采购核算管理系统演示文档

1、 HS2000ERP采购核算管理模块 培训教程2001年06月目 录采购核算管理模块的功能采购核算管理模块的功能采购核算管理模块的特点本模块使用的对象业务流程采购核算管理包括的主要内容具体操作步骤帮助企业全面管理采购或接受劳务过程中发生的每一笔应付和预付业务，有效地控制资金的使用，从而维护企业的良好形象。与采购管理子系统、应付帐管理子系统、总帐子系统、库存子系统实现无缝联结。使企业中有关对外经济活动中应付帐款及其往来帐款实现优化管理。 采购核算管理模块的功能目 录采购核算管理模块的功能采购核算管理模块的特点采购核算管理模块的特点本模块使用的对象业务流程采购核算管理包括的主要内容具体操作步骤采购

2、核算模块的特点与采购管理子系统完全集成，可随时查询与应付帐款核算有关的业务。与应付帐管理子系统完全集成，可随时查询与应付帐款有关的帐务处理和转帐情况。支持多币种核算。实现应付款、预付款、付款、退货业务的维护与审核与核算。实现发票的录入与查询。实现应付票据的录入维护和统计分析。可以自定义应付结算单的明细费用项目。制订采购费用计划，严格控制管理费用。企业可以灵活设置核算管理方式。目 录采购核算管理模块的功能采购核算管理模块的特点本模块使用的对象本模块使用的对象业务流程采购核算管理包括的主要内容具体操作步骤本模块使用的对象HS2000ERP系统的系统管理员企业中的采购核算人员和工程项目组成员 企业中

3、的业务领导企业中的相关业务人员 目 录采购核算管理模块的功能采购核算管理模块的特点本模块使用的对象业务流程业务流程采购核算管理包括的主要内容具体操作步骤本模块业务流程供应商供应商采购退货管理采购退货管理开出票据管理票据管理付款结算管理付款结算管理已入库库存管理库存管理退货结算管理退货结算管理折让结算管理折让结算管理采购管理采购管理采购费用管理采购费用管理发票管理发票管理采购物资成本采购物资成本帐务系统帐务系统应付帐管理应付帐管理系统系统库存管理库存管理应付结算应付结算管理管理冲减应付款冲减应付款入库采购成本采购成本付款凭证凭证目 录采购核算管理模块的功能采购核算管理模块的特点本模块使用的对象业

4、务流程采购核算管理包括的主要内容采购核算管理包括的主要内容具体操作步骤采购核算管理系统系统设置计划管理业务维护发票管理采购费用u结算项目设置u欠款区间设置u编码规则设置u控制规则设置u采购费用设置u核算人员设置u付款计划维护u付款计划审核u采购费用计划u应付结算单 结算单维护 结算单审核u付款结算单 结算单维护 结算单审核 结算单核销 票据登记 票据审核 票据查询u退货结算单 结算单维护 结算单审核 结算单核销u折让结算单 结算单维护 结算单审核 结算单核销u发票录入u发票修改u发票审核u发票红冲u发票作废u自动开票u勾对关系u取消勾对u发票查询u发票勾对查询u结算单勾对查询u采购费用录入u采

5、购费用审核u采购费用查询u采购运费处理 采购运费维护 采购运费审核查询统计u应付结算单统计u付款结算单统计u退货结算单统计u折让结算单统计u供应商统计u供应商采购统计u付款核销统计u欠款区间分析u付款计划执行情况查询初始化u期初余 额录入 采购核算初始化工作及其它设置完成后，就可以录入期初余额，即录入未结算完的采购业务以及其他业务所形成的余额。当初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。 结算项目设置:自定义应付结算单明细费用项

6、目及其相关科目。 欠款区间设置:在欠款分析时提供核算时间的依据。用户在往来单位欠款分析时可以此设置的区间进行统计。 编码规则设置:设定自动编号业务的编号规则，编号规则设置好后，在业务控制规则设置中可为每个业务选择此处设置的编码规则。 控制规则设置:设置各采购核算业务将启用的编码规则、权限控制等。 采购费用设置：录入由于采购业务引起的各种费用明细，以便于统计、管理、控制、核算、考核。 核算人员设置：设置采购核算管理子系统中将要用到的人员 。 付款费用计划：制订付款计划。 付款费用审核：审核已制订的付款费用计划。 采购费用计划：制订一段期间内的采购费用的计划，根据企业经验及实际市场情况对采购部门做

7、出采购费用计划，便于对采购费用作出严格管理控制。采购费用计划可以到采购部门、采购员一级。当费用计划制定好之后，在采购费用审核时就可以控制采购费用的支出。 应付结算单:应付结算单的维护主要是对采购核算结算单即一般应付结算单进行维护 、审核。 付款结算单:登记付款流水帐，生成付款结算单和应付票据，并对其进行维护、审核。并将付款金额冲减应付结算单的余额。完成票据登记、修改、删除等功能及票据的审核和消审、查询等功能。 折让结算单：对折让业务进行结算、审核。根据折让金额销减应付结算单的结算金额。 退货结算单：对退货业务进行结算、审核。根据退货金额销减应付结算单的结算金额。 u完成发票录入功能。 u对未审

8、核的发票进行修改和删除。 u对未与结算单勾对关系的发票进行审核和消审。 u对发票进行红冲。u将已有的发票作废。u提供由结算单自动开发票的功能，在开票前必须确认往来单位和本企业的发票必需信息完整。u提供发票与结算单关系勾对的功能。 u提供删除发票与结算单勾对的关系的功能。 u提供发票查询及对特定发票勾对结算单情况的查询功能。u提供结算单查询发票勾对情况。 采购费用录入：根据已定义好的采购费用按实际发生情况录入，录入的采购费用明细帐经审核后可以进行核算和转帐。 采购费用审核：是将选中的采购费用的状态由制单改为审核 。 采购费用查询：查询和统计采购费用。 采购运费维护：录入要计入实际成本的采购运费、

9、杂费，以便材料核算计算实际成本时将这部分费用计算在内。 采购运费审核：对录入的采购运费记录进行审核。由于这部分费用也属于应付款的一部分，所以审核的同时生成相应的应付结算单。 应付结算单统计：对应付结算单进行全部、当期、历史统计。付款结算单统计：对付款结算单进行全部、当期、历史统计。退货结算单统计：对退货结算单进行全部、当期、历史统计。 折让结算单统计：对折让结算单进行全部、当期、历史统计。供应商统计：按供应商、币种以表格形式统计在某时间对某供应商的应付、付款、退货、折让等情况。供应商采购统计：按供应商采购统计在统计时间内对某供应商的应付、付款、退货、折让等情况。 付款核销统计：按付款核销统计在统计时间内对某供应商的应付、付款、退货、折让等情况。 欠款区间分析：根据欠款区间设置对往来单位的欠款进行帐龄分析。付款计划执行情况查询：对付款计划执行情况进行查询。 目 录采购核算管理模块的目的采购核算管理模块的特点本模块使用的对象业务流程采购核算管理包括的主要内容具体操作步骤具体操作步骤具体操作步骤期初余额录入付款计划应付结算单付款（折让、退货）结算单发票录入勾对关系查询统计具体操作界面期初余额录入操作按钮（点中可进行相关操作）显示已录入的期初余额信息具体操作界面付款计划显示付款计划信息操作按钮（点中可进行相关操作