战略预算汇报

1、融创腾飞的跑道融创腾飞的跑道04年融创集团战略预算汇报年融创集团战略预算汇报 2003年年12月月21日日 一、集团资产现状一、集团资产现状二、二、2004年战略资金预算年战略资金预算 三、战略措施三、战略措施一、集团资产现状一、集团资产现状集团资产现状集团资产现状现有土地：奥城项目现有土地：奥城项目 17.5亿元亿元 690亩亩 海逸长洲项目海逸长洲项目 10.4亿元亿元 825亩亩 天塔道项目天塔道项目 1.8亿元亿元 38亩亩 广场项目广场项目 1亿元亿元 22亩亩 长春项目长春项目 4.1亿元亿元 880亩亩 合合 计计 34.8亿元亿元 2455亩亩 以上土地资源能够为未来五年提供以

2、上土地资源能够为未来五年提供42亿元的亿元的利润，利润，164亿元销售额。亿元销售额。集团资产现状集团资产现状现状楼：滨湖大厦现状楼：滨湖大厦 7450万元万元 宁盛里宁盛里 710万元万元 卫宁大厦卫宁大厦 4000万元万元 合合 计计 12160万元万元到到2004年年5月份提供月份提供12160万元资金流。万元资金流。长期经营资产：长期经营资产： 蓟县紫屹山庄蓟县紫屹山庄 1000万元万元集团资产现状集团资产现状传媒业：传媒业： 拥有一张周报拥有一张周报假日假日100天天 一张日报一张日报新青年新青年北京博奥生物芯片有限公司：北京博奥生物芯片有限公司： 出资出资20002000万元，拥有

3、其万元，拥有其5.31%5.31%的股权，主营业务为生物芯的股权，主营业务为生物芯片产品的科研、开发、生产、销售和科研仪器的代理销售等片产品的科研、开发、生产、销售和科研仪器的代理销售等北京中科希望软件股份有限公司：北京中科希望软件股份有限公司： 出资出资12001200万元，拥有其万元，拥有其10%10%的股权，主营业务为软件开发的股权，主营业务为软件开发和销售和销售天津信托投资有限公司：天津信托投资有限公司： 出资出资75007500万元，拥有万元，拥有5.26%5.26%的股权，主营业务为信托投资的股权，主营业务为信托投资对外投资情况对外投资情况:集团资产现状集团资产现状03年筹资情况：

4、奥城公司年筹资情况：奥城公司 6.5亿元亿元 置地公司置地公司 1.4亿元亿元 融创投资融创投资 1.3亿元亿元 合合 计计 9.2亿元亿元集团资产现状集团资产现状无形资产状况：无形资产状况： 具有强大的合作伙伴具有强大的合作伙伴市政投资、市政投资、天津信托、天津日报为我们提供了强有天津信托、天津日报为我们提供了强有力的资金支持力的资金支持 金融机构良好的关系金融机构良好的关系目前与工行、目前与工行、农行、中行、建行、交行、商行、浦发、农行、中行、建行、交行、商行、浦发、招商、中信、民生银行等金融机构建立招商、中信、民生银行等金融机构建立了良好的关系。了良好的关系。 二、二、2004年战略资金

5、预年战略资金预算算 2004年战略资金预算年战略资金预算 2004 2004年融创集团现有项目回款年融创集团现有项目回款2525亿元，利润亿元，利润5.75.7亿元，亿元，融资融资20.820.8亿元，净现金流亿元，净现金流12.312.3亿元亿元 融创奥城融创奥城预计预计20042004年回款年回款1111亿元，利润亿元，利润2.72.7亿元，净增亿元，净增贷款贷款3 3亿元，现金净流量为亿元，现金净流量为2.52.5亿元亿元 融创置地预计融创置地预计20042004年回款年回款1010亿元，利润亿元，利润2 2亿元，净增贷亿元，净增贷款款5.35.3亿元，现金净流量为亿元，现金净流量为9.

6、89.8亿元亿元 长春置地预计长春置地预计20042004年回款年回款4 4亿元，利润亿元，利润1 1亿元，净增贷款亿元，净增贷款1.51.5亿元亿元 利用集团采购所搭建的融资平台，在利用集团采购所搭建的融资平台，在20042004年融资年融资2 2亿元亿元 20042004年融创集团将产生年融创集团将产生14.314.3亿元现金流亿元现金流 2004年战略资金预算年战略资金预算 安排安排1212亿元战略资金用于异地新项目开发。亿元战略资金用于异地新项目开发。 儿童用品连锁业投入资金儿童用品连锁业投入资金4亿元亿元2004年战略资金分配：年战略资金分配：三、三、2004年战略措施年战略措施 2004年战略措施年战略措施 一、以现有可利用资产最大限度的融资一、以现有可利用资产最大限度的融资 二、积极争取总行授信二、积极争取总行授信 目前已向工行、中行、建行、农行、交目前已向工行、中行、建行、农行、交行申请了总行授信行申请了总行授信 三、开拓其他融资渠道，争取其他方式融资三、开拓其他融资渠道，争取其他方式融资 四、创新信托产品的开发四、创新信