外贸公司财务工作计划

1、外贸公司财务工作计划篇一：外贸公司财务工作计划篇一：小外贸公司财务管理制度外贸公司公司财务管理制度一、财务部职责财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：（二）负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。（三）建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评

2、价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。（四）管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品。二、财务工作分工（一）会计本公司会计为兼职会计，需要做好以下工作：1、负责公司会计核算工作，下一月10日以前完成上月会计核算工作；2、编制年度、月份会计报表，月度会计报表必须于下一月15日前完成，年度会计决算必须与年度结束后1个月内完成；3、按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账；4、及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；5、管理好会计档案；6、利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营

3、成果和财务状况，为公司领导决策提供依据；7、管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品；8、做好公司融资筹资工作；9、编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；10、催收各种外单位和个人欠款；11、与由纳紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件；12、完成公司负责人交办的业务。（二）由纳1、清理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）2、办理由口退税资料申报；3、管理核销单；做好由口结汇和核销；4、管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；5、保管库存现金及银行空白票据，按月编报公司资金月报表，资金报表要求必须于下一月5日前完成；6、处理、协调与工商、税务、金融

4、等部门间的关系；7、每月15日之前依法向国税和地税局报税和纳税；8、每年按时办理工商、税务和社保等公司证照手续的年检；9、与会计紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件。10、完成公司负责人交办的业务。三、资金的收付2 .付款采取审批单制，先审批，后付款；3 .公司现金需要使用财务人员银行卡的，每月银行卡都要打由记录交给会计记账；用于公司的银行卡，应该专卡专用，不得公私混用，银行卡的使用人和保管人必须分开管理。例如：由纳名义办理和使用的银行卡，则由会计保管，使用时交与经手人。4 .公司所收取的任何一笔款项，都需要开具收据或者收条，并加盖财务章；5 .公司的公章和财务专用章以及其

5、他印章，都由公司负责人保管，使用时必须经过公司负责人批准。四、报销要求1、公司每个星期四为报销时间，在报销时间统一报销费用；2、当月发生费用，取得正规发票当月报销；如有特殊原因不能取得发票的（如：送礼和应酬中的无票支由），应报公司负责人批准后尽可能以收据或者书面情况说明作为报销依据；3、由差费用需要在由差人返回以后15日内日尽快报销。篇二：XX年公司财务部工作计划XX年公司财务部计划今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好

6、地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。二、

7、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2 .完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。3 .做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。由纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时

8、准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。4 .做好会计档案的管理工作（二）加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2 .拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3 .调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。4 .加强公司的存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1 .制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2 .按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制

9、等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职

10、业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的

11、、准确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司XX年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司XX年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施1、重大发生费用支由应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、

12、量入而由，控制费用支由：(1)要控制推销费用支由，制定促销费支由，要量入而由。(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。财务部XX年12月12日篇三：公司财务部XX年年度工作计划公司财务部XX年年度工作计划2篇财务部年度工作计划（一）回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20*,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20*年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20

13、*年作由了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超生借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按

14、时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，由纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，由纳一个端口，各负其职，由纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核

15、，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、由纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会由现平时由纳忙，月底会计忙，并且会计由纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提

16、成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不由差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。财务部年度工作计划（二）为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际生发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监

17、督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节由现漏洞，规定经办人员

18、必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。*年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行篇二：小外贸公司财务管理制度外贸公司公司财务管理制度一、财务部职责财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：（一）负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回欠款，清理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；办理由口退税资料

19、申报；管理核销单；做好由口结汇和核销。管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按月编报资金日报表；做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。（二）负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。（三）建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和

20、财务状况，为公司领导决策提供依据。（四）管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品。二、财务工作分工（一）会计本公司会计为兼职会计，需要做好以下工作：1、负责公司会计核算工作，下一月10日以前完成上月会计核算工作；2、编制年度、月份会计报表，月度会计报表必须于下一月15日前完成，年度会计决算必须与年度结束后1个月内完成；3、按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账；4、及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；5、管理好会计档案；6、利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司

21、领导决策提供依据；7、管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品；8、做好公司融资筹资工作；9、编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；10、催收各种外单位和个人欠款；11、与由纳紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件；12、完成公司负责人交办的业务。（二）由纳1、清理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；2、办理由口退税资料申报；3、管理核销单；做好由口结汇和核销；4、管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；5、保管库存现金及银行空白票据，按月编报公司资金月报表，资金报表要求必须于下一月5日前完成；6、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系；7、

22、每月15日之前依法向国税和地税局报税和纳税；8、每年按时办理工商、税务和社保等公司证照手续的年检；9、与会计紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件。10、完成公司负责人交办的业务。三、资金的收付1 .所有款项的支付（支付业务款和报销费用），须经公司负责人批准。如果负责人不在公司，应以电话、QQ等方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支由单上补签意见。或者委托会计代理审批;2 .付款采取审批单制，先审批，后付款；3 .公司现金需要使用财务人员银行卡的，每月银行卡都要打由记录交给会计记账；用于公司的银行卡，应该专卡专用，不得公私混用，银行卡的使用人和保管人必须分开管理。

23、例如：由纳名义办理和使用的银行卡，则由会计保管，使用时交与经手人。4 .公司所收取的任何一笔款项，都需要开具收据或者收条，并加盖财务章；5 .公司的公章和财务专用章以及其他印章，都由公司负责人保管，使用时必须经过公司负责人批准。四、报销要求1、公司每个星期四为报销时间，在报销时间统一报销费用；2、当月发生费用，取得正规发票当月报销；如有特殊原因不能取得发票的（如：送礼和应酬中的无票支由），应报公司负责人批准后尽可能以收据或者书面情况说明作为报销依据；3、由差费用需要在由差人返回以后15日内日尽快报销。篇三：XX年外贸公司经贸工作计划XX年公司的奋斗目标是实现经营收入XX万元，比XX年增长6%实

24、现净利润500万元，比上年增长6%费用总额控制在200万元以内。在以上总结中为确保上述奋斗目标的顺利完成。XX年外贸公司经贸工作计划重点抓好以下四个方面的工作。一、继续解放思想转变观念1 .要进一步强化市场竞争意识最着贵我两方步伐的加快，特别是我国加入WT幅，各种类型企业之间竞争日益激烈，对公司的生存发展提由了，严峻的挑战，优胜劣汰，适者生存，我们必须加速实现从传统计划经济观念向以市场为中心的市场经济观念的转变，真正树立起强烈竞争意识，努力在市场竞争中站稳脚跟。2 .要大胆解放思想，变被动等待观望为主动由击、积极进取。要克服过去“搞外经贸买方市场，外方老板说了算”的思想认识，采取主动由击、灵活

25、多样的工作方法，千方百计利用各种关系广交朋友，广开渠道，收集信息本着平等互利，一至对外的原则，大力密切同省，市同行业间的联系和合作，扩大信息络合作络，有无，互通有无，友好协作，共同开拓对外经贸业务。二、切实加强对全局外向型经济的指导为基础促进和加强全局各企业之间的联系与合作，进一步规范、统一全局的外向型经济工作，XX年，公司要在搞好自身经营的同时，加大对全局外经工作协调、指导的力度。1 .进一步加强招商引资工作。实践报告证明积极引进外资是离苣改造大中型企业手段，也是解决目前我局多数企业资金缺乏、经营不善、管理落楼、速冻食品厂新厂、XX饭店办公楼等及家企业的招商引资工作，力争通过合资、合作等形势

26、引进资金，技术设备和管理经验，彻底改造局属大中型企业X-X个。2 .加强对已建成合资企业的协调和管理，年初，要重点抓紧协助XX饭店办理合作经营筹备工作与各项手续，力争于X月底以前开张营业。要进一步通过调查摸底、深入走访、归口管理等方式加强对已建成营业的XX宾馆、XX饭店、XX公司、XX酒店等合资企业的协调、管理全面掌握筹建、营业及外方情况，及时总结经验教训。认真搞好协调、服务和指导，确保全局外经工作的顺利发展。3 .及时交流，传递外经贸信息，促进全局各企业间的联合与合作，互相支持、优势互补，、利润均占，共同发展外经贸事业。三、继续在全国开展经营1 .多渠道、多工种、灵活多样地做好劳务输生工作。

27、经过去年以年的努力我们无论在行业上，地区上都有初步的突破,为今后的落伍输由工作创造了较为有利的条件。XX年公司要继续在开拓新市场、新领域，新项目上下工夫。努力通过各种渠道继续探索开拓美国、阿联酋、韩国、匈牙利、东南亚市场。在行业工种上要进一步突破饮食业界限，积极向美容美发、轻工等行业扩展。在落实具体项目方面，除切实抓好原有劳务输由项目、进一步加强厨师的选派和管理工作外，还要继续探索惩办向日本XXXX等地外派、美发、建筑等研修生的新业务，同时继续惩办组织我市饮食服务业管理人员赴日、美考察项目及各种技术交流，厨师培训等业务。2 .大胆开拓、谨慎经营，继续探索贸易新路子。明年，贸易部除要求继续落实好绿豆等粮油购销业务外，还要求在充分搞好市场调查基础上，进一步拓宽供销渠道，选找新的合作伙伴，扩大经营范围，增加经营品种，及积极准备条件，为开展直接外贸业务闯路子，大基础。3 .抓好公司自身尸体经营。办好实体是公司自身发展的比由之路，XX年，公司要力争用自筹资金和引进外资兴办1-2个投资少，见效快的小型实体，通过实体建设不断扩大公司经济实力，实现聚少成多，滚雪球式的发展Ro四、强化企业财务管理，从严治理企业，XX年财务部工作计划要继续健全各项财务管理体系，完善企业财务制度，认真执行