预算编制和维护指导

1、1预算系统使用指导-编制、维护、调整、分析2011年2月2022-4-232目录 预算编制（新增，修改、删除） 预算调整 实际数据维护（操作过程） 预算分析2022-4-233预算处理预算编制1、预算编制流程2、新增预算表3、预算上报后的处理4、删除预算表5、修改预算表6、新增部门后的预算处理7、重点注意事项2022-4-2341、预算编制流程 先先从末级部门编制预算，再编制非末级预算 注：所有部门注：所有部门 都要编制预算表，即使是都要编制预算表，即使是0预算预算 公司级别要编制两个表，先先2011年预算项目组织汇总组织汇总，再2011年经营分析不不用组织汇总2022-4-2352、新增预算

2、表-末级部门-1 路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制 选择末级部门，新增2022-4-236新增预算表-末级部门-2选择预算方案（选择预算方案（2011年汽车预算年汽车预算），选择预算模板（），选择预算模板（2011年汽车年汽车预算项目预算项目），选择业务期间（），选择业务期间（2011年年），），预算名称修改有条理的预算名称修改有条理的名称名称 ，保存。，保存。2022-4-237新增预算表-末级部门-3录入预算数据，保存。录入预算数据，保存。注：必须手工输入 或者 复制粘贴-选择性粘贴值 不能使用excel导入（会冲掉公式）2022-4-238新增预算表-非末级部门-1在所有末级

3、所有末级部门做完预算表后路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制选择非末级部门，新增2022-4-239新增预算表-非末级部门-2选择预算方案（选择预算方案（2011年汽车预算年汽车预算），选择预算模板（），选择预算模板（2011年汽车年汽车预算项目预算项目），选择业务期间（），选择业务期间（2011年年），），预算名称修改有条理的预算名称修改有条理的名称名称 ，保存。，保存。2022-4-2310新增预算表非末级部门-3-1选择“组织汇总”选择 所有直接下级（子节点） 全部表页2022-4-2311新增预算表非末级部门-3-2选择“组织汇总”选择 所有直接下级（子节点） 全部表页2022

4、-4-2312预算编制修改等完成后 两种方式 1、通知总部进行审批（QQ、Email等） 2、预算表上报 2022-4-23133、预算上报后的处理预算上报后发现预算表有错，让总部打回预算表。对打回的预算表，进行修改。如果要删除预算表，操作如下：修改保存删除。2022-4-23144、修改预算表末级部门路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制1、选择预算表2、修改3、保存注：修改要从注：修改要从 末级末级部门开始做，逐级部门开始做，逐级向上向上“修改修改”，重，重新新 进行进行“组织汇总组织汇总”2022-4-23155、删除预算表谨慎使用路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制1、选

5、择预算表2、删除注：删除，功能应注：删除，功能应谨慎使用，删除后谨慎使用，删除后重新增加预算表，重新增加预算表，必须逐级向上必须逐级向上“修修改改”，重新，重新 进行进行“组织汇总组织汇总”。2022-4-23166、新增部门后的预算处理特殊情况1、新增的部门编制预算： 操作同上述新增预算表-末级部门 （例如：新增加 【2011-销售二部销售二部】）路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制选择新增的部门新增的部门，新增预算表，完成后，待总部审批。2、上级部门编制预算调整（审批后）路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算调整选择 “2011-销售二部销售二部”的上级部的上级部选择 “预算调整

6、” 出现 编辑界面 选择 “组织汇总”，注：调整后，逐级向上调整注：调整后，逐级向上调整 注意：直接下级注意：直接下级2022-4-23177、重点注意事项 所有部门所有部门 都要编制预算表，即使是0预算 所有预算表不不得使用excel导入导入 所有预算表不不得提交提交 非末级部门非末级部门编制预算，不得手工填写，要通过“组织汇总组织汇总”，从直接下级直接下级汇总数据2022-4-2318预算调整-1 预算调整是指经过批准的预算（审批后）,在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入，在金蝶eas上的操作。预算调整操作步骤 必须必须先先从末级部门进行调整，再编制非末级预算（组织汇总） 强调：调整

7、后，逐级向上调整强调：调整后，逐级向上调整 注意：直接下级注意：直接下级 公司级别两个表顺序等公司级别两个表顺序等注：非特须调整事项，不建议做预算调整，预算调整一旦审批，无法反审批，无法删除，必须再次作调整2022-4-2319 预算调整的几种情况：项目之间的调整，即各主体内部项目之间的调整，不影响各主体总体预算额度；预算增加，即通过总部审批后的预算增加额度或预算减少预算额。预算调整成本中心调整2022-4-2320预算调整成本中心调整2022-4-2321预算调整成本中心调整2022-4-2322预算调整预算项目表调整2022-4-2323预算调整预算项目表调整2022-4-2324预算调整

8、经营分析表调整2022-4-2325实际数据日常维护一、实际数据日常维护 1、是对实际发生的数据，在项目间、 部门间或者公司间进行调整。 2、实际数据维护要求按月月进行。 3、路径：管理会计预算管理预算处理实际数据实际数据日常维护二、操作分类 涉及到部门间【部门内项目间】的实际发生数据的调整 不涉及部门之间的实际数据调整2022-4-2326实际数据日常维护项目间部门间-1 对发生在项目间部门间的实际数据维护，必须从发生项目间、部门间进行维护，逐级向上进行组织汇总。例如 市场部内部 市场费用和差旅费之间、 市场部和客服部之间。操作如下：2022-4-2327实际数据日常维护项目间部门间-2严格

9、按照此规则操作2022-4-2328实际数据日常维护项目间部门间-3 数据填完，必须重新计算，然后保存，然后进行审批 2022-4-2329实际数据日常维护项目间部门间-4 客服部 也有可能两个部门在不同的项目之间调整。2022-4-2330实际数据日常维护项目间部门间-5实际数维护表审批 2022-4-2331实际数据日常维护项目间部门间-6在上级部门（此处为公司级别）做项目预算表组织汇总然后公司级别进行分析表维护计算，同时进行公司间等调整2022-4-2332实际数据日常维护不涉及部门间 不涉及部门间实际数据日常维护，主要是总部费用分摊调整，公司间调整等 不需在部门间进行维护，涉及到部门的

10、除外 公司级别维护不需要进行组织汇总（如不涉及到部门项目维护） 维护完成，要审批2022-4-2333预算 预算分析 讲解：曲晶2022-4-2334预算分析 在进行EAS中预算分析操作前，检查预算表是否是“已审批”状态，凭证是否是“审核”状态，实际数据日常维护是否是“已审批”状态。 若以上都没完成审批或审核工作，预算分析中就无法取到相应的数据。且以上三者的顺序是，预算表审批 凭证审核实际数日常维护审批，顺序不能颠倒，否则会也影响取数。注意：预算表和实际数据维护都要包含下级审批注意：预算表和实际数据维护都要包含下级审批2022-4-2335执行情况分析：以预算模版的形式展现预算执行情况，由于我们一次性做的全年预算，因此该 表在分析过程中时间长，各主体斟酌使用。调整情况分析：对调整前和调整后的数据进行分析，仅针对 预算数据。预算表查询：是对预算表中的预算数据进行查询，无实际数据。预算项目查询：按预算项目进行查询，仅有预算数据和实际数据无对比数执行跟踪：对某项预算项目或预算表中的实际数据进行明细列示。预算表列分析：与执行情况分析略有相同，比其增加调整数的分析。预算数据分析：通过对其项预算项目或预算表进行预算的分析。预算分析2022-4-2336预算分析执行情况分析（图示）2022-4-2337预算分析调整情况分析（图示）2022-4-2338预算分析预算表列分析（图示）2022