综合业务系统总体概述实用教案

1、会计学1综合业务综合业务(yw)系统总体概述系统总体概述第一页，共49页。第1页/共49页第二页，共49页。注：插入柜员(u yun)卡，不应该划卡。第2页/共49页第三页，共49页。第3页/共49页第四页，共49页。注：个性化交易(jioy)码时，须在前面加“ * ”号第4页/共49页第五页，共49页。注：只有(zhyu)省里的服务器存放数据，市县级联社没有数据第5页/共49页第六页，共49页。一级科目(km)5211 利息支出二级科目521101 活期存款利息支出521103 定期存款利息支出三级科目52110301三个月期定期存款利息支出52110302半年期定期存款利息支出521103

2、03一年期定期存款利息支出设置标准帐户(一个科目可以设置多个，以顺序号区分）注：根据科目字典，只能在最低科目下开设账户第6页/共49页第七页，共49页。第7页/共49页第八页，共49页。第8页/共49页第九页，共49页。第9页/共49页第十页，共49页。注：机构代码(di m)，全省唯一。第10页/共49页第十一页，共49页。第11页/共49页第十二页，共49页。第12页/共49页第十三页，共49页。第13页/共49页第十四页，共49页。第14页/共49页第十五页，共49页。第15页/共49页第十六页，共49页。区县联社现金库A人行现金库其他同业现金库信用社现金库分社、储蓄所现金库（柜员尾箱9

3、 9 )柜员尾箱（）A T M 尾箱柜员尾箱（）存放同业同业存放人行存放存放人行现金领用现金上缴现金领用现金上缴柜员调剂领用与上缴领用与上缴清机装钞限额控制限额控制限额控制区县联社现金库C区县联社现金库B存放联社联社存放存放联社联社存放其他同业现金库存放同业同业存放信用社现金库现金领用现金上缴第16页/共49页第十七页，共49页。注：信用社可以在他行开户，所以可以在他行领取(ln q)凭证。第17页/共49页第十八页，共49页。定义定义按机构分级设置凭证库按机构分级设置凭证库柜员尾箱管理柜员尾箱管理第18页/共49页第十九页，共49页。区 县 联 社凭 证 库印 刷 厂信 用 社凭 证 库分

4、社 、 储 蓄所 凭 证 库（ 柜 员 尾 箱9 9 )柜 员 尾 箱（ ）柜 员 尾 箱（ ）凭证领用凭证上缴凭证领用凭证上缴柜 员 调 剂领 用 与 上 缴领 用 与 上 缴凭 证 入 库客 户凭 证 出 售凭 证 内 部 使 用凭 证 作 废凭 证 销 毁售 错 回 收凭 证 挂 失修 改 凭 证 状 态凭 证 签 发 使 用凭 证 状 态 、 存量 查 询制 卡 中 心他 行凭证入库凭 证 入 库他 行凭 证 入 库凭 证 作 废第19页/共49页第二十页，共49页。申请申请(shnqng)机构填写机构填写机构新增申请机构新增申请(shnqng)表表机构变更申请机构变更申请(shnqn

5、g)表表机构撤并申请机构撤并申请(shnqng)表表各级联社审批各级联社审批省联社清算中心定义机构省联社清算中心定义机构第20页/共49页第二十一页，共49页。 分为(fn wi)四个级别第21页/共49页第二十二页，共49页。河河 北北 省省 信信 用用联联 社社外外汇汇业业务务中中心心省省联联社社本本部部电电子子银银行行部部省省联联社社清清算算中中心心省省联联社社卡卡中中心心省省联联社社运运行行中中心心沧沧 州州 市市 联联 社社城城郊郊联联社社影影院院街街分分社社自自强强路路储储蓄蓄所所市市区区联联社社西西里里信信用用社社机机场场路路分分社社省省联联社社级级地地市市级级区区县县联联社社级

6、级信信用用社社级级信信用用分分社社级级赵赵县县联联社社营营 业业 部部本本 部部营营 业业 部部本本 部部营营 业业 部部本本 部部石石 家家 庄庄 市市 联联 社社于于底底信信用用社社康康庄庄储储蓄蓄所所北北杜杜分分社社高高柱柱储储蓄蓄所所小小王王庄庄信信用用社社解解放放路路分分社社欣欣怡怡储储蓄蓄所所小小孙孙庄庄分分社社小小金金庄庄储储蓄蓄所所城城区区信信用用社社第22页/共49页第二十三页，共49页。平衡关系n机构现金/凭证领用关系n体现出机构间现金/凭证的流转流程关系n机构清算关系n体现出机构间上下级清算关系第23页/共49页第二十四页，共49页。机构签到机构签到(单单/双柜员双柜员)

7、机构轧帐机构轧帐机构签退机构签退机构重签机构重签主机日终主机日终轧账单轧账单第24页/共49页第二十五页，共49页。第25页/共49页第二十六页，共49页。第26页/共49页第二十七页，共49页。第27页/共49页第二十八页，共49页。第28页/共49页第二十九页，共49页。第29页/共49页第三十页，共49页。行(jnxng)注：在柜员维护(wih)里，一般柜员都有前6种权限。第30页/共49页第三十一页，共49页。柜员类别柜员类别描述描述柜员性质柜员性质说明说明0101前台柜员前台柜员前台柜员前台柜员从低到高分为从低到高分为5 5级，级，1 1级为普通柜员，级为普通柜员，2 2级暂时空缺，

8、级暂时空缺，3 3级为主办柜员，级为主办柜员，4 4级为信用社内勤主任，省清算中心副主任等，级为信用社内勤主任，省清算中心副主任等，5 5级省联社部门主管级省联社部门主管1010技术管理员技术管理员后台柜员后台柜员按照职务区分按照职务区分1 1、2 2、3 3级级1515业务管理员业务管理员后台柜员后台柜员按照职务区分按照职务区分1 1、2 2、3 3级级2020综合管理员综合管理员后台柜员后台柜员按照职务区分按照职务区分1 1、2 2、3 3级级2525高层管理员高层管理员后台柜员后台柜员按照职务区分按照职务区分1 1、2 2、3 3级级第31页/共49页第三十二页，共49页。第32页/共49页第三十三页，共49页。得混用。第33页/共49页第三十四页，共49页。柜员注册启用柜员注册启用柜员调入启用柜员调入启用柜员签到柜员签到柜员轧账柜员轧账柜员签退柜员签退柜员重签柜员重签日常业务日常业务账实核对账实核对流水核对流水核对轧账单轧账单轧账单轧账单第34页/共49页第三十五页，共49页。第35页/共49页第三十六页，共49页。第36页/共49页第三十七页，共49页。第37页/共49页第三十八页，共49页。第38页/共49页第三十九页，共49页。第39页/共49页第四十页，共49页。第40页/共49页第四十一页，共49页。第41页/共49页第四十二页，共49页。第42页/共