建立属于自己的高成功率交易系统

1、 交易系统的建立什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。交易系统的主要功能、控制价格。、控制自己。、控制价格。、控制自己。成功交易的一个秘密就是找到一套适合你自己的交易成功交易的一个秘密就是找到一套适合你自己的交易系统。这个交易系统是系统。这个交易系统是非机械的非机械的，适合你自己个性的适合你自己个性的，有完善的交易思想有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案细致的市

2、场分析和整体操作方案的的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。交易系统的特点完整性和客观性完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要

3、正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。Mind（心理控制）

4、（心理控制）Money （资金管理）（资金管理）Market （分析能力）（分析能力）交易系统的三大优点1.交易系统能让投资人在效率市场持续稳定的赢交易系统能让投资人在效率市场持续稳定的赢利。利。2.交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。3.交易系统可以帮助投资人有效的克服心理弱点，交易系统可以帮助投资人有效的克服心理弱点，这也可能是交易系统的最大的优点。这也可能是交易系统的最大的优点。交易系统交易系统稳定的盈利有效的控制风险克服心理弱点交易系统能让投资人在效率市场持交易系统能让投资人在效率市场持续稳定的赢利续稳定的赢利投资人若想在效率市场持续稳定的赢利

5、，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和

6、片面性。交易系统还可以帮助投资人有效的交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险控制风险实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。交易系统可以帮助投资人有效的克交易系统可以帮助投资人有效的克服心理弱点服心理弱点交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数

7、值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。交易系统几个核心内涵交易系统几个核心内涵1.心态核心心态核心2.得失核心得失核心3.技术核心技术核心4.控制核心控制核心5.跟踪核心跟踪核心6.空仓核心空仓核心1.心态核心心态核心在交易系统没有提出可交易行情时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升或持续下跌但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，所以认为，心态是最重要的，

8、决定了交易系统的成败。2.得失核心得失核心不同的资金起点，有不同的得失。如1000万与10万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握1000万的个体，其将收益目标或会降低到年50%，甚至更低，其收益高于10万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。就其性质，1000万的个体很有可能看重中线交易系统，10万的个体很有可能看重短线交易3.技术核心技术核心市场获利模式就三种，超跌反弹做多、高抛低吸多空皆做、强势追高破位追低追涨杀跌。1超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度要跌？2高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？3

9、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？超跌反弹，超跌反弹，不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。4.控制核心控制核心在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（我们称为风险管理）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。5.跟踪核心跟踪核心在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。6.空仓核心空仓核心当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。由此，可以清晰看到，技术交易