某房地产项目可行性研究报告----财务附表

1、建建筑筑工工程程费费用用估估算算表表序号建、构筑物名称单位工程量单价（万元） 费用合计（万元）1号楼型栋4195.4408435781.76337412号楼型栋4243.1535712972.61428483号楼型栋1597.934869441469.0230424号楼型栋2297.195589282138.3029645入口商店门面400按800元/计326集贸市场1000按500元/计507总计5443.703665国国内内设设备备购购置置费费估估算算表表设备名称设备购置费出厂价（元） 运杂费（元） 总价（万元）1人工天然气9.830.786410.61642供电供热系统483.9638.

2、7168522.67683智能系统163.5813.0864176.66644合计657.3752.5896709.9596安安装装工工程程费费用用估估算算表表序号安装工程名称 指标（费率） 安装费用（万元）1人工天然气0.01495352730.751629072供电供热系统0.7362063981513.9937343智能系统0.248840075511.73463714合计2056.48主主要要单单项项工工程程投投资资估估算算表表序号工程名称建筑工程费 设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用1号楼型781.763374101.9563971295.3284827297.393576

3、22号楼型972.614285126.8468842367.4266543369.99589653号楼型1469.02304191.5877636554.9560907558.83663834号楼型2138.30296278.8742391807.7914506813.43995735入口商店门面324.1733916112.0887109312.173241626集贸市场506.5209243918.8886108319.020690037合计5443.70366709.95962056.482070.86单位：万元合计1476.441831836.883722774.4035344038.

4、40861160.4353441694.4302252510281.00326主主要要单单项项工工程程投投资资估估算算表表项项目目投投入入总总资资金金估估算算汇汇总总表表单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明合计其中：外汇1建建设设投投资资11413.871411413.871400.9869747951.1建设投资静态部分10401.213310401.213300.8994087071.1.1 建筑工程费5443.7036600.4707253231.1.2 设备及工器具购置费709.959600.0613912851.1.3 安装工程费2056.4800.177826

5、9491.1.4 工程建设其他费用2070.8600.1790704091.1.5 基本预备费120.2100.0103947411.2建设投资动态部分1012.658141012.6581400.0875660881.2.1 涨价预备费66.100.0057157671.2.2 建设期利息946.55814400.081850322流流动动资资金金150.6300.0130252053项项目目投投入入总总资资金金（1+2） 11564.501411564.501401分分年年资资金金投投入入计计划划表表序号名称人民币单位：万元2003200420052006小计分年计划（%）35353010

6、01建设投资（不含建设期利息） 4858.744858.744164.63013882.112建设期利息106.6917 265.5668 287.1498 287.1498 946.5581443流动资金971.061720.753020.4712056.817769.084项目投入总资金（1+2+3）5936.492 6845.057 7472.25 12343.95 32597.7481流流动动资资金金估估算算表表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期20032004200520061流流动动资资产产1119.76 2090.88 3788.62 15425.31.1应收账款012

7、54.53 1894.31 6170.141.2存货546.78 627.264 1136.59 1542.531.2.1 原材料273.39 439.085 795.61925.521.2.2 在产品164.034 62.7264 113.659 154.2531.2.3 产成品109.356 125.453 227.317 462.761.3现金572.98 209.088 757.724 7712.672流流动动负负债债148.7370.13768.15 3368.542.1应付账款148.7370.13768.15 3368.543流流动动资资金金（1-2）971.06 1720.75

8、 3020.47 12056.8项项目目财财务务现现金金流流量量表表（新新设设项项目目法法人人项项目目）序号项目计算期2003200420051 1现金流入4858.745829.85885.381.1 销售（营业）收入02090.883788.621.2 回收固定资产余值1.3 回收流动资金971.061720.751.4 其它现金流入4858.742767.86376.012 2现金流出5936.4916766959.00987678.7296042.1 建设投资（不含建设期利息）4858.744858.744164.632.2 流动资金971.061720.753020.472.3 经营

9、成本2.4 销售税金及附加0113.95296206.479792.5 其它现金流出106.691676265.56684287.1498143 3净现金流量（1-2）-1077.751676-1129.2098-1793.3496044 4累计净现金流量-1077.751676-2206.961476-4000.31108计算指标：项目财务内部收益率27.5039259 %（按时间价值计算）项目财务净现值（ic= 8 %）5701.733742 万元投资回收期4.269376712 年2006200718445.8113937.88415425.341881.0843020.4712056.

10、818172.89528100.769669912056.8826.3354638100.76966995289.759814272.914722213837.11433-3727.39635810109.7179747.39811982 %（按无时间价值计算）项项目目财财务务现现金金流流量量表表（新新设设项项目目法法人人项项目目）计算期资资金金来来源源与与运运用用表表（新新设设项项目目法法人人项项目目）单位：万元序号项目合计计算期200320042005200620071 1资金流入4858.74 6127.25885.38 18445.81 13937.881.1销售（营业）收入23185

11、.92402090.883788.62 15425.34 1881.0841.2长期借款5002.611858.74 2767.86376.011.3项目资本金30001.4流动资金回收1268.461720.753020.4712056.82 2资金流出6233.89 6959.017678.73 20574.32 902.97932.2销售税金及附加113.953 206.4798 826.3355 100.76972.3所得税2346.20690001758.703 587.50372.4建设投资（不含建设期利息）4858.74 4858.744164.632.5流动资金1268.46

12、1720.753020.4712056.82.6各种利息支出106.692 265.5668 287.1498 287.14982.7偿还债务本金000 5002.612.8分配股利或利润642.7261 214.70593 3资金盈余（1-2）-1375.2 -831.81 -1793.35 -2128.51 13034.94 4累计资金盈余6906.079销销售售收收入入、销销售售税税金金及及附附加加和和增增值值税税估估算算表表序号项目合计计 算 期 单位：万元20032004200520061销售（营业）收入23185.92402090.883788.6215425.341.1A A房型

13、销售收入1719.586801.96917.626单价（含税）25.70426.73226.989销售量（套）30341.2B B房型销售收入1755.724818.82936.904单价（含税）26.24427.29427.556销售量（套）30341.3C C房型销售收入1472.781292.62单价（含税）18.01618.46618.466销售量（套）701.4D D房型销售收入2812.922476.04单价（含税）33.68835.03635.372销售量（套）701.5E E房型销售收入3572.69781.3797.541993.85单价（含税）39.06539.87739.

14、877销售量（套）2020501.6F F房型销售收入3250.04696.44729.61824单价（含税）34.82236.4836.48销售量（套）2020501.7G G房型销售收入4419.668323.22337.743039.66单价（含税）16.16116.88716.887销售量（套）20201801.8H H房型销售收入3964.516289.92302.962726.64单价（含税）14.49615.14815.148销售量（套）2020180入口商店门面88单价（含税）0.22销售量（）400集贸市场130单价（含税）0.13销售量（）10002销售（营业）税金及附加1

15、247.53788113.953206.4798826.33552.1 营业税(按销售收入的5%计算）1159.2962104.544 189.431 771.2672.2 消费税（不考虑）2.3 城市维护建设税（按营业税的7%计算）81.1507347.31808 13.2601753.988692.4 教育费附加（按营业税的2%计算）7.090949682.09088 3.788621.07977402090.883788.6215425.341881.084各年销售情况123450250050007500100001250015000时间（年）销售收入（万元）20071881.08425

16、.70426.244180.1618.01610336.8833.6881037.70234.491719.04816.34244644.99614.65944100.76967销销售售收收入入、销销售售税税金金及及附附加加和和增增值值税税估估算算表表计 算 期 单位：万元94.05426.5837940.1316759损损益益和和利利润润分分配配表表（新新设设项项目目法法人人项项目目）单位：万元序号项目合计计算期200320042005200620071销售（营业）收入23185.92402090.88 3788.62 15425.34 1881.0842销售税金及附加1247.537911

17、3.95296 206.4798826.33546 100.769673总成本费用14828.668 4965.4317 5124.30684451.78 287.1498104利润总额（1-2-3）7109.718 -4965.432 -3147.38-869.6414311.855 1780.31435弥补以前年度亏损0008982.451106应纳税所得额（4-5）-4965.432 -3147.38 -869.64 5329.40361780.31437所得税2346.20690001758.7032587.503738税后利润（4-7）-4965.432 -3147.38 -869.

18、64 3570.70041192.81069提取法定盈余公积金（15%）000535.60507178.9215910提取公益金（3%）000107.1210135.78431811提取任意盈余公积金0000012可供分配利润（8-9-10-11）0002927.9744978.1046913应付利润14未分配利润（12-13）0002927.9744978.1046915累计未分配利润3906.07914763.511借借款款偿偿还还计计划划表表单位：万元序号项目合计计算期20032004200520061借款1.1 年初本息余额1858.744626.65002.611.2 本年借款5002.61 1858.74 2767.86376.011.3 本年应计利息946.5581106.6917 265.567 287.1498 287.14981.4 本年还本付息106.6917 265.567 287.1498 5289.76其中：还