SAP收发存报表开发功能设计说明书

1、SAP收发存报表程序功能详细设计说明书1.1表结构关系相关数据表表描述字段名称字段描述EBAN采购申请抬头表EBKN采购申请项目明细表EKKO釆购订单抬头表EKPO采购订单项目明细表KNTTP科目设置类型EKKN采购订单科目分配数据EBELNEBELPZEKKN分配的序列号PS PSP PNR工作分解结构元素（WBS 元素）NPLNR科目分配的网络号AFKO生产抬头文件AUFNR生产订单号PRONRWBS 元素指针AUFK生产订单长文本MSPRH项目库存：历史（无价值字段）SOBKZ特殊库存标识PSPNR工作分解结构元素（WBS 元素）LFGJA当前期间的会计年度LFMON当前期间（记帐期间）

2、PRLAB非限制使用的估价的库存PRINS质量在检的库存PRSPE冻结库存PREIN所有限制批次的总计库存MSPR项目库存（无价值字段）（当前期存储位置层次项目库存）MSSQ项目库存（无价值字段）（当前期工厂层次项目库存）MSSQHQBEW项目库存的分开评估（仅包含项相关数据表表描述字段名称字段描述目库存及估价数据）QBEWH项目库存的分开评估（历史记录）EBEW销售订单库存的分开评估EBEWH销售订单库存的分开评估（历史 记录）MBEW常规库存的评估（仅包含常规库 存价值数据，不包含项目库存的 相关数据）MBEWH常规库存的评估（历史记录）PRPSWBS 结构数据POSIDWBS 元素MSE

3、G-PSPNR 搜索此表可得到 WBS；PROJ项目定义结构表MSEG-PSPNR,搜索此表可得到项目 定义；WBS 元素码）找其项目定义，也 必须透过指针来寻找项目定义；MKPF物料凭证抬头数据MSEG物料凭证行项目数据EKET采购订单收贷QINF物料和供应商的QH信息记录MATNR物料号LIEFERANT供应商号WERK工厂FREI DAT下达的有效到期日NOINSP信息记录中的检验控制MARC物料工厂数据QMATV物料工厂的质检设置是否徉在QMAT检验类型-物料参数MATNR物料号WERKS工厂ART检验类型APA首选的检验类型AFR处理单位的检验AKTIV检验类型物料合并已激活RBKP

4、发票抬头数据RSEG发票行项目相关的事务代码：MB52 -库存综览显示MB51-物料凭证清单1.2自定义表清单及结构定义程序处理逻辑內表一：字段名称字段描述程序处理逻辑內表二和內表三:字段名称字段描述值1.3输入/输出数据格式定义源数摇SAP系统序号域名类型 （长度）描述字段名类型 （长度）描述转换关系1)2)3)4)5)6)7)8)9)2输入/输出画面格式设计要求2.1报表选择屏幕以下是本程序的第一个画面：初始化画面名称属性必输项 （是/否）默认值其他特殊 要求参考表字段工厂（多值）权限检查MSEG-WERKS存储位置（多值）WBS 元素（多值）MSEG-PS PSP PNR物料类型（多值）

5、物料组（多值）评估类（多值）期间(YYYYMM)（单值）MKPF- BUDAT 之年月输出明细资料（单值）N（核选框）注：-属性”字段注明：多选，单选.单选钮/,选框或其他等;客户化增强功能画面设计（以下是格式化画面设计要求）2.23程序处理逻辑说明1.生成选择输入画面，用户输入参数；检查权限；2.按用户选择画面参数，选择指定围的数据，结合如下取数规则，生成报表:3.取数规则：安装项目定义掩码：X-XX NN NN 制作项目定义掩码：X-X-XX NN NN序号字段取数规则备注1)物料编号2)物料描述MAKT -3)单位MARA - MEINS；4)物料类型MARA-MTART；5)单重如果物

6、料类型为 ZFS1 或 ZFS2.则:其期初库存及相关交易一定是项目库存相关：如果 WBS 元素的 第四位为，则取 WBS 元素第 5 位第 10 位；否则取 WBS 元素的第 3位第 8 位 作为 WBS 元素“基本编码:S 生产订单抬头表中找产品物料编码、WBS 元素第 5 位第 10 位与上述 WBS 元素“基本编码” 一致的订单，取其生产订 单抬头文本的第四行， 如果为零， 再找下一个生产订单直到取 值非零为止 如果最终由生产订单中不能取值，则取采购订单行项目：由 EKKN/EKKO 表中找：物料编码、WBS 元素第 5 位第 10 位与 上述 WBS 元素“基本编码” 一致的采购订单

7、，取其釆购该项 目文本的第四行（第一页标签），如果为零.再找下一个釆购 订单直到取值非零为止：最终找不到,则置零；如果是其他物料类型，则取物料主数据中基本数据视图之毛 重：6)物料组MARA-MATKL；7)商务分美如果物料类型为 ZFS1 或 ZFS2,则由物料+WBS 元素找任一生产 订单文本的第六行，压缩空格后取前 15 位；可在取单重时同时取商务分类：生产订单文本的第六行或釆购 订单相应文本标签下的第天行；如果物料类型为其他，则置空；8)评估类由 MBEWH/QBEWU 中取（分别对于常规库存和项目库 存）；9)工厂10)WBS 元素11)项目定义12)项目描述13)期初数量期初金额对

8、于常规库存，按用户选取的物料/工厂/存储位置/评估类型 国，按如下規別取期初库存数据：1）截取报表期问的的年份、月份，按“物料4“工厂“亠“仓 库年份” + “月份-1渎取 MARDH 表的数据.注：“月份是指报表期问的前一个月1.1）如杲读取成功，保存至“上月期末库存临时字段”，1.2）如果读取不成功， 再从MARDH找“二月份”或月份且 最接近的纪录”，1.2.1）如果找到了，就保存至“上月期末库存临时字段1.2.2）如果找不到，则取 MARD 的当前库存保存至”上月期末库存临时宇段”（非限制库存/质检库存）；参照上述规则，按物料/工厂/期问年份/期问月份，由表MBEWH/MBEW 中取期

9、初单价数据:对于项目库存，按用户选取的物料/工厂/存储位置/WBS 元素 国由表 MSPR/MSPRH 中期初数量数据,由 QBEW/QBEWH 中取单 价数据（VERPR 一移动平均价）;按前一字段取值规则得到的数量水单价即为期初金额;14)收入数量 收入金额以下取第一部分： 由表 MSEG 中按移动类型取物料編号不为空 的记录：收入数量&收入金额：由表 HKPF/MSEG 中按选择的数据国，取 以下移动类型记录其对应字段 MSEG-MENGE/DHBTR 的值，如果 MSEC-SIIKZG 为，则记为本字段的正项，如果为“H”， 则为本字段的负项：移动类型围为 100199 . 5

10、61/562. 501/502. 921/922 30499.54544 :对于发票确认对收入金额的彩咱部分取值规则，请参照“发 出数量”宇段的取值说明。15)发出数量 发出金额B MSEG 中取物料编号非空的记录:收入数量&收入金额：由表 HKPF/MSEG 中按选择的数据围，取 以下移动类型记录其对应字段 MSEG-MENGE/DMBTR 的值，如果 MSEC-SIIKZG 为“S”，则记为本宇段的负项，如果为， 则为本字段的正项：務动类型国为 201 299 . 551/552 645/646. 90P914 923/924 . 30499 54 广 544 ；第二部分：还要取移

11、动类型为 101/102/122/161/162,物料号非空,但 MSEG-KZVBR 字段为“ V ”的记录（对应的 MSEG-KNTTP 二“K/P/S/R”之一）:其数量和价值分别累加到相应的“物料 /工厂（可能还有 WBS 元素）”记录的“发出数量/发出金额” 中，如果 MSEG- SHKZG 为“S” ,则记为本字段的正项,如 果为“H”，则为本字段的负项；以下取笫三部分（由发票校验的差异调整部分，RSEG- KNTTP 二K/P/R/S 的记录）：由 RBKP 取当期的所有发栗凭证。由 RBKP-BELNR 找表 RSEG：如 果RSEG-KNTTP 为 “K/P/R/S” 之一，

12、且 RSEG-MATNR 非空且RSEG-EFKOR 非空，则说明发票确认有对直接釆购消耗的存货 物资的金额调整记账，但此部分的调整记账，是同时反映在收 入金额和（消耗）发出金额上，没有经过库存帐。所以以下继续 处理取得的值必须要同时累加到收入金额利“发出金额” 上，但收入数呈和发出数量不变更（发票交易不会带来数量变 化：由 RSEG- BELNR + RSEG- GJAHR 搜索 BKPF-BWKEY, 取 BKPF- BELNR（会计凭证）;由 BKPF-BELNR 取表 BSEG 中 BSEG-MATR =RSEG-MANR . AND. BSEG- EBELN = RSEG-EBELN

13、 .AND. BSEG-EBELP二RSEG-EBELP 的记录， 如果 BSEG- SHKZG 二 “S” 则取BSEG- DMBTR的值为调整金额暂存值;如果 BSEG- SIIKZG =: BSEG- DMBTR 的负值为调整金额暫存值：如果 RSEG-KNTTP 二，或为空，则舍弃此“调整金额暂 存值”:否则，分别将此金额累加到“收入金额”和“发出 金额”中（对应关镀字段：物料+工厂（或者加 WBS 元素）:16)盘点数量按指定期问和数据国，由 MKPI7MSEG 中取移动类型为“701/702/711/712” 的交易记录字段 MSEG-MENGE/ DMBTR（基本单位数量/本位币

14、金额）;如果 MSEC- SHKZG 为“S” ,则记为本字段的正项,如果为 ,则为本字段的负项；17)盘点金额参照前一字段的说明；18)调整金额库存价值调整：不对应库存交易对应发票确认时因釆购订单价格与 发栗价格差异导致的对库存金额的调整（此时库存数量不变）.或者调整库存物料的单价时也导致库存金额变化；库存价值调整金额，仅当按公司出具报表时，该宇段 值才有效。因为系统没有记录各存储位置的价格更改和价值更 新（价值更改是在评佶国层次或 WBS 元素层次有效）；以下是第一部分：单价修改的凭证上价值修改可能对应： 存赏价值 的改变及差异的改变：无论是按 S 或 V 计价.只要是价格改 变.存赏价值

15、一定是变化的.取 MLCR-BDATJ/POPER 为报告期问的所有记录得到凭 证号$会计年度+项目号（MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR） +存货价值 修改（MLCR-SALK3）:再按上述 三个字段（MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR）取 表MLIT-MATNR/BWKEY（评估围）/WBS 号；如果上述过程由 MLCR 中取得的金额为零 （SALK3）则 以相同的 （MLCR-BELNR /KJAIIR /POSNR） 及前一期问再取 MLCR-SALK3.以该值置换符号（乘以-1） 则得到报告期问的 库存调整金额；单价调整：可能针对常规库存或项目库存。取值时要 将物

16、斛及 WBS 元素和工厂代码一同取值；以下是第二部分：由表 RSEG/RBKP 中取价值修改记录。由表 RBKP 中取当前报表期问的发栗凭证抬头数据记录， 由此表的凭证号找表 RSEG-STOCK POSTING 非零的记录，得到RSEG-WERKS/RSEG-MATNR 的库存价值变更。如果 RSEG-KNTTP 为空，则累加到此报表的工厂+物料的“调整金额”中（该字 段的值有正项， 也可能有负项， 直接累加到“调整金報中） ：如果 RSEG-KNTTP二“QJ 则该调整金额厲于项目库存金额的 调整，必须由RSEG-EBELN 和 RSEG-EBELP（采购订单及行项目）找 P0 的行项目的

17、WBS元素,而将该RSEG-STOCK POSTING的 金额写入“工厂+物料+WBS元素”的值中：19)期末数量=期初数量+收入数量一发出数量20)期末金额=期初金额+收入金额一发出金额+调整金额：21)差异数量=期末数量一（画面输入期问的下一期问）期初数量（按期初 数量取数规则得到）22)差异佥额=期末金额一（画面输入期问的下一期问）期初金额（按期初 金额取值规则得到）23)构件吨位单重*期末数量/ 10004. 如果用户未输入存储位置，则表示是在工厂层次出具报表，取报表记录关键字为：工厂代码/物 料编码/WBS 元素/商务分类 （物料组、 物料类型依附于该三个键值） ， 所有数量和金额按

18、此键值汇总; 同时对于“收入数董” “收入金额” “发出数量” “发出金额”字段，不统计移动类型 31 广 316；5. 如果用户输入了存储位置，则取值表字段“工厂代码/存储位置/物料编码/WBS 元素/商务分类”. 相应的取数结果均按物料+工厂+存储位置+WBS 元素+商务分类层次累计；对于“收入数董” “收 入金额” “发出数量” “发出金额”字段，所统计的移动类型无限制；6. 最终输出方式：如果用户在画面上选择了 “输出明细资料” （Y”，则首先按取数规则表的字段格式输出清单； 否则不执行明细清单资料的输出；接下来，在同一淸单上，再附加如下分类统计表：除了列出上表格式的按料号的明细外，还需要列出如下分类小计报表：