项目八应收、应付子系统ppt课件

1、. 异军突起的山寨手机，曾让做手机配件的东莞富仁诚实业有限公司接单接到手软。然而一场金融风暴袭来，使整个产业链的上下游都难逃此劫。金融风暴过后，大浪淘沙般地让一些中西企业彻底退出手机配件市场。东莞富仁诚虽然凭借过硬的制造技术侥幸活了下来，但是老板魏总已经清醒地意识到：如果还不苦修内功，下一个离开的就是自己。由于业务员对什么时候该收款，该收哪笔款，计划收回多少全是糊里糊涂，导致企业应收回款困难，资金占用严重，供货商往来管理混乱，付款不及时，引起东莞富仁诚信誉度不断下降。对于这一切，魏总是看在眼里，急在心里。 常言道：“凡事预则立，不预则废。”财务软件的应收应付款系统提供收款付款预警功能，能有效地

2、解决这个问题。企业可以自己设置预警提前天数，比如把收款预警设成14天，那么软件就会提前两周给出预警信息，提醒用户应该关注并开始组织催收那些到期了而没有收回的款项。同样道理，软件业可以针对应付款给出预警信息，提示企业该给哪些供货商付款了，以便提前安排资金。 同时，为了避免产生呆账坏账，应收、应付款系统设计了信用控制，可以设定客户供应商的信用额度和收付款期限。还可针对某个业务员设置信用额度，业务员小王，能经手的应收账款总额是50万元。过了设置业务员经手的应收付款的账期，业务员小王的客户最长可以欠款八个月。通过信用管理，帮助企业做到事前控制，将风险降到最低点。. 应收、应付款日常业务处理是应收款、应

3、付款管应收、应付款日常业务处理是应收款、应付款管理系统的重要组成部分，是经常性的应收、应付业务理系统的重要组成部分，是经常性的应收、应付业务处理工作，主要完成企业日常的应收付）、收付处理工作，主要完成企业日常的应收付）、收付款业务录入、应收付）、收付款业务核销、应款业务录入、应收付）、收付款业务核销、应收付并账、汇兑损益以及坏账的处理，及时记录收付并账、汇兑损益以及坏账的处理，及时记录应收付）、收付款业务的发生，为查询和分析应收付）、收付款业务的发生，为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项的往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。监督管理，提高工

4、作效率。 在电算化会计信息系统中，应收款管理和应付款在电算化会计信息系统中，应收款管理和应付款管理日常业务处理的内容、要求、方式基本相似，本管理日常业务处理的内容、要求、方式基本相似，本节以应收款管理为例进行阐述往来款项的日常业务处节以应收款管理为例进行阐述往来款项的日常业务处理。理。.（2）“凭证选项卡设置.（3）“权限与预警选项卡设置.（4）“核销设置选项卡设置.2、初始设置.（2设置账龄区间账龄区间设置指企业定义应收账款或收款时间间隔的功能，便于企业根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，详细了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。.3、录入期初数据.1、单

5、据处理、单据处理单据处理是应收款管理系统业务处理的起点，单据处理是应收款管理系统业务处理的起点，可以录入销售业务中各类发票以及销售业务可以录入销售业务中各类发票以及销售业务之外的应收单据。之外的应收单据。若与销售管理系统集成，则销售发票及代垫若与销售管理系统集成，则销售发票及代垫费用产生的其他应收单不在应收款管理系统费用产生的其他应收单不在应收款管理系统中录入，而由销售管理系统传递，除此之外中录入，而由销售管理系统传递，除此之外的应收单在应收款管理系统中录入；的应收单在应收款管理系统中录入；若不与销售系统集成，则可以录入销售业务若不与销售系统集成，则可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之

6、外的应收单。中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。.期末处理指用户进行的期末结账工作。如果当月业务已全期末处理指用户进行的期末结账工作。如果当月业务已全部处理完毕，就需要执行月末结账功能，只能月末结账后，部处理完毕，就需要执行月末结账功能，只能月末结账后，才可以开展工作。才可以开展工作。【操作步骤】【操作步骤】(1)单击单击“期末处理期末处理”，选择，选择“月末结账月末结账”，系统弹出，系统弹出“月末结账窗口，如下图。月末结账窗口，如下图。.(2)选择结账月份，双击选择结账月份，双击“结账标志一栏，标结账标志一栏，标志选择该月进行结账。志选择该月进行结账。(3)单击单击“下一步按钮，系统将月

7、末结账的检下一步按钮，系统将月末结账的检查结果列示，可以单击其中任意一项，以检查结果列示，可以单击其中任意一项，以检查其详细信息。单击查其详细信息。单击“取消按钮，取消此次取消按钮，取消此次操作。操作。(4)单击单击“完成按钮，执行结账功能。完成按钮，执行结账功能。如果该月已结账后还有数据需要处理，单击如果该月已结账后还有数据需要处理，单击“期末处理期末处理”，选择，选择“取消月结取消月结”，系统即可取消，系统即可取消该月份的对账工作。该月份的对账工作。.注意：(1)如果上个月没有结账，则本月不能结账。一次只能选择一个月进行结账。(2)如果应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理。(3)当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据发票和应收单在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据发票和应收单），照样可以进行月结处理。(4)如果本月