财务部KPI及职责、鱼骨图

1、财务部财务部KPIKPI及职责及职责主管会计具体岗位职责主管会计具体岗位职责负责公司的财务、会计工作，编制年度会计报表及分析。严格审核各项费用开支，对不符合手续的支出单据，不签、甚至拒签，为将降低费用支出打好基础。每月不定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作，对价格有出入的及时做好比对登记，上报有关部门，及时解决。每月底查看销售欠单，做好应收账款的核对、打印，并于次月五号以前上报总经理，迟报一天罚款50元。（特殊情况除外）负责结转损益，编制财务月报表，次月十号以前上报上级领导，迟报1天，罚款100元。（特殊情况除外）负责与供应商的对账工作。做好公司印章及相关档案管理工作，做好借、使用登

2、记，做到安全、保密。负责公司进项、销项发票的管理、开具，每月税款的解缴申报工作。对于开具超出本公司实际生产单据金额的部分，及时做到税点扣收，做好及时、合理纳税工作。每月8号、28号及时准确地上报各类统计报表，重视统计工作所带来的潜在效益。积极配合总经理协调各银行关系，及时准备融资资料，确保融资计划顺利落实到位。积极配合一线部门，完成好相关工作。完成上级领导交办的其他工作。主管会计关键岗位职责及主管会计关键岗位职责及KPI时间：时间：2014年年01月月01日日2014年年12月月31日日2014年融资资料年融资资料提供及时完备提供及时完备学习融学习融资知识资知识平时做好平时做好银行流水银行流水

3、另建一另建一套帐套帐维护关系维护关系参加参加培训培训借借外脑外脑贷款贷款现金现金融资所需融资所需账目流水账目流水银行银行融资公司融资公司整理单据整理单据及时制证及时制证及时催收相及时催收相关部门报表关部门报表及时编制整及时编制整理各类报表理各类报表2014年数据年数据报表报表提供及时准确提供及时准确各部门数据各部门数据划分清晰准确划分清晰准确2014年年税务税务无罚款无罚款税务报表扎实有效税务报表扎实有效学习相关税法学习相关税法维护好税局关系维护好税局关系合理避税合理避税培训培训专管员专管员主管局长主管局长借外脑借外脑进项票进项票发票发票就低不就高就低不就高出纳具体岗位职责出纳具体岗位职责 1

4、.负责日常备用金的保管及周转，每天收到的现金及时存入银行，确保现金的安全工作。 2.做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 3.整理原始单据，并依据单据登记多产生的费用。 4.及时编制现金、银行日记帐，月末及时打印。 5.发货日报表的勾对及货运单据的保管整理。 6.月末协助核对应收款。 7.积极配合一线部门，完成好相关工作。 8.每月不定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作，对价格有出入的及时做好比对登记，上报有关部门，及时解决。 9.完成公司及上级领导交办的其它工作。出纳关键岗位职责及出纳关键岗位职责及KPI时间：时间：2014年年01月月01日日2014年年12月

5、月31日日增加银行流水POS机把钱转存到融资银行增加现金流量及时转存及时转存对外付款通过银行通过银行划账，不付现金2014年所需银行流水充足年所需银行流水充足存款及时存款及时每周收每周收款统计款统计报账划报账划分准确分准确账目清晰账目清晰2014年现金无遗漏零差错年现金无遗漏零差错支款明细收款明细市内货款物流货款班车货款当天款当天存每天现每天现金盘点金盘点总支出总收款星级员工划分标准星级员工划分标准 评分依据： 1、无故迟到或早退两次，请假超过两天（正常休息除外），取消星级评定； 2、一线部门主管评定（服务、提供相关报表数据及时准确率），满分100分； 3、上级主管评定（相关报表提交及时准确率、工作综合评定），满分100分； 4、每月30号由财务主管负责统计得分（