经济活动分析双河仓库终

1、增加增加1475.141475.14万万元元643.10643.102118.242118.2415.6902102.552118.24169.04169.04169.04169.04156.31156.318080808093.8693.86实现物资安全供应实现物资安全供应项目项目库存合计库存合计1 1年以下年以下1-31-3年年3 3年以上年以上备注备注期初库存期初库存643.10643.10620.70620.70/ /22.3922.39期未库存期未库存2118.242118.242102.552102.55/ /15.6915.69增加增加+ +减少减少- -+1475.14+147

2、5.14+1481.85+1481.85/ /-6.7-6.7本月利用本月利用库存库存/ / / / /累计利用累计利用库存库存/ / / / /序号序号项目项目年度预算年度预算（万元）（万元）1-121-12月份月份与年总预算与年总预算相比剩余相比剩余 备注备注预算预算 （万元）（万元）实际实际 （万（万元）元）与预算相比与预算相比 (超超+ 节节-)1212年年1-12月月实际发生实际发生(万元万元) 与去年与去年同期相同期相比比(超超+ 节节-)变动费用变动费用169.04 169.04 156.31 -12.73 97.11 59.20 -12.73 1 房屋租赁费 10.38 10.

3、38 10.39 0.01 10.39 0.01 2 环卫绿化费 6.97 6.97 6.97 0.00 6.97 0.00 3 取暖费 5.80 5.80 3.24 -2.56 3.24 -2.56 4 公共设施费 33.27 33.27 23.89 -9.38 23.89 -9.38 5 小车租赁费 272727.05 0.05 24.56 2.49 0.05 6 水费 0.70.71.36 0.66 0.39 0.97 0.66 7 电费 776.92 -0.08 5.54 1.38 -0.08 8 通信费 7.87.87.74 -0.06 7.59 0.16 -0.06 9 计量费 0

4、.960.961.29 0.33 0.97 0.32 0.33 10 警卫消防费 7.687.687.86 0.18 7.80 0.06 0.18 11 外购原材料 171713.49 -3.51 12.08 1.41 -3.51 12 外购燃料 1.21.21.15 -0.05 1.11 0.05 -0.05 13 机修费 554.81 -0.19 3.09 1.72 -0.19 14 公杂费 1.81.82.13 0.33 1.80 0.33 0.33 15 过路过桥费 0.480.480.34 -0.14 0.53 -0.19 -0.14 16 图书资料费 0.50.50.50 0.00

5、 0.77 -0.27 0.00 17 印刷费 1.51.50.95 -0.55 1.32 -0.37 -0.55 18 差旅费 556.17 1.17 4.82 1.35 1.17 19 其他(含餐饮服务费用） 292930.07 1.07 24.74 5.33 1.07 序号序号项目项目年度预算年度预算（万元）（万元）与年总预算与年总预算相比剩余相比剩余 备注备注预算预算 （万元）（万元）实际实际 （万（万元）元）与预算相比与预算相比 (超超+ 节节-)1212年年1-12月月实际发生实际发生(万元万元) 与去年与去年同期相同期相比比(超超+ 节节-) 计量费超计量费超去年同期去年同期0.

6、330.33万元万元年预算为年预算为0.960.96万元，万元，1-121-12月实际支出月实际支出1.291.29万元，超支万元，超支0.330.33万元。主要原因是年初预算不足，年初申报需求万元。主要原因是年初预算不足，年初申报需求预算时，测算计量费用是预算时，测算计量费用是1.51.5万元，而处拨给我库的费万元，而处拨给我库的费用有点低。今年磅秤投用后，上半年共检测了两次（用有点低。今年磅秤投用后，上半年共检测了两次（1 1月份、月份、5 5月份），发生检测费用月份），发生检测费用0.80.8万余元，按常规一万余元，按常规一年检测一次。年检测一次。 超支原因超支原因水费超去水费超去年同期

7、年同期0.0.9797万元万元年预算为年预算为0.7万元，万元，1-12月实际支出月实际支出1.36万元，超支万元，超支0.66万元。比去年同期增加万元。比去年同期增加0.97万元。万元。今年今年1-12月份累计消耗水月份累计消耗水4529方，与去年同期方，与去年同期1300方相比，方相比，增加水量增加水量3229方，其主要原因是今年上半年仓库主水管在库方，其主要原因是今年上半年仓库主水管在库区外发生穿孔，并且穿孔部位位于社区下水道旁，漏水直接从区外发生穿孔，并且穿孔部位位于社区下水道旁，漏水直接从下水道流走，导致长时间没能找到漏点。下水道流走，导致长时间没能找到漏点。7月份在找到漏点后月份在

8、找到漏点后立即采取补漏措施，为避免再次出现跑、冒、滴、漏现象，仓立即采取补漏措施，为避免再次出现跑、冒、滴、漏现象，仓库供用水设施的维护管理负责人，坚持每两、三天对供水管网库供用水设施的维护管理负责人，坚持每两、三天对供水管网进行一次巡回检查，保证了仓库水管线的正常运行，下半年平进行一次巡回检查，保证了仓库水管线的正常运行，下半年平均每月用水均每月用水169方，将用水量降到了最低点。方，将用水量降到了最低点。差旅费超差旅费超去年同期去年同期1.171.17万元万元 1 1、处排球集训：为支持处各项活动的开展，我仓库有、处排球集训：为支持处各项活动的开展，我仓库有3 3名职工今名职工今年年7 7

9、月被抽到处里参加局排球比赛，在近月被抽到处里参加局排球比赛，在近2 2个多月的集训期间，我个多月的集训期间，我仓库承担了差旅费仓库承担了差旅费 0.98 0.98万元。万元。2 2、差旅补助提高：今年、差旅补助提高：今年8 8月份由于月份由于出差人员的差旅费开支标准按新规定执行，差旅支出大幅上升，出差人员的差旅费开支标准按新规定执行，差旅支出大幅上升，据计算，调整前，每月办公人员出差补助据计算，调整前，每月办公人员出差补助10001000元左右。调整后，元左右。调整后，按趟数不变的情况下计算，费用增加到按趟数不变的情况下计算，费用增加到37503750元。住宿报销也比调元。住宿报销也比调整前增

10、加一倍。整前增加一倍。3 3、外出学习：、外出学习： 7-8 7-8月份是外培学习高峰期，故费月份是外培学习高峰期，故费用增加幅度大。如：我仓库职工刘桃、积极响应处安排，用增加幅度大。如：我仓库职工刘桃、积极响应处安排，1111月份月份参加全国举办石油管材螺纹检测人员资格鉴定培训班参加全国举办石油管材螺纹检测人员资格鉴定培训班1010天，共发天，共发生差旅费用生差旅费用0.330.33万元。万元。 超支原因超支原因其他费用其他费用超去年同超去年同期期5.335.33万万元元年预算为年预算为2929万元，万元，1-121-12月实际支出月实际支出30.0730.07万元，超支万元，超支1.071

11、.07万元。主要原因是制作各种标牌增加费用万元。主要原因是制作各种标牌增加费用0.750.75万元。万元。比去年增加比去年增加59.259.2万元，主要是增加了这几块费用：房屋租万元，主要是增加了这几块费用：房屋租赁费、环卫绿化费、取暖费、公共设施费。赁费、环卫绿化费、取暖费、公共设施费。 超支原因超支原因年预算为年预算为2929万元，万元，1-121-12月实际支出月实际支出30.0730.07万元，超支万元，超支1.071.07万元。主要原因是制作各种标牌增加费用万元。主要原因是制作各种标牌增加费用0.750.75万元。万元。比去年增加比去年增加59.259.2万元，主要是增加了这几块费用：房屋租万元，主要是增加了这几块费用：房屋租赁费、环卫绿化费、取暖费、公共设施费。赁费、环卫绿化费、取暖费、公共设施费。电 费 超电 费 超去 年 同去 年 同期期 1 . 3 81 . 3 8万元万元年预算年预算7 7万元，万元，1-121-12月实际支出月实际支出6.926.92万元，超去年万元，超去年1.381.38万万元，原因如下：从去年下半年开始，水电厂民用水电大队元，原因如下：从去年下半年开始，水电厂民用水电大队根据局相关文件要求，对我库地磅房和职工宿舍的用电量根据局相关文件要求，对我库地磅房和职工宿舍的用电量在原有的基