中成药项目融资申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /中成药项目融资申请报告中成药项目融资申请报告目录一、 市场分析4二、 项目背景分析5三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9八、 保障措施10九、 环境保护结论12十、 人力资源配置13劳动定员一览表14十一、 预期效果评价14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息16建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金

2、筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十八、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27十九、 财务生存能力分析28二十、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十一、 经济评价结论30二十二、 项目招标依据31二十三、 总结31二十四、 附表31主要经济指标一览表32建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37营业收入、税金及附加和增值税估算表38综合总成本费用估算表39固定资产折旧费估算表40无形资产和其他资产摊销估

3、算表40利润及利润分配表41项目投资现金流量表42借款还本付息计划表43建筑工程投资一览表44项目实施进度计划一览表45主要设备购置一览表45能耗分析一览表46报告说明中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。2021年中国中成药产量为231.8万吨，同比下降0.04%。根据谨慎财务估算，项目总投资28960.27万元，其中：建设投资21526.09万元，占项目总投资的74.33%；建设期利息540.52万元，占项目总投资的1.87%；流动资金6893.66万元

4、，占项目总投资的23.80%。项目正常运营每年营业收入60400.00万元，综合总成本费用48098.57万元，净利润9003.07万元，财务内部收益率23.44%，财务净现值11677.64万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。2021年中国中成药产量为231.8万吨，同比下降0.04%。我国为全球中药产量大国之一，也为主要出口国家。其中2021

5、年中国中药材及中式成药出口数量为13.8万吨，同比下降4.8%；出口金额为126660.5万美元，同比增长4.9%。其中2021年中国中药材出口数量为125967吨，同比下降4.5%；出口金额为11564千美元，同比下降7.7%；中式成药出口数量为962040吨，同比增长1.5%；出口金额为304565千美元，同比增长17.5%。在各类细分中，2021年中国中药酒出口数量为420.6吨，同比增长4%；出口金额为318.5万美元，同比增长24.3%；清凉油出口数量为4029.5吨，同比下降3.4%；出口金额为2368.2万美元，同比增长23.3%。据中国海关数据，2021年中国片仔癀出口金额为4

6、513.2万美元，同比增长9%；白药出口金额为210.6万美元，同比增长18.4%；安宫牛黄丸出口金额为2320.7万美元，同比下降21%。中医药作为医药行业细分领域，凭借其千年的文化传承及在治疗慢病领域的独特优势，越来越受到重视。2021年6月，国家卫健委等部联合发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见，卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，进一步加强综合医院中医药工作，促进综合医院中西医协同发展。二、 项目背景分析中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国

7、家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。2021年中国中成药产量为231.8万吨，同比下降0.04%。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称中成药项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人吴xx五、 项目定位及建设理由站在新的历史起点上，我市必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加主动适应和引领经济发展新常态，主动服务国家和全省发展大局。从工作原则上，要坚持主动从全球城市体系中找标杆，从国家大战略中找动力，从区域发展中找动力，从全球发展要素配置和国际产业分工中找动力。在工作思路上，要坚持顶层设计和切实管用相结合，战略

8、定力和精准发力相结合，统筹兼顾和重点突破相结合，长远谋划和及时见效相结合。在工作方法上，要坚持突出重点，解决难点，形成创新点，找到平衡点。在工作结果上，要厚植发展优势，形成新的优势，巩固和提升国家中心城市地位，在全国全省发展中充分发挥动力源和增长极的作用。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积71094.561.2基底面积25173.531.3投资强度万元/亩327.332总投资万元28960.272.1建设投资万元21526.092.1.1工程费用万元18719.792.1.2其他费用万元2226.852.1.3预备费万元579.452

9、.2建设期利息万元540.522.3流动资金万元6893.663资金筹措万元28960.273.1自筹资金万元17929.223.2银行贷款万元11031.054营业收入万元60400.00正常运营年份5总成本费用万元48098.57""6利润总额万元12004.09""7净利润万元9003.07""8所得税万元3001.02""9增值税万元2477.81""10税金及附加万元297.34""11纳税总额万元5776.17""12工业增加值万元19216.

10、36""13盈亏平衡点万元22013.38产值14回收期年5.7815内部收益率23.44%所得税后16财务净现值万元11677.64所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1中成药u

11、ndefinedundefined2中成药undefinedundefined3中成药undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx60400.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积71094.56，其中：生产工程38767.22，仓储工程17369.74，行政办公及生活服务设施8190.96，公共工程6766.64。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12586.7638767.225337.391.11#生产车间3776.0311630.171601.221.22#生产车间31

12、46.699691.811334.351.33#生产车间3020.829304.131280.971.44#生产车间2643.228141.121120.852仓储工程7552.0617369.741941.002.11#仓库2265.625210.92582.302.22#仓库1888.024342.44485.252.33#仓库1812.494168.74465.842.44#仓库1585.933647.65407.613办公生活配套1606.078190.961236.753.1行政办公楼1043.955324.12803.893.2宿舍及食堂562.122866.84432.864公共

13、工程3524.296766.64611.37辅助用房等5绿化工程6702.99131.76绿化率15.71%6其他工程10790.4822.237合计42667.0071094.569280.50八、 保障措施(一)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(二)加强组织领导建立完善由有关部门参加的项目

14、产业化发展的部门协调机制，加强组织领导和沟通协调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。(三)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分

15、利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(六)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。九、 环境保护结论本期工程项目设计中采用了清

16、洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设

17、备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员410人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位267正常运营年份2技术指导岗位413管理工作岗位414质量检测岗位62合

18、计410十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全

19、管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 建设投资估算本期项目建设投资21526.09万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18719.79万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9280.50万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置

20、费为8935.51万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为503.78万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2226.85万元。（三）预备费本期项目预备费为579.45万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9280.508935.51503.7818719.791.1建筑工程费9280.509280.501.2设备购置费8935.518935.511.3安装工程费503.78503.782其他费用2226.852226.852.1土地出让金1117.261117.263预备费579.45579.453.1基本预备费286.082

21、86.083.2涨价预备费293.37293.374投资合计21526.09十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11031.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息540.52万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息540.52135.13405.391.1.1期初借款余额5515.5251.1.2当期借款11031.055515.525515.521.1.3当期应计利息540.52135.13405.391.1.4期末借款余额5515.52511031.051.2其他融资费用1.3小计540.52135.13

22、405.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计540.52135.13405.39十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6893.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1

23、年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030502.8037039.1243575.431.1应收账款0.0013726.2616667.6019608.941.2存货0.0010675.9812963.6915251.401.2.1原辅材料0.003202.793889.114575.421.2.2燃料动力0.00160.14194.45228.771.2.3在产品0.004910.955963.297015.641.2.4产成品0.002402.102916.833431.571.3现金0.002440.222963.133486.031.4预付账款0.003660.344444.69

24、5229.052流动负债0.0025677.2431179.5036681.772.1应付账款0.009243.8111224.6213205.442.2预收账款0.0016433.4319954.8823476.333流动资金0.004825.565859.616893.664流动资金增加0.004825.561034.051034.055铺底流动资金0.009150.8411111.7413072.63十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28960.27万元，其中：建设投资21526.09万元，占项目总投资的74.33%；建设期利

25、息540.52万元，占项目总投资的1.87%；流动资金6893.66万元，占项目总投资的23.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28960.27100.00%1.1建设投资21526.0974.33%1.1.1工程费用18719.7964.64%1.1.1.1建筑工程费9280.5032.05%1.1.1.2设备购置费8935.5130.85%1.1.1.3安装工程费503.781.74%1.1.2工程建设其他费用2226.857.69%1.1.2.1土地出让金1117.263.86%1.1.2.2其他前期费用1109.593.83%1.2.3预备费579.4

26、52.00%1.2.3.1基本预备费286.080.99%1.2.3.2涨价预备费293.371.01%1.2建设期利息540.521.87%1.3流动资金6893.6623.80%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28960.27万元，其中申请银行长期贷款11031.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28960.27100.00%1.1建设投资21526.0974.33%1.2建设期利息540.521.87%1.3流动资金6893.6623.80%2资金筹措28960.27100.00%2.1项目资本金17929.2

27、261.91%2.1.1用于建设投资10495.0436.24%2.1.2用于建设期利息540.521.87%2.1.3用于流动资金6893.6623.80%2.2债务资金11031.0538.09%2.2.1用于建设投资11031.0538.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入60400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042280.0051340.0060

28、400.002增值税0.001959.042378.832477.812.1销项税0.005496.406674.207852.002.2进项税0.003537.364295.375374.193税金及附加0.00235.08285.46297.343.1城建税0.00137.13166.52173.453.2教育费附加0.0058.7771.3674.333.3地方教育附加0.0039.1847.5849.56（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税

29、额=2477.81万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用48098.57万元，其中：可变成本41044.13万元，固定成本7054.44万元。达产年项目经营成本46391.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

30、原材料、燃料费0.0027210.4633041.2838872.092工资及福利费0.002172.042172.042172.043修理费0.00557.66557.66557.664其他费用0.004789.364789.364789.364.1其他制造费用0.00350.62350.62350.624.2其他管理费用0.00292.23292.23292.234.3其他营业费用0.004146.514146.514146.515经营成本0.0034729.5240560.3446391.156折旧费0.001144.551144.551144.557摊销费0.0022.3522.352

31、2.358利息支出0.00540.52540.52540.529总成本费用0.0036436.9442267.7648098.579.1其中：固定成本0.007054.447054.447054.449.2可变成本0.0029382.5035213.3241044.13（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加297.34万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12004.09（万元）。企业所得税税率按25.

32、00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12004.09×25.00%=3001.02（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12004.09万元，缴纳企业所得税3001.02万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12004.09-3001.02=9003.07（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042280.0051340.0060400.002税金及附加0.00235.08285.46297.343总成本费用0.00

33、36436.9442267.7648098.574利润总额0.005607.988786.7812004.095应纳所得税额0.005607.988786.7812004.096所得税0.001401.992196.703001.027净利润0.004205.996590.089003.078期初未分配利润0.000.003785.399337.929可供分配的利润0.004205.9910375.4718340.9910法定盈余公积金0.00420.601037.551834.1011可供分配的利润0.003785.399337.9216506.8912未分配利润0.003785.39933

34、7.9216506.8913息税前利润0.007550.4911524.0015545.63十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.44%。本期项目投资财务内部收益率23.44%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）

35、=11677.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11677.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.78年。本期项目全部投资回收期5.78年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金

36、流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0042280.0051340.0060400.001.1营业收入0.000.0042280.0051340.0060400.002现金流出10763.0510763.0539790.1641879.8552548.102.1建设投资10763.0510763.052.2流动资金0.004825.561034.055859.612.3经营成本0.0034729.5240560.3446391.152.4税金及附加0.00235.08285.46297.343所得税前净现金流量-10763.05-10763.052489

37、.849460.157851.904累计所得税前净现金流量-10763.05-21526.10-19036.26-9576.11-1724.215调整所得税0.001887.622881.003886.416所得税后净现金流量-10763.05-10763.051087.857263.454850.887累计所得税后净现金流量-10763.05-21526.10-20438.25-13174.80-8323.92计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.70%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.44%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：22612.36万

38、元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：11677.64万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.78年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税

39、后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障

40、程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.37。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5515.52511031.0511031.0511031.051.2当期还本付息135.13945.91540.52540.52540.521.2.1还本1.2.2付息135.13945.91540.52540.52540.521.3期末借款余额5515.52511031.0511031.0511031.

41、0511031.052利息备付率28.763偿债备付率25.37二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60400.00万元，综合总成本费用48098.57万元，税金及附加297.34万元，净利润9003.07万元，财务内部收益率23.44%，财务净现值11677.64万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）

42、。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积71094.56容积率1.671.2基底面积25173.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩327.

43、332总投资万元28960.272.1建设投资万元21526.092.1.1工程费用万元18719.792.1.2其他费用万元2226.852.1.3预备费万元579.452.2建设期利息万元540.522.3流动资金万元6893.663资金筹措万元28960.273.1自筹资金万元17929.223.2银行贷款万元11031.054营业收入万元60400.00正常运营年份5总成本费用万元48098.57""6利润总额万元12004.09""7净利润万元9003.07""8所得税万元3001.02""9增值税万元2

44、477.81""10税金及附加万元297.34""11纳税总额万元5776.17""12工业增加值万元19216.36""13盈亏平衡点万元22013.38产值14回收期年5.7815内部收益率23.44%所得税后16财务净现值万元11677.64所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9280.508935.51503.7818719.791.1建筑工程费9280.509280.501.2设备购置费8935.518935.511.3安装工程费503.78503.782

45、其他费用2226.852226.852.1土地出让金1117.261117.263预备费579.45579.453.1基本预备费286.08286.083.2涨价预备费293.37293.374投资合计21526.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息540.52135.13405.391.1.1期初借款余额5515.5251.1.2当期借款11031.055515.525515.521.1.3当期应计利息540.52135.13405.391.1.4期末借款余额5515.52511031.051.2其他融资费用1.3小计540.52135.13405.3

46、92债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计540.52135.13405.39固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9280.508935.51503.7818719.791.1建筑工程费9280.509280.501.2设备购置费8935.518935.511.3安装工程费503.78503.782其他费用1109.591109.593预备费579.45579.453.1基本预备费286.08286.083.2涨价预备费293.37293.374

47、建设期利息540.52540.525合计20949.35流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030502.8037039.1243575.431.1应收账款0.0013726.2616667.6019608.941.2存货0.0010675.9812963.6915251.401.2.1原辅材料0.003202.793889.114575.421.2.2燃料动力0.00160.14194.45228.771.2.3在产品0.004910.955963.297015.641.2.4产成品0.002402.102916.833431.571.3现金0.002440.222963.