建立在工作流平台上的预算报销系统

1、打造国内一流信息平台打造国内一流信息平台帮助客户信息规划建设帮助客户信息规划建设建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统时期流程、业务复杂度手工登账手工制单Office,excel辅助手工制作凭证财务软件自动记账预算事前控制手工财务阶段电脑辅助记帐阶段财务软件管理阶段预算审批费用报销领导查询决策分析效率报表分析,远程查询流程审批监控自动生成凭证建立在工作流平台上的预算报销系统高层领导人员高层领导人员 财务部门提供的财务报表和费用支出分析数据等信息滞后，不能实时反映项目资金流动.中层管理人员中层管理人员 各级主管每天需要花费大量的时间和精力用于面对员工签批报销单据，不能专

2、心于更重要的管理工作.财务人员财务人员 日常报销业务量大，单位员工单据填写不规范，报销人员容易集中,财务部门人流量大，错误率和重复率较高.建立在工作流平台上的预算报销系统6.员工满意度 员工不再需要电话咨询财务人员便可自行查询报销和项目情况，提高了员工的满意度。7.财务工作透明化 “审核入账付款”整个财务流程均透明地展示在员工面前，员工可实时了解到财务人员对单据所做的任何调整、审核及修改。8.信息质量成本 通过系统预设，员工填写单据只需简单的操作，系统可自动统计各种专业性较强的数据，无需手工填写，填单出错率大大降低。 9.内部控制 通过流程预设，单据按照正规的流程逐级审批，避免越级审批，实现标

3、准、高效的企业内部控制。建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统、实现财务报销的电子化流程，通过流程优化，规范管理；、实现财务报销的电子化流程，通过流程优化，规范管理； 、实现预算项目限额控制，通过控制，贯彻预算刚性原则；、实现预算项目限额控制，通过控制，贯彻预算刚性原则； 、实现报销数据与用友等财务系统平滑衔接，根据电子单据自动生、实现报销数据与用友等财务系统平滑衔接，根据电子单据自动生成记帐凭证，并且可以转入用友等财务系统；成记帐凭证，并且可以转入用友等财务系统； 、将报销系统与现有办公系统有机结合，实现单点登录，并在、将报销系统与现有办公系统有机结合，实现单点登录

4、，并在OAOA提提供待办事项提醒功能，充分利用办公系统，方便各类人员及时有效地供待办事项提醒功能，充分利用办公系统，方便各类人员及时有效地履行对预算管理的有关职责。履行对预算管理的有关职责。 总体目标总体目标: :提高单位内部报销业务的工作效率，方便各部门员工通提高单位内部报销业务的工作效率，方便各部门员工通过计算机网络实现网上报销，使相关人员可在网上实时查询有关费过计算机网络实现网上报销，使相关人员可在网上实时查询有关费用支出的报销情况和预算结存情况，为尽早实现预算网上监控建立用支出的报销情况和预算结存情况，为尽早实现预算网上监控建立信息基础、提供软硬件环境。信息基础、提供软硬件环境。 建立

5、在工作流平台上的预算报销系统、员工可以在任何时间在计算机上提交报销申请，通过网络完、员工可以在任何时间在计算机上提交报销申请，通过网络完成整个报销流程成整个报销流程 ；、各级主管可以在任何时间集中签批，从而有更多的精力投入、各级主管可以在任何时间集中签批，从而有更多的精力投入到更重要的管理工作中；到更重要的管理工作中； 、财务审核节省了大量的时间，提高工作效率；、财务审核节省了大量的时间，提高工作效率； 、实现凭证自动生成，不再需要会计手工输入；、实现凭证自动生成，不再需要会计手工输入； 、会计审核后出纳可以直接把费用拨到用户银行卡中；、会计审核后出纳可以直接把费用拨到用户银行卡中； 、本系统

6、的使用，使财务人员从繁重的报销业务中解脱出来，、本系统的使用，使财务人员从繁重的报销业务中解脱出来，提高了总部办公人员的工作效率；同时规范了对报销业务的管理。提高了总部办公人员的工作效率；同时规范了对报销业务的管理。 建立在工作流平台上的预算报销系统 在应用软件设计上结合先进的企业管理思想，真正实现预算项在应用软件设计上结合先进的企业管理思想，真正实现预算项目管理，推动全员理财观念，全过程监督，真正提高效率。目管理，推动全员理财观念，全过程监督，真正提高效率。 网上报销也是财务管理的升华，做到以使用人为中心，而不是网上报销也是财务管理的升华，做到以使用人为中心，而不是以会计为中心，会计人员退到

7、后台，没有其他同类产品中过多的以会计为中心，会计人员退到后台，没有其他同类产品中过多的财务软件的专业术语，更加直观通用，方便用户使用。财务软件的专业术语，更加直观通用，方便用户使用。 充分考虑到网上报销系统的推广价值和意义，在设计阶段全盘充分考虑到网上报销系统的推广价值和意义，在设计阶段全盘考虑产品的扩充性、开放性、安全性、易用性等方面，力求产品考虑产品的扩充性、开放性、安全性、易用性等方面，力求产品能够满足全集团各行业推广应用。能够满足全集团各行业推广应用。 建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统 数据库服务器数据库服务器CACA安全认证安全认证短信服务引擎短信服务

8、引擎工作流设计平台工作流设计平台日常操作维护日常操作维护信息门户入口（信息门户入口（Portal）信息发布管理信息发布管理预算查询预算查询借款系统借款系统报销系统报销系统基础数据基础数据 门户框架管理门户框架管理个人界面设置个人界面设置组织结构管理组织结构管理自定义单据格式自定义单据格式报表开发报表开发系统维护系统维护 预算申报预算申报建立在工作流平台上的预算报销系统系统可设置成规范的单据格系统可设置成规范的单据格式，在填写时进行容错控制，式，在填写时进行容错控制，填单出错率大大降低。填单出错率大大降低。通过预算系统对支出的实时通过预算系统对支出的实时控制，无须人未干涉控制，无须人未干涉,可全

9、面可全面掌控资金预算的执行情况，掌控资金预算的执行情况，实现科学合理地管理企业资实现科学合理地管理企业资金计划。金计划。项目预算由费用预算组成，项目预算由费用预算组成，各项费用支出都由系统按项各项费用支出都由系统按项目分类设定，达到专款专用目分类设定，达到专款专用，专项专用的目的，专项专用的目的 员工不再需要电话咨询财务员工不再需要电话咨询财务人员便可自行查询报销和项人员便可自行查询报销和项目情况，同时对借款报销进目情况，同时对借款报销进度一目了然，提高了员工的度一目了然，提高了员工的满意度。满意度。相关数据全部由电脑归档，相关数据全部由电脑归档，保证数据的安全，同时方便保证数据的安全，同时方

10、便跨年查询，分析年度对比数跨年查询，分析年度对比数据。据。根据系统所设定的审批流控根据系统所设定的审批流控制和单据控制，财务部门可制和单据控制，财务部门可以有针对性的推广相关报销以有针对性的推广相关报销制度和财务信息的发布。制度和财务信息的发布。简化了报销传递过程，减少简化了报销传递过程，减少员工的费用报销等待时间；员工的费用报销等待时间；其次，领导可合理安排时间其次，领导可合理安排时间审批员工报销单据，提高工审批员工报销单据，提高工作效率。同时系统自动生成作效率。同时系统自动生成凭证凭证,提高财务工作效率提高财务工作效率基于工作流审批的预算报销系统统一规范单据格式系统自动预算控制提高报销工作

11、效率有利推行财务制度规范各项费用支出历史数据电子归挡审批时间机动灵活提高员工满意程度各级主管可以在任何时间集各级主管可以在任何时间集中签批，从而有更多的精力中签批，从而有更多的精力投入到更重要的管理工作中投入到更重要的管理工作中建立在工作流平台上的预算报销系统预算报销管理系统预算报销管理系统预算申报预算申报报销管理报销管理基础数据基础数据预算查询预算查询借款管理借款管理申报模板申报模板申报流程申报流程预算审批预算审批预算批复预算批复预算修改预算修改审批确认审批确认项目余额查询项目余额查询支出进度查询支出进度查询费用明细查询费用明细查询费用预算费用预算预算预算领导汇总查询领导汇总查询项目资料项目

12、资料费用资料费用资料预算科目预算科目组织结构组织结构员工信息员工信息财务接口设置财务接口设置单据模板单据模板借款流程设计借款流程设计即时预算控制即时预算控制在途借款管理在途借款管理借款单审批借款单审批生成凭证生成凭证单据模板单据模板报销流程设计报销流程设计即时预算控制即时预算控制在途报销管理在途报销管理报销单审批报销单审批借款核销借款核销生成凭证生成凭证报销类别报销类别建立在工作流平台上的预算报销系统(自动化)预算,借款,报销模块数据财务系统银行系统OA系统(自动化)远程操作标准文档流程管理数据处理，一致性检查共享数据库预算报销系统平台财务软件标准接口规范财务软件标准接口规范财务软件标准技术规范财务软件标准技术规范建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流平台上的预算报销系统建立在工作流