财务报表excel模板

1、*股股份份有有限限公公司司合合并并资资产产负负债债表表20192019年年3 3月月3131日日（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人人民民币币元元）资产附注五期末余额年初余额流流动动资资产产：货币资金五（一）结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款五（二）预付款项五（三）应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款五（四）买入返售金融资产存货五（五）持有待售资产五（六）一年内到期的非流动资产其他流动资产五（七）流流动动资资产产合合计计非非流流动动资资产产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款五（八）长期

2、股权投资投资性房地产固定资产五（九）在建工程五（十）生产性生物资产油气资产无形资产五（十一）开发支出商誉长期待摊费用五（十二）递延所得税资产五（十三）其他非流动资产五（十四）非非流流动动资资产产合合计计资资产产总总计计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： *股股份份有有限限公公司司合合并并资资产产负负债债表表（续续）20192019年年3 3月月3131日日（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人人民民币币元元）负债和所有者权益附注五期末余额年初余额流流动动负负债债：短期借款五（十五）向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资

3、金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款五（十六）预收款项五（十七）卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬五（十八）应交税费五（十九）其他应付款五（二十）应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债五（二十一）流流动动负负债债合合计计非非流流动动负负债债：长期借款五（二十二）应付债券五（二十三）其中：优先股永续债长期应付款五（二十四）长期应付职工薪酬预计负债递延收益五（二十五）递延所得税负债其他非流动负债非非流流动动负负债债合合计计负负债债合合计计所有者权益（或股东权益）：股本五（二十六）其他权益

4、工具其中：优先股永续债资本公积五（二十七）减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积五（二十八）一般风险准备未分配利润五（二十九）归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计少数股东权益所所有有者者权权益益合合计计负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：*股股份份有有限限公公司司合合并并利利润润表表20192019年年3 3月月（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人人民民币币元元）项目附注五本期发生额上期发生额一一、营营业业总总收收入入其中：营业收入五（三十）二二、营营业业总总成成

5、本本其中：营业成本五（三十） 税金及附加五（三十一） 销售费用五（三十二） 管理费用五（三十三） 研发费用五（三十四） 财务费用五（三十五） 资产减值损失五（三十六）加： 其他收益五（三十七） 投资收益（损失以“”号填列）五（三十八） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）五（三十九） 汇兑收益（损失以“-”号填列）三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）加：营业外收入减：营业外支出五（四十）四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）减：所得税费用五（四十一）五五、净净利利润润（净净亏亏损

6、损以以“”号号填填列列）(一)按经营持续性分类：1.持续经营净利润2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：1.少数股东损益2.归属于母公司所有者的净利润六六、其其他他综综合合收收益益的的税税后后净净额额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七七、综综合合收收益益总总额额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八八、每每股股收收益益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： * *股股份份有有限限公公司司合合并并现现金金流流量量表表20192

7、019年年3 3月月（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人人民民币币元元）项目附注五本期发生额上期发生额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五（四十二）经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金五（四十二）经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资

8、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五（四十二）投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金五（四十二）投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五（四十二）筹筹资资活活

9、动动现现金金流流入入小小计计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五（四十二）筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额加：期初现金及现金等价物余额六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额-*股股份份有有限限公公司司资资产产负负债债表表20192019年年3 3月月3131日日（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人

10、人民民币币元元）资产附注五期末余额年初余额流流动动资资产产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十二（一）预付款项其他应收款十二（二）存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流流动动资资产产合合计计非非流流动动资资产产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十二（三）投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非非流流动动资资产产合合计计资资产产总总计计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： *股股份份有

11、有限限公公司司资资产产负负债债表表（续续）20192019年年3 3月月3131日日（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人人民民币币元元）负债和所有者权益附注五期末余额年初余额流流动动负负债债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流流动动负负债债合合计计非非流流动动负负债债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非非流流动动负负债债合合计计负负债债合合计计所有者权益：股本其他权益工具其

12、中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所所有有者者权权益益合合计计负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：*股股份份有有限限公公司司利利润润表表20192019年年3 3月月（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人人民民币币元元）项目附注五本期发生额上期发生额一一、营营业业收收入入十二（四）减：营业成本十二（四）税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“”号填列）十二（五）其中

13、：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）二二、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）加：营业外收入减：营业外支出三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）减：所得税费用四四、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润五五、其其他他综综合合收收益益的的税税后后净净额额六六、综综合合收收益益总总额额七七、每每股股收收益益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人：

14、 会计机构负责人： *股股份份有有限限公公司司现现金金流流量量表表20192019年年3 3月月（除除特特别别注注明明外外，金金额额单单位位均均为为人人民民币币元元）项目附注五本期发生额上期发生额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计