某公司财务分析解决方案实施篇

1、 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司P2 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司修订记录修订记录作者日期动作版本 内容林志贤2009-6创建1.0P3 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n需求分析需求分析n技术方案技术方案n实施流程实施流程n案例分析案例分析内容内容P4 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司本资料来源本资料来源P5 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n需求分析需求分析n技术方案技术方案n实施流程实施流程n案例分析案例分析内容内容P6 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公

2、司需求分析需求分析分析内容分析内容类别指标指标例子数值类型分析方式财务综合指标损益类指标营业收入/营业成本/利润总额/净利润本月，累计按组织汇总，钻取分析财务绩效指标财务效益状况资产运营状况偿债能力状况净资产收益率%/总资产报酬率%/总资产周转率%/流动资产周转率%/应收账款周转率/资产负债率%/速动比率%比例同比，环比分析,组织汇总财务状况指标资产负债状况货币资金交易性金融资产应收账款其他应收款存货本月同比，环比，年初比，组织汇总现金流量指标现金流量表指标经营活动现金流入量经营活动现金流入量其中：销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营有关的现金经营活动现金流经营活动现金流出量出量其中：购

3、买商品、接受劳务支付的现金组织汇总集团财务分析可以分为财务指标和预算执行情况分析n财务指标分析，财务指标可以分解为以下4类指标P7 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司需求分析需求分析分析内容分析内容类别指标例子数值类型分析方式预算项目吞吐量吞吐量营业收入营业收入税金及附加税金及附加营业成本营业成本管理费用管理费用财务费用财务费用投资收益投资收益营业外净支出营业外净支出利润总额利润总额所得税所得税少数股东损益少数股东损益归属集团公司的净利润归属集团公司的净利润本月，累计按组织汇总，钻取分析同比，环比分析预算差异分析n预算执行情况分析P8 版权所有 1993-2008 金蝶软件

4、(中国)有限公司需求分析需求分析分析诉求分析诉求n组织汇总口径：支持3种统计口径n财务组织分类n合并报表口径n自定义组织分类n指标能够多维度分析：n跨组织n跨期间n分析方法，支持：n同比n环比n预算对比n图表P9 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n需求分析需求分析n技术方案技术方案n实施流程实施流程n案例分析案例分析内容内容P10 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司技术方案技术方案n采用BOS BI技术开发业务主题分析报表n该技术方案由三个部分组成：n指标定义，包括KPI指标，BI指标，BI指标分类n数据抽取，定义抽取方案和调度方案nBI报表开发n财务

5、指标分析和预算分析在数据抽取方案上不一样n其中，财务指标分析的抽取应用：KPI定义BI指标定义BI指标抽取n预算分析的抽取应用：n预算项目定义预算抽取P11 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司技术方案技术方案架构架构EAS数据库BI报表BI中心(Portal)Web客户端Web服务层BI服务层数据库层数据仓库业务报表ETLKPI取数公式OLAP建模管理驾驶仓(Portal)P12 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司财务指标分析抽取方案财务指标分析抽取方案-基于基于KPI数据仓库业务报表合并报表EASKPI系统EAS总帐系统BI指标定义抽取方案定义组织分类

6、指标分类1.财务类指标分析通过该方案抽取2.基于EASKPI系统，定义KPI，通过业务取数公式定义取数来源3.在KPI系统上，为客户定制BI指标映射层，并依据BI指标映射抽取数据到数据仓库，为报表分析提供基础P13 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司预算分析抽取方案预算分析抽取方案-基于预算项目基于预算项目数据仓库1.预算项目数据分析通过该方案抽取EAS数据库预算项目分类抽取程序P14 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司数据仓库数据仓库财务分析财务分析BI指标指标BI指标数据事实表组织IDBI指标ID时间Value组织维组织ID组织分类维组织分类BI指标

7、维指标IDBI指标分类指标分类IDn基于财务分析的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构P15 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司数据仓库数据仓库预算项目预算项目预算项目数据事实表组织ID预算项目ID预算要素预算期间Value组织维组织ID组织分类维组织分类预算项目维ID预算项目分类分类ID预算要素维要素ID预算期间维期间IDn基于预算项目的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构P16 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司数据仓库数据仓库数据字典数据字典表名含义说明T_MP_OrgClassGroup组织分类组T_MP_OrgClass组织分类T_MP_OrgCl

8、assEntry组织分类映射条目1：N，映射了财务组织T_MP_AnalysisItemBI项目T_MP_AnalysisItemEntryBI项目映射条目1：N，映射了各个公司的KPIT_MP_AnalysisClassBI项目分类T_MP_AnalysisClassEntryBI项目分类映射条目1：N，一个分类映射了多个BI项目T_MP_DWFactKpi事实表nBI指标P17 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司数据仓库数据仓库数据字典数据字典n预算项目数据表名含义说明T_BG_BgBiCurrency币别因为大连港只有一个币别有数据，目前报表中没有用该表T_BG_Bg

9、BiElement预算要素T_BG_BgBiScheme预算方案T_BG_BgBiPeriod期间T_BG_BgBiPeriodType期间类型T_BG_BgBiItemGroupBI预算项目分类T_BG_BgBiItemBI预算项目T_BG_BgBiItemWithGroupBI预算项目分类映射该表关联了Group和Item，同时映射了预算项目和项目顺序T_BG_BgBiFact事实表该表关联了T_BG_BGBiItem，不是关联业务的T_BG_BGItem 组织是关联财务组织，要求成本中心和财务组织一一对应P18 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司BI报表开发报表开发n

10、实施阶段配置好指标，并设置抽取方案，抽取数据到数据仓库后，采用BOS BI开发工具开发BI报表n开发BI报表后，发布到Portal中，在业务主题分析里面查看报表P19 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司关键功能关键功能定义和抽取定义和抽取n关键绩效指标，定义KPI及其取数公式，如果是集团分析，应该在集团定义KPI后下发nBI指标，定义BI指标和KPI之间的映射，KPI是组织相关的，而BI指标是组织无关的，BI指标可以跨组织nBI指标分类，给BI指标自定义分类，一个BI指标可以属于多个分类n组织分类，EAS组织模型的扩展，自定义分类n组织分类组，组织分类的进一步分组，用来区分

11、组织分类nBI指标抽取，定义和管理BI指标抽取方案，管理BI指标数据n预算项目数据抽取，定义和管理预算指标抽取P20 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司关键功能关键功能开发、部署开发、部署BI报表报表nBI报表设计器： 通过BI报表设计器，设计BI报表n报表发布：n可以在设计器中远程部署报表到Portal中n或者手工拷贝n或者制作标准补丁，在EAS环境中安装n主题报表配置，授权P21 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n需求分析需求分析n技术方案技术方案n实施流程实施流程n案例分析案例分析内容内容P22 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限

12、公司实施流程实施流程n补丁安装，5.9，6.0需要安装相应补丁n菜单配置，BI指标定义，指标分类，组织分类、组织分类组，BI指标抽取，预算项目抽取等功能不在标准菜单中，需要自己添加nKPI定义和下发，这个工作量最大，按照需求定义需要的KPI取数公式，根据数据来源还可能需要定义报表数据，通过报表取数公式获取数据。KPI定义后，需要下发，可能需要修改公式。nBI指标定义，包括BI指标和BI指标分类n组织分类和组织分类组定义（可选，如果客户不通过标准财务组织和合并报表口径汇总数据，而需要自定义组织分类）nBI指标数据抽取方案定义n预算项目分类定义n预算项目数据抽取方案定义nBI报表开发nBI报表部署

13、，权限分配P23 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n需求分析需求分析n技术方案技术方案n实施流程实施流程n案例分析案例分析内容内容P24 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析n通过以下两个案例来讲解实施流程n财务指标分析n预算分析P25 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n以大连港的一个指标分析报表为例，其中，核心业务，核心业务支持等是大连港组织的自定义分类，成为5大中心。n该报表需要定义组织分类和组织分类组n该报表需要定义以下损益类指标n需要按5大中心汇总，钻取P26 版权所有

14、 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析结果结果P27 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第一步n安装补丁，配置菜单预算预算预算数据抽取:com.kingdee.eas.ma.budget_bi.client.BgBiItemGroupListUIKPIBI指标组织分类组 com.kingdee.eas.sem.mp.client.OrgClassGroupListUI组织分类 com.kingdee.eas.sem.mp.client.OrgClassListUIBI指标分类 com.

15、kingdee.eas.sem.mp.client.AnalysisClassListUIBI指标 com.kingdee.eas.sem.mp.client.AnalysisItemListUIBI指标抽取 com.kingdee.eas.sem.mp.client.DWFactKpiListUIP28 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第二步，定义组织分类和组织分类组P29 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析第三步，定义KPI，注意下发到子公司P30 版权所有 1993

16、-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第四步，定义BI指标，BI指标对应了各个组织的KPIP31 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第四步，定义BI指标分类P32 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第五步，定义BI指标抽取方案n主界面是BI指标抽取后的数据序时簿。计算方案界面中可以定义抽取方案，如果为手动计算，可以点击工具栏上的“计算按钮”。如果为后台自动更新，设置调度计划。方案包括BI指标范围和组织范围，只有在这个范围内的数据才会

17、被抽取。 计算上一个月和计算当前月表示计算时应该计算的报表日期，主要是为后台自动更新服务的，如果计算时间为月末，那么可能应用计算当前月，如果计算时间为月初，那么可能应用计算上一个月。 P33 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第六步，开发BI报表，具体开发请参考BI报表开发手册P34 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第七步，发布部署到EAS服务器上。有三种部署方式n手工拷贝到serverdeploysubjects n远程部署n制作补丁安装，建议用补丁P35 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司案例分析案例分析财务指标分析财务指标分析n第八步，主题配置，授权n首先要配置系统页签，把BI中心和业务主题分析配置出来n在主题配置中增