岗位说明书出纳

1、岗位说明书文本编号：GL009岗位名称岀纳直属上司主管会计所属部门财务部职级职位类别专业类所辖人数下属岗位相关岗位对外联络银行工作目的根据公司财务会计管理相关制度做好资金管理工作，确保公司现金、存款正确收付，账、款、凭证相符。XJU1冈位职责工作内容及责任程度1、做好现金、银行存款、应收票据收支工作，确保货币资金收支准确、无误；2、原始报销凭证的审核，核算及报销，杜绝岀现不合理报销；3、现金日记账、银行日记账日清月结，确保现金、银行存款账账相符、账实相符、账单相符；4、将原始凭证输入计算机财务软件形成记账凭证，做好会计核算账目的基础工作；5、及时掌握资金库存情况及资金运作情况，及时为上级领导提

2、供相关信息；6、做好资金、预留印鉴、各类票据保管工作，确保资金、预留印鉴的安全；7、做好个人欠款的督促，清理工作；8、周末及时上报资金余额及使用分类表；9、每月及时准确发放员工工资工作所需设备、工具POS机、计算机、计算器、电话关键业绩指标KPI关键结果领域衡量指标1、审核并报销各种原始凭证根据有关法规审核并报销原始凭证2、库存现金，银行资金及银行存款调节表的编制库存现金及银行资金的安全性3、将凭证输入计算机凭证输入的正确率、填制银行各种结算票据:填制各类银行票据的正确率5、资金、预留印鉴、各类票据保管差错次数以下内容暂定岗位任职资格学历、性别、年龄要求高中、无性别要求、20 50岁身体条件健

3、康工作经验从事会计工作一年以上知识要求知识名称应掌握的程度1、会计学基础掌握并熟练运用会计学基础知识2、会计电算化掌握会计软件知识，并能熟练操作3、会计法能掌握，能运用4、经济法基础及时了解掌握经济法的有关规定5、税法基础及时了解掌握税法知识，熟悉税率能力要求能力名称应达到的程度2、计划能力工作中做到有条不紊3、沟通能力具备较强的沟通能力，语言表达能力职业素养要求团队精神服务意识态度热情，任劳任怨进取心坚持学习业务知识，不断提高业务水平责任感工作时间工作环境审核人：生效日期：制度是以执行力为保障的。制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，

4、否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非 单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且 是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着 我们的行为和尺度。无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法