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文档简介
1、低风险投资郝寅虎郝寅虎 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月收益稳定/收益可测/风险低复利为什么要做低风险投资品种为什么要做低风险投资品种 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月货币货基回购固收债券理财套利分级期现申赎授课内容授课内容 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月为什么要配置货币类资产为什么要配置货币类资产货币类资产的特点 安全性高 流动性好 收益稳定货币类资产的功能 替代活期存款和短期存款货币类资产配置多少 3-6个月的工资 土豪随意 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月传统传统VSVS网金网金T日
2、申购T+1确认T+2可用T+N赎回T+N+1确认T+N+2可取T日申购T+1T+2T+N可取 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月现金管家:站在巨人的肩膀上做理财现金管家:站在巨人的肩膀上做理财 假设客户初始资金为1万元,日均一半资金空仓,做现金管家,这样基本要比原本的收益高平均年化收益率0.5%,随着收益率的提高和时间的推移,收益率的差距是惊人的05101520253035404550123456789101112131415161718192021222324252627 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月现金管家:站在巨人的肩膀上做理财现金管家:站在巨人的肩膀上做理财收益率10年2
3、0年30年原本收益5.00%1.632.654.32管家收益5.50%1.712.924.981原本收益15.00%4.0416.3666.21管家收益15.50%4.2217.8575.41原本收益25.00%9.3186.74807.79管家收益25.50%9.6993.94910.56 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月华宝添益华宝添益交易操作交易操作当日收益当日收益份额可用份额可用资金可用资金可用资金可取资金可取买入享受赎+卖卖出不享受即时T+1申购不享受T+2赎回享受T+1T+2套利买+赎享受T+1T+2卖+申不享受T+2T+0不享受即时T+1华宝添益是担保证券,可以在信用账户中
4、作为现金管理类工具使用。二级市场买卖代码是511990,一级市场申购赎回代码是511991 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月T+0+T+0+逆回购逆回购这是2013年12月30日的华宝添益日内走势图,当日价格最低到99.94元,尾盘快速反弹到最高100.03元,如果你能吃到这波波动,一天就赚0.09元,相对于99.94元的价格,就是年化32.42%的收益当然,我们不贪心,即使只要100元抛售,那么1天赚0.06元,也是年化21.61%的收益了。 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月买买+ +赎赎第一部分是二级市场和一级市场的价差,10000*(100-99.900)=1000元;第二部
5、分是周五至周日的货币基金收益,华宝添益周五和周末两天的每百份基金净收益分别为1.1137元和2.1541元,总计为3.2678元,即你买入的1万份华宝添益收益为326.78元,两者相加就是1326.78元,考虑这样的套利操作只占用4天资金,所以按照360天进行年化的收益就高达12.69%! 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月回购回购正回购债券质押还款解质逆回购上海深圳天汇宝 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月回购回购要求要求起点起点自动续作自动续作代理委托代理委托计息天数计息天数上海可用十万整数倍否否深圳可用一千整数倍否否报价式可取一千元起百元追加可以可以 诚信 亲和 专业 创新 20
6、22年4月 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月唯利是图唯利是图发行主体 / 期限 / 利率 /附加条款违约风险风险溢价无违约风险 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月惟利是图惟利是图P 为债券价格,n 为剩余付息次数,F 为票面价值,C 为票面利息,f为每年的付息次数,w为距离下次付息的时间,则每期支付的利息额为 C/f,债券到期时支付的金额为 F+C/f。P到期收益率假设一只债券未来所产生的现金流都按照同一个折现率进行折现,同时也假设债券的息票产生的现金流都能够按照到期收益率进行再投资直到债券到期。计算理由:附息债券的价值应等于一个由此附息债券分离出来的零息债券组合的价值。wnwnww
7、fYTMFfYTMfCfYTMfCfYTMfCP1111111YTMfCF123nfCfCfC 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月君得金系列君得金系列+OTC+OTC 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月债券类债券类1.0111.1271.0361.0951.0051.0081.0201.040 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月目录目录 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月场内交易示意图场内交易示意图合合并并拆拆分分 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月套利图解套利图解 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月套利案例套利案例 诚信 亲和 专业 创新 2022年4月套利案例套利案
8、例套利案例折价套利的收益率为价差+2个交易日母基金净值上涨。2015年7月9日。证券A和证券B和前一日的母基金的基金净值有大概4.6%左右的价差。预测母基金净值继续上涨。可能还可以获得一个证券行业的贝塔收益。当天买入证券A和证券B,价格分别为:0.804和0.759,进行合并,次日进行赎回。母基金的净值为0.9642,不计交易成本,套利的收益率约为23%。4.6%+9.1%+8.0%溢价套利的收益率:价差+2个交易日子基金二级市场价格上涨。2014年12月8日,券商B大幅上扬,溢价过多。当天申购母基金,净值为1.098,次日盲拆,第三个交易日进行卖出。两个子基金的价格分别为1.48(跌停1.5
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