税控发票开票软件(金税盘版)

1、税控发票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版）V2.0V2.0培训培训2012014 4年年1212月月目目 录录 增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，不仅达到了对增值税发票防伪和税控的双重功效，而且作为金税工程的数据采集源，为其中的交叉稽核和协查系统提供准确、完整的发票数据。 整个防伪税控系统分为企业端和税务端两套软件系统。1.1.1 1.1.1 系统组成系统组成1.1.1 1.1.1 系统组成系统组成 企业端使用的是税控发票开票软件（金税盘版），该系统是运用信息加密和电子信息存储技术，强化增值税发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票、增

2、值税普通发票、货物运输业增值税专用发票以及机动车销售统一发票。1.1.2 1.1.2 企业端功能企业端功能 增值税专用发票和增值税普通发票，相关税务端操作在防伪税控系统中进行，防伪税控系统税务端共六个子系统, 其中包括: 1.税务发行子系统:完成对税务机关使用的专用设备的逐级发行； 2.企业发行子系统:完成对企业开票子系统专用设备的发行； 3.发票发售子系统:完成向企业发售发票；1.1.3 1.1.3 税务端功能税务端功能 4.报税子系统:用于接收企业报送的报税数据； 5.认证子系统:对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证； 6.红字发票管理子系统：对红字发票信息表进行开具与处理。 1.1.3 1

3、.1.3 税务端功能税务端功能购买发票读入发票填开发票抄税报税1.2.1 1.2.1 工作流程工作流程1.2.2 1.2.2 购买发票购买发票大唐电信总公司110108458005888北京市海淀区学院路甲58号工行海淀支行5888008号网卡21k套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒万圆整壹佰壹拾柒万圆整1170000.00 170000.00 170000.00 1.2.3 1.2.3 开具发票开具发票按顺序开具发票。按顺序开具发票。No:00099308No:00993091.2.3 1.2.3 开具发票开具发票 发票代码：发票代码：110

4、0053530发票号：发票号：00099308销方纳税号：销方纳税号：110101456789102金额：金额：1000000税额：税额：170000开票日期：开票日期：2014年年12月月17日日购方纳税号：购方纳税号：1101084580058881.2.4 1.2.4 防伪与计税防伪与计税经过金税盘加密产生电子密码打印于票面发票代码：发票代码：1100053530发票号码：发票号码：00099308销方纳税号：销方纳税号：110101456789102开票日期：开票日期：2014年年12月月17日日购方纳税号：购方纳税号： 110108458005888金额：金额：1000000税额：税

5、额：170000发票数据在打印同时计入金税盘1.2.4 1.2.4 防伪与计税防伪与计税使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理，恢复出明文和密文进行处理，恢复出明文和密文; 对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否则为假票。则为假票。发票扫描解密比对认证通过1.2.5 1.2.5 识伪识伪咦？咦？怎么不能开怎么不能开票了？票了？噢！噢！原来是该原来是该进行抄报进行抄报税了！税了！快！快！报税去！报税去！征收大厅征收

6、大厅1.2.6 1.2.6 抄报税抄报税2.1.1 2.1.1 硬件组成硬件组成用于打印各种发票和各种报表。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。2.1.2 2.1.2 通用设备通用设备连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。2.1.3 2.1.3 专用设备专用设备系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.5 5 系统功能模块系统功能模块.5 5 系统功能模块系统功能模块.5 5 系统功能模块系统功能模块 金税盘和报税盘可以金税盘和报税盘可

7、以在在WindowsWindows XP SP3 XP SP3及以上及以上操作系统的计算机下正常使用。操作系统的计算机下正常使用。 金税盘金税盘和和报税盘报税盘使用时使用时无需无需手工安装驱手工安装驱动，选配报税盘的企业初次使用时必须动，选配报税盘的企业初次使用时必须先先注册注册报税盘。报税盘。2.2.1 2.2.1 硬件特点硬件特点 开具和管理开具和管理多种类型多种类型的发票的发票开票软件能够实现对开票软件能够实现对增值税专用发票、增值税普增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购发票和农产品销售发票也属于增通发票（农产品收购发票和农产品销售发票也属于增值税普通发票）、货物运输业增值税专用发

8、票、机动值税普通发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票车销售统一发票的开具管理功能。的开具管理功能。2.2.2 2.2.2 软件特点软件特点 一次性可读入和退回一次性可读入和退回多卷多种类多卷多种类发票发票企业购买某一类发票时的企业购买某一类发票时的一个连续号码段一个连续号码段称之称之为为1 1卷，卷，使用使用金税盘金税盘购买发票时，购买发票时，专用发票与普通发专用发票与普通发票之和票之和不能超过不能超过5卷卷，货物，货物运输增值税专用发票与机运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和动车销售统一发票之和不能超过不能超过5卷卷；使用；使用报税盘报税盘购购买发票时，买发票时，四种发

9、票卷数之和四种发票卷数之和不能超过不能超过5卷卷。在企业在企业端利用发票读入功能端利用发票读入功能一次一次将将多卷、多种类多卷、多种类发票发票全部全部读入系统。同样，退回到金税盘或报税盘上的多卷、读入系统。同样，退回到金税盘或报税盘上的多卷、多种类发票也可以多种类发票也可以一次性一次性退回到税务机关。退回到税务机关。2.2.2 2.2.2 软件特点软件特点 不同发票的不同发票的新限额新限额作用对象作用对象不同不同 增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票机动车销售统一发票，企业一旦持金税盘到税务机关，企业一旦持金税盘到税务机关进行了

10、进行了新的限额授权新的限额授权，再进入到开票系统时，系统会，再进入到开票系统时，系统会自动读取自动读取新的限额信息，并按此新的限额信息，并按此开具开具这三种发票。这三种发票。增增值税普通发票值税普通发票，限额作用于，限额作用于限额改变后所购买的发票限额改变后所购买的发票，而而不是直接作用不是直接作用于开票系统。于开票系统。2.2.2 2.2.2 软件特点软件特点 系统支持系统支持非征期非征期抄报税和联网开票抄报税和联网开票即开即传即开即传 除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票系除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票系统后提示抄税）外，开票软件还支持统后提示抄税）外，开票软件还支持非征期抄报税

11、非征期抄报税的功能。在联网状态下，企业开具的发票明细会的功能。在联网状态下，企业开具的发票明细会实实时上传时上传到相应的税务端系统。到相应的税务端系统。2.2.2 2.2.2 软件特点软件特点 支持支持离线控制离线控制和企业离线和企业离线授权信息下载授权信息下载 因网络故障等原因因网络故障等原因无法连网开票无法连网开票的，可在税务的，可在税务机关设定的机关设定的离线开票控制范围离线开票控制范围内开具发票，超过离内开具发票，超过离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件（金税盘版）将（金税盘版）将自动锁死自动锁死无法开票，纳税人无法开票，纳税人连通

12、网连通网络络或者由或者由主管税务机关解锁主管税务机关解锁后方可继续开票。同时，后方可继续开票。同时，每次连网每次连网登录开票软件时，系统登录开票软件时，系统自动自动实现从税务端实现从税务端下载下载离线开具发票的时长等离线开具发票的时长等企业离线授权信息企业离线授权信息，更更新新开票软件中对应的开票软件中对应的参数参数。2.2.2 2.2.2 软件特点软件特点 支持支持汉字防伪汉字防伪授权授权 系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端发行发行时时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的授权为汉字防伪企业，则企业开具出的增值税专用增值税专用发票、增值税普通发票发票、增

13、值税普通发票密文为密文为二维码二维码，货物运输业增，货物运输业增值税专用发票密文为值税专用发票密文为144144位，机动车销售统一发票税位，机动车销售统一发票税控码为控码为190190位。位。2.2.2 2.2.2 软件特点软件特点 系统支持系统支持主分机主分机结构结构 开票软件支持主分机结构。例如某单位开票软件支持主分机结构。例如某单位开票量过开票量过大大，或是一个单位有，或是一个单位有一个主厂和几个分厂一个主厂和几个分厂，主分厂使，主分厂使用用同一个税号同一个税号的情况下，可以使用主分机结构进行开的情况下，可以使用主分机结构进行开票。票。2.2.2 2.2.2 软件特点软件特点初初 次次

14、使使 用用税控发票开票软件（金税盘版）发票管理抄税处理系统初始化注 册登 录注意：注意：若只使用基本的防伪开票功若只使用基本的防伪开票功能，无须进行系统注册。能，无须进行系统注册。2.3 2.3 系统工作流程系统工作流程日日 常常 使使 用用税控发票开票软件（金税盘版）抄税处理发票管理登 录2.3 2.3 系统工作流程系统工作流程3.1 3.1 启动和登录启动和登录 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。动进行在线升级。3.1 3.1 启动和登录启动和登录 下载更新文件完成以后，启动系统进入下载更新文件完成以后，

15、启动系统进入“登录登录”界面界面。3.1 3.1 启动和登录启动和登录 运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为证书口令（密码默认为123456123456；证书口令默认为；证书口令默认为8888888888888888，初次登录初次登录必须修改必须修改），点击），点击“登录登录”按钮便可登录系统进行按钮便可登录系统进行业务处理。业务处理。3.1 3.1 启动和登录启动和登录3.1 3.1 系统初始化系统初始化 初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面。3

16、.1 3.1 系统初始化系统初始化 初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。3.1 3.1 系统初始化系统初始化 系统初始化，设置主管用户信息。系统初始化，设置主管用户信息。3.1 3.1 系统初始化系统初始化 基本参数设置，设置企业基本信息。基本参数设置，设置企业基本信息。3.1 3.1 系统初始化系统初始化 上传参数设置，安全接入服务器地址必须为上传参数设置，安全接入服务器地址必须为httpshttps开开头的头的IPIP地址，地址，IPIP地址由当地税局提供。地址由当地税局提供。3.1 3.1 系统初始化系统初始化 完成系统参数设置。完成系统参

17、数设置。 系统注册系统注册 3.1 系统设置系统设置 系统参数设置系统参数设置 3.1 系统设置系统设置3.1 系统设置系统设置（1）基本参数设置 基本参数设置包含基本参数设置包含“基本信息基本信息”、“凭证接口凭证接口”和和“上传设上传设置置”三个设置项。三个设置项。3.1 系统设置系统设置基本信息3.1 系统设置系统设置凭证接口3.1 系统设置系统设置上传设置3.1 系统设置系统设置（2）邮件服务器设置 用于对邮件服务器进行参数设置，例如通过正确设置参数用于对邮件服务器进行参数设置，例如通过正

18、确设置参数后，可将企业开票过程中出现的错误信息发送给当地服务后，可将企业开票过程中出现的错误信息发送给当地服务单位。单位。 系统初始化系统初始化 3.1 系统设置系统设置 报税盘注册报税盘注册 3.1 系统设置系统设置 客户管理客户管理 3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。3.2

19、编码管理编码管理 在在客户编码中添加记录时，系统会对输客户编码中添加记录时，系统会对输入的入的税号进行校验，规则税号进行校验，规则如下。如下。税号位数税号位数校验规则校验规则1515位位6 6位行政区域码位行政区域码+9+9位组织机构代码位组织机构代码或或1515位身份证号位身份证号 1717位位1515位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 1818位位身份证号身份证号 2020位位1818位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 商品管理商品管理 3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.2 编码管理编码

20、管理3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。 购货单位编码购货单位编码 3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理名称、编码、身份证号码/组织机构代码不能为空。 费用项目编码费用项目编码 3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.3

21、.3.23.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理编码、名称不能为空。 收收/ /发货人编码发货人编码 3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理 车辆编码车辆编码 3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理编码、车辆类型不能为空。 税目编码税目编码 3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方

22、增加一条新记录。3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理税种、编码、名称、税率和征收率不能为空，税率缺省值为0.17，可选17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根据用户需要手工添加。 行政区编码行政区编码 3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.2 编码管理编码管理3.2 编码管理编码管理 编码必须由4位数字组成。前两位为大区编码，后两位为大区所辖市县的编码，名称不能为空。发发票票管管理理增值税专用发票增值税专用发票实现

23、对四种发票的管理实现对四种发票的管理第四部分第四部分 发票管理发票管理增值税普通发票增值税普通发票货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票机动车销售统一发票填开、打印填开、打印作废、查询作废、查询4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票退回4.1.5 发票库存查询新购发票信息通过金税盘或报税盘读入读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局购买发票购买发票读读入入未用发票号退回退回到金税盘或报税盘退退回回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票退回发票4.1.1 4.1.1 领用流程领用流程4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发

24、票读入4.1.4 发票退回4.1.5 发票库存查询注意：注意：企业企业到税务机关可一次购买多卷多种类发到税务机关可一次购买多卷多种类发票票, 但但 需注意：一、使用金税盘购买发票时，需注意：一、使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过不能超过5卷。二、使用报税盘卷。二、使用报税盘 购买发票时，购买发票时，四种发票卷数之和不能超过四种发票卷数之和不能超过5卷。卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业企业税局税局4.1.2 4.

25、1.2 发票购买发票购买4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票退回4.1.5 发票库存查询4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入注意：注意：对于选配报税盘的企业，在读入发票前必对于选配报税盘的企业，在读入发票前必须确保已执行过须确保已执行过“注册报税盘注册报税盘” 操作。如果企操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。无法成功读入新购发票。 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。4.1.3 4.1.3 发票读入

26、发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入显示发票读入成功的提示信息4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入 利用读入新购发票功能，能够一次利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。读入开票系统。说明：说明：4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票退回4.1.5 发票库存查询4.1.4 4

27、.1.4 发票退回发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击“确定”按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。4.1.4

28、4.1.4 发票退回发票退回 重复执行上述操作，可以将多卷、多种重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到金税盘或报税盘中：类发票退回到金税盘或报税盘中：一、使一、使用金税盘退票时，专用发票与普通发票之用金税盘退票时，专用发票与普通发票之和不能超过和不能超过5 5卷，货物运输增值税专用发票卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过与机动车销售统一发票之和不能超过5 5卷。卷。二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之和不能超过和不能超过5 5卷。卷。说明：说明：4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回例如：退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售

29、统一发票注意：注意：企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、多种类发票。多种类发票。企业企业税局税局4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票退回4.1.5 发票库存查询4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况4.1.5 4.1.5

30、发票库存查询发票库存查询4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询包括发票种类和开票限额注意一注意一： 发票种类发票种类用来显示企业已购买的用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，各卷发票对应的发票类别，开票限额开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具额。企业开具专普发票专普发票时，一张发票时，一张发票的的不含税金额必须小于等于不含税金额必须小于等于开票限额开票限额，开具开具机动车发票机动车发票时时，含税金额必须小，含税金额必须小于于开票限额。开票限额。注意二注意二： 如果在税务端系统中对纳税人某种发如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开

31、票限额进行了新的授权，那么对票最大开票限额进行了新的授权，那么对于于不同发票新限额的作用对象有所不同不同发票新限额的作用对象有所不同。 对于增值税专票、货运专票和机动车对于增值税专票、货运专票和机动车发票发票, ,限额作用于开票系统并在开票时即限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于普通发票，限额作用于限刻生效，但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。于开票系统。 4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询4.2.1 增值税专用发票4.2.2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.3 货物运输业增值税专用发票4.2

32、.4 机动车销售统一发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票票面信息构成票面信息构成购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写

33、购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 1、常规正数发票（不带

34、清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24X CD-ROM11800台1600272 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自

35、动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2美达24X CD-ROM11800台1600272 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值

36、税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信

37、息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票、清单正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）3、折扣正数发票、折扣正数发票4.2.1 4

38、.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息第一步：填写购方和商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发

39、票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正

40、数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票、折扣正数

41、发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。4.2.1 增值税专用发票4.2.2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.3 货物运输业增值税专用发票4.2.4 机动车销售统一发票 增值税普通发票的填开方法与增值税专增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，用发票基本相同，下面主要对普通发票填开下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。过程中的不同特点进行说明。说明：说明：4.2.4

42、.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票.2 2 增值税普通发票增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。.2 2 增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 .2 2 增值税普通发票增值税普通发票点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。.2 2 增值税普通发票增值税普通发票注意注意： 系统支持填开税率不大于25%的增值税

43、普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 农产品收购发票和农产品销售发票都使用农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购农产品收购”或或“农产品销售农产品销售”字样，其中农产品收购发票字样，其中农产品收购发票免税。免税。说明：说明：.2 2 增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样正数普通发票票样.2 2 增值税普通发票增值税普通发票4.3.1 红字专用发票开具

44、流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票是指红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字红字增值税专用发票和红字货运专用发票货运专用发票，红字增值税专用发票包括，红字增值税专用发票包括购买方申购买方申请请和和销售方申请销售方申请，红字货运专用发票包括，红字货运专用发票包括实际受票实际受票方申请方申请和和承运人申请承运人申请，两种发票的，两种发票的开具流程相同，开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。说明：说明：.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程1、流程简介流程

45、简介提交信息表提交信息表开具信息表开具信息表开具红字发票开具红字发票.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。退回或销售折让需要做进项税额转出。（2 2）专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法认证。抵扣联、发票联均无法认证。 认证结果为纳税人识别号认证不符。

46、认证结果为纳税人识别号认证不符。 认证结果为发票代码、号码认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。经认证。.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方购方开具并提交开具并提交信息表信息表购方税务机关购方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取购方税务机关开具销方获取购方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票.1 1 红字专

47、用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程以下以下两种两种情况需由情况需由销方申请销方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）因开票有误购方拒收专用因开票有误购方拒收专用发票。发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。管税务机关提出申请。（2 2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。内向主管税务机关提出申请。 .1

48、 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方销方开具并提交开具并提交信息表信息表销方税务机关销方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取销方税务机关开具销方获取销方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程说明：说明：1、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票信息表后，可以提供导出的信息表电子文件。2、税局提供的信息表电子文件是XML格式，其编码规则为： 主管

49、税务机关代码年月序号 校验 位.XML。 例如：4103050806000063.xml。.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程注意：注意： 购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。导出电子信息表的功能。 .1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字发票信息表管理包括红字发票信息表管理包括红字增值税专用发红字增值税专用发票信息表票信息表和和红字货运专用发票信息表红字

50、货运专用发票信息表的的开具、查询开具、查询导出。导出。两种红字发票信息表的两种红字发票信息表的开具和查询导出方法开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。绍。说明：说明：.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。1、红字增值税专用发票信息表填开、红字增值税专用发票信息表填开.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表销售方申请开具信息表购买方申请开具信息表购

51、买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 .2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表此时，只需选择此时，只需选择“发发票票种类种类”，无需输入发，无需输入发票票代码与发票号码代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态发票代码与号码为不可输入状态.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表选择选择“发票种类发票种类”，并输入发票代码与并输入发票代码与

52、发票号码发票号码【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 .2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表填写正确的销方信息填写正确的销方信息1 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；选取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品数量和金额必须为、商品数量和金额必须为负数负数。销方申请开具信息表销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 4.3.4.

53、3.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 .2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，系统自动此时，系统自动调出发票库中对调出发票库中对应蓝字发票信息。应蓝字发票信息。【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 .2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信

54、息表。统不允许继续开具此信息表。说明：说明： 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。后确认界面显示信息为空。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。【第一步】点击“红字发票信

55、息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中对已开具信息表的修改开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。应根据实际情况进行所需操作。【第二步】在查询界面，可以根据需要对

56、已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是导出的信息表电子文件是xmlxml格式格式文件，可提供给税务机关，由其导文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。入开具信息表。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出1.1.导出信息表时，可以一次导出一个信息导出信息表时，可以一

57、次导出一个信息表，也可以利用表，也可以利用“Ctrl”Ctrl”键和键和“Shift” Shift” 键一次导出多个信息表。键一次导出多个信息表。2.2.每个信息表对应导出一个每个信息表对应导出一个xmlxml文件，文件文件，文件命名规则是：命名规则是：税号税号_ _ 开开票机号票机号 _年月年月序号序号【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传未上传”的信息表可通过点击的信息表可通过点击“上传上传”按钮提交税局审核。按

58、钮提交税局审核。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为审核后变为“审核通过审核通过”，且显示信息，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）确保网络连通）【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出

59、在对应的红字发票报税等操作后，可通在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击过点击“下载下载”按钮获取红字专用发票按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。信息表的最新状态。（必须确保网络连（必须确保网络连通）通）说明：说明： 销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票开具包括红字专用发票开具包括红字增值

60、税专用发票红字增值税专用发票和和红字货运专用发票红字货运专用发票的的开具，开具，两种红字发票的两种红字发票的开具方开具方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。种填开方法。说明：说明：.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字