专业某大型上市房地产集团公司运营报告月度报告46P

1、月（季）度运营会议组织要求n 组织部门：投资运营部组织部门：投资运营部n 主持人：投资运营部负责人（或其指定专业人员）主持人：投资运营部负责人（或其指定专业人员）n 汇报顺序：投资运营部汇报顺序：投资运营部城市公司城市公司其他大区部门其他大区部门总经理决策总经理决策行动清单行动清单n 会议提示：会议提示：1 1、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门工作情况不再累述工作情况不再累述2 2、对未尽事项，由参会代表负责解释。必要时，会后补充书面材料至投资、对未尽事项，由参会代表负责解释。必要时，会后补充书面材料

2、至投资运营部汇总。运营部汇总。 XX XX月份运营会议议程安排月份运营会议议程安排n 一、一、XXXX月大区总部运营情况汇报月大区总部运营情况汇报投资运营部（投资运营部（XXXX分钟）分钟）n 二、城市公司月度工作汇报二、城市公司月度工作汇报城市公司负责人（城市公司负责人（XXXX分钟）分钟） 1 1、XXXX城市公司城市公司 2 2、XXXX城市公司城市公司 n 各部门专题汇报各部门专题汇报XXXX部、部、XXXX部部 、 （共（共XXXX分钟）分钟）n 总经理决策发言总经理决策发言n 确定行动清单确定行动清单XX置地江苏2014年XX月份运营情况汇报4目录n市场动态市场动态n经营动态n项目

3、开发 n重要工作 市场动态当月市场变化情况n 大区范围内土地市场动态跟踪分析n 土地供应汇总表n 供应量变动分析市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况n 区域市场政策与经济形势分析n 政策变化n 经济形势市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况n 竞争对手分析n 主要竞争对手动态概述n 潜在竞争对手情况市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备目标城市动态n 目标城市土地市场动态n 发展前景展望市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况n 进入新市场的可行性概述n 介入策略概述市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪

4、土地储备当月重点项目状况n 项目情况介绍n 获取方式市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重点项目状况n 项目SWOT分析n 跟进策略市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备土地储备n 储备策略实施情况n 月度小结市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备1313目录目录n市场动态n经营动态经营动态n项目开发 n重要工作 14经营动态大区本月销售情况大区本月销售情况（注：采用全部项目月度销售业绩排列图表现方式）（注：采用全部项目月度销售业绩排列图表现方式）n9月份四期开盘，签约额有较大提升；截止9月份，TIC项目实现的签约面积5.9万方、金额6.1亿；其中9月份实现签约

5、面积3.2万方、金额3.0亿。销售情况成本与利润费用支出资金管理1515销售情况销售情况集团内排名集团内排名销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态1616资金管理资金管理现金流现金流销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态n目前，现金流入主要依赖于TIC项目的销售回款，至年底尚有5.8亿元回款任务；n从预测数 看，年底前尚需补充约11亿，主要用于支付地价款；1717资金管理资金管理现金流出计划的准确率现金流出计划的准确率n资金计划实施3个月来误差率逐月下降，但依然较高 ；n无锡天玺和常州CIC9月份的误差率低于置地要求的10%； n目前，总体误差率距离置地要求的10%还有较大距离 。销售

6、情况成本与利润费用支出资金管理经营动态1818资金管理资金管理建安支出的准确率建安支出的准确率n9月份的平均误差率为45.84%，第三季度的平均误差率为27.53%；n常州第三季度的平均误差值接近于置地要求基本值（10%）； n相比于7、8月份，9月份计划多报现象得到了一些改善。 销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态1919费用支出费用支出-本月投资计划完成情况表本月投资计划完成情况表销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2020费用支出费用支出-在开发项目的本月费用支出情况在开发项目的本月费用支出情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2121成本与利润成本与利润本月成本支出

7、分析本月成本支出分析销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2222成本与利润成本与利润本月利润情况本月利润情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2323目录目录n市场动态n经营动态n项目开发项目开发 n重要工作 新项目情况n 本月新增项目汇总表（如果有）项目开发2525一期一标10月9日已开工1-11-21-33期期2期期1-41-54期期1期期1-6南通能达项目项目开发2626计划回顾计划回顾上月未完成节点跟踪上月未完成节点跟踪n前期未完成节点跟踪前期未完成节点跟踪计划回顾本月计划项目开发2727计划回顾计划回顾未完成节点统计未完成节点统计n9 9月份里程碑计划未完成节点月份里程

8、碑计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发2828计划回顾计划回顾未完成节点统计未完成节点统计n第三季度平台设计材料定样季度计划未完成节点第三季度平台设计材料定样季度计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发2929计划回顾计划回顾节点完成率节点完成率n节点计划完成率节点计划完成率计划回顾本月计划项目开发3030本月计划本月计划南京天玺项目南京天玺项目计划回顾本月计划n1010月份节点计划月份节点计划项目开发3131本月计划本月计划无锡无锡TICTIC项目项目计划回顾本月计划n1010月份节点计划月份节点计划项目开发3232本月计划本月计划无锡天玺项目无锡天玺项目计划回顾本月计划n1010月份节点计

9、划月份节点计划项目开发3333本月计划本月计划常州常州CICCIC项目项目计划回顾本月计划n1010月份节点计划月份节点计划项目开发3434目录目录n市场动态n经营动态n项目开发 n重要工作重要工作 3535上季度工作任务回顾上季度工作任务回顾-1-1（季度工作会议用季度工作会议用）n2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作3636上季度工作任务回顾上季度工作任务回顾-2-2（季度会议用）（季度会议用）n2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作3737上月工作任务回顾上月工作任务回顾-1-1n2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要

10、工作3838上月工作任务回顾上月工作任务回顾-2-2n2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作 本月工作计划市场动态工作回顾工作计划项目拓展项目拓展n 难点克服经验n 拓展月度小结市场动态工作回顾工作计划项目拓展4141项目拓展项目拓展XXXX月份土地市场月份土地市场工作回顾工作计划项目拓展重要工作n南京南京n总成交面积790745.3平方米，均价1740万元/亩。均价拉高的主要原因是“南京临江老城改造建设投资有限公司（中冶）”以“2000万元/亩”的单价、200.34亿元的总价”取得南京市下关区滨江江边路两幅地块 ，两幅地块占地667544平方米，占据了绝大多数的土地出

11、让量。n无锡无锡n总成交面积437025平方米，均价261.68万元/亩，无明显亮点。n徐州徐州n总成交面积163837平方米，均价307.44万元/亩，以商业居多，无明显亮点。n常州常州n总成交面积276843.7平方米，均价398万元/亩，值得注意的是保利地产以63000万元拿下位于钟楼区政府旁边的CX-030303地块，单价434万元/亩，溢价120.3%，正式进军常州。此地块先期政府也向我公司推介过，因周边市场表现不佳而放弃。n南通南通n总成交面积182761.77平方米，均价432万元/亩，主要是市中心土地出让拉高地价，南通土地市场目前高位运行。n扬州扬州n9月无经营性地块成交。42

12、42项目拓展项目拓展三季度拓展任务完成情况（季度会议用）三季度拓展任务完成情况（季度会议用）工作回顾工作计划项目拓展重要工作n一、各城市公司总体任务完成情况一、各城市公司总体任务完成情况n在三季度工作任务单中，对每个城市明确提出“对城市内待供应商业地块进行梳理对城市内待供应商业地块进行梳理”的任务，目前在各城市公司跟进的商业项目有：南京的“雨花项目”，无锡的“永丰路项目”，徐州的“新城区木星广场项目”和“兵工路项目（物资局拆迁后做商业）”，扬州的“开关厂项目”，常州的“地铁商业项目（常化厂项目西北侧）”。目前，新交接的南通还没有合适的商业地块。n二、各城市公司具体任务完成情况二、各城市公司具体

13、任务完成情况n南京完成情况南京完成情况n任务1:江北合作协议洽谈完成，上报集团， 目前正在与集团沟通n任务2:“南河项目方案与可研完成” 完成n无锡完成情况无锡完成情况n任务:永丰路地铁上盖项目确定合作框架 完成n常州完成情况常州完成情况n任务1:二电仪地块 拿地条件与政府协商出结果 进行中n任务2:生态公园项目 确定合作思路 进行中n徐州完成情况徐州完成情况n任务:梳理徐州土地信息含1个欢乐颂项目 兵工厂项目可以做 完成n扬州公司扬州公司n任务:梳理扬镇泰土地信息含1个欢乐颂项目 开关厂地块、恒顺厂地块可以做，完成n南通项目（无）南通项目（无）43项目拓展进度项目拓展进度 n 各城市项目拓展进度情况（截止至2014年10月）4444项目拓展项目拓展下阶段重点工作下阶段重点工作工作回顾工作计划项目拓展重要工作n一、商业项目拓展一、商业项目拓展n所有已进入城市在第四季度要有实质性进展，江苏公司整体至少保证一至二个成熟项目年内摘牌，泰州、镇江、盐城有合适商项目也可以获取。n二、已进城市拓展二、已进城市拓展n根据“从2011年开始，每年已进入的城市平均增加40万平方米的土地储备”的战略要求，年内积极拓展新项目渠道，并取得实质性进展。n三、新城市拓展三、新城市拓展n下阶段新城市拓