ERP财务模块集成与流程的核心思想讲义

1、北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27ERPERP财务模块财务模块集成与流程的核心思想集成与流程的核心思想沈国成沈国成学号：学号：GS0621B112007年年1月月3日日结合结合SAPSAP软件和首钢集团实施案例软件和首钢集团实施案例北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27介绍的主要内容介绍的主要内容wSAP ERP完整的企业管理解决方案完整的企业管理解决方案w钢铁制造业信息化系统五级架构钢铁制造业信息化系统五级架构wSAP ERP 财务（财务（FI&CO)模块集成与流程模块集成与流

2、程思想思想uASAP项目财务模块实施各阶段工作项目财务模块实施各阶段工作北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27项目范围w单位范围单位范围首钢总公司首钢总公司首钢新钢公司首钢新钢公司首钢股份公司首钢股份公司迁钢公司迁钢公司首秦公司首秦公司首钢股份公司顺义冷轧分公司首钢股份公司顺义冷轧分公司北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27SAPSAP完整的企业管理解决方案完整的企业管理解决方案BW北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27钢铁制造业信息化系统

3、五级架构总体解决方案钢铁制造业信息化系统五级架构总体解决方案IT infrastructure（网络、服务器、安全体系等）IT 整体规划ITSM（IT服务规划、服务提供、服务管理）二级二级 PCS 过程控制 一级一级 PLC 设备控制五级五级 exERPSRM供应商管理系统供应商管理系统SCM供应链管理系统供应链管理系统 CRM客户关系管理系统客户关系管理系统BW/SEM数据仓库数据仓库/企业战略管理企业战略管理其他应用OA视频会议企业门户。供供应应商商客客户户四级四级 ERP业务咨询、流程优化SD销售MM采购、库存PP生产QM质量PM设备PS项目HR人力资源WM仓库 采购 生产 销售FI/C

4、O 财务/成本LES运输三级三级 MESL3系统设计、L3&L4接口方案设计计划 排程 计量数据采集系统（物质、动力、能源） 排产 监控 分析资源分配 生产过程执行系统（收、发 料、生产实绩）检化验系统库位管理发运管理设备监控统计分析北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27现金管理现金管理资金管理资金管理市场风险管理市场风险管理基金管理基金管理总帐（总帐（GL）法定合并（法定合并（CS）应收帐（应收帐（AR）应付帐（应付帐（AP）资产会计（资产会计（AA）预算预算管理成本控制（管理成本控制（CO-OM）内部定单（内部定单（IO）作业成本

5、方法（作业成本方法（CO-ABC）产品成本（产品成本（CO-PC）获利分析（获利分析（CO-PA）利润中心会计（利润中心会计（CO-PCA）项目成本（项目成本（PS）SAP的财务系统的财务系统 模块模块北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27 ERP ERP的核心是先进理念和价值

6、观指导下的流的核心是先进理念和价值观指导下的流程和作业，体现在流程管理中包括业务流、信息程和作业，体现在流程管理中包括业务流、信息流、资金流和控制流的相统一，会计工作贯穿于流、资金流和控制流的相统一，会计工作贯穿于企业生产经营的全过程，因此会计管理与控制体企业生产经营的全过程，因此会计管理与控制体现在销售、生产、供应各环节流程管理控制中。现在销售、生产、供应各环节流程管理控制中。下面用五张片子来从不同角度、不同方向来理解下面用五张片子来从不同角度、不同方向来理解ERPERP财务模块集成与流程化核心思想。财务模块集成与流程化核心思想。从部门、岗位职责化管理转变为流程化管理从部门、岗位职责化管理转

7、变为流程化管理 北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27系统集成性系统集成性MM模块模块PP模块模块SD模块模块FI模块模块北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27与业务集成的财务管理与业务集成的财务管理银行存款和现金应付和应收支出和收入采购付款发票校验采购收货售前和销售合同售前和销售合同销售销售采购合同采购合同销售发货销售开票销售收款采购采购财务会计财务会计生产生产通过系统集成自动记帐库存管理库存管理北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27应付

8、应付帐户帐户应收应收帐户帐户日记帐输入报表报表Shell北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27采购采购生产制造生产制造销售销售总分类总分类账账成本成本控制控制资金流资金流应收账应收账 库存库存应付账应付账资金流资金流流程化管理思想流程化管理思想北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27采购订单采购订单材材料料采采购购收货收货生产订单生产订单发料发料生产业务流程生产业务流程成本中心成本中心费用费用销售订单销售订单发货发货销售业务流程销售业务流程入库入库结算结算财务信息系统财务信息系统借：原材料借：

9、原材料借借/贷：采购差异贷：采购差异贷：贷：GR/IR借借/贷：生产差异贷：生产差异贷贷/借：成本转出借：成本转出借：材料消耗借：材料消耗贷：原材料贷：原材料借：产成品借：产成品/半成品半成品贷：成本转出贷：成本转出借：销货成本借：销货成本贷：产成品贷：产成品/半成品半成品发票校验发票校验借借/贷：采购差异贷：采购差异借：借：GR/IR借：进项税借：进项税贷：应付帐款贷：应付帐款物物流流资资金金流流采购业务流程采购业务流程流程化管理思想流程化管理思想业业务务流流控制流控制流北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27 参加培训参加培训 了解项目实施

10、方法了解项目实施方法 了解项目实施计划了解项目实施计划 合理安排现行工作合理安排现行工作与项目的配合与项目的配合 主数据的收集与转换主数据的收集与转换 为报告、报表、接口和转换提供帮助为报告、报表、接口和转换提供帮助 单元测试、集成测试单元测试、集成测试 与最终用户一起验证业务流程和系统方与最终用户一起验证业务流程和系统方案案 执行用户验收测试执行用户验收测试 熟练掌握系统操作熟练掌握系统操作 准备用户操作手册准备用户操作手册 分析与分解业务流程分析与分解业务流程 制订业务流程文档制订业务流程文档 参加讨论和调研参加讨论和调研 保证未来业务流程有效地反映在系保证未来业务流程有效地反映在系统中统

11、中 对比个性化需求，分析与对比个性化需求，分析与SAP的标的标准要求的差异准要求的差异 取得业务流程负责人对蓝图的批准取得业务流程负责人对蓝图的批准项项目目准准备备蓝蓝图图设设计计系统实现系统实现ASAP项目实施方法项目实施方法北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27最终准备最终准备持持续续优优化化上上线线与与支支持持 准备培训资料，并执行对最终准备培训资料，并执行对最终用户的培训用户的培训 确认主数据和交易信息的正确确认主数据和交易信息的正确性性 协助将主数据和交易信息转入协助将主数据和交易信息转入正式系统环境正式系统环境 检查转入正式系统的主数据和检查转入正式系统的主数据和信息信息 系统上线准备系统上线准备 上线以后接管系统应用上线以后接管系统应用提供上线后的支持提供上线后的支持 对最终用户的持续培训对最终用户的持续培训 系统上线后的支持系统上线后的支持 持续改进持续改进 接受进一步系统培训，接受进一步系统培训，成为公司的内部顾问成为公司的内部顾问ASAP项目实施方法项目实施方法北航软件工程硕士二期北航软件工程硕士二期SAP咨询顾问专业咨询顾问专业 2022-3-27