基础数据设置

1、-U9新员工实施能力培训用友软件股份有限公司EBU实施与支持总部 任晓飞2010年10月8日全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件基础数据设置基础数据设置 “Go Live”课程目标了解主要基础档案的设置及其关键属性了解主要基础档案的设置及其关键属性能够独立建立基础档案，并应用于功能操作中目录多账簿多账簿弹性域弹性域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户多账簿多账簿应用场景多账簿应用场景账簿类型账簿类型账簿三要素账簿三要素账簿参数账簿参数多账簿 多账簿的应用场景多账簿的应用场景多账簿单一组织，多账簿单一组织，多账簿u满足当前组织在海

2、外上市的需要满足当前组织在海外上市的需要u满足当前组织管理会计的需要（不同的成本类型、不同的折旧方法）满足当前组织管理会计的需要（不同的成本类型、不同的折旧方法）u满足当前组织对外报税的需要满足当前组织对外报税的需要多组织，多账簿多组织，多账簿u对上级组织报告的需要对上级组织报告的需要u合账并账的需要合账并账的需要多账簿账簿类型账簿类型主账簿（主账簿（Primary SOB）：）：u为了满足企业对外报告、报税目的建立的账簿，通常一个法人组织只能拥有为了满足企业对外报告、报税目的建立的账簿，通常一个法人组织只能拥有一个主账簿。一个主账簿。内账：内账：u是主账簿的内账，用于内部管理，对内报告分析用

3、的账簿。是主账簿的内账，用于内部管理，对内报告分析用的账簿。u与其对应的主账簿的科目、币种、期间都一致。与其对应的主账簿的科目、币种、期间都一致。u一笔业务可以只反映在内账而不反映在主账簿。一笔业务可以只反映在内账而不反映在主账簿。u一个法人组织可以有多本内账。一个法人组织可以有多本内账。多账簿报告账簿（报告账簿（Reporting SOB）：）：u为了满足企业对内或者对外出具财务报告要求而建立的账簿。为了满足企业对内或者对外出具财务报告要求而建立的账簿。u报告账簿的数据只能来源于其他账簿，可以通过账簿转换或者合账并账等机报告账簿的数据只能来源于其他账簿，可以通过账簿转换或者合账并账等机制取得

4、数据。制取得数据。u一个法人组织可以有多本报告账簿。一个法人组织可以有多本报告账簿。u报告账簿可以与对应的主账簿的会计科目、会计期间、本位币不一致。报告账簿可以与对应的主账簿的会计科目、会计期间、本位币不一致。多币种账簿：多币种账簿：u业务组织为业务核算、模拟、分析建立的账簿。业务组织为业务核算、模拟、分析建立的账簿。u业务组织的多币种账簿的交易分录可以转入报告账簿。业务组织的多币种账簿的交易分录可以转入报告账簿。多账簿固定资产多账簿固定资产多账簿u中国总公司是一家美国公司在中国的独资子公司，这家美国公司在香港还设中国总公司是一家美国公司在中国的独资子公司，这家美国公司在香港还设置了亚太总部。

5、置了亚太总部。u中国总公司在进行固定资产核算时，除了要考虑会计准则的要求，还要考虑中国总公司在进行固定资产核算时，除了要考虑会计准则的要求，还要考虑报税的要求，此外由于亚太总部和美国公司对资产核算分别有不同的要求，报税的要求，此外由于亚太总部和美国公司对资产核算分别有不同的要求，因此要按四种准则来核算固定资产。因此要按四种准则来核算固定资产。成本会计多账簿成本会计多账簿u按不同成本域和成本类型建立不同用途的多账簿按不同成本域和成本类型建立不同用途的多账簿多账簿会计期间会计期间u支持任意会计期间支持任意会计期间会计科目会计科目u科目编码结构科目编码结构本位币本位币多账簿目录多账簿多账簿弹性域弹性

6、域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户弹性域 弹性域的应用场景弹性域的应用场景 什么是弹性域什么是弹性域 如何定义值集如何定义值集 编码结构编码结构 实体扩展字段实体扩展字段弹性域 弹性域的应用场景弹性域的应用场景u 用有意义的一些段描述物料编码用有意义的一些段描述物料编码如描述一辆汽车可能需要如下信息如描述一辆汽车可能需要如下信息车型车型车长车长车颜色车颜色车重量车重量u 某一大型设备有很多关键的技术参数，但资产卡片上所提供信息不够某一大型设备有很多关键的技术参数，但资产卡片上所提供信息不够用，需要扩展。用，需要扩展。弹性域 弹性域定义弹性域定义u 是一种弹性数据字段

7、，使我们可以根据业务需要自定义编码结构或扩展附加是一种弹性数据字段，使我们可以根据业务需要自定义编码结构或扩展附加信息，无需编程。信息，无需编程。 提供两种类型的弹性域提供两种类型的弹性域u 关键弹性域关键弹性域(编码结构编码结构)： 是一些有意义的段的组合，用户通过自定义这些段组合来输入关键档案是一些有意义的段的组合，用户通过自定义这些段组合来输入关键档案的编码；具有足够的弹性，可以根据需要，使用任意的代码组合以描述实体的编码；具有足够的弹性，可以根据需要，使用任意的代码组合以描述实体。u 描述域弹性域描述域弹性域(实体扩展字段实体扩展字段)： 是一种字段，用户通过自定义此字段以输入所需要的

8、附加信息。是一种字段，用户通过自定义此字段以输入所需要的附加信息。弹性域 通过弹性域来解决如下应用场景通过弹性域来解决如下应用场景u 用有意义的一些段描述物料编码用有意义的一些段描述物料编码如描述一辆汽车可能需要如下信息如描述一辆汽车可能需要如下信息车型车型车长车长车颜色车颜色车重量车重量通过关键弹性域解决通过关键弹性域解决u 某一大型设备有很多关键的技术参数，但资产卡片上所提供信息不够用，需某一大型设备有很多关键的技术参数，但资产卡片上所提供信息不够用，需要扩展要扩展通过描述弹性域解决通过描述弹性域解决弹性域 值集值集(Value Set)u 段的合法取值的集合段的合法取值的集合 值集类型：

9、值集类型：u 实体：实体数据（如基本档案）可以定义为值集，可以针对实体定义过滤条实体：实体数据（如基本档案）可以定义为值集，可以针对实体定义过滤条件件u 枚举：枚举类型数据可以定义为值集枚举：枚举类型数据可以定义为值集u 自定义：自定义档案作为值集自定义：自定义档案作为值集u 无档案：现场录入无档案：现场录入 值级层次值级层次u 段值可以是按编码级长定义的树型结构段值可以是按编码级长定义的树型结构弹性域 段值依赖关系段值依赖关系u 通常用于定义两个值集的依赖，可以定义一个值集的取值依赖另一个值集的通常用于定义两个值集的依赖，可以定义一个值集的取值依赖另一个值集的取值。例如用户选择了部门取值。例

10、如用户选择了部门A，那么在后面员工段的选择中只能选择该部门，那么在后面员工段的选择中只能选择该部门的员工的员工 。弹性域 段值约束关系段值约束关系u 用于定义多个值集之间的约束，例如门把手值集的被约束值集分别为锁心、用于定义多个值集之间的约束，例如门把手值集的被约束值集分别为锁心、锁方向、门颜色，不同的锁心、锁方向、门颜色决定了可以选择的门把手。锁方向、门颜色，不同的锁心、锁方向、门颜色决定了可以选择的门把手。弹性域弹性域 关键弹性域关键弹性域(编码结构编码结构)的应用范围的应用范围:u 会计科目编码会计科目编码u 客户分类编码客户分类编码u 客户编码客户编码u 供应商分类编码供应商分类编码u

11、 供应商编码供应商编码u 料品分类编码料品分类编码u 料品编码料品编码u 库位编码库位编码u 批号批号u 序列号序列号u 地区编码地区编码科目、料品分类、批号编码、序列号编码可以定义多套编码结构科目、料品分类、批号编码、序列号编码可以定义多套编码结构弹性域 关键弹性域关键弹性域(编码结构编码结构)的应用举例的应用举例: 可以按不同行业和国家的要求设置科目结构制造业帐套：制造业帐套：xx - xxxxxx - xx - xxxxxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx商业、零售业帐套：商业、零售业帐套：项目会计帐套：项目会计帐套：xx - xxx - xxxx - xxx - x

12、xx 公司成本中心科目产品生产线部门 科目区域商店公司 科目 部门项目项目类型弹性域 动态值集动态值集: 段所取的值集是动态定义的，可以根据其相邻的上一段的值集值段所取的值集是动态定义的，可以根据其相邻的上一段的值集值的不同而不同。的不同而不同。弹性域弹性域 自动流水自动流水:u 档案编码支持自动流水，只能有一个流水段。档案编码支持自动流水，只能有一个流水段。必须录入流水依据段。弹性域 实体扩展字段实体扩展字段:u 用于为档案和单据动态增加附加信息用于为档案和单据动态增加附加信息 ，档案和单据都是实体。，档案和单据都是实体。 实体扩展字段类型实体扩展字段类型:u 公共扩展字段公共扩展字段 50

13、个个u 私有扩展字段私有扩展字段 30个个全局段全局段上下文相关段上下文相关段弹性域 公共扩展字段的特点公共扩展字段的特点:u 跨组织、跨应用、跨组织、跨应用、 最多最多50个字段个字段u 公共扩展字段可以在上下游单据间移转公共扩展字段可以在上下游单据间移转u 公共扩展字段在推式或拉式生单时，可以作为分单条件公共扩展字段在推式或拉式生单时，可以作为分单条件u 公共扩展字段可以作为公共扩展字段可以作为AAI影响因素影响因素u 公共扩展字段可以登账公共扩展字段可以登账u 可以作为查询统计条件可以作为查询统计条件弹性域 定义过程定义过程u 定义公共扩展字段含义及对应值集定义公共扩展字段含义及对应值集

14、u 按实体启用公共扩展字段，如销售订单头、订单行、计划行可以分别启用公按实体启用公共扩展字段，如销售订单头、订单行、计划行可以分别启用公共扩展字段共扩展字段弹性域 私有扩展字段：私有扩展字段：只在实体范围内起作用的扩展字段只在实体范围内起作用的扩展字段u 全局段：这些字段这所有记录上的含义相同u 上下文段：如果用户需要通过在几种情况中选择确定来输入那些附加信息，用于保存用户选择的段叫做上下文段 u 上下文相关段：用户必须选择某个上下文才能输入的段，上下文相关段的每个字段的含义需要根据每条记录的上下文来确定弹性域上下文相关段示例：建立一个支付方式的描述性弹性域上下文段：为支付方式，它是一个枚举

15、1 现金支付 2 支票支付 3 信用卡支付定义如下上下文相关段上下文值 段1 段2 1 预付定金 2 支票号 3 信用卡号 到期日 可以看到，当支付方式=1时，录入预付定金额，支付方式=2时，录入支票号，支付方式=3时，录入信用卡号和到期日弹性域弹性域目录多账簿多账簿弹性域弹性域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户自动会计 设计思想设计思想 如何设置分录模版、影响因素、会计科目模版如何设置分录模版、影响因素、会计科目模版 多组织时基础数据的设置多组织时基础数据的设置 生成交易分录、转总账生成交易分录、转总账 匹配会计科目模版匹配会计科目模版 交易分录对账交易分录对账自动

16、会计 设计思想设计思想u 根据事先定义好的会计描述，包括预设科目、预设科目影响因素、会计科目根据事先定义好的会计描述，包括预设科目、预设科目影响因素、会计科目模版、分录模板的定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成交易分录模版、分录模板的定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成交易分录。u 并可以按照用户的设置将交易分录生成会计凭证，传到总账系统。并可以按照用户的设置将交易分录生成会计凭证，传到总账系统。自动会计 预设科目预设科目 u 设置预设科目的作用是对企业中各种经营活动信息，按照会计科目体系进行设置预设科目的作用是对企业中各种经营活动信息，按照会计科目体系进行的归纳，以科目的语言形式

17、进行的表述。为了区别会计科目，系统定义为的归纳，以科目的语言形式进行的表述。为了区别会计科目，系统定义为“预设科目预设科目”。u 应当注意这里的预设科目，不是具体的会计科目。应当注意这里的预设科目，不是具体的会计科目。u 预设科目还要设置与真正的明细会计科目的对应关系。预设科目还要设置与真正的明细会计科目的对应关系。u 系统预置了企业经营核算中经常使用的预设科目。用户可以根据自己的实际系统预置了企业经营核算中经常使用的预设科目。用户可以根据自己的实际需要增加相应科目。需要增加相应科目。自动会计 影响因素影响因素 u 由于不同的业务内容，在会计凭证中将会归入不同的预设科目，将这些影响由于不同的业

18、务内容，在会计凭证中将会归入不同的预设科目，将这些影响预设科目归属的业务要素，称为影响因素。预设科目归属的业务要素，称为影响因素。 例如：对于应收账款科目，由于不同的客户要分别核算其应收账款，因例如：对于应收账款科目，由于不同的客户要分别核算其应收账款，因此客户不同，所入的应收账款的明细科目就不同，这样，客户就是应收账款此客户不同，所入的应收账款的明细科目就不同，这样，客户就是应收账款的一个影响因素。的一个影响因素。 又例如：不同的料品所归属的存货明细二级科目不同，因此，料品就是又例如：不同的料品所归属的存货明细二级科目不同，因此，料品就是存货这个预设科目的影响因素。存货这个预设科目的影响因素

19、。u 系统根据用户日常经营活动进行会计核算的不同形式，预置了大量影响因素系统根据用户日常经营活动进行会计核算的不同形式，预置了大量影响因素，用户在实际中只要将这些影响因素与预设科目进行关联设置就可以应用了，用户在实际中只要将这些影响因素与预设科目进行关联设置就可以应用了。u 我们也可以自定义一些公共扩展字段，将其定义成预设科目的影响因素，系我们也可以自定义一些公共扩展字段，将其定义成预设科目的影响因素，系统会在用户创建公共扩展字段后自动为该字段创建相应的影响因素。统会在用户创建公共扩展字段后自动为该字段创建相应的影响因素。自动会计分录模板用于设置交易分录从业务单据中的取数规则。分录模板用于设置

20、交易分录从业务单据中的取数规则。 系统预置分录模板的使用系统预置分录模板的使用 u 系统按多数用户的实际情况预置了大量重要业务的分录模版信息。系统按多数用户的实际情况预置了大量重要业务的分录模版信息。u 预置的分录模板只能查看不能修改，不能生成交易分录。预置的分录模板只能查看不能修改，不能生成交易分录。u 用户可以选择预置的分录模板快速复制到业务组织账簿中，并进行部分调整用户可以选择预置的分录模板快速复制到业务组织账簿中，并进行部分调整，复制到业务组织账簿中的分录模板可以生成交易分录，复制到业务组织账簿中的分录模板可以生成交易分录自动会计 分录模板的使用分录模板的使用 u 分录模版通常由系统预

21、置的模版生成。分录模板上必须指定定账簿、凭证类分录模版通常由系统预置的模版生成。分录模板上必须指定定账簿、凭证类型。型。u 复制到业务组织账簿中的分录模板可以生成交易分录。复制到业务组织账簿中的分录模板可以生成交易分录。u 当用户有多个组织、多个账簿时，可以先在一个组织的账簿下通过预置分录当用户有多个组织、多个账簿时，可以先在一个组织的账簿下通过预置分录模版生成账簿使用的模版，编辑修改后，再通过批量复制的功能，实现分录模版生成账簿使用的模版，编辑修改后，再通过批量复制的功能，实现分录模板在多个组织之间的快速复制模板在多个组织之间的快速复制自动会计 重置分录模板重置分录模板u 可以根据业务需要对

22、模版进行编辑，如果修改的有问题，希望恢复为以前的可以根据业务需要对模版进行编辑，如果修改的有问题，希望恢复为以前的分录模版，可以使用重置分录模板的功能。分录模版，可以使用重置分录模板的功能。自动会计 设置影响因素设置影响因素u 预设科目按要素进行辅助核算或按要素归集业务数据，需要将这些业务要素预设科目按要素进行辅助核算或按要素归集业务数据，需要将这些业务要素设置为预设科目的影响因素。设置为预设科目的影响因素。自动会计 设置会计科目模版设置会计科目模版u 主要是设置预设科目与真正会计科目的对应关系。主要是设置预设科目与真正会计科目的对应关系。提供两种设置方式：提供两种设置方式：1、设置会计科目段

23、的辅助核算，例如：对于、设置会计科目段的辅助核算，例如：对于“应收账款应收账款”预设科目，由于需要预设科目，由于需要按不同的客户要分别核算其应收账款，即按客户进行辅助核算，客户就是按不同的客户要分别核算其应收账款，即按客户进行辅助核算，客户就是应收账款的一个影响因素。应收账款的一个影响因素。自动会计2、按因素值设置段值，例如，、按因素值设置段值，例如，“存货存货”预设科目，一般可以把料品分类、存储预设科目，一般可以把料品分类、存储地点等作为影响因素，然后按影响因素的值组合关联不同的会计科目。地点等作为影响因素，然后按影响因素的值组合关联不同的会计科目。自动会计 生成交易分录。生成交易分录。u

24、如果每个应用系统在系统参数中启用了如果每个应用系统在系统参数中启用了实时生成交易分录实时生成交易分录的参数的参数，则在系统的业务单据在保存或审核时，根据分录模版自动产生交易分，则在系统的业务单据在保存或审核时，根据分录模版自动产生交易分录。录。u 月结之前要求所有该生成交易分录的业务单据必须生成交易分录，该转月结之前要求所有该生成交易分录的业务单据必须生成交易分录，该转总帐的交易分录必须转总帐。总帐的交易分录必须转总帐。u 产生的交易分录，可以通过业务单据中的交易分录功能，进行查询产生的交易分录，可以通过业务单据中的交易分录功能，进行查询或修改。是否允许修改，要依据交易分录模版中的参数决定。或

25、修改。是否允许修改，要依据交易分录模版中的参数决定。自动会计 批量生成交易分录。批量生成交易分录。u 用于各类型业务单据集中、批量生成交易分录。用于各类型业务单据集中、批量生成交易分录。 u 主要应用场景：主要应用场景： 在填制各类业务单据时，为了提高单据保存处理效率，在单据保存在填制各类业务单据时，为了提高单据保存处理效率，在单据保存时，先不生成交易分录。时，先不生成交易分录。 每天定期将各业务单据的交易分录集中、批量每天定期将各业务单据的交易分录集中、批量生成。可以设置系统自动调度程序，定期由系统自动生成交易分录。用生成。可以设置系统自动调度程序，定期由系统自动生成交易分录。用户只需在此查

26、询生成结果。户只需在此查询生成结果。自动会计 重新生成交易分录。重新生成交易分录。u查询各类业务单据已生成的交易分录。查询各类业务单据已生成的交易分录。 u选择已经生成交易的业务单据，重新生成交易分录。选择已经生成交易的业务单据，重新生成交易分录。自动会计 转总账。转总账。u是将各业务系统的交易分录通过一定规则，汇总生成总账系统会计凭是将各业务系统的交易分录通过一定规则，汇总生成总账系统会计凭证的处理过程。证的处理过程。u从交易分录主账簿到对应法人组织总账的主账簿从交易分录主账簿到对应法人组织总账的主账簿u从交易分录的多币种账簿到对应法人组织总账的报告账簿从交易分录的多币种账簿到对应法人组织总

27、账的报告账簿 自动会计 交易分录对账：日常使用中，总会有一些系统的、人为的因素导致业日常使用中，总会有一些系统的、人为的因素导致业务单据和交易分录不一致，从而使总账和业务账不一致，比如模版设置务单据和交易分录不一致，从而使总账和业务账不一致，比如模版设置错误或手工修改交易分录等等。本功能用于核对单据与交易分录是否一错误或手工修改交易分录等等。本功能用于核对单据与交易分录是否一致，主要用于核对明细。致，主要用于核对明细。u第第1步：首先要确定总账和业务账不一致所涉及的科目，比如应收账步：首先要确定总账和业务账不一致所涉及的科目，比如应收账款。款。 u第第2步：根据科目确定所涉及的单据（即自动会计

28、类型），比如应收步：根据科目确定所涉及的单据（即自动会计类型），比如应收单。单。 u第第3步：进入分录模版功能节点，按自动会计类型、科目查询其对应步：进入分录模版功能节点，按自动会计类型、科目查询其对应的业务对象，如图所示：的业务对象，如图所示： 自动会计u第第4步：进入本功能节点，选择单据为第三步中所查询出的业务对象步：进入本功能节点，选择单据为第三步中所查询出的业务对象。点击查询按钮，系统已预置了默认的查询条件及栏目，用户可以根。点击查询按钮，系统已预置了默认的查询条件及栏目，用户可以根据需要进行设置和修改，确定后显示查询结果。查询结果中可以显示据需要进行设置和修改，确定后显示查询结果。查

29、询结果中可以显示业务单据及交易分录金额明细信息，核对是否正确。业务单据及交易分录金额明细信息，核对是否正确。 自动会计 1、分录模版在业务组织设置：、分录模版在业务组织设置：u 分录模版在业务发生的组织设置，批量复制的功能可以实现分录模版在多个组织之间的快速复制。即先在一个组织下建立分录模版，再通过批量复制的功能，将分录模板复制到其他业务组织。 2 2、会计科目模版按账簿设置，只能在账簿所属组织设置：、会计科目模版按账簿设置，只能在账簿所属组织设置：u 多账簿时，每个账簿下的科目编码结构可能不同，每个账簿的科目体系也可能不同，会计科目模版通常都是按账簿设置，只能在账簿所属组织设置，比如在建立主

30、账簿的法人组织设置、在建立多币种账簿的组织设置。其他组织不能查看会计科目模版。u 多组织、多账簿时，如果每个账簿下的科目编码结构相同，并且账簿的科目体系也相同时，可以通过OBA导入导出工具编辑修改模版，从而实现会计科目模版在多个账簿下的快速复制。自动会计 匹配会计科目模版：匹配会计科目模版：u如满足条件的有多条模板，优先匹配所设置的影响因素最多的科目模板，当因素个数相同时，按预设科目影响因素的顺序匹配，顺序在前的会计科目模板优先匹配。目录多账簿多账簿弹性域弹性域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户计量单位 计量单位计量单位u计量单位是企业在销售、生产、采购、库存、制造等

31、业务环节对于物计量单位是企业在销售、生产、采购、库存、制造等业务环节对于物料的数量、成本、价格及产能进行度量的基本单元料的数量、成本、价格及产能进行度量的基本单元 u数量精度：小数位数数量精度：小数位数u舍入类型：精度后的数字处理方式，包括全部舍舍入类型：精度后的数字处理方式，包括全部舍/全部入全部入/按值舍入（舍按值舍入（舍入值），一般情况下为入值），一般情况下为4舍舍5入入计量单位 复合单位复合单位u在在U9V2.0，所有计量单位都是复合单位。复合单位由主单位、副单位，所有计量单位都是复合单位。复合单位由主单位、副单位及主单位到副单位的转换率构成，副单位用于记录单位的规格。及主单位到副单位

32、的转换率构成，副单位用于记录单位的规格。u通过复合单位来表示规格，如果企业用到通过复合单位来表示规格，如果企业用到3米、米、5米、米、8米的钢管米的钢管,可以可以设置根设置根1= 3米、根米、根2= 5米、根米、根3=8米。米。u通过复合单位来表现包装关系，例如：通过复合单位来表现包装关系，例如：1箱箱=10包、包、1包包=10盒、盒、1盒盒=5个，通过复合单位可以设置为：个，通过复合单位可以设置为：计量单位 计量单位组计量单位组u是计量单位的分类，为多个有关系的计量单位的集合。常见的计量单是计量单位的分类，为多个有关系的计量单位的集合。常见的计量单位组有时间、长度、重量、面积、体积、计件等计

33、量单位组。一个计位组有时间、长度、重量、面积、体积、计件等计量单位组。一个计量单位只能属于一个计量单位组，计量单位的主单位和副单位也属于量单位只能属于一个计量单位组，计量单位的主单位和副单位也属于同一计量单位组同一计量单位组u总帐计量单位组：总帐数量核算用的计量单位组，无换算率总帐计量单位组：总帐数量核算用的计量单位组，无换算率u基准单位：为计量单位组中最小单位，基准单位的主单位等于副单位基准单位：为计量单位组中最小单位，基准单位的主单位等于副单位，一个单位组中有且只有一个基准单位。基准单位主要用于单位组内，一个单位组中有且只有一个基准单位。基准单位主要用于单位组内或单位组间两个单位的转换或单

34、位组间两个单位的转换 计量单位计量单位 计量单位转换率计量单位转换率不同计量单位间换算的系数不同计量单位间换算的系数 组内转换率和组间转换率：组内转换率和组间转换率：u组内转换率是一个单位的主单位到副单位的转换率；组内转换率是一个单位的主单位到副单位的转换率； 交易单位如果为基准单位则主单位交易单位如果为基准单位则主单位=副单位。副单位。 交易单位如果不是基准单位就需要维护交易单位的主单位交易单位如果不是基准单位就需要维护交易单位的主单位-副单位副单位的转换率。例如：的转换率。例如：1箱箱=10包、包、1包包=10盒、盒、1盒盒=5个，通过复合单位可个，通过复合单位可以设置为：以设置为： 注意

35、：要先设置单位注意：要先设置单位“个个”，即从小的单位开始设置。，即从小的单位开始设置。 单位单位副单位副单位主单位主单位-副单副单位的转换率位的转换率是否为基准是否为基准单位单位个个个个1是是盒盒个个5否否包包箱箱盒盒包包1010否否否否计量单位u组间转换率：组间转换率： 是两个计量单位组的基准单位间的转换率是两个计量单位组的基准单位间的转换率计量单位u计量单位换算：计量单位换算： A单位单位组组1基准单位基准单位组组2基准单位基准单位B单位单位计量单位 固定转换率与浮动转换率：固定转换率与浮动转换率：u物料主档有转换率类型参数，如果为浮动转换率，则表示一个单位的物料主档有转换率类型参数，如

36、果为浮动转换率，则表示一个单位的主单位与副单位之间的转换率以及两个单位间通过计算得到的转换率主单位与副单位之间的转换率以及两个单位间通过计算得到的转换率在单据上可以修改，如果为固定转换率，则不能修改。在单据上可以修改，如果为固定转换率，则不能修改。计量单位u标准转换率与物料特定转换率：表示转换率是否与料品相关，如果与标准转换率与物料特定转换率：表示转换率是否与料品相关，如果与料品无关，则为标准转换率，并在计量单位功能节点设置，如果与料料品无关，则为标准转换率，并在计量单位功能节点设置，如果与料品有关，则为物料特定转换率，并在物料主档功能节点设置。物料主品有关，则为物料特定转换率，并在物料主档功

37、能节点设置。物料主档上有转换率策略参数，一般情况下选择先特定后标准档上有转换率策略参数，一般情况下选择先特定后标准.物料特定转换率计量单位 多计量单位多计量单位 uU9U9的多计量单位是指的多计量单位是指料品在采购、销售、库存、生产等运做过程中都料品在采购、销售、库存、生产等运做过程中都可以使用不同单位组之间的计量单位的计量活动。可以使用不同单位组之间的计量单位的计量活动。在物料主档上需要在物料主档上需要设置每个料品的上述单位的单位组和默认单位，其中库存主单位和成设置每个料品的上述单位的单位组和默认单位，其中库存主单位和成本单位每个料品是固定的，其他单位在单据上可以修改，但必须在指本单位每个料

38、品是固定的，其他单位在单据上可以修改，但必须在指定单位组范围内。定单位组范围内。 u双单位：料品在采购、销售交易活动中采用的计量单位与料品的计价双单位：料品在采购、销售交易活动中采用的计量单位与料品的计价单位不同时的计量活动。单位不同时的计量活动。u双数量：交易单位支持双数量，也就是在一行上录入整数和零头，如双数量：交易单位支持双数量，也就是在一行上录入整数和零头，如3 3箱箱5 5包。包。计量单位计量单位u库存单位：通常为料品在仓库中的实际形态，即料品的仓库存储和登库存单位：通常为料品在仓库中的实际形态，即料品的仓库存储和登记库存台账时使用的度量单位。记库存台账时使用的度量单位。u库存主单位

39、：即库存主单位：即MRPMRP运算或库存规划时所使用的计量单位。运算或库存规划时所使用的计量单位。计量单位 多计量的意义多计量的意义 u可以减少料号数量，不同包装可以通过计量单位反映可以减少料号数量，不同包装可以通过计量单位反映u支持料品在生产经营过程中包装形态的变化及计量支持料品在生产经营过程中包装形态的变化及计量u双数量方便用户数据录入双数量方便用户数据录入目录多账簿多账簿弹性域弹性域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户货币 币种币种u特定的货币，含币符、特定的货币，含币符、ISO编码编码u金额精度：金额小数位数金额精度：金额小数位数 u单价精度：单价小数位数单价精

40、度：单价小数位数u舍入类型：精度后的数字处理方式，包括全部舍舍入类型：精度后的数字处理方式，包括全部舍/全部入全部入/按值舍入（舍按值舍入（舍入值），一般情况下为入值），一般情况下为4舍舍5入入u是否欧元区货币：确定间接汇率计算方式是否欧元区货币：确定间接汇率计算方式货币 汇率类型汇率类型u不同用途的汇率表，可以定义多套不同用途的汇率表，可以定义多套u用到汇率的地方必须先指定汇率类型用到汇率的地方必须先指定汇率类型 汇率表与汇率汇率表与汇率u在某个汇率类型下，两种货币之间的汇率精度、反向汇率精度以及转在某个汇率类型下，两种货币之间的汇率精度、反向汇率精度以及转换时的容差控制规则换时的容差控制规

41、则u两币种之间在指定日期范围内的正向汇率和反向汇率两币种之间在指定日期范围内的正向汇率和反向汇率货币 汇率计算汇率计算u直接汇率：能直接从汇率表取到的汇率（正向、方向）直接汇率：能直接从汇率表取到的汇率（正向、方向）u间接汇率：不能直接从汇率表取到，两币种只要有一个是殴元区货币间接汇率：不能直接从汇率表取到，两币种只要有一个是殴元区货币，则通过国际货币殴元换算，否则通过美元换算，则通过国际货币殴元换算，否则通过美元换算u间接汇率精度等于国际货币到目标货币的汇率精度间接汇率精度等于国际货币到目标货币的汇率精度货币 多币种核算多币种核算u原币：交易报价，计算交易金额的币种，也叫交易币种，每个客户、

42、原币：交易报价，计算交易金额的币种，也叫交易币种，每个客户、供应商可以有多个交易币种供应商可以有多个交易币种u额币：控制客户信用额度的币种，也可以有多个额币：控制客户信用额度的币种，也可以有多个u核币：清算币种，交易双方约定付款时的基准计算币种，实际收核币：清算币种，交易双方约定付款时的基准计算币种，实际收/付款付款的币种不一定与核币相同，这时需要进行异币种核销的币种不一定与核币相同，这时需要进行异币种核销u本币：本币：SOB帐簿的记账币种，如果一笔交易要记到多个帐簿的记账币种，如果一笔交易要记到多个SOB时，则要时，则要按原币价值折算成相应按原币价值折算成相应SOB本币价值本币价值目录多账簿

43、多账簿弹性域弹性域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户税税别税别税组合税组合税优先选取原则税优先选取原则税 税的适用范围税的适用范围: u流转税（包括：增值税、消费税等流通环节需要交纳的税）流转税（包括：增值税、消费税等流通环节需要交纳的税） 税额计算方法税额计算方法 u按金额课税（外加）：增值税率按金额课税（外加）：增值税率u按金额课税（内含）：运费按金额课税（内含）：运费/废旧物质收购等，税率废旧物质收购等，税率u按其他税别的税额课税：基础税别、税率按其他税别的税额课税：基础税别、税率u按其他税别的（税基按其他税别的（税基+税额）课税：基础税别、税率税额）课税：基础

44、税别、税率税 价格含税价格含税/不含税不含税u当税额计算方法为按金额课税（外加）时，需要考虑单价的含税当税额计算方法为按金额课税（外加）时，需要考虑单价的含税/不含不含税税 优先原则优先原则u在价格含税时，需要考虑金额优先在价格含税时，需要考虑金额优先/税额优先税额优先税 税组合税组合u一组税的集合（中国：目前没有，美国：联邦税一组税的集合（中国：目前没有，美国：联邦税+州税州税+) u单头税单头税/单行税单行税 税 税优先选取原则税优先选取原则u税优先选取原则就是获取税组合的优先顺序税优先选取原则就是获取税组合的优先顺序u税组合可以定义在组织、客户、客户位置、供应商、供应商位置、物税组合可以

45、定义在组织、客户、客户位置、供应商、供应商位置、物料上料上u组织级参数确定税优先选取原则组织级参数确定税优先选取原则目录多账簿多账簿弹性域弹性域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户料品 料号料号u支持弹性域结构支持弹性域结构 品名品名u支持弹性域结构支持弹性域结构 其它管理维度其它管理维度u版本控制版本控制u等级控制等级控制u成分控制成分控制u自由项管理自由项管理u厂牌管理厂牌管理料品 物料形态属性（物料形态属性（23种）种）uModel模型：其模型：其BOM结构中子项含有可选类，录入销售定单时需要选结构中子项含有可选类，录入销售定单时需要选配，选配结果产生配，选配结果

46、产生FAS料号料号 uPTO：直接按：直接按PTO子件出货，不能生产子件出货，不能生产 uATO：按定单装配：按定单装配 uOption class可选类：为虚类，仅为模型选配服务，其子项为可选择可选类：为虚类，仅为模型选配服务，其子项为可选择的制造件的制造件 uSubcontract part委外加工件：定义全程委外物料委外加工件：定义全程委外物料 u工序委外件：定义工序委外物料工序委外件：定义工序委外物料 uPhantom虚拟：虚拟：MRP展开过程中不对虚拟件产生展开过程中不对虚拟件产生MO，仅作为过渡，仅作为过渡 uPlanning计划：销售计划按计划件制定，通过对计划计划：销售计划按计

47、划件制定，通过对计划BOM的展开，得的展开，得到具体产品的计划到具体产品的计划 uFamily系列：通过系列：通过BOM定义产品系列构成，用于统计分析定义产品系列构成，用于统计分析 uPurchase part采购件采购件uMake part制造件制造件料品 物料形态属性（物料形态属性（23种）种）uFAS：Model模型最终选配结果而产生的料号模型最终选配结果而产生的料号 uKit套件：类似某型号空调的室内机和室外机，销售以套件计算，库存套件：类似某型号空调的室内机和室外机，销售以套件计算，库存以子件计算以子件计算 ，可以生产，可以生产uRoutable工艺：在母子工艺：在母子MO中，子中，

48、子MO的的Routable件完工后直接转入上件完工后直接转入上层工序中（中间结果）层工序中（中间结果） uFree stock无库存无库存：uCommodity商品商品uMisc杂项杂项uService服务服务uAssets资产资产uSpare备件备件uIngredient配方：流程行业需要定义配方的物料配方：流程行业需要定义配方的物料 uRepetitive重复重复u费用性物料费用性物料料品 物料状态和形态属性的调整物料状态和形态属性的调整料品 物料分类体系及物料分类物料分类体系及物料分类u多分类体系包括：库存、生产、销售、采购、多分类体系包括：库存、生产、销售、采购、MRP、成本、价格、财

49、、成本、价格、财务、信用；不同分类体系其分类编码结构可以不同务、信用；不同分类体系其分类编码结构可以不同u定义一个物料在不同分类体系下的分类编码定义一个物料在不同分类体系下的分类编码 物料交叉关系物料交叉关系u客户物料交叉关系客户物料交叉关系u供应商物料交叉关系供应商物料交叉关系u新旧物料交叉关系新旧物料交叉关系u替代物料交叉关系替代物料交叉关系料品料品料品料品料品料品目录多账簿多账簿弹性域弹性域自动会计自动会计计量单位计量单位货币货币税税料品料品客户客户客户销售业务中的客户销售业务中的客户:外部多组织外部多组织u订货客户订货客户: 谁订的货谁订的货u收货位置，收货位置，ship to sit

50、e: 送到什么地方送到什么地方u立帐位置，立帐位置，bill to site: 应收算谁的应收算谁的u开票客户开票客户/开票位置开票位置:发票开给谁发票开给谁u付款客户付款客户/付款位置付款位置:款由谁付款由谁付客户客户收货位置上级客户客户垂直关系one way relations ：可以共享上级客户的信用额度，也可以使用自己的信用额度；以及由上级客户付款，也可以自行付款通过垂直关系构建客户集团 开票位置付款位置对账单位置索赔位置平行客户客户平行双向关系reciprocal relations:表示各有自己的信用额度,彼此间可以相互付款 一个客户可以有多地点，如有多个收货地点，这些地点可以有多

51、个位置属性；可以按客户设置订单格式、商业发票格式、对账单格式、催款函格式 客户订货客户收货位置收票位置付款位置付款客户是与订货客户有垂直或平行关系的客户付款客户收票位置是立应收的客户位置付款位置和收票位置可以是订货客户的，也可以是付款客户的对账单位置是收票位置对应客户下的对账单位置催款函位置是付款位置对应客户下的催款函位置客户 客户主档客户主档 客户位置档客户位置档u位置类型：出货、发票、付款、索赔、对账单位置类型：出货、发票、付款、索赔、对账单u创建客户时，在位置档自动增加一条记录创建客户时，在位置档自动增加一条记录 客户联系人客户联系人 客户上下级关系客户上下级关系 客户平行关系客户平行关

52、系 客户分类客户分类 组织对应客户、供应商对应客户组织对应客户、供应商对应客户 客户语言及对账单客户语言及对账单/催款函催款函/订单订单/发票格式发票格式 客户状态：核准客户状态：核准/挂起挂起/中止中止 一次性客户一次性客户客户目录供应商供应商联系对象联系对象项目项目条码条码推式生单单据类型配置推式生单单据类型配置货主货主塞班塞班需求分类需求分类供应商 采购业务中的采购业务中的“外部多组织外部多组织”u订货供应商订货供应商:向谁订货向谁订货u出货位置，出货位置，ship to site: 从供应商的哪个点出货从供应商的哪个点出货u立帐位置，立帐位置， bill to site:应付算谁的应付

53、算谁的u付款客户付款客户/付款位置付款位置:款由谁收款由谁收供应商供应商出货位置上级供应商供应商垂直关系：表示可以给供应商或供应商位置的上级付款。通过供应商、供应商位置之间的关联关系可以构建供应商母公司与子公司的上下级管理关系 出票位置汇款位置对账单位置索赔位置平行供应商供应商平行双向关系:表示供应商及位置之间可以相互付款 一个供应商可以有多地点，如有多个发货地点，这些地点可以有多个位置属性询价位置供应商 供应商主档供应商主档 供应商位置档供应商位置档u位置类型：出货、发票、付款、索赔、对账单、询价位置类型：出货、发票、付款、索赔、对账单、询价u创建客户时，在位置档自动增加一条记录创建客户时，

54、在位置档自动增加一条记录 供应商联系人供应商联系人 供应商上下级关系供应商上下级关系 供应商平行关系供应商平行关系 供应商分类供应商分类 组织对应供应商、客户对应供应商组织对应供应商、客户对应供应商 供应商状态：核准供应商状态：核准/挂起挂起/中止中止供应商目录供应商供应商联系对象联系对象项目项目条码条码推式生单单据类型配置推式生单单据类型配置货主货主塞班塞班需求分类需求分类联系对象 设置人或公司的联系信息设置人或公司的联系信息u组织组织u客户客户u供应商供应商u员工员工 建立联系建立联系u建立组织、客户、供应商的联系建立组织、客户、供应商的联系u建立操作员、业务员与职员的联系建立操作员、业务

55、员与职员的联系 消息通道消息通道u电子邮件电子邮件u即时消息即时消息 联系信息内容联系信息内容u地址、电话、移动电话、传真、即时通信、网址地址、电话、移动电话、传真、即时通信、网址u可以定义多个可以定义多个联系对象目录供应商供应商联系对象联系对象项目项目条码条码推式生单单据类型配置推式生单单据类型配置货主货主塞班塞班需求分类需求分类项目 项目主档项目主档项目作为料品的管理和核算维度，项目档案可以人工创建，也可以来源于项目作为料品的管理和核算维度，项目档案可以人工创建，也可以来源于WBS 项目 按项目供需匹配按项目供需匹配 物料主档有物料主档有专用料专用料标识，如果为专用料，则在标识，如果为专用

56、料，则在ATP、预留、库存规划、预留、库存规划、计划运算时需求计划运算时需求-供应严格匹配；如果为非专用料，则有项目的需求可以由供应严格匹配；如果为非专用料，则有项目的需求可以由相同项目的供应或无项目的供应匹配，无项目的需求只能由无项目的供应相同项目的供应或无项目的供应匹配，无项目的需求只能由无项目的供应匹配匹配 项目 按项目创建按项目创建BOM及子项按母项项目展开及子项按母项项目展开 可以对物料按项目创建特定可以对物料按项目创建特定BOM，也可以创建无项目的公共，也可以创建无项目的公共BOM。如果需求有项目，生产时优先匹配特定项目的如果需求有项目，生产时优先匹配特定项目的BOM，在没有匹配到

57、的情况，在没有匹配到的情况下也可以使用无项目的下也可以使用无项目的BOM进行生产。进行生产。 BOM子项有子项有专项控制专项控制字段，主要控制在子件预留、字段，主要控制在子件预留、MPS/MRP/PRP运算时，运算时，BOM母项的项目在母项的项目在BOM展开时母件的项目是否携带到子项的需展开时母件的项目是否携带到子项的需求，按项目匹配子项的供应。如果当前子项为专用料，则子项必须为求，按项目匹配子项的供应。如果当前子项为专用料，则子项必须为专项专项控制控制。 项目 项目跟踪项目跟踪 销售计划、销售合同、销售订单、出货单、采购计划、采购合同、采购订销售计划、销售合同、销售订单、出货单、采购计划、采

58、购合同、采购订单、收货单、生产计划、生产订单、完工报告、领料单、库存等单据都有单、收货单、生产计划、生产订单、完工报告、领料单、库存等单据都有项目维度，可以按项目跟踪，如果上游单据有项目，则带到下游单据不能项目维度，可以按项目跟踪，如果上游单据有项目，则带到下游单据不能修改，如果无来源单据或来源单据无项目，则下游单据可以录入项目修改，如果无来源单据或来源单据无项目，则下游单据可以录入项目 项目 项目核算项目核算 存货核算：物料主档上有存货核算：物料主档上有项目存货核算项目存货核算标志，可以将项目作为料品维度标志，可以将项目作为料品维度进行存货核算进行存货核算 成本管理：可以核算到成本管理：可以

59、核算到MO，而，而MO上含有项目，也就是可以按项目进行上含有项目，也就是可以按项目进行成本统计成本统计 项目成本：如果启用项目计划控制，则可以通过项目成本模块在项目间分项目成本：如果启用项目计划控制，则可以通过项目成本模块在项目间分摊费用，并按项目进行成本归集摊费用，并按项目进行成本归集目录供应商供应商联系对象联系对象项目项目条码条码推式生单单据类型配置推式生单单据类型配置货主货主塞班塞班需求分类需求分类条码 条码作用条码作用u 条码主要用于减少繁杂的单据录入，提高数据采集的实时性和准确性。条码主要用于减少繁杂的单据录入，提高数据采集的实时性和准确性。u 如果条码代表批次或序列号，则条码还用于

60、产品组装、质量跟踪和客户服如果条码代表批次或序列号，则条码还用于产品组装、质量跟踪和客户服务。务。条码 条码管理条码管理u条码结构定义：定义条码产生的业务环节以及条码的含义，包括条码条码结构定义：定义条码产生的业务环节以及条码的含义，包括条码段构成信息和条码的附加信息，如生产订单确认时根据其备料表产生段构成信息和条码的附加信息，如生产订单确认时根据其备料表产生备料条码，根据备料条码，根据MO工序产生工序报工条码等工序产生工序报工条码等 u条码主档：在指定业务环节根据条码结构自动产生条码档案，条码档条码主档：在指定业务环节根据条码结构自动产生条码档案，条码档案包含条码结构定义中的所有段的信息，条