YonSuite产品手册-应收管理.docx

1、YonSuite 201908财务应收模块产品说明用友网络科技股份有限公司二零一九年八月3.4专题四：应收结账 由于业务财务是不同岗位职责共同并发工作，为了保证业务财务的一致性以及保证 财务报表的准确性，需要做结账处理。月结用于控制本模块的输出，月结后除了查询外，封闭当前期间的一切业务操作。 应收结账自动检测应收未审核单据 应收结账自动检测销售未审核单据 应收结账自动检查未生成凭证单据4、操作说明4.1使用流程应收模块使用的流程应收-产品总体框架4.2模块初始化在正式启用应收管理时，必须首先进行系统初始化工作，对操作员进行适当 的权限分配，建立必要的基础资料信息等。本章将着重向您介绍如下内容：

2、 组织的建立与启用角色的建立与维护用户权限的分配数据权限的分配业务口志管理应收参数的配置4.2.1.系统管理员企业管理员注册登录后，自动赋予超级管理员权限，可以建立维护单位信 息、用户信息、设置角色422.组织的管理企业管理员建立和维护组织单元的属性以及启用对应模块，如应收管理模块 的期初期间。0W5H：曷v（设置组织之后，请参照总账产品手册配置相关会计期间。）4.2.3.角色权限企业管理员建立角色、分配权限，便于对该单位人员分配权限。系统预置了应收会计的角色以及对应权限，用户可以使用此角色或者根据此 角色按照企业实际进行调整。同时对该角色授予相应菜单权限:duvtMi - Cwn“ EMI/

3、 emmr/am /“8"tttt“wa， CB®v . MM e，rw/«m «wm/ m“ a»>，“鼻“ 9>m eeO/ Eg, trav M/ 0WaWauK <if» EMNi/ “ SM*MW4.24用户信息企业管理员，可以建立维护用户信息，详细清参照平台基础产品手册。mpgWWmuswna»UJ010MMSWT U»MM1S61 R5O«>XO*yHxcmMATBMMKMmU84711M1£M«n9eMmwa»m157W30M46YHY

4、 86M1MI MS42M16<yHxomBeamm»mttU157M00MS5VMf ?M51%tM492M16ey«<xOMCMMWWMMB7W00MT7VMT «5Ml)MlM44im4<yHxoeifr«««neBBSMmtMIM0119MMM9IBMMmtMg»2unnuiu xMoimo”iky-Attain M0145M ”9yMx5MATMTBMMmtMbmwmem4.2.5. 数据权限设置应收会计非会计主体访问权限之外的其他数据权限，如能够使用那些 客户、人员、部门等的数据权限。详细请参照

5、平台基础产品手册。4.2.6. 业务日志 系统预置的所有应收管理的单据对应的纳入业务日志的字段; 用户可以根据此进行调整； 用户可以查看业务日志；详细请参照平台基础产品手册。MkW*)业智历史，*X*du>02016-2$1X74888M8 HMMmt1*S3)49i94XM9m«a?oi90n i>j4wrwiiwKiwnoooooooxtfHiT«wuta"BXOWt"20196-2519474MMM)25B2»fW3mlM74tttt8ae20l0 06-2$主.，心W6nOOOOOOOXMRi了.645K190U50007I

6、2-?5B1E，分泌CTX19X500000004ina)f»r»MOFC19O2$«»Ca»SKI荷心25土林粉5账龄方案 系统预置了 一个通用的账龄方案； 用户可以自己定义企业所需的账龄方案; 用户可以设置默认的账龄方案； 此账龄方案应收管理、应付管理共用。名称默认值说明名称无账龄方案的名称，显示在账龄分析表的对应查询条 件中。系统预置：通用账龄时间单位日账龄的期间单位，可选日、月、年。日=1日；月=30日；年=360 R。系统预置：日备注无对账龄方案的解释说明。系统预置：5个级别，30天以内、30-60天、60-120 天、120天以上及

7、呆账启用否启用后才可被账龄分析表使用。 系统预置：是默认否只能有一个默认的账龄方案 系统预置：是显7K名称显示在账龄分析表上的账龄区间名称。 系统预置：30天内30-60 天60-120 天120天以上账龄开始账龄期间段开始的日期，首行一般为空 账龄计算不包含账龄开始的夭数账龄结束账龄期间段结束的日期，末行般为空 账龄计算包含账龄结束的大数如下30-60天，表示大于30天小于等于60天。系统预置：显示名称账龄开始账龄结束30天内3030-60 天306060-120 天60120120天以上120428.交易类型应收的收款单和退款单都在现金管理下，分为收款单、付款单。对于收款和付款，根据不同的

8、收付款类型会将交易类型归属不同的菜单节 点。用户可以根据如下的交易类型自己定义。模块单据类型预置交易类型是否默认收付款类型对应菜单应收管理其他应收事项其他应收事项Y应收事项收款单销售收款销售收款二Y收款采购退款采购退款=丫供应商退款其他收款其他收款=丫收款工作台现金管理付款单采购付款采购付款=丫付款销售退款销售退款=Y客户退款报销付款报销付款=丫付款工作台其他付款其他付款=丫付款工作台名称默认值说明|交易类型编码编码交易类型名称单据界面显示的名称默认否是否默认到单据上收付款类型收款单： 销售收款 采购退款其他收款付款单： 采购付款 销售退款 报销付款其他付款备注说明详细说明参照平台公共，交易类

9、型产品说明。4.2.9.会计平台应收管理中的所有单据都通过会计平台生成总账的凭证，系统会预置一套 凭证模板。用户可以根据企业实际进行调整。详细说明参照会计平台产品说明。 影响因素设置科目对照表 凭证模板4.2.10.公共基础数据设置 币种精度汇率 结算方式税率税目 客户物料 项目部门 人员费用项目 企业银行账户企业现金账户详细说明参照平台公共设置产品说明。4.2.11.其他财务基础设置会计期间方案 会计期间科目表 会计科目详细说明参照总账管理产品说明。4.2.12.应收参数系统在创建了会计主体后会自动配置默认的应收参数用户可以根据每个会计主体的不同要求进行参数调整0615多组织公司D应收参数业

10、务参数*会计主体*会计主体FI0615财务一级公司默认核销日期亲统日期自动核销自动核销核销规则核销规则订单铠号 部门项目_业务员默认的参数值如上图所示:默认的参数值如上图所示:名称默认值说明版权©2019用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻 译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变, 敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。根据核销当天的系统日期创建核销单。 正常业务。根据核销单借贷方的单据Id期最大值创自动核销核销规则客户建核销单的日期。适用场景，期初并行期，补录单据启用自

11、动核销，系统会根据核销规则的维度在单据 审核时进行自动核销，推荐用户使用，提高效率。 核销规则指定了自动核销时，使用什么维度组合进 行核销。默认为客户，即核销双方单据的客户相同时 进行自动核销。用户也可以增加维度，如相同客户并且相同部门时, 则同时勾选客户和部门。可以勾选的维度为：订单编号、部门、项FI、业务员。 客户为必须勾选项，即一旦启用自动核销必须客户 相同。注意：当多个维度时，如果某个维度为空，也会认为 是相同，会自动核销。如上述规则，部门为空时，也 认为是相同部门进行核销。会计主体所有属性是会计主体的组织单元，在用户创建会计 主体时，应收参数会自动创建该会计主体的默认参 数。默认核销

12、日期 系统口期 核销单的单据口期，也是核销的入账日期系统日期：适用场景，业务日期：4.2.13.期初余额期初余额分为期初应收事项，期初收款、期初退款，常用的是期初应收事 项，期初收款，产品以单据的形式来实现期初数据的录入。期初余额的处理可以支持： 批量的数据导入 保存即审核，无需审核操作 仅能录入当前会计主体应收管理模块启用期间之前的日期的单据 期初单据在有核销或者第一个会计期间结账后不能修改 期初单据不支持审批流，不生成总账凭证tMOOM«4)nwoonccoao4.4日常业务应收事项功能描述发票应收事项支持应收事项模块支持销售发票应收事项和其他应收事项，销售模块销售发票审核生成，

13、其他应收事项支持有销售模块运杂费用单审核生 成也支持手工录入。事项应收业务的立账。关键应用1、通过销售管理销售发票审核生成为事项类型为销售发票的应收事项。2、支持在应收管理里手工录入事项类型为其他应收事项的应收事项。主要字段说明事项超参照固定值:其他应收事项或采购发票当用户选择其他应收事项单据方向为红字时，后台记录的对应所有金额为负数.交易类型参照显示当前事项类型下的交易类型会计期间字符根据立账日期找到当前会计主体对应的主会计账簿的会计期间，如果立账 日期为空则根据单据日期找.发票类型列表增值税电子普通发票增值税普通发票增值税专用发票发票编号数值手工录入发票类型不为空，发票号不允许为空收参照客

14、户、供应商、人员、其他此处固定默认客户客户参照客户档案仅能列示属于选定会计主体的客户币种参照币种档案默认该会计主体对应的主账簿的本位币币种汇率数值取对应日期和币种的汇率，如果没有则显示为空，用户可以自己编辑业务员参照人员档案，仅显示是业务员属性的员工.并且是启用状态的。部门参照部门档案，仅显示启用状态的部门.项目参照项目档案，仅显示启用状态的项目.仓库参照内部交易有值文本手工输入，当客户为散户时手工录入，否则不可录入敬号参照生成总账凭证号，通过页面的联查凭证查看即可订单编号文本单据方向权举红字，蓝字；红字则后台备注费用项目参照待定，看斐用项目的设置,是否有会计主体.物料编码文本基础档案-物料-

15、物料编码物料名称参照基础档案-物料-物料名称规格参照基础档案单位参照默认带出物料的销传单位数量数值主单位参照基础档案-物料-物料主单位主数量数值根据单位转换算出无税单价数值原币无税单价8位精度含税单价数值原币含税单价8位精度税目参照显示当前会计主体对应组织的税目税全参照参照税目带出税额数值殄脚介*数量梅无税金额数值形牌价数量小数点根据币种精度保留位数；含税金额数值原币含税金额含瞬价*数量小数点根据币种精度保留位数；折扣额数值小数点根据币种精度保留位数；本币无税单价数值折算本币后无税单价柳单价汇率8位精度本币含税单价数值折算本币后含税单价含税单价汇率8位精度本币税额数值税额*汇率本币无税金额数值

16、无税金额*汇率小数点根据币种精度保留位数；本币含税金额数值含税金额*汇率小数点根据币种精度保留位数；余额数值该行核销后原币余额项目参照项目基本档案，仅显示启用状态的项目部门参照部门档案，仅显示启用状态的部门.默认头上的部门，可以修改业务员参照人员档案，仅显示是业务员属性的员工.并且是启用状态的.默认头上的业务员，可以修改订单编号文本手工输入备注文本手工输入主要操作说明说明核心功能，不是常规的增删改查功能说明 由其他业务单据形成应收： 目前本版产品只支持通过销售发票、运杂费用单生确认财务的应收账款。当这 两个单据审核后会自动生成财务的应收事项。财务形成应收事项后会自动登记往来明细账以及自动生成总

17、账凭证。销售发票弃审后财务自动删除应收事项、往来明细账以及总账凭证。销售发票可以分为红字销售发票和蓝字销售发票，发票行按照发货或者订单明 细生成，行金额可以为正或者为负。但是蓝字发票总金额为正，红字发票总金 额为负。暂不支持其他立账方式。可以通过单据编号直接联查销售发票以及运杂费用单。201MW420132420,心 X5SCSOO4SOO««auooIS 00MOOCOO4200too10020192019aiwe20,心PEm»xr*»m人 5»<«»*AIMaiwway，。Aicm 在应收手工录入其他应收单据形成

18、应收：其他应收事项可以分为红字和蓝字，行金额可以为正或者为负。但是蓝字发票 总金额为正，红字发票总金额为负。保存后即登记往来明细账 审核后自动生成凭证弃审后自动删除往来明细账以及总账凭证。收款功能描述收款支持销售系统的销售订单收款，发货收款操作生成收款单，也支持手 工新增收款单。关键应用 1、支持应收管理手工录入收款单2、收款单支持审核进行自动核销。3、应收没有和现金管理同时启用时，收款单审核可通过会计平台生成凭证4、应收和现金管理同时启用时，在现金管理对收款单进行结算操作时会通过会计平台生成 凭证。5、收款单可以在现金管理进行结算操作。主要字段说明 用表格说明常规字段名称、以及字段说明属性名

19、称类型说明主表关键字段制主体参照根据会计主体计算范围客户参照客户档案币种参照币种档案汇率数值业务员参照人员档案部门参照部门档案项目参照项目档案日期日期单据的业务日期会计期间期间会计期间收款金额数值款金额收款银行账户参照厥银行账号付款银行名称参照客户档案可以在新增、编辑时同时参照以及直接录入付款银行账号参照收付款对象类型为客户，付款银行账号为客户银行账号；可以在新增、编辑时同时参照以及直接录入收款现金账户参照当结算方式为现金时，必须输入，根据当前会计主体的默认现金账户带 出。结算方式参照结算方式根据结算方式的标识来判断是否要录入收付款银行账户、收付款现金 邮.当结算方式标识为银行时:收付款银行账

20、户必录当结算方式标识为现金时：收付款现金账户必录当结算方式标识为返利、票据时：收付款现金账户和银行账户均为非 必输。交易类型参照交易类型档案，仅显示当前事项类型对应的交易类型票瞧数值票据号邮文本当客户为散户时手工录入，否则不可录入子表关f建字段客户参照客户档案允许多客户，表头仅显示第一行部门参照部门档案表体多部门，默认头的部门业务员数值业务员档案表体多业务员，默认头的业务员金额数值金额对应币种的精度本币金额数值款项类型枚举预收款应收款 费用 折扣项目参照项目档案，默认头的项目订单编号文本手工录入备注参照主要操作说明销仍管理中的销传订单，可以进行直接付款或者余额支付，直接付款即会生成财务 的收款

21、单，余额支付可以将系统中已经有的收款与客户的订单进行业务核销，在生 成发票后，财物会根据此业务核销记录进行财务的往来核销。 销售管理中的发货单，可以进行直接付款或者余额支付，直接付款即会生成财务的 收款单，余额支付可以将系统中已经有的收款与客户的发货单进行业务核销，在生 成发票后，财物会根据此业务核销记录进行财务的往来核销。 销售管理中可以录入客户的退款，同时保存为财务的客户退款。 销传管理中以及退款到系统内，形成该客户的预收账款，财务会同时生成一张虚拟 收款总金额为零，同时生成负数应收款与退货发票核销，以及生成正数预收款做为 该客户的预收账款。 应收管理中可以手工输入客户的收款以及退款 支持

22、应收款、预收款、手续费、其他费用、折扣、杂项等款项类型的收款。 支持客户的代收款（单头客户与单行客户可以不一致），核销时用行上的客户。 支持收款行录入订单编号 支持收款后的自动核销，自动生成凭证客户退款功能描述 客户退款模块主要实现发生销碍业务收款之后，客户进行退货退款的操作，系统支持手工 录入退款单并与原收款单进行核销处理关键应用1、支持应收管理手工录入客户退款单2、客户退款单支持审核自动核销并生成凭证3、客户退款单支持在现金管理收款工作台进行收款结算操作。主要字段说明 用表格说明常规字段名称、以及字段说明属性名称类型说明制主体参照根据会计主体计算范围客户参照客户档案员工参照人员档案币种参照

23、币种档案汇率数值原币与本币汇率业务员参照人员档案部门参照部门档案项目参照项目档案会计期间期间会计期间付款银行账户参照组织银行赡付款现金账户参照组织现金收款银行名称参照客户档案收款银行账号参照收付款对象类型为供应商，付款银行账号为供应商银行账号；收付款对象类型为人员，付款银行账号为人员银行账号培算方式参照结算方式根据结算方式的标识来判断是否要录入收付款银行账户、收付款现金峪1、模块概述应收管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收管 理系统中，主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。以销售发票、其他 应收事项、收款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应收管理 完整的业

24、务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。通过应 收管理业财一体的全方位管理，实现应收业务与销售业务的紧密结合，对企业 的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供客户的往来账款余额 资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、往来明细账、客户余额表等，通过 各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配.提高资金的利用效 率。2、产品特点及功能说明2.1整体流程财务云总体功能架构:企业社交、协曰办公、移动门户订中心确?页|建行对账；Q资返付款财务事瞄台散宇化建模企业、组纵事醐s据、权队流程、模板、报衰、系统言理现金的生 AMifi 工触3E It京计划.供应链宜理me善皮付事攻

25、sn J 殒分析存河笠11茹计真VH5HS |报表咬目根表段计看统村早JS| |看映务机JS人| 故弟姒平占 智姚聚务I应枚事项 收欧 核蛆 I |账龄分忻.£目体系I制I1存寞核目tsa房用攻K报例茶用分析卡能建/产受5) |壹产心，计摆折旧I93. 1 分 |mg能 gMa当结算方式标识为银彳冠:收付款银行账户必录当结算方式标识为现金时：收付款现金账户必录当结算方式标识为返利、票据时：收付款现金账户和银行账户均为非必 谕。交易类型参照交易类型档案，仅显示当前事项类型对应的交易类型票据号数值票崩子表关键字段部门参照部门档案表体多部门，表头默认修改显示第一业务员数值业务员档案表体多业

26、务员，表头默认修改显示第一行金额数值付款金额本币金额数值付款本币金额款项类型参照预付款应付款项目参照项目档案备注参照手工录入备注信息主要操作说明 支持客户退款业务的新增、修改、查询、审批等功能。 客户退款单审核后生成现金管理付款工作台的付款单。付款单结算支付后则无法对 客户退款单进行弃审。 客户退款业务与会计平台、总账联通，支持审核客户退款单后自动生成总账凭证。4.4.1. 应收核销功能描述核销单是日常业务进行的收款与应收款之间的核销，用于建立应收事项、 收款、退款之间的核销记录的单据。通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、 销账”。核销是准确反映企业各个账龄阶段债权债务关系的依据。本版

27、本系统支 持手工核销，自动核销，直接核销三种方式。关键应用1、支持直接核销、自动核销和手工核销。直接核销时通过销传系统的业务核销关键进行直 接核销。自动核销时根据应收参数的自动核销规则进行核销。手工核销可以自己指定核 销关系进行核销。2、支持应收和收款核销3、支持应收红字和退款核销4、支持应收红字和蓝字对冲5、支持应付和应收核销6、核销记录生成会通过会计平台生成凭证.主要字段说明用表格说明常规字段名称、以及字段说明属性名称说明核销日期核销单生成日期核销单号核销单号自动生成割主体核销的会计主体档案币种核销单对应明细行的币种,异币种核销分别显示不同币种。单据金额核销金额主要操作说明凭证状态生成凭证

28、回写已生成.往来组酮商炳商核销的舰商事项类型对应应收事项和收款单的事项类型款项类型对应收款单的款项类型单据编号应收事项或收款单的单据编号单据日期应收事项或收款单的单据日期核销金额核销的原币金额本币核销金额核销的本币金额.说明核心功能，不是常规的增删改查功能说明 手工核销手工核销按照相同的会计主体、客户、币种为核销基础，可以筛选出 相应的借贷双方可以核销的单据以及金额。已经核销后的单据会更新应收事项以及收款、退款单的余额，直到为 0后，单据将不再参与核销。己核销后的单据可以在单据上点击核销明细联查核销记录，可以在查 到核销记录后进行撤销核销的处理，会同时更新单据的余额。也可以通过核销单联查核销双

29、方的单据详细信息。 可以根据查询条件的不同来处理应收冲应付、红蓝对冲等业务。a Mt注意:1. 核销的借贷是给单据赋予了一个基本的发生方向，应收事项为借，收款退款为 贷。2. 若当前会计期已经结账则不能进行核销。3. 核销日期会根据应收参数的默认核销日期规则处理。4. 若核销单己经生成了凭证，撤销核销时户自动删除总账凭证。5. 核销单无需审核，保存即生成凭证核销单生成凭证时，如果借贷科目完全相同则系统会自动判断无需生成凭证。6. 本版中手工核销主要用于客户特殊的一些业务，如应收应付对冲、红蓝对冲, 或者个别核销调整。不支持手工的多客户大批量单据的成批核销。所以主要推 荐用户使用自动核销来进行日

30、常的核销处理。 自动核销自动核销可以按照当前会计主体下的应收参数中设置的核销规则进行 核销。详细规则请参照章节1. 7应收参数。自动核销后会自动生成核销单和凭证。自动核销的触发时点是应收事项、收款、退款审核时。己经核销后的单据会更新应收事项以及收款、退款单的余额，直到为 0后，单据将不再参与核销。己核销后的单据可以在单据上点击核销明细联查核销记录，可以在查 到核销记录后进行撤销核销的处理，会同时更新单据的余额。也可以通过核销单联查核销双方的单据详细信息。 直接核销直接核销就是根据销售管理的业务核销记录来进行财务核销。 以订单收款、订单开票为例：销售订单收款时，会产生业务核销记录，关联了销售订单

31、和收款。 当用同样的销售订单开票时，销售发票也会关联同样的销售订单。当销售发票审核后生成财务应收事项时，财务会根据业务核销记录找到相 同订单编号的收款单进行直接核销。直接核销后也会自动生成核销单。注意：1、本版的销售发票仅能根据业务核销记录进行直接核销。2、收款有了业务核销后，只能按照业务核销进行财务核销，超额部分才 能与其他应收进行核销。3、财务核销撤销后，业务核销记录只能手工进行核销。4、财务核销后，业务核销不能进行反核销。5、财务核销余额和业务核销余额由于开票的时间差，有可能存在不同的情 况。4.4.2. 应收明细账功能描述 应收来明细账查询指定会计期间内发生的应收以及收款明细情况。关键

32、应用 1、支持查询客户应收明细账，并支持联查单据。主要字段说明用表格说明常规字段名称、以及字段说明属性名称说明制主体查询的会计主体客户查询的客户币种该会计主体对应客户发生的币种业务单据编号应收、收款业务的单据号立账日期单据上的立账日期摘要明细账摘要行描述本期借方原币本期借方原币发生额本期借方本币本期借方本币发生额本期贷方原币本期贷方原币发生额本期贷方本币本期贷方本币发生额期末余额原币期末原币余额期末余额本币期末本币余额主要操作说明 客户往来明细账可针对指定记录行联查单据。查询条件包括会计主体、客户、币种、部门、项目、业务员、单据状态、起止期间、 日期范围等，按照各项条件联合筛选查询结果。支持自

33、定义查询方案。a xe za*查询条件-图往来明细账-图功能描述 应收余额表查询指定会计期间内发生的应收以及收款余额的汇总情况。关键应用1、支持客户应收余额查询，并能联查明细账。主要字段说明 用表格说明常规字段名称、以及字段说明属性名称说明制主体查询的会计主体客户查询的客户币种该会计主体对应客户发生的币种业务期初余额原币期初原币余额期初余额本币期初本币余额本期借方原币本期借方原币发生额本期借方本币本期借方本币发生额本期贷方原币本期贷方原币发生额本期贷方本币本期贷方本币发生额期末余额原币期末原币余额期末余额本币期末本币余额主要操作说明 说明核心功能，不是常规的增删改查功能说明 应收余额表可针对指

34、定记录行联查单据。查询条件包括会计主体、客户、币种、部门、项目、业务员、单据状态、起止期间、 日期范围等，按照各项条件联合筛选查询结果。支持自定义查询方案。查询条件-图往来明细账-图 客户余额表可针对指定讪录行金额联查往来明细账。查询条件包括会计主体、客户、币种、部门、项目、业务员、单据状态、起止期间、FI期范围等，按照各项条件联合筛选查询结果。支持自定义查询方案。查询条件-图应收账龄分析功能描述账龄分析表用于分析客户的在特定的账期的账龄情况。较全面地显示应收 账款账龄的分布情况。用以判断企业应收账款的总体质量以及不同客户的信用 状况，为企业决定赊销政策提供依据。关键应用1、支持按汇总查询和明

35、细查询。2、支持按终点法和时点法进行账龄分析。主要字段说明用表格说明常规字段名称、以及字段说明属性名称说明制主体查询的会计主体客户查询的客户币种该会计主体对应客户发生的币种业务单据类型应收管理中应收事项、收款、客户退款单据类型。应收管理作为财务云总体架构重要组成部分，业务端对接销售管理，实现 销售业务的全方位融合，实现业务财务一体化。后端对接现金管理和总账，实 现资金的收款结算和通过会计平台生成总账凭证，完成资金和财务的完整业务 闭环。应收管理总体业务流程：单据编号对应单据编号单据日期单据日期显示单据金额对应单据金额余额对应单据余额主要操作说明 说明核心功能，不是常规的增删改查功能说明应收账龄

36、分析表可以查询到账龄明细表以及账龄汇总余额表两种报表。 能够分析截止到当前的账龄，以及截止到某一时间截点的账龄。能够按照入账日期（单据日期）或者到期日作为账龄起算日期查询账龄。 能够自定义账龄方案，按照不同的账龄方案查询账龄。查询条件包括会计主体、客户、币种、部门、项目、业务员、单据状态、 日期范围、具体过期天数等，按照各项条件联合筛选查询结果。支持自定义查询方案。- CWHi VF7 MMMT查询条件-图。 AD 鹿x rV*绿内合计主体M琳POAWW19071JASBGHJ 2CH98M)1000010000665.0100066543w100.00665431000066X310066

37、牝43OA*M190713A«*GHJK1 20199713200.00W0820000200.00W0Q20000fWOOAftOOl90713AS0FGHJK 20197-13750087SOOO)7500.00750087.SOOO7,500X0POAW»19071USDfGHJ 201983022000jOO220000022000.0022000-0022.000.022J»OjOO0706AWCHCR£F00l907iaAM*GHJIc 20199718-SOOZO.50000$0000500.005000SOQOORtC4r190713AM

38、»GHJKL 2019-07-1325008«0000-2500.00-25OOXX)ZSOOiWOjOOPRfOr 19O77OASDGHJK 2019830100.001008-toaoo.10081000ioaoo318000310000027COO.OO27600827.400.0小It318000U46MB2770082626543Z7,700>006S43en31900-0032465.4327JW.002ftM5.4327.70002826543应收账龄分析明细表-图应收账龄分析余额表-图4.4.7. 应收结账功能描述应收结账主要实现应收系统结账前的检查

39、以及结账工作。结账检查包括应 收单据未审核检查，应收单据未生成凭证检查，销售业务单据未审核检查。帮 助财务会计快速定位结账检查问题，系统支持结账与反结账操作。关键应用1、应收结账后当期不允许再发生业务2、应收结账支持未生成凭证检查、应收单据未审核检查、业务单据未审核检查。主要字段说明 用表格说明常规字段名称、以及字段说明未生成凭证事项检查：检查应收管理是否所有业务都生成凭证。 应收为审批事项检查：检查是否应收管理单据都已经审核。业务未审核事项检查：检查是否销售业务单据有未审核数据。主要操作说明 只能对会计主体卜.最小未结账期间进行结账，系统自动计算结账期间 列表显示最小未结账月所在会计年度所有

40、期间列表。 结账检查结果：> 未检查：在点击结账检查前均是未检查状态无异常：检查项无数据，通过> 有异常：检查有异常项，不允许结账有警告：检查有警告项，可以结账 检查项1:未记账事项检查，在当前会计主体和期间下，如果有事项没有生 成凭证，状态为有异常，不可结账。所有单据按照单据日期作为入账日期进 行检查。 检查项2：业务未审核事项检查。销售发票单据日期为当前期间的未审核检 查，如有则警告，财务可以结账，但是业务在审核时会报错需要更改单据日 期到下一个期间。 检查项3：应收未审核事项检查，应收模块的事项是否还有未审核事项，如 有则不能结账。 系统会在结账检查后针对每一项列示具体异常或

41、者警告的单据。结账检杳有异常提醒页面:用友方2.2产品特性应收应付管理_关键特性业财一体化、流程自动化、财务智能化业财银F化 0。多收付方式融合流程自动化智能结账检查实时账表分析与采购系垸、销 修系统、现金管 理、总账系统融 合实现业财银一 体化.自动登账 自咖销 自动账凭证 自动*峰 自动生成现金收付结筒单未市核单据检查 未生成凭iff单据 业务未申核松黄交易发生即更新 报表和分析救据, 实时亨捉经村情 况变化.支持资金多种收 款方期付款方 哦对接，实时 g实时入贻2.2.1.业务财务一体化实现业财一体化，销售系统的销售发票、收款实时在应收系统登账，并根 据业务核销进行财务自动核销，满足客户

42、线下分销业务的实时入账、自动核 销。222. 全流程自动化，减少用户工作量 自动根据销售发票确认应收账款 白动生成总账凭证 自动核销 自动生成往来明细账、余额表 自动生成账龄分析表结账全方位、实时检查 支持对未审核、未生成凭证事项的实时检查。 支持对销售发票审核状态的实时检查2.2.4.实时报表查询应收事项、收款生成后实时记账，可以在往来明细账、余额表、账龄分析 表中实时查看客户应收账款情况，提高应收账款管理以及沟通效率。2.2.5.多方式收款对接无论是销售管理客户端的收款，线上或者线下收款，业务员代录收款，出 纳根据银行回单录入的收款，都能够实时记录，实时入账。用反企业古服务2.3功能描述应收管理功能框架账衰查询眇收明地帐应收余额表应收账踏分析账衰查