CorVu预算管理系统解决方案介绍

1、Cor Vu 预 算 管 理 系 统 解 决 方 案CorVu 中国区战略伙伴起步软件2008-12一、CorVu预算管理系统解决方案 3二、CorVu预算管理系统发挥的作用 10三、起步软件？CorVu解决方案的优势 11四、成功案例14五、实施与服务：17、CorVu预算管理系统解决方案CorVu预算系统是 CorVu企业绩效管理（EPM）解决方案中的一个重要组成部分。系统将 财务、业务及战略绩效管理系统有效集成，为企业开展全面预算管理建立了一个高效整合的平台。CorVu预算系统提供给企业预算编制和分析的统一的数据平台，为整个组织共同参与 预算编制过程提供创造了条件，大大提高预算编制的效率

2、和企业内部管理分析的力度。CorVu预算系统以战略目标为基础，市场为导向，构建以业务预算为源头，以财务预算为终 点的预算管理体系。全面揭示公司预计年度的整体经营成果、财务状况及现金流状况。同时与企业的目标计划管理、 绩效评价管理能进行集成， 使得企业预算与企业战略的进行良好联 动、协同。通过CorVu预算管理系统，系统将财务、业务及战略绩效管理系统有效集成，为企业开展全面预算管理建立了一个高效整合的平台。 同时系统整合分布在公司内部及异地的各类系统 的数据，定期获取进行预算分析，从而实现信息和数据的一体化，并可最大的发挥当前业务、 财务系统的作用。CorVu预算管理系统 具有以下的优点：1.1

3、 完善、高度集成化的架构实现流程化的预算管理：系统将预算管理流程化的设置在系统中，提供预算管理各阶段标准模板，保证预算管理流程的规范性。系统的使用流程可以涵盖所有可能的预算参与者，实现预算编制、审批、分配、 调整、控制过程的高效运行，实现了基于业务流程最大化协作，大大加快预算、计划与预测 的流程循环。电子表格电子表格1.2 可配置的预算编制方法支持客户灵活多变的业务需求：多版本预算管理：系统通过多版本设置，可以实现企业长期预算、中期预算和短期预算， 足企业预算管理的需求。系统支持多种预算方法： 滚动预测法，零基预算法，结果预算法，基于行动的管理方法，超 越预算法，自上向下和自下而上法，假设（

4、what if）设想模型，多币种合并法，工作流自定 法,一1.3 流程化的预算控制保证预算的有效控制：预算控制流程根据用户需求定义（预算控制表单、预算控制流程），预算控制过程贯穿于经营的整个过程，对重点业务实行严格、规范的申请、审批流程。预算审批后，对经营环节的 各项业务运作发生控制作用，例如对费用预算和资金预算的控制，控制点可前移至业务发生的系统（例如在应付和报账中心进行的资金预算的控制）。总部可对分支机构的预算控制内容和控制方式进行设定。系统提供了灵活多样的控制方式：钢性预算和柔性预算的控制。总额控制和分项控制。控制的期间可以设定，可以按月、季、年1.4 预算分析过程与财务、业务系统无缝连

5、接，定期自动获取业务数据，各分支机构数据集中在同一个平台上进行分析支持多种主流关系型数据库(如SQL Server DB2、ORACLE Progress)；通过标准接口与各种主流ERR财务系统实时连接连接 (SAR ORACLEQAD、SCALA用友U8、金蝶K3、博科、浪潮一)；直接与数据库的链接，无需任何模板的上传下发；借助“知识库”和 ADX自动交 换技术，实现数据标准的统一，无需对ERR财务系统做任何调整；;团绩效、预算及财务分析平台结构集团战骑携效集团战略管理财卖报羲分析贺金管理畏分析关键指标建警报表合并月4ORACLE自动数据交换技术、实现数据自动抽取1.5 灵活丰富的预算分析结

6、果展现方式：即席查询：自动生成各种分析报告，支持现有通用的各种图形分析，可进行任意维度钻取, 层层钻取，获得分析所需的详细信息。各成员企业的深入分析1.6 预算分析界面可根据不同用户的需求设计：定义不同预为不同用户赋予不同的权限，可为企业决策层、 部门经理与财务人员,算分析主题。总公司决策层分子公司领导领导争个企业 企业级KP1 市埼预测 报警和提醒 内容中的信息 快速版装生成抉速获取答案知识分发联机表格即时问答标准报告邮件处理实时进行决策I月度报表 星期工总快速报表|钻联回溯r即时分析直观显示：企业各级管理者可以根据关注的重点不同， 通过预设显示模板， 自定义 生成自己的决策分析界面， 可将

7、管理者关心的预算指标以管理驾驶舱 （包括红绿灯 预警、仪表盘、图表等多种形式）的方式展现出来，一目了然，便于查看和分析。管理者和信息使用者可通过 PG笔记本电脑等设备快捷的获取决策信息和共享知 识。:、CorVu预算管理系统发挥的作用CorVu预算系统采用自顶向下、自下而上相结合的方式， 制定企业的预算，预算由核心战略和业务目标指导，以运营状况为支撑。 以此，CorVu预算系统解决了企业战略和日常营运活 动的断层问题，使得战略、目标、资源在一个整合的环境中得到管理。强化预算与公司战略的联动通过预算，各部门对经营目标拥有统一的认识，以产生战略协同效应；通过预算实施、分析差距、反馈调整，公司就能够

8、不断强化自身特有的竞争优势，以达成既定的战略。实现全面高效的预算管理本系统通过网络化集中式架构，为不同部门、不同业务层面、不同项目和不同用户提供个性化的预算信息处理平台，系统提供一个工作流驱动的集成的工作平台，信息在工作流上自动传递。通过高效的工作流技术为预算业务流程实现有效的过程处理和控制，支持跨部门或不同用户的协同作业，体现网络化的管理模式，支持多地点、多部门、多公司应用，支持在线 应用、离线应用。强化预算管理在执行、反映等方面的及时性、准确性CorVu预算通系统通过 BI商业智能技术将财务系统与业务系统数据高效整合，通过战略管理的无缝集成，通过灵活的业务规则定义使财务目标和业务目标得到统

9、一。系统将预算管理涉及的业务人员实时地纳入预算流程中， 解决预算业务人员参与度不足、 预算失真、制定周 期过长、决策滞后的问题。建立起真正的集中式预算管理体系CorVu 系统以优秀的设计和先进的技术实现了数据的集中和信息的高度集成，从而帮助公司建立起真正的集中式管理体系。通过全公司“集中统一”的管理，从根本上保证了财务资金及业务等预算数据信息采集的实时性、全面性、真实性和准确性，实现了公司总部对全公司财务资金管理，从而有利于总部实时决策和内部监控，有效的降低经营风险， 提高公司核心竞争能力。实现中央监控和综合分析通过CorVu系统建立的全面计划预算体系，加强了成本费用的控制，完善了资金的管理与

10、监控，健全了公司的风险防范体系。 通过系统建立的全面完整的预算分析体系，结合数据仓库与决策支持系统，提供精确的智能预测，实现多角度、多层次的动态智能分析。借助各种高级分析、报表和灵活的查询能力，为企业的决策提供强有力支持，为企业提供迅速的市场信息获取能力和反应能力。三、起步软件？ CorVu解决方案的优势起步软件公司CorVu中国区战略合作伙伴，业务范围涉及EPM系统咨询实施、开发，做为企业战略绩效管理系统的卓越供应商，公司拥有专业的咨询实施与研发团队，在北京、上海、大连、南京设有分支机构，与美国 CorVu公司、QAD、SCALA SIEMENS等建立战略 合作关系。公司的咨询实施、研发团队

11、具有丰富产品研发、IT项目咨询实施经验，运用丰富的行业经验与先进技术，为众多客户提供了商业智能、全面预算管理、绩效管理等行业解决方案，成 功实施了一大批行业成功案例，如上港集团、上汽集团、三爱富公司（华谊集团）、天坛饭店（中旅游集团）光大银行、柳工股份、英格索兰、铃木汽车、普立万聚合体等，获得了业 界和客户的肯定。我们的优势：全球化的产品：起步软件是卓越的战略绩效管理系统供应商，也是多家全球性绩效管理软件供应商的合作伙伴。起步软件提供的解决方案，基于最先进的技术平台和开发工具，在技术上具有优势。专业的团队、专业的咨询实施服务：顾问团队具备企业管理、IT的双重背景，具备丰富的项目经验，通过我们的

12、资源、文化知 识及丰富的行业背景和专家技术为客户提供专业化的服务。成功案例全球有超过 5000家的机构和企业通过 CorVu解决方案提高了自己的战略及业绩管理水平。全球超日道口口黑客户Meflife *WAM(姮 p| |VA叫师-l ”与anCESMIIRCREDITSU£SEGROUPRnidfritM。后湖碗目(©TOYOTAunINGGRSOLL-ftAM)BOSCHQIBC中国大物及台湾客户中国大陆工UEBHERR/b/vULYA Delta Kogyo Co. Ltd. iASTWIANr Jink中国龙丈触行 b« <11 m CM UlIRr

13、itfl MW岔 汽t 二3 1 C .<- 4-KHlA *.包司m 皿.副 * nt w»r 仆fksitech 工拿 SUZUKINUZJiF ” T TtCtl ThQlQg C° Ltfj/HI/E1D。CorVu是一家具有领先创新思想的绩效管理解决方案供应商。经历了 15年的发展，CorVu 通过先进的绩效管理软件、引人注目的客户成果和大规模的成功实施证明了CorVu在全球的绩效管理领域内的领先地位，并获得了以下卓越成就：世界上最大的绩效管理软件系统一一US ARMY二国军方）。 1990年成立，十多年提供专业企业战略绩效管理信息管理系统。 获得数据仓库协

14、会的绩效管理先锋解决方案奖。将平衡记分卡与 6西格玛以及其他一些领先管理理论进行整合。 战略管理项目（OSM）,平衡记分卡协会唯一发言人。连续6年进入世界软件 500强。CorVu作为领先的绩效管理解决方案供应商，提供度身定制的应用程序一一将绩效指标、公司行动方案、风险、预算与战略目标进行衔接的解决方案。使关注战略管理的企业和政府部门实现了突破性绩效管理。通过提供综合的平衡计分卡、风险管理、公司管理、预算/财务整合、商业智能、报告和分析解决方案等服务，CorVu帮助了超过 5000家机构和公司提高了自己的战略及业绩管理水平。通过与CorVu的合作，众多行业客户如银行、电信、保险、制造业、公共部

15、门、金融服务等客户实现了高效率的决策和管理。四、成功案例4.1 案例介绍一、柳工股份 全面预算与财务分析项目柳工股份是从事工程机械开发、生产、营销的上市公司，装载机产销量位居世界第二.员工总数3998人，具有年产 2万多台各类工程机械的综合能力 .2005年，柳工整机销量超过 18000台，主营业务收入 41亿元。含口 纽 g.I, 小工机事除若kE 国业事M忠关厂砧二件一 词1厂-置桔件三五 诟刈艇#,司-r-精贵必=1丁点 R 一，e叫F儿有肝责正也;1.T(1R1*'T 汀在街工配件可，盅出口分都工略面iiolftwwre卡削性工来司项目实施前：因组织结构庞大、预算流程复杂、数据

16、量大，面临预算编制周期长、总部数据汇总困难、无 法进行有效的预算控制和分析等困难，希望解决以下的问题：提高预算编制效率；让各业务部门深入的参与到预算编制、分析、滚动调整的过程中；高效、多角度的进行实际与预算数据的对比分析，从而做出快速的调整;在资金支付前就根据预算加以控制，预防出现预算控制的真空；与不同的财务、业务系统进行连接，实现实时、高效的预算分析。基于CorVu的全面预算管理解决方案:CorVu预算管理系统解决方案鹤定公司的战联航行过程中的预算拄制强耳的籽析CorVu建议的整体解决方案世胤一If和1HTZ一速行*打如交1-1项目实施以后:全部相关业务部门实时参与预算编制过程预算编制周期从

17、 5个月缩短到2个月。为财务部设计了一套即时的预算控制系统,以预算为标准,根据预算对实际业务的的支付进行事前实时控制。设计了一套完整的预算分析体系：涵盖差异分析、因素分析和趋势分析。差异形成原因由各责任中心对本部门的责任指标差异进行说明，预算小组对重点差异情况进行汇总，并向预算委员会提交差异分析报告4.2 近期其他成功案例介绍:中国华油集团公司天坛饭店上海国际港务（集团）股份有限公司武汉福吉亚采埃孚伦德福底盘技术有限公司SKK上汽集团纳铁福传动轴有限公司斯凯孚（大连）1讹行世察下用生理开境植rriPiatJI解二船席运行摭告处畀视程头滞京档五、实施与服务：5.1专业的实施流程：采用标准的实施方

18、法和实施规范是项目成功实施的保证。起步公司具备各行业、大中型企业管理信息系统成功实施的经验，结合国内外先进的实施方法和实施工具， 提炼出一套标准的、 科学的实施方法。不但能提高系统实施的效率，也保证了系统的实施成功。One岁目定义Iwo)业务篮图丁什/户户西图文理1 FFqw上线淮蓄I干皿系统上线 V(s仅验收交付1、项目定义阶段项目定义主要是针对项目人员， 项目计划和项目有关初始约定的一系列相关活动。 项目定义 的主要任务是根据项目解决方案和企业情况， 解决项目做到什么， 做什么，如何做，谁来做 的问题。2、业务蓝图阶段业务蓝图阶段是项目实施过程中关键的环节，蓝图定义的过程就是企业将自身业务流程转化为系统业务流程的过程。3、蓝图实现阶段蓝图实现阶段是将第 2阶段所定义的企业业务蓝图，通过建立企业业务处理特征的业务仿真系统环境，模拟实现业务蓝图即业