用友U8商业流通管理软件_V1.0用户手册下册

1、. 用友U8商业流通管理软件用户手册下篇用友U8商业流通管理软件CDM V1.0用户手册 下 册 用友软件股份有限公司 2010年1月目 录第四部分 CDM V1.0-HR人力资源管理系统3第一章 概述3第二章 产品简介3第三章 名词解释5第四章 系统功能详述5第五章 组织结构设置6第六章 人事部分8第七章 薪资管理9第八章 招聘模块10第九章 评估绩效管理12第十章 培训管理20第五部分 CDM V1.0-FM财务管理系统31第一章 系统简介31第二章 应用指南31第三章 基础设置35第四章 数据初装43第五章 业务部分47第六章 辅助核算63第六部分 CDM V1.0-OA协同办公系统66

2、第一章开始菜单66第二章 个人办公68第三章 协同办公74第四章 公司交流75第五章 消息中心79第六章 知识管理80第七章 公共信息83第八章 公共工具83第九章 个人设置84第四部分 CDM V1.0-HR人力资源管理系统第一章 概述人力资源、人力资源开发、人力资源管理是目前全球企业管理界广泛应用的概念，与传统的人事管理相比，有以下特点：1、人力资源管理更具有战略性。人力资源管理，它是经营战略的一个重要组成部分，因为经营战略的实质就是在特定环境下为实现组织预期目标而运用资源的策略。人力资源是企业竞争的最根本的资源。人力投资是谋求企业发展的最有前途的投资。这样人力资源管理自然一跃成为企业管理

3、方面最具有决定意义的内容，人力资源管理部门的地位也就上升为战略部门。2、人力资源管理更着眼于未来。人力资源管理，它更多地考虑如何开发人的潜在能力，以不断提高企业的效率。它更多地以投资的目光看待在吸引人才、培养人才及激励士气方面的投入。因此，在预算方面不以“最省”为主要目标，而是谋求在可以预见的计划期内投入产出的最佳值及最佳方式。 3、人力资源管理更具有系统性。人力资源管理要求将企业现有的全部人员，甚至包括有可能利用的企业外的人力资源作为统一的系统加以规划，制订恰当的选拔、培养、任用、调配、激励等政策，以达到尽可能利用人的创造力增加企业及社会财富的目的。第二章 产品简介 用友-人力资源系统（以下

4、简称UFIDA-SK-HR）是用友软件股份有限公司（以下简称用友）独立研发的新一代人力资源系统。该系统得到了中国多家知名商品流通企业的支持与合作，融会了国内外先进的人力资源和企业管理理念，是目前市场中同类产品的杰出代表。UFIDA-SK-HR构筑于先进的B/S系统架构下，应用了开放式、跨平台的开发思想及开发工具，是集稳定、安全、开放、高效、易用于一体的企业信息系统。UFIDA-SK_HR力求以人力资源档案管理为基础，薪酬管理为核心，全面变革企业管理流程，深度参与高层战略部署，真正提升企业的综合竞争力。相比于传统的人事管理系统，更有如下特色值得您关注：1) 全球通用：用户只要有能上网的计算机就能

5、用本系统，随时管理自己的工作。2) 简单的升级维护：软件采用B/S结构，只用在服务端进行升级。3) 高度灵活性、适应性：所有的单据和查询均可以自定义，来满足不同客户的需求。4) 强大的消息提示：能把人事工作中琐碎的工作，按照需求检索提示出来，让人事工作更加有条不紊。5) 模块可以灵活组合拆卸：系统可以分为很多功能块，而且每个功能块都很容易拆卸，每个用户可以根据他们自己的需要，定制所需要的功能。6) 业务一体化：让你在完成业务的同时，将数据整合到数据库。把数据录入的繁重工作分解到业务里面。7) 灵活的薪资功能：充分适应差异化的企业薪资管理模式。UFIDA-SK-HR允许用户设计个性化的薪资计算函

6、数、调整薪资计算参数。更提供了第三方开发接口，可完成无限复杂的薪资公式设计。 8) 大人力资源系统观念：UFIDA-SK-HR充分考虑到企业流动数据的多样性需求，用户可根据需要将UFIDA-SK-HR产生的数据导出为文本、EXCEL文档、等数据格式，以利于企业对数据的再加工，全力支持企业其它信息系统的运转。9) 直观的查询系统：UFIDA-SK-HR设置了多指标、多角度、易用而且支持自定义的查询系统。高层领导在任何时刻，都能获得所关注工作的进展数据和统计图表。 10) 业务流程定制：不同于传统人事软件，UFIDA-SK-HR令企业可以灵活地根据业务特点自行选择插入或屏蔽特定功能，企业欲拓展功能

7、，也无须升级全部系统。11) 功能模块间的设计为智能动态关联技术，预留了出口，企业的业务相关性如果想在UFIDA-SK-HR的模块间体现得淋漓尽致（如绩效管理结果、考勤信息自动影响薪资；人力资源规划自动成为招聘、培训的依据；合同签订自动体现在培训及离职工作中；岗位说明书自动体现为招聘资格等等），则可以在实施的时候完成。 具备如此众多的优良特色，使得UFIDA-SK-HR成为众多流通企业的良师益友。我们期望每一个关心企业管理与发展的用户，都能从UFIDA-SK-HR中，体会软件的力量，享受管理的乐趣！第三章 名词解释1 界面相关：工作区：进行具体工作的区域。菜单栏：随模块不同而不同，是用户进入子

8、功能的入口。面板开关：用以打开/隐藏面板，以方便用户工作，或者让分辨率低的用户拥有更大的工作区域。单据：在进行业务操作的时候提供的业务界面。按钮：执行某个命令的入口，可以直接点击。面板选择：进入常规面板和自定义功能面板的开关。输入域：界面中允许直接填写内容或双击调用检索方案的区域，用以进行灵活详细的查找或选择输入。下拉框：界面中单击出现备选内容的区域，用以进行快速的查找或选择。2 流程相关：提交：完成本流程的工作将该任务交给下一个任务。审核：对需要进行处理的业务，进行审核才能批注。发布：将已经确定的业务进行发布。第四章 系统功能详述1 系统维护什么是系统维护？系统维护是用户使用整套系统的基础工

9、作，主要为系统设置基础数据及分配管理权限。它包括：机构部门设置、用户管理、数据字典维护、修改当前用户登录密码。2 机构部门设置机构部门设置是由组织结构模块来完成的，请参考下面的组织结构模块的叙述。3 用户权限管理什么是用户权限管理？用户管理是设置操作员及操作员工作权限的功能。系统管理员可以设置不同用户的各种权限，并且提供了“组”和“角色”的设计模式，真正实现任务层层分解、职能分工明确、权责对应清楚的现代工作模式。（1）操作员：软件使用者，操作者。（2）角色：一些权限的集合。（3）操作员组：一些操作员的集合，同时具有一定的权限和角色。用户的权限是在系统控制平台里面设置的，详细设置方法参考系统控制

10、平台的文章4 数据字典维护系统提供了丰富的数据字典内容，同时允许用户根据实际需要进行修改和扩充。用户在初次应用本系统前，建议对系统内置的通用数据字典内容进行筛选，对于个性化的字典内容进行补充，以建立符合实际需要的企业数据字典。基本操作方法：在系统控制平台中对人事模块下拉列表调用的字段进行可选择项目的维护。详细维护方法，请参考系统控制平台的说明。第五章 组织结构设置1 部门设定部门设定：设定公司的组织结构部门，无论是一级部门还是二级部门还是更分支的部门系统全部认为是部门的一种。请都在这里创建。在创建部门的时候输入这个部门的综合信息，以后要修改该信息，在部门列表的时候进行维护。删除部门的时候必须是

11、确定没有任何岗位和人员属于这个部门的部门，才能删除。2 岗位设定岗位设定：配置全公司所有的岗位，公司所有的岗位都需要在这里创建，配置该岗位的一些基本信息。创建岗位之后，要修改岗位，需要选择改岗位，对其信息进行维护。当岗位不能删除时，说明已经有人使用了该岗位。对其它功能的影响：机构部门设置将影响人员档案中的人员基本信息维护功能。3 部门岗位绑定部门岗位绑定将本公司的岗位和其所在的部门对应起来，将岗位放到其所在的部门中。 一个岗位名称可以属于多个部门。左边列出了所有的岗位，右边列出先在所选择的部门所属的岗位。4 组织结构图在新员工创建的时候，系统会根据其设置的岗位，部门来在这里生成公司的组织结构图

12、。以树的形式来展现，公司的组织结构功能。并列出属于该岗位的部门。第六章 人事部分提供了全面的人事信息管理功能。用户可以管理人员个人信息、动态信息、学历信息、联系人信息、劳动合同及特别的自建表信息。1 员工管理1.1 档案管理档案管理包括维护员工的基本信息，和组织结构信息，并对这些信息进行维护。系统将在左侧列出公司的组织结构信息，点击部门之后回列出该部门的员工。点击下边的新增或者变动，之后会出现员工资料维护界面。基本信息：包括基本个人信息，住址等，根据表内的信息依次填写。所有的日期型字段和部门，岗位字段。都可以双击选择，选择将从组织结构信息的表中提取。所有有下拉字段的信息，如果需要修改其下拉框的

13、内容，需要在后台的数据字典表中维护。注意：录入完所有信息应及时的保存。1.2 离职管理首先选择需要离职的员工，系统会列出其员工的一些基本信息。输入离职原因之后，保存，就完成了对该员工的离职操作。2 合同管理针对员工的合同劳动信息进行管理的选项。在左侧列出部门的组织结构，在右侧列出属于该部门的员工和该员工的合同。选择合同增加增加该员工的合同，填写合同的详细信息。选择合同删除，删除现在所选择的合同。3 档案管理档案管理包括福利信息，家庭成员，个人履历，教育经历等信息的记录和管理。界面左侧是部门信息列表。右侧选择人员，双击人员进入该人员的明细资料。对于需要进行维护的资料进行处理，处理结束之后系统将保

14、存信息。第七章 薪资管理1 薪酬项目设置（1）首先要选择工资套工资套就是用来描述工资体系的数据。每次进入的时候需要选择一个工资套，选择之后的所有操作都是针对选择的工资套进行的。在不选择的情况下，系统默认的工资套是第一个工资套。（2）定义本公司的工资体系。确定该员工是否发工资，在人事模块中的是否发工资项目中设置。根据本公司的实际薪酬体系情况，将本公司的薪酬项目录入。项目的顺序使用上移、下移进行顺序调整。用增加和删除对薪酬体系的结构进行调整。双击预先设置好的项目，可以对已经设置好的项目进行修改维护。（3）每一个项目包括一些自己的特征。工资项目说明：指该项目的名称。如：工资、奖金、税率等工资项目类型

15、：包括变动项目和固定项目两种，变动项是指，每个月工资计算之后能够自动返回默认值的项目，譬如：考勤天数，考核分数。固定项目是指每个月项目都和上个月项目相同的项目，譬如基本工资。默认值：变动项目在计算之后自动返回的默认值。表达式：填写表达式之后系统会按照实际的计算结果来生成该项的数值。说明工资项目之间的运算关系。使用的是标准的javascript的语法格式。2 薪资项目输入选择一个部门，将列出该部门所有的员工的工资情况。在上个薪资结算周期结束之后，默认将上个薪资计算周期的固定项全部读取过来。将上个薪资计算周期的变动项恢复成默认值。列出员工的项目之后针对这些员工开始作本期的工资数据。第八章 招聘模块

16、招聘业务：包含了企业招聘工作的流程工作。它包含招聘申请、招聘申请审核、招聘信息发布、应聘人员基本信息、面试信息、录用。1 招聘申请招聘的需求首先由部门提出，部门能够看到所有的已经提出申请，但还为审批的申请。点击添加，填写有关的具体的申请信息。在该申请未被审批之前，该申请仍能修改。2 招聘审批系统左侧会列出所有的已经提交的申请，点击之后可以察看该申请的明细内容，并对该申请进行批示。如果通过审核，就能进入下一流程。如果审批未能通过，则退会该申请。3 招聘发布将已经通过审批的申请，进行发布，一次发布可以绑定多个申请。4 简历输入招聘发布之后可以对已经发布的招聘申请进行简历输入。首先先选择一个申请的岗

17、位，选择之后点击显示。然后对该岗位进行简历输入。将简历纳入人才库管理范畴。5 简历筛选对录入的简历进行筛选，以便安排下一阶段的面试和复试。筛选的时候左侧列出的是所有提交上来的应聘的简历。可以根据应聘的申请进行筛选，输入筛选条件，再选择合适的员工安排面试6 面试记录对决定安排面试的简历，记录其面试的情况。包括面试的分数和最后决定录用与否。录用之后该人员的信息加入现职员工库。第九章 评估绩效管理评估绩效考核是一次任务，该任务的目标是采用一个体系，对公司不同的职员群体采用不同的指标和计算方法，对职员的各个方面进行评估考核，并得到评估考核的结果。评估绩效考核中的几个概念：（1）评估方案体系：是在某一次

18、考核任务发生时，将涉及的所有人员的分类。是对企业或单位进行考核时任务分配的第一步。考核模板：用以定义考核者与被考核者之间关系。模板包含了考核涉及的所有考核指标集。用户可以在该模板内对考核指标集设置权重。（2）考核大项，小项即指标设计：用户根据实际需求，设计不同的考核指标。（3）大项小项分数，即指标度量方法：建立指标度量方法，度量类型及该方法的描述。1 绩效考核方案制定绩效考核方案：指根据各次考核的内容制订的方案名称、目的、描述、制定人等；在此模块下可以新增考核的名称，也可以灵活对已往的考核名称进行编辑修改；并可以根据工作要求制定考核计划，定义考核周期；例如：方案名称：培训部月考核；目的：便于各

19、级管理者实施有效管理，促进公司绩效管理规范化和程序化，为月奖金发放提供依据绩效考核项目：指制订各次考核的关键项目，如：本次考核包括工作任务、工作态度、学习能力及工作能力；绩效考核要素：指对各考核关键要素的细化，即考核要点，包括考核要素定义，及填写说明；如：要素名称：工作任务；描述：包括工作任务计划及完成质量（或效率）；要素填写说明：A、技术研发考核可交付成果（代码模块数/代码行数，设计文档或技术文档）；技术培训和服务支持；注意：填写完“考核项目表”中的考核项目后，点击“考核分类保存”按钮进行保存，再填写考核项目。否则分类保存不上。2 建立考核方案步骤一：在绩效考核方案制定表单上右键，点击“新建

20、绩效考核环境”。如下图所示：（1） 引用方案名称：在“方案名称”处双击鼠标，选择已经制定好的绩效考核方案。（2） 考核分类：是一个可定义的集合，目的是将来可以对不同考核方案进行区分，可以将同一类的考核按时间序管理；如“月绩效”或者“年绩效”。（3） 考评方式：具备参与评价、点评的人群（限定“考评方式”）：什么人可以参与到本次绩效考核的点评或评分中。有以下备选项：责任人考评：只有责任人可以对被考评人进行评价、评分，其他人看不到评选过程；本部门人考评：只有在本部门范围内的人，可以参与到点评中，其他部门的人看不到评选过程；本机构考评：只有在本机构范围的人，才可参与到点评中，其他机构的人看不到评选过程

21、；不限制（可跨机构）：可以登录系统的人，都可以参与到点评中；限定人群：在制作本方案时，限定了一些具体人，他们可以参与到点评中，其他人不允许介入到考评中。（4） 责任人：负责本次考评的责任人，有权对本次考评进行最终的点评。（5） 具备提名权力的人群：绩效考核可以在一个大范围展开，但是否能够参与对被考评人进行点评的人，都有权力提名一个新的被考评人，是可以在方案中设定的。允许自由提名：缺省被考评人，都应在方案中确定被考评人集合，如果选择本项，表示在绩效考核过程中，还可以继续提名新的被考评人；允许跨机构提名：只有选择“允许自由提名”，才可能选择是否跨机构提名。跨机构提名，也就是对与自己不是一个机构的考

22、评提名新的被考评人；允许跨部门提名：在不允许跨机构提名的前提下，还可以继续约束，如果不允许跨部门提名，那就只能在本部门内提名；（6） 在提取（提名）被考核人集合时，通过以下的设置，可以限制群体范围：考核对象限制在本机构：本绩效考核方案是隶属一个机构的，如果选择这个选项，那可参与到被考核的人，必须是本机构的。考核对象限制在本部门：选择这个项目的前提，是绩效考核必须是针对部门的。如果限制在本部门，那在添加被考核人时，就不能选择其他部门的人员；步骤二：填加考评人和被考核人添加被考核人：指考评责任人需考核的集合；建立方案时选定了“部门名称”，此处从确定好的部门中选出具体的人员接受考核。填加考评人：指有

23、权限参加点评的人。选择的被考核人一定要在考评人中，被考核人才有权限给自己填写绩效。注意：填加完考评人后不要忘记保存。步骤三：开启考评 建立好考核方案后，点击“考评开始”按钮，该方案开启。被考评人开始接受考评。检查考核状态，并可以控制启用、恢复或者结束考核。如下图所示：已开启的考评显示为蓝色。3 绩效考核点评制定了绩效计划之后，制定人开启了考评后，被考核人就开始接受考评对象的考评，员工可以对考评对象的评议进行反驳或申诉。所有的考评人都可以以匿名身份进行评议，并且附有对考评人评议排行榜。如下图所示：选择绩效方案：选中该次考评的方案。界面下方显示出该方案下的具体被考核人。选中被考核人：将鼠标光标选中

24、被考评人员。点评：点击表单上方的“点评”按钮，开始本次点评。4 责任人考评1、责任人停止考评，则其他人不能继续参与此考核方案的点评；此时责任人开始点评。责任人打开【责任人综合考评】表单，界面如下图所示：选中需要考评的方案，点击“考评操作”下拉框，出现如图所示下拉框：考评停止：责任人点评时，首先要点击该按钮，对被考评人关闭该次点评。其他被考评人不能点评。考评反停止：考试停止的负操作，即继续开始本次考评。考评 结束：责任人点评完以后，点击“考评结束”。结束整个考评过程，该考评方案可以导入历史数据。2、责任人对被考核人进行综合考评和项目点评，并给分；考评界面如下：综合考评的得分可以是责任人确定，也可

25、以通过项目考评的各个分数权重计算而来。3、责任人点评结束后，结束考评，此次绩效考核结束；5 查询查询本人绩效结果考评结束后，被考核人可以通过查询本人绩效结果功能，查询相关信息。绩效考核综合查询导入历史的方案，可以在该查询中查到。持系统支持根据“起始日期”、“终止日期”、“部门”、“分类”字段进行检索。查询界面如下图所示：绩效考核人员查询本查询支持按照部门查询部门人员绩效状况。查询界面如下图所示：第十章 培训管理培训管理的目的：培训管理旨在通过系统化的组织员工培训，减少公司培训组织人员的工作量，提升员工素质，为企业建立强有力的团队。培训管理的步骤：培训管理的步骤主要分三步，第一步维护培训管理的基

26、础资料；第二步组织整个培训流程；第三步分析培训的结果，为组织和优化将来的培训提供参考性数据。1 基础设置培训类型维护单击【培训管理】>【基础设置】>【培训类型维护】，进入“培训类型维护”界面。新建分类功能是建立培训类型的分类。需要增加分类的时候单击“新建分类”按钮，如图所示：“服务类”和“管理类”就是已经建好的两个分类。新建子分类在已有培训类型下增加子分类，单机“新建子分类”增加；如图所示：选中“服务类”，为其增加培训子类型。图中基本礼仪，语言服务，服务技巧是已经增加好的类型。培训规划类型单击【培训管理】>【基础设置】>【培训规划类型】，进入“培训规划类型”界面。功能同

27、培训类型维护培训课程维护单击【培训管理】>【基础设置】>【培训课程维护】，进入“培训课程维护”界面。增加培训课程名：点击“新增”，增加课程名，保存。 相应的也有删除功能。培训讲师维护单击【培训管理】>【基础设置】>【培训讲师维护】，进入“培训讲师维护”界面。培训渠道维护单击【培训管理】>【基础设置】>【培训渠道维护】，进入“培训渠道维护”界面。维护培训渠道的资料 ，如图，选择渠道类型，可以查看不同类型的渠道资料，类型为空白则显示全部渠道资料。新增渠道，如图，点击“新建”，弹出下面画面，注意渠道分类和合作级别的选择。修改和删除渠道，双击一个渠道名称，弹出资料维

28、护界面，完了之后保存；选中一个渠道名称，点击菜单项“修改”按钮，进行修改。完了之后保存；选中一个渠道名称，点击“删除”按钮，保存。修改界面如下图：培训场地维护单击【培训管理】>【基础设置】>【培训场地维护】，进入“培训场地维护”界面。提供培训的场地资料维护，如图：可以进行新增，查询，修改等操作。2 培训申请培训申请填制单击【培训管理】>【培训申请】>【培训申请填制】，进入“培训申请填制”界面。由部门或公司组织发起的培训申请单填制，信息填充完毕后保存。培训申请监控单击【培训管理】>【培训申请】>【培训申请监控】，进入“培训申请监控”界面。查看已经填写过的培训申

29、请单明细。3 培训计划培训计划申请单击【培训管理】>【培训计划】>【培训计划申请】，进入“培训计划申请”界面。打开培训计划申请单，点击“增加计划明细”>提取需求单。确定，并完成培训计划申请单的主题部分资料，保存即可。如下面两张图所示培训计划维护单击【培训管理】>【培训计划】>【培训计划维护】，进入“培训计划维护”界面。对培训计划申请进行查询，修改，删除等操作。4 培训计划实施培训实施计划单击【培训管理】>【培训实施】>【培训实施计划】，进入“培训实施计划”界面。针对计划申请，形成最终培训计划。步骤：点击“增加培训课程”键，选择培训课程。提取培训计划。参

30、加人员维护，按岗位，按部门，新员工三个条件选择。填写抬头信息，保存。培训计划实施执行单击【培训管理】>【培训实施】>【培训计划实施执行】，进入“培训计划实施执行”界面。可以查看修改未执行的培训计划，并执行，还可以看到已经执行过的培训计划。结束功能，结束培训计划，不再出现。培训成绩管理单击【培训管理】>【培训实施】>【培训成绩管理】，进入“培训成绩管理”界面。培训成绩录入。双击一个项目名称，或者点击“培训成绩管理”，弹出培训成绩录入框，录入成绩并保存。点击“培训成绩管理”，可以修改成绩。培训调查维护单击【培训管理】>【培训实施】>【培训调查维护】，进入“培训调

31、查维护”界面。针对培训效果的问卷调查步骤：1、建立问卷，建立问卷的标题和问卷内容2、选中一个培训，并且选择问卷， 3、各部门人员点“主页”按钮，点“调查”开始答问卷。4、点击“结束问卷维护”，调查结束。培训调查结果单击【培训管理】>【培训实施】>【培训调查结果】，进入“培训调查结果”界面。步骤：1、点“查看培训调查结果”查看调查结果， 2、点击“培训调查结果管理”进行结果调整 3、点击“查看调整后结果”查看调整后的调查结果。培训实施总结单击【培训管理】>【培训实施】>【培训实施总结】，进入“培训实施总结”界面。总结本次培训，结束本次培训。步骤：1、点击“填写培训总结”，

32、评论本次调查总结。 2、点击“结束培训”，结束本次培训。5 查询分析员工培训信息单击【培训管理】>【查询分析】>【员工培训信息】，进入“员工培训信息”界面。查看员工的所有培训记录，包括项目名称，日期等。通过“数据导出”可以生成EXCEL表、文本文件。授课讲师查询单击【培训管理】>【查询分析】>【授课讲师查询】，进入“授课讲师查询”界面。查询培训的课程名，讲师，项目名称等信息。培训渠道信息单击【培训管理】>【查询分析】>【培训渠道信息】，进入“培训渠道信息”界面。查看培训渠道的信息资料。培训实施信息单击【培训管理】>【查询分析】>【培训实施信息】，

33、进入“培训实施信息”界面。选择机构名称，可以查看该机构一定时间内组织的培训，并可以选中任一次培训查看该培训的参训人员和培训课程信息。培训总况查询单击【培训管理】>【查询分析】>【培训总况查询】，进入“培训总况查询”界面。可以查询到处于各种状态的培训，包括培训申请、培训规划、培训实施培训自助查询单击【培训管理】>【查询分析】>【培训自助查询】，进入“培训自助查询”界面。只能查看当前操作员的培训信息。第五部分 CDM V1.0-FM财务管理系统第一章 系统简介总账产品适用于各类工业、商业、行政事业等单位进行凭证管理、账簿处理、及各种辅助核算的灵活管理、并提供出纳管理、银行对

34、账、预算控制、现金流量等功能。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用新会计制度的标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供预算控制及查看科目余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。为出纳人员提供一个相对独立的办公环境，单独管理现金和银行存款的流水账，并提供与现金和银行存款明细账的对账功能。加强对现金及银行存款的管理，随时出具最新资金日报表。进行自动和手工银行对账可以随时生成余额调节表。自动完成月末分摊、计提、期间损溢结转以及记账、结账工作。第二章 应用指南1.应用准备如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么，在开始使用财务软件进行财务管理之前，应对会计资料进行整理，进而为后

35、续的各项功能应用做好准备。假设您准备从2003年8月开始使用总账系统，那么，您应在使用前整理出以下会计资料：（1）会计科目：整理手工账使用的会计科目，您可以直接采用现有的科目，也可以根据电算化的特点对科目进行调整。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整，以便充分发挥计算机的辅助核算功能。如果企业原来有许多往来单位、个人、部门是通过设置明细科目来进行核算管理的，那么，在使用总账系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业

36、务将会登记在相应的辅助总账和辅助明细账上。（2）各辅助科目设置：只把科目设置了辅助核算还是不够的，还应该将明细科目从科目中去掉,并将明细科目设置为辅助核算的相应的目录。例如,若有部门核算，应设置类别名称为部门核算;辅助科目为相应的部门目录；若有个人核算，应设置相应的个人目录；若有客户往来核算，应设置相应的客户目录；若有供应商往来核算，应设置相应的供应商目录。（3）期初余额：在开始使用总账系统时，应先将各账户的年初余额和此时的余额以及年初到此时的累计借方发生额,累计贷方发生额计算清楚。例如:某单位由2003年8月开始启用总账系统，那么，应将该单位2003年初的余额和2003年7月末各科目的期末余

37、额及1-7月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中。若有辅助核算，还应整理各辅助目录的期初余额，如：某科目有个人往来款的核算，应将8月份前的个人往来款项中个人往来明细账整理出来，包含年初余额、1-7月份的借贷方的累及发生额，以便在期初余额功能中录入。(4)银行对账期初：如果您要使用系统提供的银行对账功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾兑，计算出最新余额调节表，并将银行日记账与银行对账单的未达账项整理出来，以便在银行对账初始化功能中进行录入。2.系统设置用户在使用系统之前需要在系统控制台中对系统进行初始设置。本系统的设置分为财务管理、财务凭证管理两方面。(1)财务管

38、理 设 置 名 称设置类型缺省值输 入 值备 注科目全名分割符字符型/科目全名打印长度整数型7070首先打印一级科目名称，再根据设置的数值，从最末级科目名称向前面级次的科目名称推移。部门全名分割符字符型/部门全名打印长度整数型100100首先打印一级部门名称，再根据设置的数值，从最末级部门名称向前面级次的部门名称推移。预算控制字段字段型Bmh科目类别名称-1字符型资产1、 设置之后，系统中涉及到科目的类别的都将会随之发生改变2、 建账套时若装入标准科目，系统自动生成此处设置科目类别名称-2字符型负债科目类别名称-3字符型权益科目类别名称-4字符型成本科目类别名称-5字符型损溢科目类别名称-6字

39、符型最大科目级次整数型8最大科目级次不能超过8，此设置不能修改最大科目长度整数型20所有科目级次的长度之和不能超过20，此设置不能修改账套数据库名称字符型skmaster默认为skmaster，一般情况下不做修改(2)财务凭证管理设 置 名 称设置类型缺省值输入值备 注凭证序时控制逻辑型否否否：输入凭证不进行序时控制是：输入凭证进行序时控制凭证号自动编号逻辑型是是是：输入凭证时系统自动编号否：输入凭证手工输入凭证号设定摘要格式逻辑型是否是：制单时，摘要分为部门、人员、事项三部分。 否：制单时摘要就是以摘要显示。允许修改日期逻辑型是是是：制单时，制单的日期可以修改。 否：制单时，制单的日期不可以

40、修改，若修改需通过系统维护修改财务日期进行调整。凭证显示字段根据需要设置凭证界面的显示字段(3)shikong.ini文件的设置在shikong.ini文件中控制凭证的分录数第三章 基础设置1. 科目管理会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。除此之外，对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。因此，科目设

41、置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要。 1.1科目维护【主要功能介绍】1)可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除科目。修改和删除科目与增加科目操作相似，删除科目时科目如已经录入期初余额、凭证中已经使用该科目，该科目有下级科目则不能删除，在退到最初没有使用该科目的状态下方可删除。2)可以输入科目编码进行模糊定位，如输入10编码，单击放大镜，系统自动定位到第一个以10开头的科目上去，进行科目定位操作，加快了科目查询的速度。3)可以查询科目余额及联查该科目的总账、明细账、科目发生额、科目汇总表。 【操作步骤】1)点增加按钮，进入编辑窗口。2)选择各选择项，确认保存。【提示】1) 科目

42、区域：科目号，科目号必须有上一级次才能输入下一级次，科目输入应按照科目编码方案规则进行，如上图42222规则代表一级科目为四位，二级科目为2位，依次类推。如科目已经使用，则在增加其下一级科目的时候会有如下图提示：上图表示，科目使用后，如增加其明细一级科目须在科目拆细功能实现。（此功能在后面的介绍中出现）。科目名称，按照会计规则所需用到的科目填制，字符型。助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如: 管理费用 拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy而不用录汉字管理费

43、用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。输入科目名称后系统自动生成助记码。2) 属性区域可以选择该科目的可用属性：（1）现金、银行：现金科目要选择现金属性；银行存款科目要选择银行属性。（2）数量核算：用于设定该科目是否有数量核算。 （3）往来：用来设定该科目是否有往来性质，设为往来科目后在填制凭证时录入往来号。（4）结清：用来设定该科目是否在年底结转的时候要结清余额，一般情况下损溢类科目需要选择此项。(5)预算控制：设置科目有部门预算控制，录入凭证涉及到该科目时必须录入部门。(6)停用：不再使用的科目选择此项。3) 方向区

44、域：设置科目的默认方向。4) 部门支方区域：本功能受属性区域中的预算控制项控制，用来确定部门预算科目的方向。5) 助核算区域：首先在【辅助管理】à【辅助科目维护】设置科目涉及到的辅助核算，再在科目的辅助核算区域选择相应的辅助核算。6) 预算控制部门区域：增加和减少该科目涉及到的部门预算的部门名称。只有涉及预算控制的科目此选项才有意义，作用在于输入凭证时可以选择该科目所涉及到的预算部门。1.2科目查询【功能】用于对企业所有科目的查询及打印。1.3科目拆细【功能】用于针对已经使用或有余额的科目增加下级明细科目。运行【科目管理】-【科目拆细】，显示操作界面。【操作步骤】1)输入需要增加下级

45、明细的科目号（即需要进行拆细的科目号）。2)输入需要拆细生成的下级明细科目和科目名称，可多个明细科目。3)选择要将金额转入哪一个新增的明细科目。双击后自动将科目输入。4)确认操作后，单击确定【提示】将余额转入拆细生成明细科目中的对应科目（可以选择转入），若拆细生成一个明细科目，则将余额转入其中。1.4科目合并【功能】用于将一个科目合并到另外一个科目。【操作步骤】1)选择需要被合并的科目号2)选择需要合并到的科目号3)确认操作后，单击确定【提示】l 合并后余额及发生额转入到合并科目中，被合并科目自动删除，被合并科目和合并科目要求为末级科目。l 被合并科目和合并科目的属性需要保持一致。l 一级科目

46、不允许被合并。1.5调整科目编码规格调整科目编码规格包括增加科目级次和某一级次的长度。科目的一级编码长度不允许修改，只允许修改明细级科目的级次长度。【操作步骤】【增加科目级次】：科目级次长度为在原来基础增加的长度。若原长度为4级长度，再增加2级，则确定后再进入出现6级。科目最长级次为8级，。 【增加科目级长】：此功能为在每级科目原有长度基础上增加一级长度，每一次确定只增加一个级长的长度。科目各级次之和不能超过20。2. 常用摘要用于快速录入凭证，引用已经定义好的凭证摘要。【操作步骤】单击运行【初始设置】-【常用摘要】单击增加可以进入录入状态，输入摘要，科目号后自动带出科目名称及助记码。【提示】

47、：摘要、科目等内容根据实际需要设置，可输可不输。3. 凭证定义3.1计提凭证【操作步骤】1)单击【初始设置】【凭证定义】【计提凭证】，显示操作界面。计提凭证功能可以完成的结转业务主要是“提取各项费用”的结转。 如：提取福利费等。2)【凭证输入】-【预定义凭证】-【计提凭证】中调用。3.2结转凭证此功能用于每月末或年末定义自动结转凭证，一般应用于损溢类科目月底将余额转入本年利润科目。【操作步骤】1)单击【初始设置】【凭证定义】【结转凭证】，显示操作界面2)以损溢类科目结转到本年利润为例，输出转出科目意思主是需要结转的科目，此例中为损溢类科目，转出方向为在结转凭证明该科目出现在凭证分录的方向，转入

48、科目及方向与此意思相同，为转入科目，此处为本年利润科目及在分录中的方向。3)在【凭证输入】-【预定义凭证】-【结转凭证】中调用。【提示】：转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。3.3常用凭证常用凭证提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。可录入常用凭证的主要信息：凭证名称，摘要、科目号、科目名称。【提示】l 在增加第二行记录时，按键盘上的INSERT键。l 在【凭证输入】-【预定义凭证】-【常用凭证】中调用。4. 数据接口定义用于实现供应链的数据传递到财务并生成相应的凭证，是实现信息集

49、成的集中表现。【操作步骤】1) 单击【初始设置】-【数据接口定义】，显示操作界面2) 单击增加来增加不同的接口。接口数据组织SQL：定义此接口的数据来源。分组合并SQL：数据在生成凭证时，如果相同科目可以进行合并。回写SQL：生成凭证后回写数据库中的相应字段。3) 单击定义凭证分录，增加类别标识-增加分录，录入相应的数据组织（SQL）；若该科目有辅助核算，还需要定义定义辅助科目4) 最后保存。 第四章 数据初装1.会计科目初装为了保证单位核算的连续性，需要将启用系统前的期初数据录入系统。【本功能包括】l 录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额l 核对期初余额，并进行试算平衡，l 现上下级

50、科目自动汇总功能。1.1录入科目期初余额如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在年底结账后，上年各账户余额将自动结转到本年。【新用户操作方法】如果您是年中建账，比如您是8 月开始使用账务系统，建账月份为8月，您可以录入年初的期初余额以及1-8月的借、贷方累计发生额，系统自动计算8月份的期初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。【老用户操作方法】1、将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。2、如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。1.2试算平衡 用于查验数据的正确性，以及在输入过程中的数据错误显示。1) 录完所

51、有余额后，用鼠标单击试算平衡按钮，可查看科目上级、科目借贷平衡关系、科目与辅助科目的试算及平衡关系。如图：2) 在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。3) 辅助核算的科目可以直接录入期初余额，也可以双击进入辅助科目中录入辅助项目的年初余额，累计借方，累计贷方，并自动汇总计算余额，录入完毕，点确定后，出现如下对话框：单击是按钮，则各辅助项目相对应的年初，累计借方，累计贷方和余额的合计数会自动替换掉到相对应的这个科目的年初，累计借方，累计贷方和余额。单击否按钮则该科目的各项金额不变，录入完毕可以进行试对对账，如有上下不平须进行调整。1.3上下级科目自动汇总单击【自动汇总】，显示操作

52、界面。此功能是将明细级科目金额自动汇总到上级科目，此处的上级科目可以指定汇总的级次。如三级科目为末级，在下面的提示框中输入的汇总级次为2，则系统汇总时，会将所有三级科目年初，累计借方，累计贷方和余额，按相应的期初及借贷余方向相加，汇总到其对应的第二级科目，此处的第二级就是下面输入框中选择的级次。如要汇总到第一级科目，则在此处输入1，汇总时系统自动将末级科目汇总到对应二级，并将原二级数清空，再进一步将所有的二级科目数汇总到一级科目。（注意此时的算法，系统会将中间级清掉，用末级数的合计计算结果填入二级，再进一步将二级合计，填入一级）。设此功能的目的：在录入期初余额时，客户一般有两种方法来录入和判断

53、录入的准确性。第一种方法，手工录入各级科目，最后在试算平衡。第二种方法，只录入末级，用科目汇总功能来汇总所需要的级次。最后和手工账对一级科目金额，如有错误则末级一定有错，这样可以迅速排查错误。一级科目正确以后，一般对账不会有问题。2.部门初装随着企事业单位对资金的预算管理的重视程度不断增加，CDM V1.0版本增加了预算控制的功能。部门初装可以理解为涉及到预算控制的部门或项目的期初余额的录入。预算提供了两种类型的方式，一种是精细预算分析，另一种是粗放预算分析。 精细预算：是指对某个部门或某个预算项目中涉及到的具体科目制定预算数。即根据科目制定预算数据。 粗放预算：就是将某个部门或某个预算项目制

54、订一个部门或预算项目的总预算数，而并不对每个科目制订预算数。CDM V1.0版本只提供粗放预算功能，不针对每个科目进行精细预算。【操作步骤】1) 单击【初始初装】-【部门预算初装】，显示操作界面2) 在录入期初数据时有两种形式，一、新建账在年初启用，或是老用户结转到第二年使用，这时只录入年初预算数（指上年预算的未执行数即结余数）。二、在年中启用，这时除需录入年初预算数，还需要录入1月到截止月又下达的预算数以及已经执行的数。【提示】本功能的具体实现方式：科目设置 设置涉及到部门预算的科目的属性是预算控制。例如，假设550211 办公费，6001 预算分配科目都是预算控制科目。录入部门期初余额凭证

55、拨款 初期数据录入完毕后，录入凭证来实现给每个部门划拨预算款项。使用款项 在发生涉及到部门预算控制的科目业务时，制单时必须选择相应的预算部门。查询部门余额 可以查询该部门的金额使用情况。第五章 业务部分1. 凭证管理1.1凭证输入在财务管理中凭证一般包括两大类，即原始凭证和记账凭证。原始凭证指从外部取得或内部自制的各种票据、单据等，如：发票、车票、借款单等。记账凭证指财务人员根据原始凭证填制的用于登记各种账簿的凭据，类似于业务单据，不同的是业务中有多种单据，而财务中只有一种。在财务管理系统中只涉及到记账凭证，故文中提到的凭证或记账凭证皆指记账凭证。【操作步骤】1) 单击菜单【凭证管理】下的【凭证输入】