U812.0销售模块PPT

1、销售管理U8+全产品培训教程版本号：V12.0用友优普信息技术有限公司2015 出品课程结构介绍01产品综述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06课程结构介绍01产品综述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06说明学习目标： 通过学习掌握销售管理模块的基本功能及主要操作，并能进行应用；适应对象：本课程适用于对销售业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献： 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、U8+V12产品发版说明，用友优普信息技术有限公司； 2、销售实务 ，清华大学出版社 3、销售业务实务，东北财经大学出版社 4、供应

2、链协同的供应商选择与销售预测，湖南大学出版社 5、现代物流基础，电子工业出版社 6、供应链管理,中国人民大学出版社课程结构介绍销售管理产品概述产品综述应用框架应用角色接口说明应用准备基础档案期初数据日常业务普通销售业务分期收款业务委托供销业务直运销售专题应用及其他价格管理退补/返利销售可用量常用报表介绍订单执行统计表发货统计表等课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06产品概述产品综述 销售管理是用友U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对

3、销售价格和信用进行实时监控。 针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。产品概述应用框架客户管理 客户全貌 客户价格 客户信用业务员管理 业务员全貌 活动计划 活动日常业务 销售计划 销售报价 销售订货 销售发货 销售退货 销售出库 销售开票 销售费用 包装物租借销售统计分析 销售统计表 信用余额表 进销存统计表 销售成本明细账 销售明细账 销售增长分析 销售情况分析 销售毛利分析 动销分析产品概述应用角色角色（或岗位）角色（或岗位）岗位职责岗位职责应用系统功能应用系统功能销售主管1:定期起草

4、销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施2:检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行3:销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议4:定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等5:定期向主管领导提交工作计划和总结1. 销售主管角色门户2. 销售计划3. 销售报价单、订单等销售单据审批4. 销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。4.填写

5、有关销售表格，提交销售分析和总结报告。1. 销售业务员角色门户2. 销售报价单3. 销售订单4. 销售发/退货单5. 销售发票产品概述接口说明（产品级）产品概述接口说明（模块级）课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06应用准备基础数据销售管理模块涉及关键基础档案：部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）结算方式收发类别销售类型应用准备期初数据期初订单：已签订订单，但货物没有出库，或没有开具销售发票。直接将订单在销售系统作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。单据日期为系统启用之前的日期即可应用准

6、备期初数据期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票，收款核销。也就是说，销售管理中不需要录入期初发票。应用准备期初数据期初发货单的单据日期应为销售管理模块启用日期之前的日期。期初发货单保存后需要审核。期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。注意：期初发货单仅用于生成发票时使用，不会影响库存，所以通过发货单联查不到销售出库单。应用准备期初数据期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在销售系统期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。课程结构介绍01产品

7、概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06日常业务普通销售系统详细流程日常业务普通销售销售报价单/销售预订单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单核销 库存管理 销售管理 应收款管理简化流程日常业务普通销售1.报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。2.销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。本系统中的预订单，用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单（即此订单是否能插到当前生产过程中），计划

8、人员可以对预订单进行ATP交期模拟，模拟完成后，给出模拟结果，如果认为订单可以满足，则审批预订单，并在销售系统根据预订单生成正式的销售订单。系统流程简要说明日常业务普通销售3.销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制情况。4.销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。5.销售发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。6.销售出库单：销售出库单是销售出库业务的主

9、要凭据，在库存管理用于存货出库数量核算，在存货核算用于存货出库成本核算。日常业务普通销售 1月1日，ABC股份公司向我公司订购产成品A共100个，售价1000元/个。已发货出库，并开票确认收入。普通销售业务实例日常业务普通销售销售订单：日常业务普通销售销售发货单：日常业务普通销售销售出库单：日常业务普通销售销售发票：日常业务普通销售销售单据在存货核算模块生成的凭证为（核算销售成本）借：主营业务成本贷：库存商品 销售发票在应收账款模块生成凭证为（核算销售收入）借：应收账款贷：主营业务收入应交税金应交增值税销项税额账务处理日常业务普通销售其中：1）销售发货支持两种业务模式：先货后票与先票直接发货先

10、发货后开票业务流程： 之前的实务例子就是先货后票情况。发货单审核后，参照一张发货单生成一张或多张发票，也可以参照一张或多张发货单生成一张发票，发货单与发票是多对多的关系。多对多关系销售发货单销售发票销售出库单销售订单日常业务普通销售先开票直接发货业务流程：发票复核后，自动生成发货单，且发货单默认已审核。此发货单不允许弃审、删除、修改。一张发票只能生成一张发货单。销售发货单销售发票销售出库单复核后生成销售订单日常业务普通销售2）销售出库支持两种生单方式：销售生单和库存生单主要区别：销售生单可实现一次发货一次出库。库存生单一次发货多次出库。日常业务普通销售3)销售开票支持：普通发票和专用发票，开专

11、用发票如果开具销售专用发票，需要事先在基础设置中维护：本单位开户银行；客户档案中税号及银行。如图:日常业务普通销售p开票前退货在发货单还未开票的情况下退货，需要参照发货单生成退货单。 若为全部退货，则发货单不能再生成发票（无可开票数量）； 若为部分退货，参照发货单生成发票时，仍可过滤到此发货单，但其可开票数量为“发货单数量-退货单数量”。销售订单销售发货单销售发票销售退货单销售退货日常业务普通销售参照未开票发货单生成退货单日常业务普通销售p退货流程：开票后退货 开票后退货流程一：参照销售订单生成退货单，再由退货单生成票。销售订单销售发货单销售发票销售退货单日常业务普通销售参照已经执行完毕的销售

12、订单生成销售退货单界面：日常业务普通销售开票后退货流程二：参照销售发货单生成退货单，再由退货单开票。销售订单销售发货单销售发票销售退货单日常业务普通销售参照已开票发货单生成销售退货单参照界面：日常业务普通销售4月3日，花旗公司直接从我司购买产成品A100个，售价1000元/个。当日付款及开票80个。4月4日，未开票部分退货5个。4月5日，已开票部分退货10个，开具红字发票。4月6日，剩余部分开票。退货业务实例填制发货单填制发货单开具发票，数量为开具发票，数量为8080参照发货单进行参照发货单进行未开票退货未开票退货5 5个个参照发货单进行参照发货单进行已开票退货已开票退货1010个个此时查看发

13、货单列表：此时查看发货单列表：日常业务普通销售参照退货单开具红字发票：日常业务普通销售yonyouup information technology Co.,Ltd剩余开票：发货单列表日常业务普通销售日常业务分期收款 分期收款销售是指商品已经售出，但货款分期收回的一种销售方式。它属于现代企业运用的一种重要促销手段，一般适合于具有金额大、收款期限长、款项收回风险大特点的重大商品交易，如房产、汽车、重型设备等。从某种意义上说，它相当于出售商品企业给购货方提供了一笔长期无息贷款。特点：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。业务介绍yonyouup informati

14、on technology Co.,Ltd日常业务-分期收款业务系统详细流程日常业务分期收款销售订单业务类型：分期收款销售发货单业务类型：分期收款销售发票业务类型：分期收款销售出库单业务类型：分期收款简单流程日常业务分期收款注意：分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。相关选项日常业务分期收款本企业于今年4月采用分期收款方式销售产品ABC给花旗公司，每台售价5000元，共200台，增值税率为17%。销售合同规定，货款分5个月等额偿还，付款日为每月1日，花旗公司在商品发出后支付第一期货款，本企业将款项存入银行。业务实例日常业务分期收款日常业务分期收款分期收款业务在存货核算模块生成凭证如下

15、：分期收款发货单（或出库单）的凭证：借：发出商品 贷：库存商品 分期收款发票的凭证：（核算销售成本）借：主营业务成本 贷：发出商品 分期收款发票在应收账款模块生成凭证：（核算销售收入）借：应收账款 贷：主营业务收入应交税金应交增值税销项税额账务处理日常业务委托代销受托方只是一个代理商，委托方将商品发出后，所有权并未转移给受托方，因此商品所有权上的主要风险和报酬仍在委托方。只有在受托方将商品售出后，商品所有权上的主要风险和报酬才转移出委托方。所以，企业采用委托代销方式销售商品，应在受托方售出商品，并取得受托方提供的代销清单时确认销售收入实现。业务介绍日常业务-委托代销系统详细流程日常业务委托代销

16、销售订单委托代销发货单委托代销结算单销售出库单销售发票生成简单流程1.销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。2.委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。3.委托代销结算价调整：通过委托代销结算价调整功能批量修改委托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。日常业务委托代销系统流程简要说明4.委托代销调整单：在委托代销业务中，可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结存金额（价税合计），数量没有变化。 委托代销调整单审核后记入委托代销报表，调整后的结存金额原结

17、存金额调整单价税合计。5. 委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。6. 委托代销退货单：委托代销发货单的逆向处理业务单据，客户因委托代销货物的质量、品种、数量不符合规定而将货物退回。7. 委托代销结算退回：委托代销结算单的逆向处理业务单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。日常业务委托代销日常业务委托代销注意：委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。相关选项日常业务委托代销业务实例 企业委托花旗公司代为销售产品ABC，数量10个，报价5000。双方按按规定签订销售订单，并发货处理。 日常业务委托代销

18、日常业务委托代销业务实例 企业委托花旗公司代为销售产品ABC，数量10个，报价5000。双方按按规定签订销售订单，并发货处理。 次日，花旗公司发现有一个产品出现质量问题，予以退货。并要求企业重新发货处理。 日常业务委托代销日常业务委托代销业务实例 企业委托花旗公司代为销售产品ABC，数量10个，报价5000。双方按按规定签订销售订单，并发货处理。 次日，花旗公司发现有一个产品出现质量问题，予以退货。并要求企业重新发货处理。 后续，按照花旗公司提供的销售清单，双方进行委托代销结算。 结算单审核时自动生成销售发票日常业务委托代销发票不可手工删除，只能通过弃审委托代销结算单取消日常业务委托代销日常业

19、务委托代销业务实例 企业委托花旗公司代为销售产品ABC，数量10个，报价5000。双方按按规定签订销售订单，并发货处理。 花旗公司在销售的过程中发现有一个产品存在质量问题，要求企业给予退货并重新发货处理。 月末，按照花旗公司提供的销售清单，双方进行委托代销结算，并开具销售发票。 后续，最终客户发现有5个产品存在瑕疵，花旗公司与本企业协商后予结算退回并重新发货处理。 yonyouup information technology Co.,Ltdp参照委托代销发货单填制，参照已结算数量0的委托代销发货单。原委托代销发货单在委托代销结算退回单回减了-5个结算数量后，可再次结算5个。日常业务委托代销日

20、常业务委托代销委托代销单据在存货核算模块生成凭证为若按发出商品记账，则委托代销发货单的凭证为借：委托代销发出商品贷：库存商品委托代销发票的凭证为借：主营业务成本贷：委托代销发出商品委托代销发票在应收账款模块生成凭证为（核算销售收入） 借：应收账款贷：主营业务收入应交税金应交增值税销项税额若按普通销售记账，则借：主营业务成本贷：库存商品账务处理yonyouup information technology Co.,Ltd日常业务-直运业务 直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。当客户要货时，填制销售单，然后根据销售单直接向供应商订货。货物由供应商直接发给客户。结算时，企业与供应商和客户分别进

21、行结算。 对于直运业务，由于是根据销售直接进行采购，所以在系统中，对于直运业务，可以由销售订单直接生成采购订单，对于没有订单的情况，销售直接填制销售发票，在采购系统中，根据销售发票生成采购发票实现采购。业务介绍日常业务直运销售采购订单销售订单直运采购发票直运销售发票l以订单为核心的直运销售l无订单的直运销售直运采购发票直运销售发票业务流程日常业务直运销售p直运销售必有订单模式：l直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单拆记录。l直运采购发票参照直运采购订单生成。l直运销售发票参照直运销售订单生成。p非必有订单模式，可分为两种情况：l有直运销售订单，则必须按照“必有订单直运业务”的单据流程

22、进行操作。l没有销售订单，直运采购发票和直运销售发票可互相参照。相关选项日常业务直运销售企业与ABC股份公司签订一笔代购合同，产品1401存货，数量100个，单价100元/个。企业经过多方资源协调。后续与IBM公司以80元的价格订购到100个1401存货，并直接发货给ABC公司。企业分别与供应商IBM和客户ABC公司进行开票结算处理。业务实例可多次参照，总数量不可多次参照，总数量不可超过销售订单数量可超过销售订单数量日常业务直运销售日常业务直运销售课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06yonyouup information technology

23、 Co.,Ltd专题应用与其他价格管理取价方式：最新售价：系统自动取最近一次的设置单据上的报价，可修改。设置单据为历次售价的单据来源设置，可选择销售报价单、订单、销售发货单、销售发票；可以设置“按客户过滤”，如果设置了“按客户过滤”，则在显示价格时，只显示当前客户的历史价格信息。最新成本加成：从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价存货最新成本（1+销售加成率%），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。价格政策：按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价。取原单扣率：选择后，除携带来源单据的报价外，还携带对应的扣率。约束：只有最新售价被选中，该选项才可选择。yonyouup i

24、nformation technology Co.,Ltd专题应用与其他价格管理参照报价可以进行设置，在销售单据中输入存货后，在报价表体项按参照按钮或F2，可以参照该存货的历史报价或存货价格。各类报价：选择是，则参照时根据【价格政策】显示相应的报价。历次售价：选择是，则参照时显示来源单据的历史报价。来源单据：单选，用户可选择在业务中作为价格基准的单据，选择内容为销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票。按客户过滤：选择是，则按照当前单据的客户带入参照报价。按照客户取价能够更加精确地反映交易价，因为同一种存货，对不同客户的价格可能有所差异。使用批量打折：选择是，在取价时根据数量将【设置价格管理

25、批量折扣】带入扣率2%。修改客户自动取价：选择是，在单据上修改客户时，对订单行重新取价。yonyouup information technology Co.,Ltd专题应用与其他价格管理价格政策：可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。以下政策的优先级由高到低，客户存货价格优先级最高。p客户存货价格：从【客户价格】中根据取报价（批发价）、零售价、扣率。p客户类存货价格：从【客户价格】中根据取报价（批发价）、零售价、扣率。p客户属性+存货价格：按销售单据中客户档案中的相关属性从【客户价格表】进行取价。当价格政策客户属性价格启用时，客户属性选项可用，备

26、选项为客户档案中的属性，可选范围为：所属地区、客户总公司、所属行业、客户级别、信用等级、国家。p业务员+存货价格：从【业务员价格表】中根据业务员+存货价格取报价、成交价、零售价、扣率。p客户存货大类扣率：从【存货价格】中取报价（与【客户档案】价格级别一致的价格类型所对应的批发价，以下同）、零售价（同一价格类型的零售价），从【大类折扣】中根据取扣率。p客户类存货类扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据取扣率。p客户扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据取扣率。 top优先级优先级yonyouup information technology Co.,Ltd

27、专题应用与其他价格管理p是否使用促销价：如果选择，可以使用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格。p按数量阶梯取价：选中此项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户存货自由项币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。p最低售价控制：根据“报价含税”选项确定最低售价是无税单价还是含税单价。最低售价可以设置存货的最低售价和客户存货的最低售价。存货的最低售价在存货档案中设置，客户存货的最低售价在客户调价单中设置。l最低售价在取值时，如果设置了客户存货的最低售价，则取客户存货的最

28、低售价，如果未设置，则取存货的最低售价。对于参照来源单据生单的单据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价格表和存货档案中取。l如果单据是根据上游单据生单，上游单据在保存时如果进行过最低售价控制，生成下游单据时，价格调高时，不需检查，价格调低时，需要重新进行最低售价检查。yonyouup information technology Co.,Ltd专题应用与其他价格管理审核后回填存货价格表；不可弃审。新增：选择此操作类型，调价单审核时，往价格表插入新的存货的价格信息；如果存货价格表中已经存在和当前调价单中某一行完全相同的记录，系统会提示是否覆盖价格表中的信息，用户确定后，操作类型就变

29、成修改，调价单中的信息会覆盖价格表中的信息。修改：选择此操作类型，调价单审核时，将调价单中存货信息相同的价格表中的价格进行更新。作废：即作废价格表中相同存货信息对应的记录。删除：删除价格表中相同存货信息对应的记录。报价按照优先级高的客户价格取价。专题应用及其他退补业务 企业实际业务中常遇到返利和换票业务。针对此类业务，在软件中我们可以通过“退补”业务来实现。 标记为退补标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。p对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为退补。p对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为退补；然后再开具内容正确的发票，并标记为退补。y

30、onyouup information technology Co.,Ltd三、业务流程三、业务流程 1、先在单据模版中启用“退补标志”专题应用及其他退补业务yonyouup information technology Co.,Ltd三、业务流程三、业务流程 2、在单据表体中选择“退补标志”为“退补”选择退补后，系统自动清空仓库。专题应用及其他退补业务yonyouup information technology Co.,Ltd专题应用及其他可用量控制 在实际业务中，有些企业允许超当前仓库中的可用量出库，但有些企业不允许。可用量控制参数用于对企业是否允许超可用量出库进行控制。 销售系统的可用

31、量控制可以按仓库进行设置，在仓库档案中，可以设置某仓库是否允许超可用量出库，当设置为取销售系统选项时，由此可用量控制选项来决定是否允许起可有量出库。若设置不允许超可用量发货，则系统进行严格控制，按“仓库存货自由项批号”进行控制；当超可用量时，单据不能保存。yonyouup information technology Co.,Ltd专题应用及其他可用量控制可用量现存量冻结量预计入库预计出库其中：预计入库：到货/在检量、调拨在途量。预计出库：待发货量、调拨待发量。yonyouup information technology Co.,Ltd专题应用及其他可用量控制各种量的说明：p可用量：企业实际

32、上可以使用的存量。p现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后根据修改现存量时点更改现存量。p冻结量：冻结分为两种情况：第一，整批冻结：对已入库但因各种原因不能继续进行出入库业务的存货暂时进行冻结，待原因查明后再解冻然后再进行相应的处理；第二，部分冻结：参见质检冻结量。p整批冻结只能对批次管理的存货进行冻结；部分冻结可以对批次或非批次管理存货进行冻结。p已冻结的量必须从现存量中扣除再计算可用量，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。p预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外订单量、到货/在检

33、量、调拨在途量等。p已请购量：指已审核未关闭的采购请购单未生成采购订单的量。p采购在途量：指已审核未关闭的采购订单未入库或未到货量及已审核未关闭的进口订单未到货或未入库的量。p生产订单量：已审核未关闭的生产订单未入库的量。实际业务中，指企业已下达生产订单，准备生产或正在生产过程中但还未完工入库的量（包括产出品）。p委外订单量：已审核未关闭的委外订单未入库的量。实际业务中，指企业已下达委外订单，但还未入库或未到货的量。p到货/在检量：到货单未入库的量，及红字发货单、发票、出口退货单未出库的量。实际业务中，采购或销售退货的商品已到达企业，但还未检验或未办理实物入库的量。yonyouup information technology Co.,Ltdp调拨在途量：未审核调拨单针对转入仓库的量；其他出入库单审核时改现存量，已审核的调拨单对应的其他入库单或红字其他出库单未审核的量。实际业务中，企业已开具调拨单，调拨存货已发出正在运输途中，调拨入库方还未收到的存货