资产管理系统应用培训课件

1、 资产管理系统培训课件资产管理系统培训课件郑石荪郑石荪第一章 设备卡片建立1 1业务场景业务场景分为设备实物卡片建立和固定资产卡片建立。设备实物卡片建立指物资被各个部门领用出库后，各个部门对需要进行设备管理的物资进行设备实物卡片建立的业务。固定资产卡片建立指将物资进行转固，建立固定资产卡片的业务。注意：资产管理系统中设备实物卡片不一定都进行转固，但固定资产卡片建立一定是参照设备实物卡片，视实际的情况进行相应的业务操作。2 流程说明流程说明2.1 设备员在存货申请单制单时候，要进行设备管理的物料勾稽“设备卡片管理”。2.22.2 仓管员制单并签字材料出库单后，设备员按材料出库单明细生成设备卡片。

2、2. 3 设备员建立设备实物卡片：详细填写规格、型号、位号（若有）、安装位置、关键程度、出厂时间、厂商、技术参数、技术文档等。2. 4 设备实物卡片建立时，设备员（办公室专员）可指定设备状态，若无设备安装调试、无安装调试费或者集采中已经打包含费用的，可将设备状态置为“在用”状态,设备实物卡片通过审核后，实物卡片建立完成，并推送消息至固定资产会计；若需安装调试的设备有安装调试费用（集采中不包含），则设备需安装调试或有安装调试费该应计入设备原值的，设备员应将设备状态置为“待安装”状态。2.5 2.5 在设备建卡环节，设备员将设备状态置为“待安装”状态的设备，当设备开始安装调试后，设备员应根据“待安

3、装”状态的设备卡片制作安装调试单，并填写安装调试费用（若有）。2.62.6 若安装调试过程中没有发生与安装调试相关的材料领用，则进行安装调试单的送审，审核通过后，设备卡片上的设备状态将自动置为“待验收”状态，安装调试完成；若安装调试过程中发生与安装调试相关的材料领用，安装调试单暂不送审。设备员领料时制作的出库申请单应参照填写对应的安装调试单。（注意：只有自由态的安装调试单可以被参照,出库申请单上会显示对应的安装调试单号和设备编号及名称，财务出库单上会显示相应安装调试单号）。2.7 2.7 领料时设备员持安装调试单至仓库领料，仓管员参照出库申请单（显示对应的安装调试单号）制作材料出库单（对应的安

4、装调试单号带入材料出库单），经仓管员签字、财务成本计算后，设备员将安装调试单获取材料费用后，材料费用会计入安装调试单中，另一方面，材料出库单传财务核算系统材料出库单（存货出库单上会显示对应的安装调试单号）。获取价格完成后，设备员将安装调试单送审，审核通过后（注意：与安装调试相关的材料领用金额回写后才能被审核，安装调试费用不结不送审，材料未领完不送审，送审即表示安装调试的材料和费用已定），设备卡片上的设备状态将自动置为“待验收”状态，安装调试完成。2.82.8 设备员参照审批通过后的安装调试单制作验收单，验收单审核通过后，设备实物卡片状态为“在用”，审批通过后实物卡片建立完成，并推送消息至固定资

5、产会计。设备员打印安装调试单、验收单和设备对应的材料出库单办理资产转固手续。 安装调试费等发票到达后，相关人员应持安装调试单、发票进行报销。注意注意：安装调试费的金额与财务不具联动关系，设备员应核对安装调试单中安装调试费的金额与实际确认的（一般指发票）金额的一致性，防止固定资产转固金额不实，一旦不实安装调试单退回，修订正确后方可重新审批，并推送固定资产模块。2.9 材料会计账务处理：材料会计应注意查看存货材料出库单，当存货材料出库单来源单据（仅指设备类和备品备件类存货出库单，不含大宗原辅材料）显示出库申请单号或有显示安装调试单号时，材料会计成本计算后，引用存货材料出库单制作凭证，计入“在建工程

6、”相关科目。注意：注意：安装调试费用进行账务处理时，应注意核对发票金额与安装调试单上安装调试费用金额的一致性，若一致并满足其他报销必备条件的给予报销，制作凭证，记入“在建工程”相关科目（注意记入科目的一致性）；存货材料出库单上有相应安装调试单号的，凭证入“在建工程”相关科目，需询设备员确定属于第几项设备更新项目，以备固定资产会计转出。3.0 3.0 固定资产会计处理：固定资产会计处理：当设备员设备到位、安装调试验收合格后，凭设备材料出库单和安装调试单（若有）至固定资产会计处办理设备转固手续，固定资产会计根据设备实物卡片建卡完成后驱动的消息和安装调试验收合格驱动的消息再次核查费用结算情况，经确认

7、价值结算完成后，固定资产会计参照设备实物卡片建立资产卡片，实物卡片和相应安装调试单上的金额会记入该资产卡片的固定资产原值，同时制作凭证将材料会计记入“在建工程”相关科目的价值转入“固定资产”相关科目。注意：若购入设备属于附属设备，驱动至固定资产会计的消息为该设备是子设备，同时显示主设备和主设备固定资产卡片编码。固定资产会计参照设备实物卡片建立固定资产卡片后，应将此固定资产卡片合并至主设备固定资产卡片，实现主设备固定资产原值增加。3.1 3.1 固定资产原值可能包含三部分：一为设备购置价值、安装调试材料价值和安装调试费用。（1）设备价值取得 仓管员对设备材料出库单签字后，材料出库单送至存货核算形

8、成存货材料出库单，经成本计算后，取得设备的出库价值，同时设备的出库价值回写设备实物卡片。（2）安装调试材料价值取得 仓管员对安装调试材料出库单签字后，材料出库单送至存货核算形成存货出库单，经成本计算后，取得安装调试材料的出库价值，同时安装调试材料的出库价值回写安装调试单，安装调试单审核完毕后，金额回写设备实物卡片。（3）安装调试费用价值取得 安装调试单的安装调试费用为设备员填入，经审核后回写设备实物卡片，与财务无联动关系，设备员取得发票后，打印安装调试单并作为报销附件，设备员持安装调试单（注意注明设备更新项目名称）、安装费用发票等至相关会计处报销。3 3 工作工作流业务逻辑流业务逻辑：（1）存

9、货申请单中“设备卡片管理”勾稽上，审核通过生成的存货档案“设备卡片管理”被勾稽。（2）被勾稽“设备卡片管理”的存货档案，才能在材料出库单表体中被执行“生成设备卡片”，形成中间表。（3）形成中间表的材料出库单表体行才能被参照生成设备实物卡片。（4）状态为“在用”的设备卡片才能被固定资产卡片参照。（5）审核生效的设备实物卡片，卡片中“是否固定资产”被勾稽，才能被参照生成固定资产卡片，设备实物卡片和固定资产卡片联动。（6）只有自由态的安装调试单可以被参照,出库申请单上会显示对应的安装调试单号和设备编号及名称，出库申请单上会显示相应安装调试单号。第二章 设备变动管理1 1 业务场景业务场景指设备实物卡

10、片进行管理部门、使用部门、责任人、位置、状态、封存启封、关键程度、设备分类等变动的业务。发生变动后，相关信息传递至固定资产会计，与固定资产卡片发生联动。2 2流程说明流程说明2.1设备员或设备部专员进行设备实物卡片变动单制单后，经过相关审批流程审批通过后，传导至固定资产模块的固定资产变动单。2.2 固定资产会计对固定资产变动单审核，自动更新相应的固定资产卡片。注意：设备实物卡片和固定资产卡片联动了才可实现业务传导财务。3 3 审批流程审批流程3.1使用部门变动：3.1.1生产设备车间设备员（变动前车间）车间设备主任（变动前车间）车间设备主任（变动后车间）设备部专员3.1.2 办公设备办公室专员

11、车间主任（变动后车间）办公室主任3.2 设备管理部门变动3.2.1生产设备设备部专员设备部部长3.2.2 办公设备办公室专员办公室主任3.3设备管理人变动3.3.1生产设备车间设备员车间设备主任3.3.2办公设备办公室专员办公室主任3.4设备责任人变动3.4.1生产设备车间设备员车间设备主任3.4.2办公设备办公室专员办公室主任3.5设备安装位置变动3.5.1生产设备车间设备员车间设备主任3.5.2办公设备办公室专员办公室主任3.6关键程度、变动设备类别3.6.1生产设备设备部专员设备部部长3.6.2办公设备办公室专员办公室主任3.7设备状态变动单审批流程（仅指档案）3.7.1生产设备车间设备

12、员车间设备主任设备部专员3.7.2办公设备办公室专员办公室主任3.8设备封存、启封（用于不提折旧）3.8.1生产设备车间设备员车间设备主任固定资产会计资财部部长设备部专员3.8.2办公设备办公室专员办公室主任固定资产会计资财部部长第三章 设备报废1 1业务场景业务场景指设备使用年限已到期等情况下进行设备报废的业务。2 2工作流程说明工作流程说明2.1设备使用年限到期等情况需要进行设备报废，设备员或办公室专员制报废单，经过审批流程审批通过后生效。2.2报废单审核生效后推送生成固定资产减少单，固定资产会计审核通过后，制凭证做资产减少。2.3审批流程：生产设备：车间设备员车间主任设备部、资财部、监察

13、负责人（会签）财务副总、设备副总(会签) 总经理集团公司财务、监察部门、生产部门(会签)（净值大于50万）分管副总、总经理（会签）（净值大于50万）董事长（净值大于50万）办公设备：办公室专员办公室主任资财部、监察负责人（会签）财务副总、设备副总(会签) 总经理集团公司财务、监察部门 (会签)（净值大于50万）分管副总、总经理（会签）（净值大于50万）董事长（净值大于50万）第四章 设备处置1 1业务场景业务场景此流程适用于除报废和捐赠之外等固定资产减少的行为。2 2工作流程说明工作流程说明2.1设备除报废和捐赠之外等需要进行固定资产减少，设备员或办公室专员制处置单，经过审批流程审批通过后生效

14、。2.2处置单审核生效后推送生成固定资产减少单，固定资产会计审核通过后，制凭证做资产减少。2.3审批流程：生产设备：车间设备员车间主任设备部、资财部、监察负责人（会签）财务副总、设备副总(会签) 总经理集团公司财务、监察部门、生产部门(会签)分管副总、总经理（会签）董事长办公设备：办公室专员办公室主任资财部、监察负责人（会签）财务副总/设备副总(会签) 总经理集团公司财务/监察部门 (会签)分管副总、总经理（会签）董事长第五章 设备捐赠1 1业务场景业务场景发生设备捐赠引起的固定资产减少的业务。2 2工作流程说明工作流程说明2.1因设备捐赠需要进行固定资产减少操作，设备员或办公室专员制捐赠单，

15、经过审批流程审批通过后生效。2.2捐赠单审核生效后推送生成固定资产减少单，固定资产会计审核通过后，制凭证做资产减少。2.3审批流程：生产设备：车间设备员车间主任设备部、资财部、监察负责人（会签）财务副总、设备副总(会签) 总经理集团公司财务、监察部门、生产部门(会签)分管副总、总经理（会签）董事长办公设备：办公室专员办公室主任资财部、监察负责人（会签）财务副总/设备副总(会签) 总经理集团公司财务/监察部门 (会签)分管副总、总经理（会签）董事长第六章 设备盘点1 1 业务场景业务场景由财务或者设备部或者共同牵头，不定期对一定范围的设备进行盘点的业务，盘点结果若有差异、盘盈或者盘亏，进行相应的

16、差异调整、盘盈、盘亏处理。2 2 工作流程工作流程2.1由设备部或者财务部或者共同牵头不定期进行盘点，确定盘点范围，设备员根据盘点范围制盘点单（空表），上传PDA。2.2设备员和监盘人进行盘点，设备员持PDA，将盘点结果扫入或者填入PDA。2.3设备员把完成的盘点单结果导入资产管理系统的盘点单。2.4盘点单（结果）经过审批后生效。生产设备：车间设备员车间设备主任监盘人（会签）；办公设备：办公室专员办公室主任监盘人（会签）。2.5对差异的进行差异单制单，审批通过后生效；对盘盈的进行盘盈单制单， ，审批通过后生效；对盘亏的进行盘亏单制单，审批通过后生效。生产设备盘盈：车间设备员固定资产会计/设备部

17、专员（会签）资财部部长总经理办公设备盘盈：办公室专员固定资产会计/办公室主任（会签）资财部部长总经理生产设备盘亏：车间设备员车间主任企业设备部、资财部、监察负责人（会签）财务副总、设备副总(会签) 总经理集团公司财务、监察部门、生产部门(会签)（净值大于10万）董事长（净值大于10万）办公设备盘亏：办公室专员办公室主任企业资财部、监察负责人（会签）财务副总总经理集团公司财务、监察部门 (会签)（净值大于10万）董事长（净值大于10万）生产设备差异：授权设备部专员、办公室专员制单，仅作为线上变更记录。2.6盘盈单被参照生成盘亏单审核生效后传固定资产减少单，固定资产会计审核生效后制凭证；设备实物卡

18、片后走设备卡片建立流程；差异单仅作线上变更记录，业务从设备卡片变更、管理部门、管理人、责任人、使用部门、安装位置、状态变动、其他变动等这些业务单据来完成。第七章 生产设备维修计划1 1 应用场景应用场景生产企业进行年度、月度维修计划的制定。年度维修计划为上一年制定今年计划，月度维修计划来自故障记录、年度计划分解和月度检维修计划。2流程说明：3.1上一年报下一年的检维修预算，即检维修的预算上一年报下一年的。3.2 月度计划可以是年度计划分解而来，也可以是故障记录排入月检维修计划，也可以只自制月底检维修计划。3.3审批流程：3.3.1月度计划：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部部长3.3.2年

19、度计划：车间设备员车间设备主任车间主任设备部专员设备部部长设备副总第八章 生产设备故障记录1 1 业务场景业务场景在巡、点检中或突发等途径发现设备故障(包括隐患），做设备故障登记、对故障类别和措施进行预判，排入月度检修计划或者进行抢修的业务。2 2工作流程说明工作流程说明2.1巡检、点检中发现故障，由巡检记录生成故障记录；2.2突发等情况下的故障进行自制故障记录；2.3设备员将预判的故障类别、措施等信息详细填入故障记录，实际故障类别和措施等检维修后由工单回写，数据积累后可形成故障树；2.4故障记录的处理方式进行判断：不处理、紧急抢修（直接参照生成工单）、列入月度计划（参照生成月底检修计划，检修

20、计划审批通过后，参照检修计划生成工单）；2.5故障记录制单后审批通过生效，审批流程：车间设备员车间设备主任第九章 生产设备巡、点检1 1业务场景业务场景生产企业进行巡、点检计划的编制，按照计划进行到期预警，设备员按照计划进行巡、点检并对结果进行记录的业务。2 2工作流程说明工作流程说明2.1制定生产设备巡、点检的计划，主要是设备、周期、路线、巡检项目、巡检点等内容。计划审批过后生效。审批流程：车间设备员车间设备主任设备部专员2.2根据生效的计划进行预警，设备员生产巡检记录空表，上传PDA。2.3设备员现场进行设备巡、点检，将结果输入PDA。2.4设备员将巡、点检结果导入资产管理系统巡检记录，审

21、核通过后生效，审批流程：车间设备员车间设备主任设备部专员2.5巡检结果会与巡检点和巡检项目的上下线值走比对，异常会在巡检单上显示出红色，设备员判断是否为故障，为故障的由巡检记录生成故障记录。第九章 生产设备内部维修工单1 1业务场景说明：业务场景说明：指计划内内部进行检修工单（排入月度计划）和抢修（无计划）工单申请、派工、维修、费用等计算的业务，工作类型类型为“内部维修”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、维修、完工、报告、工单成本计算等。2 2工作流程说明工作流程说明2. 1设备员根据故障记录直接进行抢修工单制单申请；设备员根据月度计划进行计划内工单制单申请；内部自行完成维修的工单工作

22、类型为“内部维修”，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，审批通过后工单状态为“已下达”。审批流程：计划内：车间设备员车间设备主任抢修：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部部长生产副总2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行维修工作。工单状态“已下达”“进行中”。2.2.1维修工作中所需要的材料：若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料不足，可根据计划物料发起集采，采购入库后再进行领用；若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料充足，可直接领用。2.2.2 材料领用时候，设备员需要打印出工单，凭工单至仓库领料，仓管员根据工单发料，系统中参照工

23、单制材料出库单并签字，打印出材料出库单领料人员进行签字，完成领料。完成领料后，写入工单“实际物料”页签中，材料出库单会显示来源工单号。成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。2.2.3若维修所需物料不在计划物料中，则需要制物料追加申请，审核通过后生效。生效的追加物料申请直接插入工单的计划物料中，可发起集采，也可被参照进行材料出库。审批流程：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部专员、设备部部长、设备副总（由设备部专员来判断是否给设备部部长、设备副总会签）2.2.4 对于费用类的物料，由计划物料发起请购单采购订单采购发票，计入工单“实际物料”页签。采用普通采购方式进行采购的物料和费用

24、类物料，在取得发票后，录入系统，相关报销人员须持工单办理报销手续。2.2.5若维修中发现新的故障需要转委外维修等情况时候，可对工单生成故障记录，对新的故障记录进行排月度维修计划，新的工单参照新的维修计划来申请，工作类型为“委外维修”。2.2.6维修中若需要多个部门参与，可在工单的“派工工时”记录中输入，打印出工单给派工的部门，进行维修工作。2.2.7实际开始结束时间、故障等确定后，要填入工单的“作业方案”、“故障信息”等页签。2.8相关人员确定维修结束后，工单状态置为“进行中”“完成”，该工单此时不支持采购和领料。2.9材料会计每个月进行成本计算，经成本计算后，取得存货出库单的价值，并将价值回

25、写工单“实际物料”页签。存货出库单上显示“工单号”的（注意“收发类别”的判断），材料会计引用存货出库单制作凭证，记入管理费用-检修费用。对于费用类物料，费用类物料发票经财务审核后，费用类物料价值回写工单“其他费用”页签，并生成应付单，材料会计引用应付单制作凭证，计入管理费用-检修费用。2.10检维修完成并相关费用类物料结算报销后设备员或设备部专员核实实际领用材料和费用类物料的金额回写情况，当各项金额回写完整时，驱动工单，将工单状态置为“已报告”状态，工单流转至固定资产会计。2.11固定资产会计再次检查工单各项物料和费用类物料的结算金额回写情况，进行工单成本计算，取得工单实际总成本和实际总成本占

26、固定资产原值的百分比。根据转固规则，固定资产会计人工判断工单的检维修费用采用资本化操作或费用化操作：若采取费用化操作，固定资产会计直接驱动工单至“关闭”状态；若采取资本化操作，应先“资本化”按钮，生成固定资产模块的资产原值变动单后，驱动工单至“关闭”状态。固定资产会计审核资产原值变动单后，自动生成凭证，在总账平台将原有由材料会计转入科目“管理费用-检修费用”的金额转出至固定资产科目；同时资产原值变动单上的金额增加至该工单对应的固定资产卡片原值中，完成资本化操作。第十章 生产设备外部（委外）维修1 1业务场景业务场景指计划内外部单位参与维修的工单（排入月度计划）申请、派工、维修、费用等计算的业务

27、，工作类型类型为“委外维修”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、维修、完工、报告、工单成本计算等。2 2工作流程说明工作流程说明2. 1设备员根据月度计划进行计划内工单制单申请，有外部单位参与完成维修的工单工作类型为“委外维修”，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，审批通过后工单状态为“已下达”。审批流程：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部部长设备副总（大于5万）2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行维修工作。工单状态“已下达”“进行中”。2.2.1维修工作中所需要的材料：若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料不足，可根据计

28、划物料发起集采，包工包料的则发起请购单走普采，采购入库后再进行领用；若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料充足，可直接领用。2.2.2 材料领用时候，设备员需要打印出工单，凭工单至仓库领料，仓管员根据工单发料，系统中参照工单制材料出库单并签字，打印出材料出库单领料人员进行签字，完成领料。完成领料后，写入工单“实际物料”页签中，材料出库单会显示来源工单号。成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。2.2.3若维修所需物料不在计划物料中，则需要制物料追加申请，审核通过后生效。生效的追加物料申请直接插入工单的计划物料中，可发起集采，也可被参照进行材料出库。审批流程：车间设备员车间设备主任设

29、备部专员设备部专员、设备部部长、设备副总（由设备部专员来判断是否给设备部部长、设备副总会签）2.2.4 对于费用类的物料，由计划物料发起请购单采购订单采购发票，计入工单“实际物料”页签。采用普通采购方式进行采购的物料和费用类物料，在取得发票后，录入系统，相关报销人员须持工单办理报销手续。2.2.5若维修中发现新的故障需要更多金额已至超过5万的维修等情况时候，可对工单生成故障记录，对新的故障记录进行排月度维修计划，新的工单参照新的维修计划来申请，工作类型为“委外维修”，走大于5万的审批流程。2.2.6维修中若需要多个部门参与，可在工单的“派工工时”记录中输入，打印出工单给派工的部门，进行维修工作

30、。2.2.7实际开始结束时间、故障等确定后，要填入工单的“作业方案”、“故障信息”等页签。2.8相关人员确定维修结束后，工单状态置为“进行中”“完成”，该工单此时不支持采购和领料。2.9材料会计每个月进行成本计算，经成本计算后，取得存货出库单的价值，并将价值回写工单“实际物料”页签。存货出库单上显示“工单号”的（注意“收发类别”的判断），材料会计引用存货出库单制作凭证，记入管理费用-检修费用。对于费用类物料，费用类物料发票经财务审核后，费用类物料价值回写工单“其他费用”页签，并生成应付单，材料会计引用应付单制作凭证，计入管理费用-检修费用。2.10检维修完成并相关费用类物料结算报销后设备员或设

31、备部专员核实实际领用材料和费用类物料的金额回写情况，当各项金额回写完整时，驱动工单，将工单状态置为“已报告”状态，工单流转至固定资产会计。2.11固定资产会计再次检查工单各项物料和费用类物料的结算金额回写情况，进行工单成本计算，取得工单实际总成本和实际总成本占固定资产原值的百分比。根据转固规则，固定资产会计人工判断工单的检维修费用采用资本化操作或费用化操作：若采取费用化操作，固定资产会计直接驱动工单至“关闭”状态；若采取资本化操作，应先“资本化”按钮，生成固定资产模块的资产原值变动单后，驱动工单至“关闭”状态。固定资产会计审核资产原值变动单后，自动生成凭证，在总账平台将原有由材料会计转入科目“

32、管理费用-检修费用”的金额转出至固定资产科目；同时资产原值变动单上的金额增加至该工单对应的固定资产卡片原值中，完成资本化操作。2.12委外维修包工包料会出现年度维修合同统签的情况，有多个工单，每张可推送请购单走普采，多张请购单形成一张合同，可以分次下订单、分次入库以及分次领用来处理。或者统一做一张工单用来制合同和结算费用，每次维修的详细内容走更细致的维修计划和工单，出库成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。第十一章 生产设备外检、强检、外部试验1 1 业务场景业务场景指计划内外部单位参与的工单（排入预防性维护）申请、派工、维修、费用等计算的业务，工作类型类型为“外部检验”“国家强

33、检”、“外部试验”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、检验或试验、完工、报告、工单成本计算等。2 2工作流程说明工作流程说明2. 1设备员制定预防性维护，做好外检、外部试验的工作周期，到期系统进行自动预警提示。根据预防性维护生成工单，工单工作类型为“外部检验”“国家强检”、“外部试验”，审批通过后工单状态为“已下达”。审批流程：预防性维护发起设备部专员设备部部长（申请延期）车间设备主任（申请延期）生产副总（申请延期）2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行外检、外部试验等工作，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，工单状态“已下达”

34、“进行中”。2.2.1检验、试验工作中所需要的材料：若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料不足，可根据计划物料发起集采，包工包料的则发起请购单走普采，采购入库后再进行领用；若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料充足，可直接领用。2.2.2 材料领用时候，设备员需要打印出工单，凭工单至仓库领料，仓管员根据工单发料，系统中参照工单制材料出库单并签字，打印出材料出库单领料人员进行签字，完成领料。完成领料后，写入工单“实际物料”页签中，材料出库单会显示来源工单号。成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。2.2.3若检验、试验所需物料不在计划物料中，则需要制物料追加申请，审核通过后生效。生效

35、的追加物料申请直接插入工单的计划物料中，可发起集采，也可被参照进行材料出库。审批流程：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部专员、设备部部长、设备副总（由设备部专员来判断是否给设备部部长、设备副总会签）2.2.4 对于费用类的物料，由计划物料发起请购单采购订单采购发票，计入工单“实际物料”页签。采用普通采购方式进行采购的物料和费用类物料，在取得发票后，录入系统，相关报销人员须持工单办理报销手续。2.2.5检验、试验中若需要多个部门参与，可在工单的“派工工时”记录中输入，打印出工单给派工的部门，进行检验、试验工作。2.2.7实际开始结束时间、故障等确定后，要填入工单的“作业方案”等页签。2.8相

36、关人员确定维修结束后，工单状态置为“进行中”“完成”，该工单此时不支持采购和领料。2.9材料会计每个月进行成本计算，经成本计算后，取得存货出库单的价值，并将价值回写工单“实际物料”页签。存货出库单上显示“工单号”的（注意“收发类别”的判断），材料会计引用存货出库单制作凭证，记入管理费用-检修费用。对于费用类物料，费用类物料发票经财务审核后，费用类物料价值回写工单“其他费用”页签，并生成应付单，材料会计引用应付单制作凭证，计入管理费用-检修费用。2.10检验、试验完成并相关费用类物料结算报销后设备员或设备部专员核实实际领用材料和费用类物料的金额回写情况，当各项金额回写完整时，驱动工单，将工单状态

37、置为“已报告”状态，工单流转至固定资产会计。2.11固定资产会计再次检查工单各项物料和费用类物料的结算金额回写情况，进行工单成本计算，取得工单实际总成本。根据转固规则，固定资产会计人工判断工单的检维修费用采用资本化操作或费用化操作：采取费用化操作，固定资产会计直接驱动工单至“关闭”状态。2.12外检会出现年度合同统签的情况，在系统中统一做一张预防性维护（一年分几次付款周期按照次数来定义）来生成工单进行制合同和费用结算，每次检验、试验工作另行预防性维护和工单来执行具体工作。第十二章 生产设备外部维护、保养1 1 业务场景业务场景指计划内外部单位参与的工单（排入预防性维护）申请、派工、维修、费用等

38、计算的业务，工作类型类型为“外部保养”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、保养、完工、报告、工单成本计算等。2 2工作流程说明工作流程说明2. 1设备员制定预防性维护，做好外部维护保养的工作周期，到期系统进行自动预警提示。根据预防性维护生成工单，工单工作类型为“外部保养”，审批通过后工单状态为“已下达”。审批流程：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部部长设备副总（金额大于5万）2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行外部保养等工作，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，工单状态“已下达”“进行中”。2.2.1维护保养工作中所需要的

39、材料：若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料不足，可根据计划物料发起集采，包工包料的则发起请购单走普采，采购入库后再进行领用；若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料充足，可直接领用。2.2.2 材料领用时候，设备员需要打印出工单，凭工单至仓库领料，仓管员根据工单发料，系统中参照工单制材料出库单并签字，打印出材料出库单领料人员进行签字，完成领料。完成领料后，写入工单“实际物料”页签中，材料出库单会显示来源工单号。成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。2.2.3若维护保养所需物料不在计划物料中，则需要制物料追加申请，审核通过后生效。生效的追加物料申请直接插入工单的计划物料中，可发起集

40、采，也可被参照进行材料出库。审批流程：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部专员、设备部部长、设备副总（由设备部专员来判断是否给设备部部长、设备副总会签）2.2.4 对于费用类的物料，由计划物料发起请购单采购订单采购发票，计入工单“实际物料”页签。采用普通采购方式进行采购的物料和费用类物料，在取得发票后，录入系统，相关报销人员须持工单办理报销手续。2.2.5维护保养中若需要多个部门参与，可在工单的“派工工时”记录中输入，打印出工单给派工的部门，进行检验、试验工作。2.2.7实际开始结束时间、故障等确定后，要填入工单的“作业方案”等页签。2.8相关人员确定维修结束后，工单状态置为“进行中”“完成

41、”，该工单此时不支持采购和领料。2.9材料会计每个月进行成本计算，经成本计算后，取得存货出库单的价值，并将价值回写工单“实际物料”页签。存货出库单上显示“工单号”的（注意“收发类别”的判断），材料会计引用存货出库单制作凭证，记入管理费用-检修费用。对于费用类物料，费用类物料发票经财务审核后，费用类物料价值回写工单“其他费用”页签，并生成应付单，材料会计引用应付单制作凭证，计入管理费用-检修费用。2.10维护保养完成并相关费用类物料结算报销后设备员或设备部专员核实实际领用材料和费用类物料的金额回写情况，当各项金额回写完整时，驱动工单，将工单状态置为“已报告”状态，工单流转至固定资产会计。2.11

42、固定资产会计再次检查工单各项物料和费用类物料的结算金额回写情况，进行工单成本计算，取得工单实际总成本。根据转固规则，固定资产会计人工判断工单的检维修费用采用资本化操作或费用化操作：采取费用化操作，固定资产会计直接驱动工单至“关闭”状态。2.12外部维护保养检会出现年度维保合同统签的情况，在系统中统一做一张预防性维护（一年分几次付款周期按照次数来定义）来生成工单进行制合同和费用结算，每次维护保养工作另行预防性维护和工单来执行具体工作。第十三章 生产设备内部检验、内部试验1 1 业务场景业务场景指计划内内部单位参与的工单（排入预防性维护）申请、派工、维修、费用等计算的业务，工作类型类型为“内部检验

43、”、“内部试验”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、检验或试验、完工、报告、工单成本计算等。2 2工作流程说明工作流程说明2. 1设备员制定预防性维护，做好内检、内部试验的工作周期，到期系统进行自动预警提示。根据预防性维护生成工单，工单工作类型为“内部检验”、“内部试验”，审批通过后工单状态为“已下达”。审批流程：车间设备员车间设备主任2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行内检、内部试验等工作，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，工单状态“已下达”“进行中”。2.2.1检验、试验工作中所需要的材料：若所需要的材料（工单计划物料）

44、仓库备料不足，可根据计划物料发起集采，包工包料的则发起请购单走普采，采购入库后再进行领用；若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料充足，可直接领用。2.2.2 材料领用时候，设备员需要打印出工单，凭工单至仓库领料，仓管员根据工单发料，系统中参照工单制材料出库单并签字，打印出材料出库单领料人员进行签字，完成领料。完成领料后，写入工单“实际物料”页签中，材料出库单会显示来源工单号。成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。2.2.3若检验、试验所需物料不在计划物料中，则需要制物料追加申请，审核通过后生效。生效的追加物料申请直接插入工单的计划物料中，可发起集采，也可被参照进行材料出库。审批流

45、程：车间设备员车间设备主任设备部专员设备部专员、设备部部长、设备副总（由设备部专员来判断是否给设备部部长、设备副总会签）2.2.4 对于费用类的物料，由计划物料发起请购单采购订单采购发票，计入工单“实际物料”页签。采用普通采购方式进行采购的物料和费用类物料，在取得发票后，录入系统，相关报销人员须持工单办理报销手续。2.2.5检验、试验中若需要多个部门参与，可在工单的“派工工时”记录中输入，打印出工单给派工的部门，进行检验、试验工作。2.2.7实际开始结束时间、故障等确定后，要填入工单的“作业方案”等页签。2.8相关人员确定维修结束后，工单状态置为“进行中”“完成”，该工单此时不支持采购和领料。

46、2.9材料会计每个月进行成本计算，经成本计算后，取得存货出库单的价值，并将价值回写工单“实际物料”页签。存货出库单上显示“工单号”的（注意“收发类别”的判断），材料会计引用存货出库单制作凭证，记入管理费用-检修费用。对于费用类物料，费用类物料发票经财务审核后，费用类物料价值回写工单“其他费用”页签，并生成应付单，材料会计引用应付单制作凭证，计入管理费用-检修费用。2.10检验、试验完成并相关费用类物料结算报销后设备员或设备部专员核实实际领用材料和费用类物料的金额回写情况，当各项金额回写完整时，驱动工单，将工单状态置为“已报告”状态，工单流转至固定资产会计。2.11固定资产会计再次检查工单各项物

47、料和费用类物料的结算金额回写情况，进行工单成本计算，取得工单实际总成本。根据转固规则，固定资产会计人工判断工单的检维修费用采用资本化操作或费用化操作：采取费用化操作，固定资产会计直接驱动工单至“关闭”状态。第十四章 生产设备内部维护、保养1 1 业务场景业务场景指计划内内部单位参与的工单（排入预防性维护）申请、派工、维修、费用等计算的业务，工作类型类型为“外部保养”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、保养、完工、报告、工单成本计算等。2 2工作流程说明工作流程说明2. 1设备员制定预防性维护，做好内部维护保养的工作周期，到期系统进行自动预警提示。根据预防性维护生成工单，工单工作类型为“内部保养”，审批通过后工单状态为“已下达”。审批流程：车间设备员车间设备主任2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行内部保养等工作，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，工单状态