查询扣项维护单 101.6 扣项资料查询 101.7 支付方式维护 101.8 父子供应商关系维护 121.9 机构结算员维护 131.10 核算店组维护 151.11 门店核算权维护 16第2章扣项管理 192.1 供应商固定扣项维护

2、单 192.2 查询供应商固定扣项维护单 252.3 固定扣项查询 262.4 供应商临时扣项方案维护 262.5 供应商临时扣项维护单 282.6 查询供应商临时扣项维护单 302.7 供应商扣项金额调整 312.8 预付款管理 322.9 查询预付款管理 332.10 预付款权限 33第3章对帐与调帐 353.1 供应商结算单据对帐 353.2 供应商往来单据调整单 383.3 查询供应商往来单据调整单 403.4 代销供应商销售金额调整单 413.5 查询代销供应商销售金额调整单 433.6 供应商往来帐款调整单 433.7 供应商往来帐款调整审批 453.8 查询供应商往来帐款调整单

3、45第4章发票管理 474.1 供应商发票接收单 474.2 查询供应商发票接收单 50第5章财务月结 515 1 财务月结51第 6结算536 1编辑结算申请单556 2结算申请单付款审批596 3结算扣项缴款单606 4结算通知单付款616 5合同到期付款审核646 6查询结算通知单656 7供应商扣项缴款单656 8查询供应商扣项缴款单67第 7业务核算687 1凭证类型维护697 2分录摘要格式维护707 3核算单位维护727 4单据核算凭证分录维护767 5业务单据核算797 6查询已核算业务单据837 7销售收入核算847 8销售成本核算857 9凭证转出877 10查询凭证转出9

4、3附录1 图目录94附录2 表目录95适读对象应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。子系统简介mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算,也可按公司、门店独立结算和核算。 财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统, 提高了财务实时风险监控的能力。mySHOP的主要功能包括：1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及

5、发票要求。子系统使用前提财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使 用财务辅助子系统。手册内容简介本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共 分为6章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。手册字体和符号规范字体和符号规例说明【功能说明】【数据衔接】【操作要点】【关键信息】【系统配置】【注意事项】K界面名称带着重号字体系统提示信息键盘按键模块实现功能的描述。数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。实现模块功能的操作介绍。用于模块界面的项目注释。与模块功能

6、匹配的相关系统配置项目的描述。与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。模块名称，或其他窗口的画面名称。界面项目名称。执行操作过程中系统出现的提示描述。键盘按键，如Enter 键。101手册字体和符号规范最近更新二。一九年五月版本信息手册名称版本号 mySHOPM务辅助子系统操作手册200906整合本程序名称版本号P5201.dll1.3.2295.2295表0.2版本信息责任声明本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或

7、隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印 刷或出版本文的全部或部分内容。本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。本文信息若有变动，恕不另行通知。第1章基础设置“结算基本资料”主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的 基本资料和规则。【模块清单】序模块模块名称具体位置号编号系统名称子系统名称功能分类1520101供应商结算信息查询业务中心系统财务辅助子系统基础设置2520105供应商结算信息维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置3520106查询供应商结

8、算信息维护单业务中心系统财务辅助子系统其础段置4210211扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置5210212查询扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置6419122扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统基础设置7520141支付方式维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置8520102父子供应商关系维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置9520132机构结算员维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置10520502核算店组维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置11520333门店核算权维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置表1.1基础设置-模yU青单1.1供应商结算信息查询【功能说

9、明】1、制作结算卡的写卡文件；【数据衔接】上游处理:2、查询当前系统保存的供应商结算资料。采购管理子系统R合同编辑1和财务辅助子系统R父子供应商关系维护1设置的财务相关信息；R供应商结算信息维护单1调整的供应商结算信息。下游处理:结算卡制作完成后，发放给供应商用于日常结算。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.1 ）,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。特别说明：1、需要点击 M查找按钮设好查找条件后才能把供应商资料调出到画面；2、画面下方表格用于显示当前所供应商的“固定扣项”和“合同条款”信息，点击对应的页签即 可查看。3、哙生成所有卡文件的功能是：由系统根据“制卡标志”是“

10、未制卡”的供应商结算资料生成写卡（供 应商结算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“制卡标志”为“已未制卡”。此功能是否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统R工作组权限分配1 模块设置）。4、因生成当前卡文件的功能是：不论当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件，并认为新卡号 已经生效。此功能是否可用由本模块的“辅助权限”控制在系统管理子系统R工作组权限分配1模块设 置）。图1.1供应商结算信息查询【关键信息】项目简要说明财务值业务核算应付帐款时，该供应冏对应的帐户编号。其他信息请参阅本手册“供应商结算信息维护单”章节的关键信息。表1.2供应商

11、结算信息查询1.2供应商结算信息维护单【功能说明】1、设置制作供应商结算卡的必要信息；2、调整对供应商结算业务的控制信息，如：是否暂停付款、是否凭发票付款、扣项交款方式、支 付方式、报损供应商承担比例、供应商的结算员等。【数据衔接】上游处理：采购管理子系统R合同编辑1和财务辅助子系统R父子供应商关系维护1设置的财务相关信息。下游处理： 在R供应商结算信息查询1制作供应商结算卡；系统按照新的供应商结算信息处理和控制结算业务。查询画面：R查询供应商结算信息维护单1、R供应商结算信息查询1【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 1.2 ）,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。特别说明：画

12、面下方表格只用作显示当前编辑的供应商的“结算地”和“应付帐款余额”信息，不 能直接在此修改。【关键信息】项目简要说明标志由系统自动显示该行资料的编辑状态。录入原有供应商编码后， 同一供应商信息出现两行： 第1行标识为“原资料”，用于参照；第 2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。供应商编码只能录入在K合同编辑引入供应商时由系统自动生成的供应商编码。供应商名称在K合同编辑引入供应商时设置，不可修改。付款单位名称供应商实际使用的付款单位名称，通常与供应商名称相同，也有出现不同的情况，可按需进行 修改。结算卡号需要制作结算卡的，必须录入手，编排的结算卡号，否则不虎化R供应商结算恬息查询1生成 结

13、算卡的写卡文件。最后结算日期由系统自动显不，不可修改。是否暂停付款按需选择。暂停付款：表小小允讦给供反冏付款，小允讦任K结算对帐里力或者K编辑结算 申请单X录制该供应商的结算单。设为此状态时，必须录入“暂停付款原因。付款：表示允许给供应商正常付款。暂停付款原因设置“暂停付款后，必须录入原因说明。是否凭发票付款按需选择。必须有发票：表示凭发票付款的供应商必须在接收结算通知单后提供发票，并在 K供应商发票接收单作相应记录后，才可进行K结算通知单付款处理。不需要发票：无 论供应商是否有提供发票，均可直接进行K结算通知单付款处理。是否有票标志供应商是否必须提供发票，与系统配置“是否有票尢票分离配合使用

14、。通常情况下，该配置设为0 （不处理有票无票），则此处不需要设置；配置设为1时，并且此处设为“有票”，表示供应商必须凭发票付款，即结算时必须录入“供应商发票接收单”，“结算通知单付款”审核时系统自动检查是否已提供发票，未提供的不允许付款。另外，在做K凭证转出力时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相同。付款比例由系统自动统计显示，不可修改。扣项交款方式可按需修改供应商的默认扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、从货 款扣。设置供应商具体的临时、固定扣项时，若选择“按供应商默认方式”的扣项交款方式是 则表示采用此处设定的方式。由系统配置“扣项默认交款方式”控制此项的默认值。支

15、付方式可按需修改供应商扣项的支付方式。系统提供选择的支付方式有5种：支票、电汇、汇票、网银、其他。在K结算对帐单或者K编辑结算申请单制单时，根据此信息确定结算单的支付 方式。制卡标志制卡是指编制供应商结算卡。分为：已制卡和未制卡两种标志，由系统根据制卡情况自动标识， 不可修改。付款审批权由系统显示系统配置“是否财务审核权限控制”的设置值：0=不控制，1=控制。不可修改。报损供应商承担比例供应商参与商品报损分摊时录入供应商承担的比例（假设是5%直接录入5）;不参与分摊的录入0即可。帐户余额本期应付但转下期再付的金额，由系统根据“结算对帐单”或者“编辑结算申请单”的相关信 息自动统计显示，不可修改

16、。结算员如实录入负责到零售商处办理结算业务的供应商财务人员姓名。父结算供应商编码在K合同编辑或者K父子供应商关系维护X设置的父供应商的编码，不可修改。-1表示该供应商无父供应商。供应商状态由系统自动显示供应商的当前状态，不可修改。应付帐款余额由系统自动统计显示，不可修改。结算方式分组结算方式在K合同编辑引入供应商时设置，不可修改。表1.3供应商结算信息维护单申man-业资中心lib的棚。管注承我j - l供&曲冕。信,井:品l M件I an a Wfti则用|尼扣鼐高杂排苏他定1tJTS相的用s的.好齿财仔月第推覆蝌臼然洋.11：单据国号郸|三 业若荡期|代反商招厮 忖堂,趣名厮 洁M卡号.后

17、踣同日将是附（明场Iff留共扉因XSKtntt,是苦fflKttffiiUTfflEEESS： 13tffS5 flftil 1LJ把百地Ii时格其Wtffl_I图1.2 供应商结算信息维护单【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注扣项默认交款方式设置K供应商结算信息维护单的“扣项交款方式” 项目的默认值。0=交现金、1=从货款扣可以修改根据实际情况修改是否有票无票分离设成1时，做K凭证转出力时交发票与不交发票的 转出凭证文件格式会不相同，有票的排在前面，无 票的排在后面。有票的放 1号，无票的放月末；1=处理有票无票0=不处理有票无票默认是“ 0”。是否财务审核权限控制K编辑结算申请单、

18、K结算申请单付款审批X 、K结 算通知单扣项缴款模块是否控制财务审核权限。如果控制，则不显示“取消付款”按钮，则财务无 取消权限。0=不控制财务审核 权限控制1=控制财务审核权 限默认为0供应商结算卡信息是否同步各门店配置成1,供应商结算信息维护单公司制单修改供 应商结算信息。资料同步公司下面所有门店。默认0注：需要先手工把公司的vendercard资料同步到门0=不同步;1=同步（mySHOPR3_2006228补丁发布）14供应商结算信息维护单-系统配置1.3 查询供应商结算信息维护单【功能说明】查询已做单据审核的“供应商结算信息维护单”。【数据衔接】上游处理：R供应商结算信息维护单1【操

19、作要点】本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“供应商结算信息维护单”章节的关键信息。1.4 扣项维护单【功能说明】业务中心统一建立、维护供应商扣项（扣款）的基本资料。【数据衔接】下游处理：提供供应商结算、核算管理。查询画面：R查询扣项维护单、R扣项资料查询1【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 1.3 ）,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。鼻1文件on a Jti臼册建承*X羊痂13军插春本看定砌密/讣端上litH ti,S.中*年豆院*月情推骞料-JjJxl.同Im图1.3 扣项维护单【关键信息】项目简要说明标志由系统

20、自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为“新增”。录入原有扣项编码后，同一扣项信息出现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照；第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。扣项编码系统识别扣项的唯一标识。由人工定义。必须是自然数。扣项名称是指供应商需缴付的费用名称。扣项类型系统提供两种选择内容：固定、临时。固定扣项：每次结算时，供应商都需交纳的费用（或扣款）。临时扣项：某一次结算时，供应商需交纳的费用（或扣款）。借贷方向扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。对应科目编码扣项记账时使用会计科目的编码。是否冲发票扣项是否要冲减供应商品发票

21、。系统提供两种选择内容：是、不是。费用类型扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销费用，系统分别用0、1、2表示。费用类型名称对应“费用类型”的说明：0即其他费用，1即合同费用，3即促销费用。收入类型该项费用应纳入财务收入的类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收入。表1.5扣项维护单1.5 查询扣项维护单【功能说明】查询已做单据审核的“扣项维护单”。【数据衔接】上游处理：扣项维护单【操作要点】本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。1.6 扣项资料查询【功能说明】查询当前系统保存的扣项资料。【数

22、据衔接】上游处理：扣项维护单【操作要点】本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。1.7 支付方式维护【功能说明】设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。【数据衔接】下游处理：核算单位维护、结算业务。【操作要点】-IJlxl-If I M本模块采用“表格型画面”（如图 1.4 ）,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】项目简要说明进销存值付款银行的编号，由系统自动编排，尢需手工录入。支付编码支付方式人手编排的编码支付名称支付方式的名称，如支票、电汇、汇票等。备注该种支付方式的

23、的相关说明。表1.6支付方式维护e1发件e sn a win.年题用S布填常率审定ItJlfKfl汴铢事帮 ttE出唠齿豆腓*月等推要蝌/循* *埸加巧*，R X取/M套出降身出品打印蜀湾良安W入* 九避出迸特尊伯交付万掰蚂交十 寸方式定幅E 1及量* 3E记章中*得中文仲如0|：图1.4支付方式维护【注意事项】需要按“支付方式”分类核算的才需要在此模块设置相关信息。1.8 父子供应商关系维护【功能说明】维护供应商结算业务的主从关系。主要应用一个供应商有多种结算方式，需要统一结算的情形。【数据衔接】上游处理：采购管理子系统R合同编辑1供应商立项完成。下游处理：系统按照新的父子供应商关系处理和控

24、制结算业务。【操作要点】本模块采用“特殊型画面”（如图 1.5 ）,具体操作说明如下：第1步 点击“父结算供应商”区域的 .一口 I按钮,开启R父子供应商关系维护1 画面（如图1.6 ）;第2步在R父子供应商关系维护1 画面录入作为父供应商的供应商编码，并点击 确定 1按钮;第3步 点击“包含的子结算供应商” 区域的上翘_1按钮，开启R父子供应商关系维护1 画面（如 图 1.7 ）;第4步在R父子供应商关系维护1 画面录入作为子供应商的供应商编码，并点击一咽正_I按钮;第5步 重复第3-4步，直到该父供应商属下所有的子供应商信息均设置完成。父子供应商关系维护图1.5【关键信息】项目简要说明父结

25、算供应商“父供应商”是逻辑供应商，不是物理供应商。因此父供应商是不能用于引入采购协议的，不可参 与实际的商品业务，只能用于结算。子结算供应商既可以用于结算，也可以用于日常业务操作。表1.7父子供应商关系维护图1.6图1.7父子供应商关系维护-1父子供应商关系维护-2【注意事项】1、建立父子供应商关系后，对父供应商进行结算时，系统自动提取其属下全部子供应商的临时扣 项参与结算，但不会自动提取子供应商的固定扣项进行处理。2、如果在采购管理子系统R合同编辑1供应商立项时已经设置了父子供应商关系的，无需在本模 块重新设置。1.9 机构结算员维护【功能说明】需要设置各个门店的结算员资料。【数据衔接】上游

26、处理：系统管理子系统R用户管理1。下游处理：系统按照门店结算员权限处理和控制各门店的供应商结算业务。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.8 ）,具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】项目简要说明分店编码必须录入门店的机构编码。用户帐号门店结算员的 mySHO源统的操作员帐号。必须录入在系统管理子系统K用尸管理已设置的“操 作员帐号”。表1.8机构结算员维护同 e 文件 I on u Wfii-JjJxJ0.甜硼a杂掂好他定 wflSwfl第咻4用 rtx北将话置野年片转推要蝌碑感 式爆加rjlfe 困E/二加学曲青盘*导出马打印南JE35 -ifrikB崩建事胃S畀

27、看有代号 /本，三1幽号业品员扣睁算机过I-zJ联a曲|崛应独态 I-17息否处:理坪试折扣：抻f名辕 晒计重H M1T计1：方茂培独国.量小萌强匐8 af百分比，腓用陋工整口序曲A3EE* MPl?Tff .的 日用：聊熏白曲嗯取万K:范*工f UE 正修加pfra：0证品工黑徜受执 耳导h色打印加推衰 学乱猛sfi人法兄ia出网:廖H安理*事日M：n*oa时LT：iR：，g根：干圾日期：草IB状态；正正（M iE*H d 1i：d窗开司卜氏；？ /奸|H卷4耳雕和W护卓|咆目g里囹驰梏龙1：5图2.1供应商固定扣项维护单【关键信息】项目简要说明扣款结算机构指定在本维护单设置的固定扣项在哪个

28、机构生效。指定业务中心，表示扣项对属下门店（配送 中心）均有效，指定门店或配送中心则只对该机构有效。采用区域结算的（系统配置“是否公 司统一结算”和“结算模式”），可以选择在K核算店组维护X已设置的区域结算店组。供应商录入需要设置固定扣项的供应商编码。供应商状态由系统自动显示供应商的当前状态，以作参考。备注如果对该供应商已做过“供应商固定扣项维护单”的，由系统显示原单据的备注内容，可按需 修改。是否处理坏货折扣勾选后，由系统根据“扣款结算机构”的退货单带“坏货标识”的商品自动生成报损单，进行 报损处理。不勾选则由系统将按正常退货处理，生成退货单。此功能与采购管理子系统K供应 商坏货报损商品维护

29、单模块功能相同。扣项编码扣项名称录入需要向供应商征收的固定扣项的编码，或者直接在“扣项名称”选择所需的扣项。注意： 该扣项必须是在档案管理子系统K扣项维护单已设置的扣项类型是“固定”的。扣顼计算类型系统提供9种固定扣顼金额的计算基准方式：按销售收入：指除去促销金额的实际销售收入和非销出库单据生成的收入。按销售成本：指日结生成的代销、其它结算方式的销售成本和非销出库单据生成的代销成本。按净进货成本：指购销单据汇总成本金额，包括验收单、退货单、供应商往来单据调整单三 种单据的成本合计。按销售利润：根据以上定义的销售收入、销售成本，计算得出的两者之差。 按缺货金额：指商品的订货金额与验收金额之间的差

30、额。按断货金额：指订货单整单的订货金额与验收金额之间的差额。 按储值卡金额：指一段期间内顾客用储值卡购买该供应商商品的金额。按银行卡金额：指一段期间内顾客用银行卡购买该供应商的商品的金额。选用此计算类型，则对应的“扣款计算方法”只能设为“按结算单”。按小规模增值税金：指购销单据汇总小规模增值税金额。扣供应商款返供应商款指定该扣项是应收款项，还是应付款项，应按需选择：“扣供应商款”（供应商要向零售商付 扣项款）还是“返供应商款”（零售商要向供应商付扣项款）。收取方式系统提供3种固定扣项的收取方式：缴款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金。扣货款：指供应商扣款冲减应结货款。按供应商默认方式：指按照财

31、务辅助子系统K供应商结算信息维护单已设置的“扣项交款方式”。扣款计算方法系统提供6种标准方式生成扣款：按结算单：以财务辅助子系统K编辑结算申请单已单据审核的编辑结算申请单的单据金额计算固定扣款。 按月：以财务辅助子系统K财务月结处理的上月汇总金额计算固定扣款。按年：以财务辅助子系统K财务月结处理的上年汇总金额计算固定扣款。季度：以财务辅助子系统K财务月结处理的上季度汇总金额计算固定扣款。半年：以财务辅助子系统K财务月结处理的上半年汇总金额计算固定扣款。月扣按单结：按单结算时，根据每张结算单的结算日期范围的天数占整月的的比重，对“联营保底金额”进行分摊计算固定扣款，扣款金额=联营保底金额* （结

32、算单结束日期-结算开始日期+1） /自然月本月天数。月扣按天计：财务辅助子系统K财务月结时计算出的当月天数（有结帐日的，假设是25号， 则从上月26号开始到本月25号算一个月；无结帐日的，则用自然月天数），再乘以“联营保 底金额”作为固定扣款，即：扣款金额 =联营保底金额*本月天数。注意：具体的财务月结帐日在系统配置“财务结帐日”设置。扣款范围扣款范围编码“扣顼范围”与“扣顼范围编码两者配合使用。系统提供4种扣款计算范围条件：全部：指全部商品。选择此项后，不需要录入“扣款范围编码”。按管理部类：只计算在“扣项范围编码”指定的管理部类编码的商品。选择此项后，必须在“扣项范围编码”处录入在档案管理

33、子系统K商品类别维护单已设置的“类别编码”，而且该类别必须与表头“经营范围”内容相匹配。按单品：只计算在“扣项范围编码”指定的商品编码的商品。注意：“扣项范围编码”录入 的商品编码不要在前面补齐 0,如商品编码是000631 ,只需录入631便可。购销的单品扣项， 不能使用“按结算单”的“扣款计算方法”，非购销的单品可以“按结算单”的扣款计算方法。按品牌：只计算在“扣项范围编码”所指定品牌编码的商品。选择此项后，必须在“扣项范 围编码”处录入在档案管理子系统K商品品牌维护单已设置的“品牌编码”，购销的品牌扣 项，不能使用“按结算单”的“扣款计算方法”，计算类型需设置为按净进货成本。 按门店：只

34、计算在“扣项范围编码”所指定机构编码的商品。选择此项后，必须在“扣项范 围编码”处录入所需的门店（或配送中心）的机构编码。生效日期结束日期计算固定扣项的生效日期范围。结束日期等于生效日期时表示无结束日期。做“结算对帐单” 或“编辑结算申请单”时，系统根据有效日期提取相关的固定扣项数据。分段值用于分段计算扣项。设置按照“扣项计算类型”定义计算基准金额段必须满足的最小值条件。设为0时表示不指定最小值条件。最小扣项金额指该固定扣项的最小征收金额，用于支持供应商的固定费用或保底扣款。扣项百分比%按点计算固定扣项金额时的百分比。比例调整金额按“扣项百分比”分段计算固定扣项时，各段的最小扣款金额。联营保底

35、调整额联营商品的保底倒扣金额。表2.2供应商固定扣项维护单【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，即表示以“店 组”形式管理，需要在K核算店组维护单模块进 行店组维护。0=公司统一结算1=门店单独结算2=区域结算默认是“ 0”，应按 需设置。结算模式根据需要配置，这里必须和配置“是否公司统一结算”的配置保持一致。0=公司统一结算，当“是否使用供应商结算权限设 置功能”配置为1使用，方可通过公司结算员维护 设置结算员和供应商结算关系。1 =门店单独结算，可在门店结算员维护某个操作员 对某个门店结算，在门店结算权门店对那些供应商 结算。0=公司

36、结算1 =门店结算2=区域结算默认为02=区域结算，在核算店组维护设置核算店组后，可 在区域结算员权限维护设置操作员对区域结算业 务。财务结帐日K财务月结1按此配置作为实际财务关帐日进行统 计数据。只能设置028的具体数值。0=表不为自然月的最后一天128=具体关帐日默认是“ 0。表2.3供应商固定扣项维护单-系统配置【注意事项】1、建立新合同时，如果已在采购管理子系统R合同编辑1设置固定扣项资料的，无需在此模块重 复设置。2、系统支持同一供应商同一扣项代码有多种计算方案，即在同一张“供应商固定扣项维护单”表 体录入扣项代码允许重复，但时间范围（生效日期、结束日期）不允许交叉。3、设置分段计算

37、的扣项时，必须注意各段的最小扣项金额，扣项百分比，比例调整金额，联营保 底金额、开始日期这 5项内容不能同时完全相同，否则系统不允许审核单据。4、固定扣项金额的系统计算步骤：（假设Y是系统按照“扣项计算类型”算出的实际发生金额，Z是实际需要缴付的固定扣项金额） 当 比例调整金额=0时，固定扣项金额 Temp = Y x扣项百分比%当 比例调整金额w 0时，固定扣项金额 Temp = （Y -分段值）x扣项百分比% +比例调整金额 固定扣项金额 Temp = Max （固定扣项金额 Temp,最小扣项金额）A、非联营商品的Z =固定扣项金额TempB、联营商品的Z:当 联营保底调整额 =0时，Z

38、 =固定扣项金额 Temp当联营保底调整额 =固定扣项金额Temp时，Z =联营保底调整额-固定扣项金额Temp当联营保底调整额 4000，销售保底=0;实际销售额=20000元时，二.抽成金额 =20000 x 20% = 4000=4000, .销售保底=0;实际销售额=15000 元时，二.抽成金额 =15000 x 20% = 3000 4000 ,.销售保底=4000-3000 =1000 元。2.2 查询供应商固定扣项维护单【功能说明】查询已做单据审核的“供应商固定扣项维护单”。【数据衔接】上游处理：R供应商固定扣项维护单1【操作要点】本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“供应商固定扣项维护单”章节的关键信息。2.3 固定扣项查询【功能说明】查询当前系统保存的供应商固定扣项资料。【数据衔接】上游处理：供应商固定扣项维护单【操作要点】本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“供应商固定扣项维护单