蒲江县金融工作办公室

1、蒲江县金融工作办公室2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针政策；研究和分析我县金融形势，为县政府提供决策依据；组织开展蒲江区域性金融中心建设战略研究；指导和协调全县金融风险防范、化解工作。b5E2RGbCb5E2RGbC2负责联系各类金融机构以及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融服务支持。P1EanqFDp1EanqFD3参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作；指导地方金融机构建设；支持促进金融改革创新与对外开放；指导全县金融工作

2、。DXDiTa9EDXDiTa9E4. 组织推进我县资本市场建设；负责我县企业境内外上市推荐和上市公司退市协调工作；提出促进我县上市公司发展、结构优化的政策性建议。RTCrpUDGRTCrpUDG5. 承办县委、县政府交办的其他工作。（二）2016年重点工作完成情况。1. 发展普惠金融，不断推动金融进村满覆盖。2016年未，全县各项存款余额183.3亿元，增长17.42%，各项贷款余额为89.9亿元，增长14.14%。其中中小微企业（含规上企业）贷款余额22.44亿元，三农贷款61.21亿元，新增11.12亿元，发放支农再贷款5500万元，较好地支持了我县经济社会的发展。5PCzVD7H5PC

3、zVD7H2. 创新金融产品，实现金融服务多元化。（1）积极沟通各银行业金融机构，搭建平台，助力解决中小企业融资难、融资贵问题。通过与县国税局、县地税局及中国建设银行蒲江支行搭建政、税、银合作平台，建立协作机制、信息交流机制，推出“税易贷”融资服务，实现政、税、银信息交换、信用管理、征管协助等全方位合作，共同助力中小微企业发展。已向1家企业发放信用贷款150万元。jLBHrnAIjLBHrnAI（2）2016年1月与县统筹办、农林局、公共资源交易服务中心、兴蒲担保公司共同出台了促进农村产权融资的配套办法文件，实现新增加农村产权融资38宗，抵押融资3423.4万元。xHAQX74JxHAQX74

4、J3. 鼓励和引导企业直接融资，发挥资本市场作用。一是积极鼓励和引导我县企业进入资本市场，拓宽融资渠道。2016年，成都东骏激光股份有限公司和成都天星印务有限公司在新三板成功挂牌。二是建立完善蒲江县挂牌上市后备企业库，对拟挂牌上市企业做好跟踪服务。目前，已有20家企业进入蒲江县后备企业库。三是积极开展企业在资本市场的融资培训和对接活动。10月20日组织30余家企业负责人开展经济证券化培训，邀请川藏股交中心和券商专家为县内企业讲解不同层次的资本市场情况，动员企业上市挂牌，由传统的间接融资转变成直接融资。LDAYtRyKLDAYtRyK4. 加强金融生态环境建设和信用体系建设。一是高度重视金融生态

5、环境建设，促进地方金融生态环境持续改善。在全省县域金融生态环2/14境评价中，我县小组排名第1位（GDP50150亿元的县（区、市），总分全省排名第12位，取得了较好成绩。二是进一步加强信用体系建设，会同人行蒲江支行每年在县内开展了全县信用村”信用户”评定工作。目前，正在与人行蒲江支行研究制定我县农村经营主体信用评估办法。Zzz6ZB2LZzz6ZB2L二、部门概况金融办无下属单位。三、收支决算总体情况2016年金融办本年收入合计256.23万元，其中：财政拨款收入256.23万元，占100%。256.23,100%图12016年金融办本年收入饼状图财政拨款收入2016年金融办本年支出合计25

6、6.23万元，其中：基本支出42.97万兀，占16.77%；项目支出213.26万兀，占83.23%。dvzfvkwMdvzfvkwM四、财政拨款收支决算情况金融办2016年度财政拨款收支总决算256.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加135.69万元，增长112.57%。帥吨帥吨图3金融办2015-2016年度财政拨款收支决算柱状图厂收支总决算300250金额（单位:万元）20015010050020152016年度五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况金融办2016年度一般公共预算财政拨款支出156.23万元，占本年支出合计的60.

7、97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加115.02万元，增长279.11%。EmxvxOtOEmxvxOtO图4金融办2015-2016年度一般公共预算财政拨款支出图一般公共预算财政拨款支出（单位:万元）0口一般公共预算财政拨款支出20152016年度（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况金融办2016年一般公共预算财政拨款支出156.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.28万元，占3.38%;农林水支出9万元，占5.76%；金融支出141.95万元，占90.86%。SixEZyXPSixEZyXP图5一般公共预算财政拨款支出决算结构社会保障和就业支出农林水支出金

8、融支出141.95,91%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为28706.4元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为24087.12元。完成预算100%。6ewMyirQ6ewMyirQ2. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）：2016年决算数为90000元，完成预算15.25%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达金融机构奖补资金。kavU42VRkavU42VR3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）:2016

9、年决算数为120761.87元；金融部门其他行政支出（项）：2016年决算数为376954.14元。金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：2016年决算数为681850.00元。金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：2016年决算数为239965.26元。完成预算91.26%，决算数小于预算数的主要原因是支出结余。y6v3ALoSy6v3ALoS六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况金融办2016年一般公共预算财政拨款基本支出42.97万元，其中：人员经费39.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

10、业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。M2ub6vSTM2ub6vST公用经费3.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。0YujCfmU0YujCfmU七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明金融办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算49%，其中：公务

11、用车购置及运行维护费支出决算为1.22万元，完成预算61%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”开支。eUts8ZQVeUts8ZQV2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.23万元，增长18.9%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.27万元，增长28.32%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降12.11%。增减变动的主要原因公务用车次数增加，公务接待人次减少。sQsAEJkWsQsAEJkW（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

12、2016年度三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.22万元，占83%;公务接待费支出决算0.25万元，占17%。具体情况如下：GMsIasNXGMsIasNX图6金融办2016年“三公”经费支出情况图0.25,°，°%1.22,83%因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费1. 因公出国（境）经费2016年无因公出国（境）经费。2. 公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1.22万元,其中：无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出1.22万元。主要用于金

13、融办日常事务、开展融资业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。TlrRGchYTIrRGchY3. 公务接待费2016年公务接待费0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人，共计支出0.25万元。具体内容包括：接待人行蒲江县支行和涉农银行到乡镇调研，金额0.09万元；接待农发行省分行营业部总经理王朋一行，金额0.16万元。其中：无外事接待。7EqZcWLZ7EqZcWLZ八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况金融办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出100万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出

14、情况2016年度，金融办无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2016年度，金融办无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，金融办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。lzq7IGf0lzq7IGf0（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金256.23万元，覆盖率达到100%。2016年项目绩效评价得分96分，主要存在的问题有：1.预算编制的准确性需要进一步提高；2.预算执行进度还需进一步提高；3.对项目的执行力度和

15、执行过程的监督还需要进一步加强。针对存在的问题，提出的改进措施是：1.加强对预算编制和绩效评价工作的培训、交流。特别是要加强对各项评价指标的解释及评价过程中实际操作的学习和培训；2.提高预算编制的针对性和准确性，进一步细化项目预算的申报与编制；3.加强部门决算的对比分析，使决算分析更有针对性，更有可比性。zvpgeqJ1zvpgeqJ1十、名词解释1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业

16、收入”、“经营收入等以外的收入。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。NrpoJac3NrpoJac36. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。1nowfTG41nowfTG48. 社会保

17、障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出fjnFLDa5fjnFLDa59. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普通金融发展支出。tfnNhnE6tfnNhnE610. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。HbmVN777HbmVN77711. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指反映金融部门除上述

18、项目以外其他用于行政方面的支出。V7l4jRB8V7l4jRB812. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。83lcPA5983lcPA5913. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。mZkklkzamZkklkza14. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。AVktR43bAVktR43b15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。ORjBnOwcORjBnOwc16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19. 三公”经费：纳入同级财政预决算管理的三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费