外汇市场基础知识

1、外汇市场基础知识外汇市场基础知识什么是外汇什么是外汇 外汇外汇: 指外国货币. ( 例:美元 英镑 欧元) 用途用途: 用于国际间的债权和债务的结算 外汇汇率外汇汇率: 一国货币单位兑换他国货币单位的比率 (例: 100美元 = 668人民币)国际主要货币国际主要货币七大自由兑换货币 美元 USD 英镑 GBP 欧元 EUR 日元 JPY 瑞士法郎 CHF 澳元 AUD 加元 CAD 美元 美元：美元是美国的官方货币。美元是外汇交换中的基础货币，也是国际支付和外汇交易中的主要货币，在国际外汇市场中占有非常重要的地位。欧元（EUR）l 欧元的前身是德国马克，领导国是德国。 1999年1月1日起在

2、奥地利、比利时、法国、德国、芬兰、荷兰、卢森堡、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙11个国家（欧元区国家）正式使用，并于2002年1月1日取代上述11国的货币。根据欧盟的规定，欧元现钞于2002年1月1日起正式流通，欧元区的各成员国原货币从2002年3月1日起停止流通。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善，欧元区国家间自由贸易更加方便，而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。 英镑英镑是英国国家货币和货币单位名称。英国虽然是欧盟的成员国，但尚未加入欧元区，故仍然使用英镑。英镑主要由英格兰银行发行，但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑的符号是GBP。瑞士法郎 瑞士法郎又被称为传统避险货币。由于瑞士是永久中

3、立国，所以瑞士被认为是世界最安全的地方，加之瑞士政府对金融、外汇采取的保护政策，使大量的外汇涌入瑞士，瑞士法郎也就成为稳健受欢迎的国际结算与外汇交易货币。日元 日圆是日本的官方货币，于1871年制定。其纸币称为日本银行券，有1000、2000、5000、10000円四种面额， 日本是二战后经济发展最快的国家之一，目前拥有世界最大的进出口贸易顺差及第二大的外汇储备，日圆也是战后升值最快的货币之一，因此日圆在外汇交易中的地位变得非常重要。澳大利亚元l澳大利亚元在外汇市场上，目前为交易量世界第六大的货币；居美元、欧元、日圆、英镑和瑞士法郎之后，占总交易量的6%。l 澳大利亚诗人吉尔默女爵。背景是吉尔

4、默女爵的作品中描述的场景运送羊毛的马车队。背景是吉尔默女爵晚年肖像。在面额数字“10”和系列号之间是吉尔默的签名。最左边的手写体是吉尔默最著名的爱国诗篇不许敌人抢夺我们的果实 加拿大元 加拿大元：简称符号C$。加拿大中央银行创建于1934年，全称为加拿大银行（BankofCanada）。加拿大银行负责加拿大的货币发行。现行的加拿大纸币有5、10、20、50、100元5种面额。汇率的标价方法汇率的标价方法l 间接标价法 以本国货币作为计算标准 1单位的本国货币能兑换多少单位的外国货币. (英镑/美元 = 1.5600) l 直接标价法 以外国货币作为计算标准 1单位的外国货币能兑换多少单位的本国

5、货币 (美元/日元 = 86.00) 交叉报价：一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率 （欧元对日元=118） 交叉报价：在国际市场上，几乎所有的货币“点点”的含义的含义 按照市场惯例,外汇汇率的标价通常由五位有效数字组成.最末位波动一,称为一个点(基本点) 基本点是汇率变动的最小单位 例: GBP/USD = 1.5600 USD/JPY = 85 GBP/JPY = 152汇率体系固定汇率制: 指一个国家货币与本国货币间形成汇率之间的固定比值.在法定的幅度内波动,具有一定的稳定性.浮动汇率制: 指一个国家不规定本国货币与外国货币汇率上下波动幅度.听任汇率随外汇市场供求的变化而自由浮动。

6、外汇市场的特点外汇市场的特点空间统一性: 各国外汇市场都用现代化的通讯技术进行外汇交易，因而使它们之间的联 系非常紧密，形成一个统一的世界外汇市场。时间连续性: 世界上的各个外汇市场在营业时间上相互交替，形成一种前后继起的循环作业格局。国际重要汇市交易时间（北京时间）国际重要汇市交易时间（北京时间） 惠灵顿 04:0013:00悉尼 06:0015:00东京 08:0015:30香港 10:0017:00法兰克福 14:3023:00伦敦 15:3000:30纽约 21:0004:00外汇市场的参与者外汇市场的参与者l商业银行商业银行 外汇银行是外汇市场的首要参与者，具体包括专业外汇银行和一些

7、由中央银行指定的没有外汇交易部的大型商业银行两部分。l中央银行中央银行 中央银行是外汇市场的统治者或调控者。l外汇经纪人外汇经纪人 外汇经纪人是存在于中央银行、外汇银行和顾客之间的中间人，他们与银行和顾客都有着十分密切的联系。l顾客顾客 在外汇市场中，凡是在外汇银行进行外汇交易的公司或个人，都是外汇银行的顾客。国际主要外汇市场国际主要外汇市场l伦敦外汇市场伦敦外汇市场 久负盛名的国际外汇市场，它历史悠久，交易量大，拥有先进的现代化电子通讯网络，是全球最大的外汇市场。l纽约外汇市场纽约外汇市场 美国规模最大的外汇市场。纽约外汇市场没有一个固定的场所，客户并不聚 集在固定场所进行交易.目前，纽约外汇市场建立了最为现代化的电子计算机系统.l东京外汇市场东京外汇市场 仅次于伦敦和纽约的第三大外汇市