集团转账支票领用审批表(关联)(范例)_第1页
集团转账支票领用审批表(关联)(范例)_第2页
集团转账支票领用审批表(关联)(范例)_第3页
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文档简介

集团股份有限公司总办财务秘书审核：已盖私章：转帐支票领用审批表（关联）领用部门2003年1 月日资金结算部领用人编号； CORP-FI-SJ01定额限额汇款或预支金额支票归属行对方单位全称申请理由 :部门经理财务审核：人民币零亿零仟零佰零拾零万零仟零佰招行总行营业部帐 号深圳市光汇石油化工有限公司复经 核理 部门零拾零元零角零分2801201208248开户行财务总监支票号帐号总裁审批集团股份有限公司转帐支票领用审批表（关联）（CORP-FI-SJ01 ）填表说明及要求1. 本表在领用转帐支票审批时使用。2. 年月日 ：指填写本表的时间 。3. 领用部门： 指财务部或结算中心 。4. 领用人； 指领用转帐支票审批表的人 。5. 预支金额： 指预计要使用的金额 。6. 支票归属行： 指支票的所属行 。7. 帐号 ：填写银行的帐号。8. 支票号 ：指支票的号码 。9. 对方单位全称 ：指转帐给予对方的单位全称，由于是关联单位，应为集团内部单位10.开户行 ：指对方单位的开户银行。11.帐号 ：指对方单位的银行帐号。12.申请理由 ：指申请转帐支票的理由。13

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