TIPTOP财务程式

1、应付帐款管理系统（AP）执行确认程序代号程序名称目的说明备注aapr140入库退扣未匹配明细表检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料（已入库未附发票要立暂估帐款）样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料aoou702单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认检查模块选择：应付系统aapt110aapt120aapt150aapt210aapt330厂商进货发票请款作业杂项应付款项请款作业厂商预付请款作业厂商退货折让维护作业付款冲帐作业检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据QB睦件：帐款日期、传票编号aapr190*aapr150aapr121aapr122厂商9付帐龄分析表打印应付帐款明细帐打印

2、应付帐款明细表应付帐款汇总表核对AP子系统之明细帐金额（单据金额）与总帐的科目余额是否aapr190为截止时点之余额aapr150为截止时点之余额aapr121为现况余额aapr122为现况余额Aapr165应付重评价表核对应付重评价金额是否止确aglp130子系统期统计更新作业将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料可于aglq130查询子系统各期科目余额*aglr200aglr201科目期报表打印科目期分类帐报表打印AP子系统各期余额与总帐余额作核对aglq101aglr906科目各期查询作业明细分类帐打印总帐各期余额与AP子系统余额作核对aapp500关帐作业应付帐款

3、系统关帐不可再异动当期交易资料aglp131子系统年结统计更新作业产出子系统次年度之期初余额于年底时才需执行可于aglq130查询子系统期初之科目余额（期别为“期初”）应收帐款管理系统（AR）执行确认程序代号程序名称目的说明备注aoou702单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认未扣帐检查模块选择：销售系统axmr630出货未开发票明细表检核是否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料QB磔件：出货日期范围亦可以axmt620/650辅助核对（出货日期、帐款编号）axmr660出货未抛应收帐款表aoou702单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认检查模块选择：应收系统axrt300axrt400应收帐款维

4、护作业收款冲帐单维护作业检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据QB磔件：立帐日期或冲帐日期、传票编号*axrr151axrr310axrr320axrr620应收帐款明细帐应收帐款明细表应收帐款汇总表客户应收帐龄分析表核对AR子系统之明细帐金额（单据金额）与总帐的科目余额是否一致axrr151为截止时点之余额axrr310为现况余额（本币原币）axrr320为现况余额（原币）axrr620为截止时点之余额（可选择扣除折让金额）axrr380应收帐款重评价表核对应收重评价金额是否止确axrr378销货收入明细表核对销货收入、销项税额之金额（公告营收之用）销货收入已扣除折让金额aglp130子系

5、统期统计更新作业将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料可于aglq130/agli130查询子系统各期科目余额*aglr200aglr201科目期报表打印科目期分类帐报表打印AR子系统各期余额与总帐余额作核对aglq101aglr906科目各期查询作业明细分类帐打印总帐各期余额与AR子系统余额作核对axrp401关帐作业应收帐款系统关帐不可再异动当期交易资料aglp131子系统年结统计更新作业产出子系统次年度之期初余额于年底时才需执行可于aglq130/agli130查询子系统期初之科目余额（期别为“期初”）票摞资金管理系统（NM）一鹰付票摞轨行碓程式代虢程式名H目的明催

6、h主aapp330付款罩票摞瓷料修改检核是否有未抛傅鹰付票fit之付款罩QBE案件：付款日期皆回，ou702罩摞褊虢未扣幔未碓检查表罩摞未碓18检查模撵：票摞系统anmt150鹰付票摞昊勤雒作棠检核是否有已5H忍但尚未抛醇傅票之罩摞QBE案件：联J1日期、1惠票褊虢anmr115anmr102鹰付票摞日表列ER鹰付票摞巽勤明余田哀列印核封NM子系统之明余田幔金额（罩摞金额）|»幔的科目含余额是否一致传暨方且勤金覆核封。依分1®核封票、撤票、退票、兑现、作座票摞的昊勤金Anmr264J#付票摞月底重百平表核封鹰付票摞月底重IFHB金10是否止碓*anmr108寸票摞月绘明余田

7、表列ER截止日前鹰付票SB余10余额作核封aglp130子系统期更新作渠符分金录底稿的科目金S（做加余恩彳象崖出子系统科各期绘额之统tK料可於aglq130/agli130系统各期科目绘10查言句子*aglr200科目期幸艮表列ERNM¥系统各期绘额余额作核封aglr201科目期分IKMi幸艮表列ERaglq101aglr906科目各期查言旬作渠明余田分鬻（«1列印余恩幔各期绘额典NM子系统含余额作核封anmp600信可幔作H鹰付票摞系统信封幔NM#4余额核封完彳安，最彳友再轨行信封幔aglp131子系统年结更新作渠滥出子系统次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於aglq1

8、30/agli130查言旬子系统期初之科目绘额（期别卷“期初”）票摞资金管理系统（NM）J#收票摞轨行碓程式代虢程式名H目的明催h主，ou702anmt250罩摞褊虢未扣幔未碓检查表鹰收票摞昊勤雒作It罩摞未碓18检查检核是否有已5H忍但尚未抛醇穗傅票之军摞模撵：票摞系统QBE1件：联J!日期、1惠票献虎anmr215anmr202鹰收票摞日表列ER鹰收票摞巽勤明余田表核封NM子系统之明余田幔金额（罩摞金额）|»幔的科目含余额是否一致典幔鱼义史逞期金卷世封。依分1®核收、11押、票贴、醇付、撤票、退票、兑现票摞的昊勤金anmr263J#收票摞月底重百宙置表核封鹰收票摞月底重

9、Iff僵金10是否止碓*anmr208攵票摞月绘明余田表列ER截止日前鹰收票SB余10余额作核封anmr280鹰收票中清军检核是否有未冲金肖之票摞瓷料aglp130子系统期更新作渠符分金录底稿的科目金S（做加余恩彳爰,滥出子系统科各期绘额之统tK料可於aglq130/agli130系统各期科目绘10查言句子*aglr200科目期幸艮表列ERNM¥系统各期绘额余额作核封aglr201科目期分IKMi幸艮表列ERaglq101aglr906科目各期查言旬作渠明余田分鬻（«|列印余恩幔各期绘额典NM子系统含余额作核封anmp600信可幔作H鹰付票摞系统信封幔NM#4余额核封完彳安

10、，最彳友再轨行信封幔aglp131子系统年结更新作渠滥出子系统次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於aglq130/agli130查言旬子系统期初之科目绘额（期别卷“期初”）票摞资金管理系统（NM）一金艮行资金轨行碓程式代虢程式名H目的明催h主|Oou702罩摞褊虢未扣幔未碓检查表罩摞未碓18检查模撵：票摞系统inmt302金艮行存款收支雒91作H检核是否有已5H忍但尚未抛醇傅票之罩摞QBE修件：收支日期、惠票褊inmp320金艮行存款料更新作渠依金艮行别算绘额可於inmq320查言句子系统各金艮行绘额*inmr322量行存款。余表列印金艮行绘额核封以金艮行日典核封以畲日|»幔含余额

11、作核封inmr320金艮行存款收支明余田列印inmt300金艮行存款巽勤查言旬及金艮行日期inmp320金艮行存款料更新作渠依金艮行日重新算金艮行绘额可於inmq320查言句子系统各金艮行绘额inmr341金艮行存款表金艮行日绘额和畲日绘额。inmr380金艮行存款冲幔清军检核是否有未冲金肖之金盼资料inmr363外酹存款月底重ifHB表核封外酹存款月底重IFHB金10是否止碓iglp130子系统期更新作渠符分金录底稿的科目金S（做加余恩彳爰,滥出子系统科各期绘额之统tK料可於igli130查言句子系统各期科目绘额*iglr200科目期幸艮表列ERNM¥系统各期绘额余额作核封iglr

12、201科目期分IKMi幸艮表列ERiglq101iglr906科目各期查言旬作渠明余田分鬻（«1列印余恩幔各期绘额NNM子系统含余额作核封inmp340金艮行存款底信封幔作H依金艮行别做信制幔可於inmi030查言旬各金艮行别之国封幔日期inmp600信可幔作H鹰付票摞系统信封幔NM#4余额核封完彳安，最彳友再轨行信封幔iglp131子系统年结更新作渠滥出子系统次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於iglq130查言旬子系统期初之科目含余额（期别卷“期初”）固定管理系统(FA)程式代虢程式名H目的明催h主afar202固定资童新增明余田表核封新增资滥入金额作核封afat101afat

13、105afat106afat107afat108afat109afat110固定瓷崖资本化作It固定改良作渠固定jfeit重估作H固定整作H资崖金削房est作n瓷崖出售雒st作n检核是否有未碓后忍、未遇、未抛恩根停票之累勤瓷料QBEM件：罩摞日期、AJ票据®QBEM件：罩摞日期、5OJ1KQBE1件：联31日期、傅票褊虢QBE1件：联31日期、傅票褊虢QBE案件：幸艮屡日期、停票褊虢QBE案件：金削S日期、停票褊虢QBE条件：出售日期、停票褊虢afai102折罩再提作H已折罩做折罩再提。若afai100已指定自重Hl提，即不需孰行此步骤afap999固定瓷”初醇槽作渠算期初折蕾金期初

14、才需轨行afap300自勤擦提折蕾作渠算富期折蕾金上每月孰行afar300afar350固定瓷崖折营明余田表固定瓷崖折管费用恩表核封折营金额是否金额作核封*afar201清册核封固定丽金额是否瓢afap120折营分金踞生作H生折蕾分金录afai104折营分金录雒91作H查言旬折营分金录资料内容，核封折11金SB。afap120分金录抛傅*/点幔作渠符折营分金录抛到余恩幔，崖生僖票据显aglp130子系统期更新作渠符分金录底稿的科目金S(做加余恩彳爱,滥出子系统科各期绘额之统tK料可於aglq130/agli130查言旬子系统各期之科目绘10*aglr200N目期幸艮表列ERFA子系统各期累勤金

15、I®、累折金额作核封aglr201科目期分IKMi幸艮表列ERaglq101aglr906科目各期查言旬作It明余田分鬻（Mi列印余息幔各期折营金额、累折绘10典FA子系统金额作核封afap304月余吉作堞t固定瓷崖系统月余吉不可再累勤富期交易资料afap010信可幔作H固定瓷崖系统信封幔afap305年结作H固定资崖系统年结於年底日寺才需朝1行aglp131子系统年结更新作渠滥出子系统次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於aglq130/agli130查言旬子系统期初科目含余额（期别卷“期初”）幔管理系统(GL)程式代虢程式名H目的明催h主，lr901Ua遇帐前检查表列er检核是否

16、有缺虢或未碓或累常之停票aglt110aglt130一般at票雒si作H整at票雒si作H检核是否有未遇幔之停票QBEM件：1碣、避黑票巳期、瓷料有效aglr900傅票彳安检查表列印若含余SB启可利用aglp103重新至生含斜IB*aglr105m表列印aglp201期末余吉醇作棠算本期损益金10JSiHlW票曾回醇至次月初，需自行轨行遇W!*aglr110常期时矜幸艮表列ER亥损益表、靛aglp301信可幔作H余息幔系统信封幔不可再累勤富期交易资料aglp202年底余吉醇作渠S出幔次年度之期初,於年底日寺才需朝1行可於aglq101查言的忽幔期初之科目绘额aglq101科目各期绘额查言旬查言

17、旬各科目各期绘额*Aglr107科目绘SB表列印列印各科目各期绘额使用各模月底重常月列雁差次月不回醇畤，鹰核封以下聿1表：轨行碓言忍程式代虢程式名耦目的明催h主gapp600gapp601鹰付Mi款月底重iff僵作It鹰付Mi款月底重原作It算鹰付款月底重iff僵金10或必要日寺逮原gapq600鹰付Mi款月底重己金录查言旬gapr600鹰付款月底重iff僵昇勤瓷料列印核封鹰付款月底重金额是否正碓gxrp600gxrp610鹰收幔款月底重iff僵作渠鹰收幔款月底重原作ft算鹰收款月底重iff僵金10或必要日寺逮原gxrq600鹰收款月底重己金录查言旬gxrr600鹰收幔款月底重料列印核封鹰收款月底IWM金额是否正碓gnmp600gnmp601外酹存款月底重ifHB作it外酹存款月底重ifHBJS原作渠算外酹存款月底重IFHB金额或必要日寺逮原gnmp6