(可研报告)投资估算和经济效益分析

1、第十一章投资估算一、估算编制范围本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算，估算主要包括：六区一村一廊的建设费、土地租用费，基础设施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。（ 1）业主开业流动资金。（ 2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。二、估算编制依据本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。（ 1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。（ 2）假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。三、投资估算本项目预计总投资为12200万元，其中，民俗文化新村1000万元，优质林果花卉区200 万元，现代农业区（大棚蔬菜）220 万元，特色

2、作物区240 万元， 特种养殖区1050 万元， 农产品加工区1200万元，生态林休闲区3600万元，基础设施建设2000万元。项目名称：某某山生态农业观光旅游项目项目名称1 优质林果花卉区1.1 水果经济林1.2 苗木园2 现代农业区2.1 有机大棚蔬菜2.2 无公害蔬菜3 特色作物区3.1 麻竹种植3.2 楠竹种植3.3 蘑菇种植3特种养殖区计算基础500亩X 0.2万元/亩200 WX 0.5万元/亩100亩X2万元/亩100 WX 0.2万元/亩500 WX 0.2万元/亩200 WX 0.2万元/亩200 WX 0.5万元/亩项目投资估算表金额（万元）200.00100.00100.

3、00220.00规划占地700 亩每亩平均投资0.2每亩平均投资0.5规划占地200 亩200.00 每亩平均投资20.00 每亩平均投资240.00 规划占地面积100.00 种苗及人工40.00 种苗及人工100.00 种菌及人工1050.00 规划占地面积单位：万元备注万元万元；含部分大棚建设2 万元0.2 万元900 亩；其中200 亩为林下1100 亩，其中林下养殖1000 亩3.1梅花鹿养殖园梅花鹿舍建设及种鹿1.2 巴马香猪养殖园1.3 水产养殖园4 农产品加工区5 生态林休闲区5.1 休闲避暑山庄5.2 养老休闲山庄5.3 旅游设施建设6 民俗文化新村7 基础设施建设8 征地费

4、及土地租用费9 其它费用9.1 设计费9.2 勘察费种猪繁衍基地及商品猪舍人畜饮水及农业生产用水水库建设建筑面积1.5万平米建筑面积2.0万平米建筑面积0.8万平米古刹、古庙、古寨等恢复建设建筑面积2.0万平米园区道路荒山、慌坡及一定比例的建设用地按投资费用1啾取按同类工程估算300.00 占地500 W,年存栏2000头；林下养殖450.00 占地50亩；年出栏2万头；500亩林下养殖青饲料300.00 占地50亩1200.00 农副产品加工；规划占地 20 W2100.00 规划占地面积500 W,其中建设用地100亩1500.00 年接待游客10万人次600.00 年安置500人1500

5、.00 规划占地面积100亩1000.00 规划占地30W;年接待游客10万人次2000.00 含园区主干道及支路约 18kn1支路约8km2000.00 规划总用地面积为2250 W;其中建设用地250亩690.00115.0030.009.3 环境评估费9.4 建设工程规费9.5 建设单位管理费9.6 基本预备费合计总投资按同类工程估算按投资费用1.15%计取按投资费用0.05%计取按投资费用3cM取10.00132.0058.00345.0012200.00第十三章经济分析通过市场预测，本报告拟定下列经营策略: 某某山生态农业观光旅游项目总投资12200 万元， 由政府招商引资，开发商有

6、规划的开发自主经营。一、年营业收入通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下：项目名称：某某山生态农业观光旅游项目项目名称1优质林果花卉区1.1 水果经济林1.2 花卉苗木园2 现代农业区2.1 蔬菜大棚2.2 无公害蔬菜3 特色作物区3.1 麻竹种植3.2 楠竹种植3.3 蘑菇种植4 特种养殖区计算基础500亩X0.6万元/亩200 WX 0.8万元/亩100HX 0. 9万元/亩100亩X 1.2万元/亩500 Wx 0.3万元/亩200 WX 0.3万元/亩200 WX 1.5万元/亩年收入预测表单位：万元金额备注备注460.00规划占地700亩300.00李子

7、、梨子160.00鲜花及苗木210.00规划占地200亩90.00反季节蔬菜120.00季节特色蔬菜510.00 规划占地面积900亩；其中200亩为林下150.00种植面积500亩60.00种植面积200亩300.00种植面积200亩975.00 规划占地面积1100亩，其中林下种植、养殖1000亩1.1 梅花鹿养殖园1.2 巴马香猪养殖园1.3 水产养殖园5 农产品加工厂6 生态林休闲区6.1 休闲避暑山庄6.2 养老休闲山庄7 民俗文化新村8 古刹、古庙及山寨2000头X 0.25万元/头20000 头 X 200 元/头50 Wx 1.5万元/亩10万X 200元/人次500人X 96

8、00元/年10万X 150元/人次10万X 50元/人次收入合计500.00 用地500 W;年存栏2000头；林下养殖400.00 用地50亩；年出栏2万头；林下种植 500 W75.00 50亩生态鱼养殖3000.00 农副产品加工；规划占地 20 W2480.00 规划占地面积1000W2000.00 年接待游客10万人次480.00 年安置500人1500.00 规划占地20 W;年接待游客10万人次500.00年接待游客10万人次 9635.00二、成本估算1、各项原材料成本, 按现行市场行情进行估算。2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20 年。3、管理费用按销售收入的2

9、0%计算。（包括防疫请临时工土地租用费等办公用品）4、销售费用按销售收入的3%计算。5、职工年平均工资按8000 元计算，管理人员工资2.5 万元，技术人员工资2.0 万元。包括工资性补贴及福利。6、税金 : 交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。三、所得税按照中华人民共和国企业所得税暂行条件及其它实施细则，所得税按25%计取。四、利润估算根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平，通过相关工作表格计算分析，（详见损益表）整个项目建成后，运营利润1927 万元。 （税后利润）五、财务指标分析本项目从经营角度编制现金流量表，通过现

10、金流量表分析可得如下指标。财务内部收益率税前35%财务内部收益率税后20%每年利税为：3372万元每年收益为：1927万元投资回收期含折旧摊销期6.33年。经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收 益率20%大于中国人民银行发布的贷款利率，项目财务净现值为 1927万元。则本项目在财务效益评价下是可行的。房地产项目可行性研究报告大纲范本一、项目的基本情况1、项目背景2、项目主办单位简介3、主办单位之合作意想4、可行性研究的主要技术经济指标二、项目投资环境和市场研究1、XX市概况及经济发展基本情况2、XX市房地产发展及市场的基本情况A、房地产开发企业发展概况B、房地产开发工作量增加

11、概况C、商品房的销售概况D、房地产开发企业经济收益概况F、对XX市房地产市场的展望三、利用外资开发的法律依据四、XX市XX区一带高层、多层住宅、商场的开发、出售、出租经营情况1 、供应情况2、需求情况3、物业出租情况4、对XX区房地产开发的总体评价5、对本项目开发的功能、规模、标准及营销的建议6、项目开发及技术设计方案的分析五、地块及周围环境、建筑开发条件1 、地理位置及道路交通2、地形、地质3、附近商业及生活配套；市政基础及公建配套设施4、综合评述六、地块撤迁安置情况七、地场三通一平的安排八、项目开发建设及经营的组织与实施计划九、项目投资构成、总投资估算、资金筹措计划1 、基本参数2、土地成本3、建安工程成本4、前期费用5、红线内外工程及公建配套6、不可预见费7、开发期税费8、资金筹措计划及财务费用A、资金筹措B、财务费用十、可行性研究财务数据的选定和预测（一）售楼收入的测定1 、住宅销售单价的测定2、商铺销售单价的测定3、单位销售单价的测定4、建议销售价5、实际销售总收入（二）项目经营管理费用收入与支出（三）经营税费及所得税的缴交（四）土地增值税（五）所得税十一、项目经济效益分析十二、项目盈亏能力分析1 、内部收益率（IRR）2、净现值（NPV）3