矿山作业指导书 生产基本设置和操作步骤

1、.二、基本操作步骤1. 在【库存管理物料】中建立产品bom。混凝土产品需要根据混凝土配方比做产品bom。水泥产品要根据生产月报中每月水泥对熟料、石膏、混合材的单耗做水泥bom。熟料对生料和煤的消耗是每月单耗，生料对物料的消耗也是根据每月单耗即时修改生料bom。2. 在物料主档上建立工艺路径：在【库存管理物料】中设置物料清单类物料的工艺路线，同时在物料清单行上选择相对应的工艺路线序号。3. 建立成本组基础资料4. 建立计算组基础资料5. 创建生产订单。1) 在生产生产订单创建生产订单。2) 更新生产订单为开始生产状态：此时系统根据物料清单的消耗量自动生成生产领料单。3) 将订单状态更新为完工入库

2、。4) 量差分摊：同一物料不同工序中消耗，在量差分摊时，需要手工录入物料在不同工序中的盘点数量，如下图所示：点击右边的量差分摊功能，系统自动根据标准消耗量分摊量差。查询量差分配生产领料单，如图5) 价差分摊：在日志领料单中查询价差分摊日记账。成本差异额按物料组分摊到不同的订单中。6) 制造费用分摊：u 每月制造费用发生时，成本会计在总账归集，月末总账所有制造费用凭证记账。科目余额表中的制造费用余额就是本月的全部制造费用。u 在【生产期间成本核算制造费用设置】中，设置制造费用物料和制造费用科目的对应关系。u 在【生产日志领料单】中创建制造费用分摊日记账。新建领料单日志，选择制造费用分摊日志名称，

3、出现如下显示界面：点击右边的【功能】，选择间接费用分摊（产量），如下图所示：在【常规】页签中输入分摊日期在【分摊标准设计器】页签中输入开始日期和结束日期，这个日期指分摊月份的业务开始日期和业务结束日期。点击确定，就会生成制造费用分摊日记账，7) 将订单状态更新为结束状态，系统自动计算产品成本。8) 查询该订单计算结束后，系统自动产生的转帐凭证。点击生产过账按钮出现如下图：点击右边分类账中过账，显示下图转帐凭证内容：一、生产模块的基本设置1. 工作中心设置系统在工作中心组下定义工作中心，工作中心组以机器为类型，按产品类型分为：混凝土生产组、矿山生产组、生料生产组、熟料生产组、水泥生产组。每个工作

4、中心组按不同的生产车间划分工作中心。2. 工序设置混凝土的加工工序只有一个：混凝土生产。粘土、废石、石灰石等自产原材料的加工工序：矿山开采。水泥的生产工序：生料、孰料、水泥三个基本工序。3. 成本组的设置成本计算表主要以成本组为依据分项显示产品的成本内容。成本组以料、工、费等成本项目内容分类设置。混凝土的成本组设置如下表： 水泥生产的成本组设置如下图：4. 计算组的设置计算组和成本组相对应，同时在物料主档上将原材料和服务性物料指定相应的计算组。其目的是物料与成本组建立一定的关联。5. 生产订单池的设置生产订单池是根据产品种类和水泥生产线对订单所做的分类。6. 工艺路径的设置工艺路径用于描述生产

5、的过程及投料的顺序，设定后将作为反冲消耗物料的依据。混凝土的工艺路径只设一个，如下图：工艺路径对应工序如下图：基本注意事项：1 量差分配前所有的领料（包括车间领料）已结束并记帐。所有库存出入库单据均已记帐。2 同一物料在不同工序上的投料，在分配差异数时需要手工录入不同工序的差异数。3 本月采购业务均已结束，采购入库和采购结算业务已完成（采购发票产生并过账，发票在每月25号之前开具）。4 材料运费在总帐中处理完毕（运费凭证在25号之前记帐），需要在入库单上分摊的要在25号之前分摊完毕。5 所有的辅料进行成本重算。系统根据先进先出法计算辅料的领料成本。（重算截止日期在每月25号）选择物料组为F*。

6、6 总帐费用日记帐完成并过账。7 计提折旧业务要完成。8 公共费用分摊到各部门。9 辅助生产成本结转到制造费用。10制造费用要关帐。11约当系数在水泥、生料、熟料基础资料设置。生产订单的处理步骤：1. 创建生产5类订单2. 更新订单状态为开始3. 更新订单状态为生产入库4. 量差分摊5. 制造费用分摊6. 石灰石、废石、粘土订单更新为结束，计算成本。7. 价差分摊8. 水泥和商品熟料订单更新为结束，计算成本。9. 在制品生料、熟料作暂估处理。月底在制品的处理：1. 生料、熟料订单创建时生产订单池要选择与水泥相对应的生产订单池。2. 每个月需要做的生产订单有：石灰石、粘土、废石生产订单，水泥生产订单，商品熟料生产订单，在制