下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、国有企业融资管理制度第一章总则第一条为规范集团公司和子公司的融资行为,加强融资管理和财务监控,降低融资成本,有效防范债务风险,维护集团整体利益,根据相关法律法规,结合集团实际情况,特制定本制度。第二条融资活动应符合集团短、中期战略发展规划。第三条本制度适用于集团公司和子公司。第二章 组织和职责第四条融资管理部是集团公司实施融资管理的职能部门,其主要职责包括:(1)完善集团公司融资管理制度:(2)集团公司融资活动的策划、论证与监管;(3)审核子公司重要融资活动,并提出专业意见;(4)集团对外担保的审查论证;(5)对集团公司及子公司的融资活动进行动态跟踪管理。第五条集团公司审计法务部负责融资活动进
2、行定期和不定期的审计。第六条集团董事会负责集团公司融资项目的审批和子公司融资项目的审核。第三章融资决策管理第七条集团融资管理实行审核制、审批制和备案制相结合的方式。第八条实行审核制的融资活动包括:(1)子公司权益性融盗:(2)子公司年度融资计划以外的债务性融资;(3)子公司债务性融资金额在万元以上;(4)子公司之间的互保活动:(5)子公司对外担保;(6)需审核的子公司投资项目的融资方案。第九条上述范围以外的子公司融资活动实行备案制。第十条融资活动审核和审批原则:(1)符合国家产业政策以及集团的长期发展规划:(2)法律手续完善;(3)上报资料齐全、真实、可靠;(4)与公司融资能力相适应。第十一条
3、对于实行审核制的子公司融资活动,根据子公司融资项目审核流程,按照方案提出、审查论证、审议决策、审批实施四个步骤进行管理。第十二条方案提出。子公司的融资方案应包括以下资料:(1)融资款项的用途及用款项目背景情况;(2)用款与还款计划;(3)融资数量与债权人;(4)担保方式与内容:(5)其他需要说明的事项。第十三条审查论证。集团公司融资管理部在收到全部资料后,应组织有关人员审查基本情况,对方案的疑点、隐患提出质询,并提出建议。第十四条需审核的子公司投资项目的融资方案按投资管理制度相关规定,集团公司审核投资项目时一并审核融资方案。第十五条对于实行审批制的集团公司融资活动和集团公司为子公司提供的组保,
4、根据集团公司融资活动审批流程,按照方案论证、审议决策、审批实施三个步骤进行管理。第十六条方案论证。融资管理部融资管理人员经过方案论证后提出融资方案,最分管副总。第十七条对于实行备案制的子公司融资活动,由子公司在实施后十五个工作日内向集团公司融资管理部提交备案材料存档,包括融资方案、合同、章程等。第四章 融资过程管理第十八条集团内的融资管理实行融资、资金运用和监管相结合的原则。融资单位对触资活动指定融资活动执行人,做到责、权、利相对等,确保融资方案按计划实施。第十九条融资活动执行人应定期将资金运用状况向主管领导作汇报。第二十条集团公司融资管理部对子公司的融资活动进行跟踪检查,帮助解决各种实际问题
5、,协调各方面的关系。第二十一条集团公司审计法务部视情况,定期或不定期对集团公司职能部门和子公司进行专项检查和审计,对违反本制度进行融资的行为和融资管理混乱的单位和责任人,提出处理意见或建议,报经集团公司领导批准后执行。第五章 融资结果评价和融资责任第二十二条融资管理部对子公司融资结果进行评价。第二十三条对融资方案因决策失误或审查、把关不严,造成经济损失的,也应追究相关责任人的责任。第二十四条对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失、严重亏损或造成其它严重后果的,要追究相关责任人的责任。第二十五条对融资活动的主管领导、负责人或其它工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权的要追究相关人员的行政及法律责任。第六
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 道路运输管理工作规范
- 2024年珠宝首饰及有关物品项目发展计划
- 2024年海洋潜标系统项目发展计划
- 服装阻燃处理行业发展趋势研判及战略投资深度研究报告
- 母婴服务市场动向观察及投资前景预测报告模板
- 自助餐厅服务行业市场分析及投资风险预测报告
- 2024年铁路货物运输服务项目建议书
- 2024年航空用玻璃系列项目发展计划
- 2024年艺术表演场馆服务项目建议书
- 2024年SMT波峰焊机项目合作计划书
- 建筑节能教案 第6章 墙体屋面节能技术
- 简明痴呆量表(MMSE)
- 《中国古代神话》整本书共读阅读公开课PPT课件(有配套教案)
- 一年级【语文(统编版)】《金木水火土》
- 工艺装置报警、联锁台账
- SB/T 10379-2012速冻调制食品
- GB/T 31318-2014蜜饯山楂制品
- GB/T 26760-2011酱香型白酒
- 中医六项基本护理操作技术
- GB 10631-2004烟花爆竹安全与质量
- GA 1524-2018射钉器公共安全要求
评论
0/150
提交评论