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文档简介

1、出纳员职务说明书一、基本资料 资料编号：财0041、职务名称：出纳员2、直接上级：财务经理3、所属部门：财务中心4、工资等级：C系列四等5、工资水平：6、分析日期：99。47、辖员人数： 8、定员人数：1人9、工作性质：服务人员10、分析人员：11、批准人：二、工作内容1、工作概要主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗）编号工作内容及职责权限耗时（%）1234567认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必需准时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现

2、金。建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必需做到日清月结，银行存款必需每日编制调整表。严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必需按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。帮忙总会计师编制每日资金流量表，银行存款调整表。总会计师交办的其他各项工作。公司工资及福利核算，费用统计分析。执行负责 负责负责帮忙执行3、 工作关系：所施监督在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。所受监督受部门主管的监督职位关系可直接升迁的职位部门经理可相互转换的职位会计、信用管理、比价员、

3、出纳可升迁至此的职位三、 任职资格：所需学历及专业最低学历 专业其他说明大专或同等学历会计其他专业同等学历也可所需技能培训（方可上岗）培训时间培训科目三个月出纳学问、会计、企业文化、所需阅历一年以上相关工作阅历，有会计或经济管理初级以上专业职称。一般能力项目激励力量方案力量人际关系协调力量实施力量信息力量公共关系冲突管理组织人事指导力量领导力量沟通力量需求程度（满分为5）33333333基本素养1、 认同公司的企业文化和经营理念。2、 为人正直，作风正派，自率力量强，有很强的团队合作精神。3、 严格遵守公司各项规章制度。共性特征1有责任心2性格沉稳、办事老练3擅长协调、擅长沟通4细致、急躁5心胸开阔体能要求：身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。四、工作场所：工作时间工作环境和条件工作均衡性早9：00-晚5：30经常加班室内比较劳碌五、考核标准：1、 工作绩效：1）工作质量：2）工作数量2、工作态度：3、工作力量：4、专业学问：5、责任心6、进展潜力7、企业

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