EAS资金模块操作手册

1、1 .账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。在金蝶EAS主界面，选择R资金管理1-R账户管理1-R基础设置1-R账户管理策略1进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【J1,新增账户管理策略。查看：单击【查看账户管理策略。修改：单击【夜】，修改账户管理策略。删除：单击【又】，删除账户管理策略。刷新：单击S,刷新当前列表界面。查询：单击if,按过滤条件重新查询。快速定位：单击【土力，按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【1】，打印当前列表界面。打印预览：单击【】，打印预览当

2、前列表界面。退出：单击【却】，退出当前列表界面。对象属性说明可录必录编码手工录入是名称手工录入是备注手工录入是结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是否控制负数结算单（红单）是、否是透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是否进行透支提醒是、否是透支额度额度内部允许透支时手工录入是最低存款余额最低存款保证时手工录入是定期存款起存金额（万元）手工录入是定期存款最大解活次数手工录入是定期存款最低支取金手工录入是额（力兀）上划万式全额上划、正额上划、窗底上划，选一是上划正额正额上划时日勺上划正额，手上录入是留底余额留底上划时的留底余额，手上录入是最小上划金额手，录入是上

3、划周期母已、母周、母月，选一是上划日手工录入是下拨方式手工、定额下拨、补齐下拨，选一是下拨定额定额下拨时的下拨定额，手工录入是固定余额补齐下拨时的固定余额，手工录入是最小下拨金额手工录入是银企互联取数否，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数是2 .账户开户申请账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么银行账户可以手工新增，同

4、时也支持通过账户开户申请拉式生成。内部账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“TM036内部账户新增时必须拉开户申请生成”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么内部账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。在金蝶EAS主界面，选择R资金管理1R账户管理1R账户开户申请1首先进入“账户开户申请”过滤界面，如下图所示：申请公司：默认当前公司，可修改，根据组织范围权限过滤。申请日期：从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。金融机构：F7关联基础数据金融机构中的基础资料维护完条件后，就可以点击“确定”进入开户申

5、请序时簿界面。新增:对象属性说明可录必录细质当用尸手工录入，必录，编码全集团唯一。是是申请日期默认当前系统日期，可修改。是是开尸单位默认为当前公司。否是金融机构F7选择，必须是最本级金融机构。是否是否单一巾别、巾别银行账户为单一市别时，就必须指定市别，否则默认核算所有市别。是否用途F7选择，关联账户用途基础资料。是是收支性质收入户、支出户、收支户三种选择是是预计开户日期用户选择银行账户的开户日期。是是备注用户手工录入，非必录。是否3 .账户销户申请账户销户申请不仅处理银行账户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。银行账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“BD002银

6、行账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么银行账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。内部账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“TM037内部账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么内部账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。在金蝶EAS主界面，选择R资金管理1R账户管理1R账户销户申请1首先进入“账户销户申请”过滤界面，如下图所示：申请日期：从当前系统日期所在月份

7、的第一天至当前系统日期。维护完条件后，就可以点击“确定”进入销户申请序时簿界面。新增：拉式生成：,银行账户信息带到销户申请中。选择要进行销户申请的银行账户，点击“确定”4 .银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。在金蝶EAS主界面，选择R资金管理1R账户管理1眸艮行账户1首先进入“银行账户过滤界面，如下图所示：公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；默认不包

8、含已销户的账户，也可选择包含。维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。新增：单击J,新增银行账户。查看：单击【，查看银行账户。修改：单击【虎修改银行账户。删除：单击【其】，删除银行账户。刷新：单击,刷新当前列表界面。查询：单击【按过滤条件重新查询。快速定位：单击【土，按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【修】，打印当前列表界面。打印预览：单击【当如，打印预览当前列表界面。销户：单击【劫】，进行销户。反销户：单击【直进行反销户。账户用途：单击T,进入账户用途列表界面。拉式生成：点击【出现审批后的开户申请供选择。查找销户申请：序时簿选择一个银行账户，点击【查找耨户申请。可查

9、看此账户是否有销户申请记录。退出：单击【耳】，退出当前列表界面。虚体组织仅允许查看银行账户，不允许增删改银行账户；银行账户的字段说明如下表所示:对象属性说明可录必录编码用户手工录入，必录，编码全集团唯一。是克银行账号用户手工录入，必录，账号全集团唯一。是关账户名称用户手工录入,必录。是关开户单位默认为当前公司，除结算中心外，其他公司不允许新增其他公司的银行账户。否关金融机构F7选择，必须是最末级金融机构。是对应内部账户如果所选金融机构为结算中心，必须录入对应的内部账户。是是否单一币别、币别银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。是科目用户手工录入，必录。会计科目必须是最明细

10、级科目。是克用途F7选择，关联账户用途基础资料。是克开户日期用户选择银行账户的开户日期。是关管理策略关联账户管理策略基础资料，用来设置账户的一些控制策略信息。是记账分类F7选择系统的内部账户记账分类。是备注用户手工录入，非必录。是助记码用户手工录入。是代理付款公司F7选择。是是否清算户清算户指在多结算中心应用模式下，用于当前结算中心与上级结算中心的清算业务的账户。选中，则开户公司必须为结算中心，金融机构必须为直接上级内部金融机构、关联内部账户也必须为清算户。是克*以下为银企互联需要使用到银行接口属性设置银行接口选中才允许设置后续的银行接口资料。是资料银仃接口类型确定是与外部哪个银仃接口是银企账

11、尸名称用尸手工录入。是开尸地区F7选择。是仝*以下为集团划拨需要使用到属性是否母账号母账号指在集团划拨中担任资金归集账号（或一级账号、现金池账号）的银行账号。是是否不允许对外支付设置母账号后，可以继续定义该母账号是否允许用于除集团划拨业务之外的普通支付业务。是收支性质确定账户是收入户、支出户、收支户。是子账号集团划拨业务，被母账号归集的各个分子公司的银行账号须指定子账号。是注意事项：销户时检查对应银行科目的总账科目余额是否为零，不为零不允许销户。科目余额仅包括已过账凭证，如有未过账凭证或已过账凭证反过账情况，销户操作不进行控制。相关参数说明:参数编码参数名称参数值默认值说明TM007银行账户新

12、增时自动新增计息对象是、否否如参数值选是，外部计息对象。银行账户新增后自动新增1建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。在金蝶EAS主界面，选择R基础数据管理1-R辅助资料1-R金融机构1进入“金融机构”主界面，单击【C1,选中集团内部金融机构，新增结算中心，如图：对象属性说明可录必填对应公司只能选实体公司是是上级中心第一个新增的结算中心不录上级中心，第二个及以后新增的结算中心必须录入上级中心。注意：结算中心的上级中心与普通金融机构的上级机构并不相同，所有的结算中心都是一级机构，是实体银行，上级中心是处理跨结算中心的业务的结算中

13、心；而普通金融机构的上级机构是虚体，是用来进行下级业务数是否据合并的组织。后用日期只能选每月1号是是2结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。在金蝶EAS主界面，选择R资金管理1-R资金结算1-R基础设置1-R内部账户档案1进入“内部账户档案”界面，单击R03：3在结算中心开户的单位，建立与集中结算相关的内部银行账户：在金蝶EAS主界面，选择R基础数据管理1R辅助资料1眸艮行账户1,进入“银行账户”列表界面，单击R建立金融机构为集团内部金融机构（即结算中心）的银行账户并对应内部账户，如图：对象属性说明可录必填项对应内部账户金融机构选择结算中心，必须指定对应的内部账户。是否5 .子账号设置在

14、金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-R资金管理1-R集团划拨1-R子账号管理一R子账号设置1,进入“子账号”列表界面，如下图所示：新增：单击【,新增子账号。查看：单击【】，查看子账号。修改：单击【3】,修改子账号。删除：单击【式】，删除子账号。刷新：单击【因】，刷新当前列表界面。查询：单击【7】，按过滤条件重新查询。快速定位：单击【土、】，按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【d】，打印当前列表界面。打印预览：单击【曲,打印预览当前列表界面。禁用：单击【0】，禁用子账号。启用：单击【0】，启用子账号。退出：单击【印】，退出当前列表界面。子账号的字段说明如下表所示:对象属性说明可录必录编

15、码手工录入是是账号手工录入是是名称手工录入是是关联单位手工录入，只能录入实体公司。是是金融机构手工录入是是母账号手工录入是是单位内部账号手工录入是否往来科目手工录入是否管理策略手工录入是否备注手工录入是否注意事项:划拨的上级单位（即：建立母账号的公司），只能在一家银行，为每个划拨下级单位建立一个划拨子账号。不同银行在不同地的分支机构是同一家银行。单位内部账户和往来科目：两者有且必有一个（不能同时为空，也不能同时存在）。如果划拨单位是结算中心，且与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，内部存款增加。下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，

16、内部存款减少。如果划拨单位与被划拨单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，同时单位往来账发生相反变动。银行账户（母账号、二级账号）与子账号的组织关系：6 .子账号初始余额在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-R资金管理1-R集团划拨1-R子账号管理1一R子账号初始余额1,进入“子账号初始余额”录入界面，如下图所示：在此界面录入子账号初始余额。子账号初始余额必须在出纳结束初始化前录入。子账号的结束初始化、反结束化、结账、反结账，在出纳管理结束初始化、反结束化、结账、反结账同时完成，不需要单独处理。保存：点击【事

17、】，保存子账号初始余额。刷新：点击【度i】，刷新当前列表界面。打印：点击【金】，打印当前列表界面。打印预览：点击【,打印预览当前列表界面。导入单位账号余额：点击【苗】，从子账号的关联单位导入所有子账号关联的单位二级银行账号对应期间的发生额与余额，作为子账号的初始数据录入参考。计算器：点击【画】，弹出计算器。退出：单击10退出当前列表界面。7 .子账号明细账子账号明细账可以查询某一调拨单位一段期间内的上划下拨明细，以及累计上划下拨的净在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-R资金管理1-R集团划拨1-R子账号管理1一R子账号明细账1,弹出“条件查询”的界面：如图所示：在该界面中设置以下过滤条件，完

18、成后单击【确定】进入“子账号明细账”界面。联查：点击【向】，联查指定上划单或下拨单。8 .上划业务处理在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-R资金管理1-R集团划拨1-R上划业务处理1在序时簿界面的工具栏上点击R新增1按钮，进入“上划单新增”界面，如图:对象属性说明可录必录编号手工录入、或根据编码规则自动生成。是是业务日期手工录入是是附件数手工录入是是母账号手工录入是是币别手工录入是是汇率手工录入是是用途手工录入是否结算方式手工录入是否结算号手工录入是否摘要手工录入是否单位账号当成员单位的单位账户的“账户管理策略”中“上划下拨规则设置”选择了内容后即可自动带出单位账户。是是金额手工录入是是单击

19、保存【土】即可。上划单保存或提交时，上划金额为0的分录不保存。上划分录中不允许出现相同的单位账号。上划单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户，并根据上划规则填充上划金额。用户可对上划分录、上划金额进行手工调整。全额上划，如果二级账户的余额大于等于“最小上划金额”，上划金额=二级账户余额；如否，上划金额为零。定额上划，如果二级账户的余额大于等于“上划定额”，上划金额=上划定额；否则上划金额为零。留底上划，如果二级账户余额减“留底余额”大于等于“最小上划金额”，上划金额=账户余额-留底余额；否则分录金额为零。母账号关联的二级账户，是指母账号的所有子账号关联的所有二级

20、账户。当日需上划的二级账户，是指当前日期等于上划周期和上划日的二级账户。二级账户的余额，是指EAS系统银行日记账的余额。上划规则，是指二级账户的管理策略中的上划规则。上划周期和上划日，是指二级账户的管理策略中的上划周期和上划日。9 .下拨业务处理在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-R资金管理1-R集团划拨1-R下拨业务处理1或在序时簿界面的工具栏上点击R新增1按钮，进入“下拨单新增”界面，如图：对象属性说明可录必录编号手工录入、或根据编码规则自动生成。是是业务日期手工录入是是附件数手工录入是是母账号手工录入是是币别手工录入是是汇率手工录入是是用途手工录入是否结算方式手工录入是否结算号手工录入

21、是否摘要手工录入是否单位账号手工录入是是金额手工录入是是预算项目手工录入是否单击保存【与】即可。下拨单保存或提交时，下拨金额为0的分录不保存。下拨分录中不允许出现相同的单位账号。下拨单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的所有支出户和收支户，并根据下拨规则填充下拨金额。用户可对下拨分录、下拨金额进行手工调整。手工，下拨金额=0,完全由用户手工确认和录入下拨金额。定额下拨，下拨金额=下拨定额。补齐下拨，如果“固定余额”减二级账户的余额大于等于“最小下拨金额”，下拨金额=固定余额-二级账户余额；否则，下拨金额为零。母账号关联的支出户和收支户，是指母账号的所有子账号关联的、收支属性为“支出”和“

22、收支”的银行账户。二级账户的余额，是指EAS系统银行日记账的余额。下拨规则，是指二级账户的管理策略中的下拨规则。举例：下拨单举例母账号子账号二级账号下拨规则2007-07-09账户余额2007-07-16账户余额工行00001A公司工行划拨户A公司工行收入户A公司工行支出户手工2万1万B公司工行划拨户B公司工行收入户B公司工行支出户定额下拨20万元1.6万2.2万C公司工行划拨户C公司工行收支户补齐20万元，最小下拨1万元11万19.5万2007-07-09,系统自动计算的下拨分录和下拨金额为:单位账号子账号划拨单位金额A公司工行支出尸A公司工行划拨尸A公司0B公司工行支出户B公司工行划拨户B

23、公司20万C公司工行收支户C公司工行划拨户C公司9万2007-07-16,系统自动计算的下拨分录和下拨金额为:单位账号子账号划拨单位金额A公司工行支出户A公司工行划拨户A公司0B公司工行支出户B公司工行划拨户B公司20万C公司工行收支户C公司工行划拨户C公司0支持预算驱动下拨的功能：根据预算控制策略设置的关系，点击（预算驱动）按钮，弹出如下界面：按预算的控制策略进行取数；按确定后，按每条记录的“可用余额”反写下拨单分录的“金额”字段。同时，对于预算中有多条记录的情况，比如，同一组织，控制策略里又设置按年、按月、按周控制，则回填预算期间间隔最小的记录，如上例，回填预算期间为周的记录的“可用金额”

24、到下拨记录的“金额”栏。回填到下拨单后，下拨单可修改、删除记录，所有控制与手工新增一致。下拨单提交后，按原逻辑反写单据预算实际数。在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-R资金管理1-R集团划拨1-R下拨业务处理1,弹出“下拨查询”界面，如图：查询条件属性说明可选必选日期范围按日查询，默认当前日期是是币别手工录入，可全选是是状态保存、提交、已审批、已确认，可复选是是在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“下拨单”序时簿界面，如下图所示:新增：单击J,新增下拨单。查看：单击J2,查看下拨单。修改：单击【夜】，修改下拨单。已审批的下拨单不允许再修改删除：单击【其】，删除下拨单。已审批的下拨单不允许

25、删除；刷新：单击【度i】，刷新当前列表界面。查询：单击【干】，按过滤条件重新查询。快速定位：单击【u-J,按查询内容在当前列表界面进行定位。打印：单击【G】，打印当前列表界面。打印预览：单击【驯,打印预览当前列表界面。预算控制：下拨单代表的是划拨单位的资金流出，根据下拨单的“计划项目”进行预算控制。须启用下拨单的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。预算控制的节点则由参数TM031资金下拨单的预算控制节点决定，有四个可选项，不控制、提交控制、审批控制、下拨确认控制。查看预算项目：单击【2-1,查看指定下拨单关联预算项目的当前余额。下查：单击【0】，查看下拨单生成的下游单据，主要指凭证等。审

26、批：单击【阳】,审批下拨单。反审批：单击【业务】-【留】，反审批下拨单。已确认的下拨单不允许再反审批。提交银企互联：单击【七】，将指定下拨单提交银企。已确认的下拨单不允许再提交银企。已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。下拨确认：单击【弹出分录确认界面，如下图所示：选中已确认下拨成功的分录，点击下拨确认R31即可。确认后，会按已确认的分录登记子账号的划拨明细账。如果划拨单位是结算中心，与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，内部存款减少；下拨确认后会按已确认的分录减少单位账户的内部存款明细账。如果划拨单位与被划拨

27、单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，单位往来账变动。在出纳的单据登账模式下，确认会自动登记母账号的银行日记账。如果被划拨单位的参数下拨单确认后自动发送拨款单位回单：是,确认后按已确认的分录自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。反确认：单击【业务】-【乎】，反确认指定下拨单。已生成凭证的下拨单不允许再反确认。反确认时会撤销所有已发送的回单。发送回单：单击【目】，按下拨单已下拨成功、还未发送回单的分录自动生成被划拨单位的收款单。因要自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。撤销回单：单击【业务】-

28、【妒】，撤销下拨单的全部已发送的回单。生成凭证：【建】，将指定的下拨单生成凭证。上划单凭证举例：借：内部往来下拨单位或借：内部单位存款下拨单位贷：银行存款母账号删除凭证：【国】，删除指定的下拨单生成的凭证。退出：单击【玛退出当前列表界面。参数编码参数名称参数值默认值说明CS013下拨单确认后自动发送拨款单位回单是、否否如果被划拨单位的参数值为是，确认后按已确认的分录自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。TM031资金下拨单的预算控制节点不控制、提交、审批、下拨确认不控制参数为不控制，不进行预算控制；参数为提交，单据在提交节点时进行预算控制；参数为审批，单据在审批节点时

29、进行预算控制；参数为上划确认，上划确认节点时进行预算控制。除了中心下拨外，系统支持银行下拨。业务操作流程与银行上划操作流程一致，可参考上划业务处理的银行上划部分10 .票据类型票据类型的新增、修改、删除、禁用、启用功能，可以在任一公司下维护票据类型。但是系统预置、或已使用、或已禁用的票据类型不允许修改、删除。在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-R资金管理1-R票据管理1-R基础设置1一R票据类型1,进入“票据类型”列表界面，如下图所示：1、新增票据类型：在“票据类型”列表界面，单击菜单栏R文件1-R新增1,或工具栏里的R二乙进入票据类型编辑界面，如下图所示:对象属性说明可录入必填项编码手工录

30、入是否分组空白票据、应收票据、应付票据、信用证。选一。是是名称手工录入是是关联融资品应付票据下新增才允许选择，关联融资品种；其他类型下新增票据类型时此此否是种字段不允许选择备注手工录入是否单击保存【d】，保存自定义票据类型。系统在“付款支票”分组下又有支票和电汇两个子分组，支票子分组下预置三种支票类型:现金支票、转账支票、普通支票；电汇子分组下预置一种电汇类型：电汇；系统在“收款支票”分组下，预置三种支票类型：现金支票、转账支票、普通支票;系统在“银行汇票”分组下，预置一种汇票类型：银行汇票系统在“应收票据”分组下，预置两种商业汇票类型：银行承兑汇票、商业承兑汇票。系统在“应付票据”分组下，预

31、置两种商业汇票类型：银行承兑汇票、商业承兑汇票。系统在“信用证开证”分组下，预置两种付款信用证类型：进口信用证、国内付款信用证。系统在“信用证收证”分组下，预置两种收款信用证类型：出口信用证、国内收款信用证。:q注意事项：以上预置的票据类型中除信用证下的预置类型仅允许修改名称外，其余均不允许修改和删除！用户也可在不同的分组下，增加自定义的票据类型，自定义的票据类型的处理方式与各分组下最常用的票据类型处理方式相同。如：自定义的支票类型的处理与系统预置的“转账支票”处理相同。2、修改票据类型在“票据类型”列表界面，选中一个票据类型，单击菜单栏R编辑1-R修改1,或工具栏里的R型加进入票据类型编辑界

32、面，修改完成后单击保存【即可。4注意事项：用户只允许修改自定义、且未使用过的票据类型。3、删除票据类型在“票据类型”列表界面，选中一个票据类型，单击菜单栏R编辑1-R删除1,或工具栏里的R式删除自定义票据类型。,4注意事项：用户只允许删除自定义、且未使用过的票据类型。4、禁用票据类型在“票据类型”列表界面，选中某个启用的票据类型，单击菜单栏R编辑1-R禁用1,或工具栏里的RS3,禁用指定票据类型。如果某个票据类型，包括系统预置的票据类型不再使用，可以禁用。禁用后的票据类型将不能被新增票据业务所引用；但对已发生的票据业务的查询及后续处理没有影响。5、启用票据类型在“票据类型”列表界面，选中某个已

33、被禁用的票据类型，单击菜单栏R编辑1-R启用1,或工具栏里的R电，启用指定票据类型。11 .期初应收票据登记期初应收票据登记就是将收到的历史应收票据登记到系统中。选择R功能菜单1-R资金管理1-R票据管理1-R应收票据管理1一R期初应收票据登记弹出期初应收票据登记”界面，如下图所示:对象属性可录入（是/否）必填项（是/否）公司当前公司，不可编辑否是票据类型默认为银行承兑汇票，可编辑P否是票据状态默认为登记不可编辑否出票日期手工录入是是票据号码手工录入是是是否买方付息是、否，默认为否P是是是否历史票据默认为是，不可编辑否是是否一手票据是、否是是出票人全称手工录入，支持从基础资料-客户中选是是付款

34、行手工录入是是付款人账号手工录入是是收款人全称手工录入，支持从基础资料-客户中选是是收款人账号手工录入是否收款人银行手工录入是否币别手工录入是是票面金额手工录入是是汇率系统带出，可编辑是是折本位币系统自动计算是是交票人全称若为一手票据，为出票人不可编辑，若为二手票据，F7从当前公司基础资料客户中选是是期限自动计算，可编辑是否收款月贴息率手工录入r是否贴现息自动计算，可编辑是否合同号手工录入是否到期日手工录入是是收票日手工录入是是承兑协议号手工录入是否部门手工录入是否业务员手工录入是否摘要手工录入p否备注手工录入是否录入票据相关信息后保存，单击保存【口】，即可登记。若需要录入票据的背书联，点击背

35、书联按钮，进入背书联界面，如图，录入背书联相关信息保存后即可完成。对象属性说明可录入必填项背书日期手工录入是是背书人手工录入是是被背书人手工录入是是:Q注意事项：1、）期初应收票据登记后不能生成凭证，其他跟日常应收票据的功能相同。2、）一手票据不能录入背书联，二手票据可录入背书联；12 .期初应收票据批量登记期初应收票据批量登记的前提条件是多张应收票据的票据类型、收票日、币别、交票人全称、是否买方付息、是否历史单据、是否一手票据属性相同；选择R功能菜单1-R资金管理1-R票据管理1-R应收票据管理1-R应收票据批量登记弹出应收票据批量登记”界面，如下图所示：用户批量录入多张应收票据保存后即可；

36、界面属性参见应收票据登记；界面提供新增行、插入行、删除行、复制行的功能，方便用户快速录入属性相同的应收票据；13 .应收票据登记1、手工录入选择R功能菜单1-R资金管理1-R票据管理1-R应收票据管理1-R应收票据登记1弹出“应收票据登记”界面，如下图所示:对象属性说明可录入必填项公司当前公司，不可编辑否是票据类型默认为银行承兑汇票，可编辑否是票据状态默认为登记不可编辑否否出票日期手工录入是是票据号码手工录入是是是否买方付息是、否，默认为否是是是否历史票默认为是，不可编辑否是据是在一千票据是、在是是出票人全称手工录入，支持从基础资料-各尸中选是是付款行手工录入是是付款人账号手工录入是是收款人全

37、称手工录入，支持从基础资料-客户中选是是收款人账号手工录入是香收款人银行手工录入是否币别手工录入是是票面金额手工录入是是汇率系统带出，可编辑是是折本位巾系统自动计算是是交票人全称若为一手票据，为出票人不可编辑，若为二手票据，F7从当前公司基础资料客户中选是是合同号手工录入是否到期日手工录入是是收票日手工录入是是承兑协议号手工录入是否部门手工录入是否业务员手工录入是否期限自动计算，可编辑是否收款月贴息率手工录入是否贴现息自动计算，可编辑是否应收票据科目手工录入是否对方科目手工录入是否计划项目手工录入是否银行账户手工录入是否内部账户手工录入是否摘要手工录入是否备注手工录入是否若需要录入票据的背书联

38、，点击背书联按钮，进入背书联界面，录入背书联相关信息保存后即可完成。对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）背书日期手工录入是是背书人手工录入是是手工录入被背书人录入票据及背书联相关信息后保存;:q注意事项：若用户录入了内部账户且当前公司为结算中心，系统将自动登记分户账；若用户录入了银行账户且出纳登帐参数为单据登帐,系统将自动登记日记账；若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统将自动更新计划的执行数，并进行计划控制；若票据的期限超过三个月，且用户录入了收款月贴现率，系统自动可自动计算收款贴息；2、对内背书关联生成应收票据应收票据也可由集团内部其他公司的对内背书关联生成。用户收到工作流的确认

39、背书的消息（如：*公司已经将票据背书到贵公司，请确认）后或在背书查询序时簿过滤出收到待确认的背书单，进行确认，系统即可自动生成本公司的应收票据。注意事项：1、）期初应收票据登记后不能生成凭证，其他跟日常应收票据的功能相同。2、）一手票据不能录入背书联，二手票据可录入背书联；3、收款单关联生成应收票据出纳系统的收款单若结算方式为应收票据,则在收款单的收款节点，点击收款H应收票据可生成应收票据登记界面，编辑后保存即可生成应收票据.具体参见收款单参考指南的说明。4、应收票据导入在“应收票据序时簿”界面，单击菜单栏R文件1-R导入1,即可对应收票据进行导入操作。5、对内转付关联生成应收票据在“转付单序

40、时簿”界面，过滤出收到的转付单，进行确认后，即生成本公司的应收票据。6、应收票据登记时自动生成收款单:Q前提条件：1、）票据系统的参数应收、应付票据是否与收付款单联用为是；2、）配置并启用了应收票据到收款单的80丁觊则；用户登记应收票据并保存时，系统会出现如下提示：用户点击是,则生成可收款单，此收款单为应收系统中的收款单。14 .应收票据批量登记应收票据批量登记的前提条件是多张应收票据的票据类型、收票日、币别、交票人全称、是否买方付息、是否历史单据、是否一手票据属性相同；选择R功能菜单1-R资金管理1-R票据管理1-R应收票据管理1-R应收票据批量登记弹出应收票据批量登记”界面，如下图所示：用

41、户批量录入多张应收票据保存后即可；界面属性参见应收票据登记；界面提供新增行、插入行、删除行、复制行的功能，方便用户快速录入属性相同的应收票据；15 .应收票据查询处理1、查询选择R功能菜单1-R资金管理1-R票据管理1-R应收票据管理1-R应收票据查询1弹出“应收票据”查询界面，如下图所示:对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）公司选择实体公司，只能查询当前公司的应收票据；内部银行实体公司可查询所有的实体公司的应收票据是是收票日期范围默认为当期日期，结束日期必须大于等于开始日期是是币别手工录入是是票据状态保存登记对内背书对外背书贴现收款质押作废全部，默认为登记是是是否包含商业承兑汇票默认

42、为否，可修改是是设置查询条件后单击【确定】进入“应收票据”序时簿界面，如下图所示:2、暂存在“应收票据序时簿”界面选择R目1或选择R功能菜单1-R资金管理1一R票据管理1一R应收票据管理1-R应收票据登记1,编辑后，点击R口1,即可生成保存状态的应收票据,保存状态的应收票据需修改提交才成为登记状态方可进行后续操作;3、修改保存或登记状态的应收票据可进行修改操作;在“应收票据序时簿”界面，选中一张保存或登记状态的应收票据，单击菜单栏R业务即可修改应收票据;一R修改1,或工具栏里的R4、删除在“应收票据序时簿”界面，选中一张或多张保存或登记状态的应收票据，单击菜单栏R业务1一R删除1,或工具栏里的

43、RE31即可删除应收票据；&，汪意事项：1、）关联生成的应收票据，如对内背书生成、转付单生成等的登记的应收票据也不允许删除；2、）应收票据生成了收款单，删除应收票据时，也会自动删除收款单；3、）应收票据更新了资金计划，删除应收票据时，也会自动更新收款单；4、）应收票据登记了内部账户，删除应收票据时，也会自动删除登记的内部账户;5、复制在“应收票据序时簿”界面，选中一张应收票据，单击菜单栏R业务1-R复制3,即可复制应收票据;6、审批在“应收票据序时簿”界面，选中一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏R业务一R审批1,或工具栏里的REB,即可对应收票据进行审批处理；:q注意事项：当参数应收票据

44、、应付票据是否需要审批为是时，审批功能才可用，应收票据、应付票据必须审批后才可进行后续操作；若为否，审批功能不可用，应收票据、应付票据无须审批就可进行后续操作；当参数应收票据、应付票据制单人、审批人是否允许为同一人为是时，应收票据、应付票据审批时无须对制单人、审批人的一致性进行校验；若参数为否，审批时必须校验制单人、审批人是否一致，若一致则不允许审批；7、反审批在“应收票据序时簿”界面，选中一张或多张审批状态的应收票据，单击菜单栏R业务1一R反审批1,即可对应收票据进行反审批处理；:q注意事项：当参数应收票据、应付票据审批人与反审批人必须为同一人为是时，反审批时若反审批人与审批人不一致不允许反

45、审批；8、凭证处理在“应收票据序时簿”界面1、）选中未生成凭证且非历史单据的应收票据，单击菜单栏R业务1-R生成凭证具栏里的rSS,即可对应收票据进行生成凭证处理；2、）选中已生成凭证的应收票据，单击菜单栏R业务1-R删除凭证1，或工具栏里的血,即可对应收票据进行删除凭证处理。1、）期初应收票据不能生成凭证2、）根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则9、对内背书应收票据登记后即可背书。对于票据集中管理的企业集团来说，下属公司一般在收到票据后通过背书给集团的方式归集到集团，集团再根据资金集中管理的需要将票据通过背书给下属公司的方式将票据下拨给下属公司；下属公司之间也存在互相背书的

46、场景。这种涉及集团内部之间的票据背书称对内背书。若集团公司为内部银行公司时，对内背书时系统会自动登记下属公司的分户账。用户双击应收票据查询菜单进入应收票据序时簿：选中一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏R业务1-R对内背书1,或工具栏里的R31系统弹出对内背书界面，用户录入后保存即可完成对内背书。对象属性说明可录入必填项背书日期手工录入是是被背书人手工录入是是费用率手工录入是否费用根据费用率自动计算，可编辑，修改后自动反算费用率是否银行账户手工录入是否内部账户手工录入是否对方科目手工录入是否计划项目手工录是否摘要手工录入是否应收票据分录显示应收票据的主要信息，不可编辑否否注意事项：1、）对

47、内背书的被背书人是集团内部除当前公司的所有公司；2、）用户可输入费用率，系统自动计算费用；修改费用后自动也可反算费用率；3、）若用户录入了内部账户且当前公司为结算中心，系统会在符合登账条件时自动登分户账。4、）若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；5、）应收票据超期时，若参数应收票据超期允许进行后续操作为是，可进行对内背书；若参数为否，不允许进行对内背书；10、发送上划通知对内背书既可由背书单位发起，在集团票据集中管理的企业，因为集团可监控到下属公司的票据情况，这样集团也可根据监控到的下属公司的票据情况发送通知下属公司将票据背书到集团。集团可对非

48、本公司的票据使用发送上划通知功能通知下属公司将本公司的应收票据通过对内背书上交到内部银行。内部银行所属公司的用户或集团用户进入应收票据查询序时簿，选择非本公司且未到期的登记状态的应收票据单击菜单栏R业务1-R发送上划通知1,或工具栏里的RI闻1,系统自动发送上划通知的工作流消息给接收公司，如：请将票据*背书到内部银行。下属公司收到消息后，点击处理,系统弹出背书单，下属公司即可将本公司的票据背书到内部银行。11、对外背书应收票据背书给有直接购销关系的客户或供应商称为对外背书。手工对外背书用户双击应收票据查询处理菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏R业务1-R对外背

49、书1,或工具栏里的R图1,系统弹出对外背书界面，如图：用户输入背书日期、被背书单位、摘要等信息后，点击提交按钮。即完成。对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）背书日期手工录入是是被背书人手工录入是是对方科目手工录入是否计划项目手工录入是否摘要手工录入是否结算记录手工录入是否应收票据分录信息显示应收票据主要信息不可编辑否否注意事项：1、）若用户录入了计划项目且启用计划控制，系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制;2、）应收票据超期时，若参数应收票据超期允许进行后续操作为是，可进行对外背书;若参数为否，不允许进行对外背书；12、应收票据对外背书时自动生成付款单:Q前提条件：1、）票据系统的参数应收、应付票据是否与收付款单联用为是；2、）配置并启用了背书单到付款单的80丁网则；用户对外背书并保存时，系统会出现如下提示：用户点击是,则生成可付款单；13、贴现应收票据登记后即可贴现。用户双击应收票据查询处理菜单进入应收票据序时簿：选择一张或多张登记状态的应收票据，单击菜单栏R业务1-R贴现1,或工具栏里的R电3,系统弹出贴现单界面，如图：对象属性说明可录入（是/否）必填项（是/否）贴现日期手工录入是是利率表不手工录入是是折算天数手工录入是是贴现率（%）手工录入是是收款账户手工录入是是贴现行手工录入是是内部账户手工录入是否划款天数手工录入是否计划