费用报销单据的填写及粘贴规范分解

1、费用报销及粘贴规范费用报销及粘贴规范财务部财务部一、报销管理规定一、报销管理规定 1、参考差旅费报销管理制度（这里挑出一些容易犯错的地方讲解）(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵按80%报销的规定)(2)在外地出差当日乘火车出发时间为夜晚22:00以后或凌晨0：00以后到达火车站8小时内再中途转车的可按半天计算住宿补助（医院提供住宿的不予此补助）.(3)出差补贴中已含市内交通费(销售部门除外),不予重复报销.(4)高铁票必需要有部门领导签名确认. 一、报销管理规定一、报销管理规定(4)凡当天中午12:00以后从公司出发的及当天返程在18:00

2、以前回到公司的,只给予报销半天出差补贴.凡故意提前或滞留时间套取补助的,一经查出,取消当日全部补贴并通报部门主管处理.(5)运费及现场零星外购材料工具单笔金额在100元(含)以上的必须提供正规发票(尽量取得增值税专用发票）,外购材料办理入库手续附上入库单报销.如确无法得到发票,由部门主管核实确认后用其他正规发票报销.(6)装机周期路途出差补贴包含在总计补贴中(7)费用报销黑名单制度。 2、票据管理规定(1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外. (2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌

3、号。 (3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替，发票背面须有部门负责人签字 一、报销管理规定一、报销管理规定3、报销时限、报销时限(1)当月费用当月报销，报销人长期出差在外地,当月发生的费用,必须在下月30日前寄回公司部门文员按流程报销.(2)报销人已回到公司，必须回公司后7天内报销。(3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，经财务负责人和经理同意后方可延期，并注明最后报销期限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支，如超过一个月不报帐，财务部门不予以

4、报销，并将从其工资中扣回借款.一、报销管理规定一、报销管理规定4、费用报销流程、费用报销流程经办人经办人填单填单部门部门领导领导审核审核会计会计审核审核财务财务总监总监审核审核总经总经理审理审批批出纳出纳付款付款一、报销管理规定一、报销管理规定1、差旅费的报销、差旅费的报销1）差旅费报销填写差旅费报销单 差旅费报销范围：指因公外出办事所发生的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、市内交通补助费、伙食补助费等及其他合理的零星开支等；出差期间与业务无关的支出不予报销。3）填写差旅费报销单时，需填写详细行程，并附上费用报销明细表（如图）。4）出差期间因工作需要而发生的招待费、礼品费、参观费、劳务费等需

5、请示部门负责人和总经理，报销时在发票背面注明原因并由经手人签字，填写费用报销单报销。5）出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭发票（如金额小无法提供发票，凭盖章清晰的收据）填写费用报销单报销。2、报销单的填写、报销单的填写1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整，不得涂改2）金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如此，金额大小写填写一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写 “零”，不能填各种符号或划掉，相关内容完整。 费用报销明细表费用报销明细表 差旅费报销填写差旅费报销填写差旅费报销单差旅费报销单 xx省省x

6、x市市xx医院装机，机型医院装机，机型主队随队写上，维修，培训主队随队写上，维修，培训等（务必填写清楚事由）等（务必填写清楚事由） 写明起始日期与地点写明起始日期与地点（日期不重叠）（日期不重叠）如：如：1/1-1/10 公司公司-长沙长沙 1/11-1/15 长沙长沙-武汉武汉必需签名必需签名小计与合小计与合计都填上计都填上会计填会计填3、日常费用的报销、日常费用的报销1）除出差费用外的所有费用都填写费用报销单2）若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；3）如有额度，奖金，提成，补贴，和其它需要用替代票代替报销的情况，报销项目按粘贴票据的性质分

7、栏填写如办公用品、餐饮费、车费等，备注栏按实际情况用铅笔填写；如是拿替代发票报销，请附上原印章清晰的收据。4）单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单如图：报粘贴票据性报粘贴票据性质分类汇总分质分类汇总分行填写行填写用铅笔填写实际内容：用铅笔填写实际内容：额度，奖金，提成，补额度，奖金，提成，补贴，替代票或其它需注贴，替代票或其它需注明情况等明情况等签名签名会计填会计填 捌 柒 陆 伍 肆 零xx xxxx xx xx8765.40必需填写必需填写 餐饮费 xx 快递费 xx办公用品费 xx过路费 xx必需正楷字体签名必需正楷字体签名会计填会计填xx 1、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票

8、据的、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。2、粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查、粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此是小是小-中中-大。大。3、大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票、大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。4、请用胶水粘贴，不可用订

9、书针装订。、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉。子等外在的东西全部去掉。 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票，、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票，住宿票，餐饮票等，都要分好类别。住宿票，餐饮票等，都要分好类别。 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等

10、） 4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。单大小折叠在粘贴单内。6、差旅费还应按照差旅费报销单中的填写情况再次分类、差旅费还应按照差旅费报销单中的填写情况再次分类 ，如在报销单上分栏，如在报销单上分栏填写多家医院（一般一张报销单填写一家医院），票据较多时，不要将多家医填写多家医院（一般一张报销单填写一家医院），票据较多时，不要将多家医院的相关票据贴在同一张粘贴单上，应分贴在不同的粘贴单上。院的相关票据贴在同一张粘贴单上，应分贴在不同的粘贴单上。1/1

11、-1/10 公司-长沙 10 xx xx xx xx xxxx1/11-1/15 长沙-济南 5 xx xx xx xx xxxxxxxxx 2014 xx xx xxx xxx2014 01 01 2014 01 15 15 xx xx xx xx xx 1999.00 壹 玖 玖 玖 零 零湖南长沙xx医院xxxx 山东济南xx医院xxxx每家医院各用一张粘贴单粘贴票据二家医院二家医院 xx xx7、粘贴前或后（个人习惯）应注意在粘贴单上填上、粘贴前或后（个人习惯）应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金单据张数、各类票据金额，以便财务审核。额，以便财务审核。请填写本张粘贴单所附票请填写

12、本张粘贴单所附票据金额据金额,以便财务审核。以便财务审核。请填写医院名称请填写医院名称日期填写完整日期填写完整 大张的发票贴上面大张的发票贴上面小张的发票先小张的发票先贴贴 长型的票据折叠方法将单据固定在封面的左上角，齐封将单据固定在封面的左上角，齐封面的底边线将长出部分对折面的底边线将长出部分对折齐上边沿线将长出部门折拢，使上齐上边沿线将长出部门折拢，使上下两段长短相当下两段长短相当将票据折叠，使大小、长短与单据将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致封面保持一致将票据折叠，使大将票据折叠，使大小、长短与单据小、长短与单据封面保持一致封面保持一致集中粘贴，四周集中粘贴，四周厚薄不均匀厚薄不均匀超出粘贴单大小宽度超过粘贴单，